[三季报]三维天地(301159):2023年三季度报告

时间：2023年10月29日 15:47:02 中财网

原标题:三维天地:2023年三季度报告

证券代码：301159 证券简称：三维天地 北京三维天地科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期 比上年同 期增减	年初至报 告期末	上年同期	年初至报 告期末比 上年同期 增减
		调整前 调整后	调整后
						调整前	调整后	调整后
营业收入 （元）	61,537,18 9.55	57,707,88 3.55	57,707,88 3.55	6.64%	122,151,1 26.03	103,844,1 46.44	103,844,1 46.44	17.63%
归属于上 市公司股 东的净利 润（元）	- 1,589,538 .81	- 14,688,44 2.22	- 14,688,44 2.22	89.18%	- 59,353,56 9.04	- 66,847,53 5.70	- 66,847,53 5.70	11.21%
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 （元）	- 2,156,557 .18	- 15,572,42 0.07	- 15,572,42 0.07	86.15%	- 62,176,69 9.13	- 68,528,06 8.75	- 68,528,06 8.75	9.27%
经营活动 产生的现 金流量净 额（元）	-	-	-	-	- 81,006,80 0.62	- 92,032,26 4.62	- 92,032,26 4.62	11.98%
基本每股 收益（元/ 股）	-0.02	-0.19	-0.19	89.47%	-0.77	-0.86	-0.86	10.47%
稀释每股 收益（元/ 股）	-0.02	-0.19	-0.19	89.47%	-0.77	-0.86	-0.86	10.47%
加权平均 净资产收 益率	-0.16%	-1.45%	-1.45%	1.29%	-7.30%	-7.78%	-7.78%	0.48%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末 增减
		调整前	调整后	调整后
总资产 （元）	992,647,828.72	1,062,606,824.26	1,069,299,599.96	-7.17%
归属于上 市公司股 东的所有 者权益 （元）	785,661,420.83	842,707,740.19	842,486,329.67	-6.74%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司自2023年1月1日起执行财政部发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31 号）“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关规定。根据相关规定，公司调整了资产负
债表2022年12月31日相关科目数据及利润表上年同期数据。具体详见本报告“四、季度财务报表”。

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	0.00	69,569.57
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	738,512.09	3,347,447.32
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-60,716.91	-81,334.27
减：所得税影响额	110,776.81	512,552.53
合计	567,018.37	2,823,130.09	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、 资产负债表项目重大变动情况及原因

项目	2023年9月30日	2023年1月1日	变动情况	解释说明
应收票据	6,494,914.48	9,657,196.50	-32.75%	主要系报告期内应收票据已到期收回
预付款项	1,335,046.31	1,004,557.91	32.90%	主要系报告期内业务增加，预付采购款增加。
存货	145,754,147.33	72,495,514.05	101.05%	主要系报告期公司项目验收具有季节性特征，公 司的实施项目多数在四季度验收，因此年中存货 余额大于年初
在建工程	26,681,042.45			主要系报告期内新购置房产未达到预定可使用状 态
递延所得税资产	55,993,816.07	28,524,848.06	96.30%	主要系报告期内可抵扣亏损增加导致计提的递延 所得税资产增加。
应付账款	5,978,226.02	40,755,189.60	-85.33%	主要系报告期内支付了期初的供应商款项
合同负债	87,340,938.97	57,570,668.27	51.71%	主要系报告期内本期新签合同预收的款项较期初 增加
其他流动负债	631,421.21	219,514.89	187.64%	主要系报告期内新签合同预收的款项较期初增
				加，相应的税金增加
递延收益	428,670.61	1,005,257.85	-57.36%	主要系报告期收到的课题款项已支出
递延所得税负债	5,488,662.68			主要系报告期内执行新租赁准则
其他综合收益	47,741.76	21,367.53	123.43%	主要系报告期外币折算差额
未分配利润	62,967,113.65	122,320,682.68	-48.52%	主要系报告期亏损所致

2、利润表项目重大变动情况及原因

项目	本期发生额	上期发生额	变动情况	解释说明
销售费用	27,886,429.12	21,067,431.32	32.37%	主要系报告期内业务规模扩大
其他收益	7,215,929.88	4,887,032.72	47.65%	主要系报告期内收到了上市补贴
信用减值损失	-4,106,202.98	653,252.29	-728.58%	主要系报告期内应收账款账龄增加，坏账计提比 例较高。
资产减值损失	594,233.68	369,399.42	60.86%	主要系报告期内合同资产到期，合同资产减少。
资产处置收益	69,569.57	11,541.97	502.75%	主要系报告期内处置固定资产较上年同期增加
营业外支出	153,934.27	48,450.76	217.71%	主要系报告期内违约金支出增加
少数股东损益	-1,145,863.26	-644,463.70	77.80%	主要系报告期内亏损所致

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

项目	本期发生额	上期发生额	变动情况	解释说明
购建固定资产、 无形资产和其他 长期资产支付的 现金	33,575,164.86	18,398,922.26	82.48%	主要系报告期支付购买固定资产款项增加

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	14,614	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
金震	境内自然人	39.36%	30,447,450.0 0	30,447,450.0 0
北京维恒管理 咨询中心（有 限合伙）	其他	10.01%	7,739,050.00	7,739,050.00
北京三维智鉴 管理咨询中心 （有限合伙）	其他	8.34%	6,449,300.00	6,449,300.00
宁波保税区智 望天浩股权投 资合伙企业 （有限合伙）	其他	2.01%	1,551,299.00	0
杨进德	境内自然人	2.00%	1,547,700.00	0
罗世文	境内自然人	2.00%	1,547,700.00	1,160,775.00
君信（上海） 股权投资基金 管理有限公司 －苏民投君信 （上海）产业 升级与科技创 新股权投资合 伙企业（有限 合伙）	其他	1.68%	1,299,500.00	0
英豪（海南） 创业投资有限 公司－南京成 贤一期创业投 资合伙企业 （有限合伙）	其他	1.25%	967,900.00	0
招商银行股份 有限公司－银 华创业板两年 定期开放混合 型证券投资基 金	其他	0.74%	570,500.00	0
英豪（苏州） 创业投资有限 公司－南京雅 枫一期创业投 资合伙企业 （有限合伙）	其他	0.70%	538,150.00	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
宁波保税区智望天浩股权投资合 伙企业（有限合伙）	1,551,299	人民币普通股	1,551,299
杨进德	1,547,700	人民币普通股	1,547,700

君信（上海）股权投资基金管理 有限公司－苏民投君信（上海） 产业升级与科技创新股权投资合 伙企业（有限合伙）	1,299,500	人民币普通股	1,299,500
英豪（海南）创业投资有限公司 －南京成贤一期创业投资合伙企 业（有限合伙）	967,900	人民币普通股	967,900
招商银行股份有限公司－银华创 业板两年定期开放混合型证券投 资基金	570,500	人民币普通股	570,500
英豪（苏州）创业投资有限公司 －南京雅枫一期创业投资合伙企 业（有限合伙）	538,150	人民币普通股	538,150
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	400,120	人民币普通股	400,120
#北京暖逸欣私募基金管理有限 公司－暖逸欣天宁1号私募证券 投资基金	400,000	人民币普通股	400,000
南京成贤三期创业投资合伙企业 （有限合伙）	329,700	人民币普通股	329,700
中国工商银行股份有限公司－银 华成长先锋混合型证券投资基金	265,900	人民币普通股	265,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	英豪（海南）创业投资有限公司－南京成贤一期创业投资合伙企业 （有限合伙）、英豪（苏州）创业投资有限公司－南京雅枫一期创 业投资合伙企业（有限合伙）和南京成贤三期创业投资合伙企业 （有限合伙）同属于苏州雅枫投资集团有限公司控制下的股东。公 司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	#北京暖逸欣私募基金管理有限公司－暖逸欣天宁1号私募证券投 资基金通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 公司股份400,000股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杨进德	1,547,700.00	1,547,700.00	0	0	首发限售	2023年1月9日
北京启明星辰 信息安全技术 有限公司	671,000.00	671,000.00	0	0	首发限售	2023年1月9日
英豪（海南） 创业投资有限 公司－南京成 贤一期创业投 资合伙企业 （有限合伙）	1,741,300.00	1,741,300.00	0	0	首发限售	2023年1月9日
南京成贤三期 创业投资合伙 企业（有限合 伙）	773,850.00	773,850.00	0	0	首发限售	2023年1月9日
英豪（苏州） 创业投资有限 公司－南京雅 枫一期创业投 资合伙企业 （有限合伙）	967,450.00	967,450.00	0	0	首发限售	2023年1月9日
君信（上海） 股权投资基金 管理有限公司 －苏民投君信 （上海）产业 升级与科技创 新股权投资合 伙企业（有限 合伙）	3,000,000.00	3,000,000.00	0	0	首发限售	2023年1月9日
海南益发玖管 理咨询中心 （有限合伙）	600,050.00	600,050.00	0	0	首发限售	2023年1月9日
宁波保税区智 望天浩股权投 资合伙企业 （有限合伙）	2,063,600.00	2,063,600.00	0	0	首发限售	2023年1月9日
罗世文	1,547,700.00	386,925	0	1,160,775	高管锁定股	首发前限售股已 于2023年7月7 日解除限售。董 事、监事、高级 管理人员在任职 期间所持公司股 票按75%锁定。
王兆君	451,550.00	112,888	0	338,662	高管锁定股	首发前限售股已 于2023年7月7 日解除限售。董 事、监事、高级 管理人员在任职 期间所持公司股 票按75%锁定。
合计	13,364,200.0 0	11,864,763.0 0	0.00	1,499,437.00	--	--

三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京三维天地科技股份有限公司
2023年10月27日
单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	405,994,189.17	558,118,599.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	6,494,914.48	9,657,196.50
应收账款	197,063,639.01	225,235,580.94
应收款项融资
预付款项	1,335,046.31	1,004,557.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	20,901,168.11	20,956,953.96
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	145,754,147.33	72,495,514.05
合同资产	12,135,036.53	13,404,702.18
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5,711,322.82	6,806,969.34
流动资产合计	795,389,463.76	907,680,074.87
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	51,677,860.89	54,691,182.85
在建工程	26,681,042.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	36,591,084.50	46,094,574.81
无形资产	2,998,091.79	2,729,403.61
开发支出
商誉
长期待摊费用	7,769,725.64	7,634,365.86
递延所得税资产	55,993,816.07	28,524,848.06
其他非流动资产	15,546,743.62	15,252,374.20
非流动资产合计	197,258,364.96	154,926,749.39
资产总计	992,647,828.72	1,062,606,824.26
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	5,978,226.02	40,755,189.60
预收款项
合同负债	87,340,938.97	57,570,668.27
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	32,872,347.82	31,025,245.33
应交税费	17,465,862.83	22,841,725.17
其他应付款	3,265,866.54	2,763,294.10
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	12,996,823.42	13,772,053.64
其他流动负债	631,421.21	219,514.89
流动负债合计	160,551,486.81	168,947,691.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	22,563,766.85	30,846,451.01
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	428,670.61	1,005,257.85
递延所得税负债	5,488,662.68
其他非流动负债	0.00
非流动负债合计	28,481,100.14	31,851,708.86
负债合计	189,032,586.95	200,799,399.86
所有者权益：
股本	77,350,000.00	77,350,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	627,613,876.83	625,333,001.39
减：库存股
其他综合收益	47,741.76	21,367.53
专项储备
盈余公积	17,682,688.59	17,682,688.59
一般风险准备
未分配利润	62,967,113.65	122,320,682.68
归属于母公司所有者权益合计	785,661,420.83	842,707,740.19
少数股东权益	17,953,820.94	19,099,684.21
所有者权益合计	803,615,241.77	861,807,424.40
负债和所有者权益总计	992,647,828.72	1,062,606,824.26

法定代表人：金震 主管会计工作负责人：宁秀玉 会计机构负责人：程璐璐 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	122,151,126.03	103,844,146.44
其中：营业收入	122,151,126.03	103,844,146.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	208,318,646.82	199,249,882.60
其中：营业成本	70,170,736.13	57,990,040.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,081,656.74	1,141,915.26
销售费用	27,886,429.12	21,067,431.32
管理费用	39,363,956.42	36,307,159.73
研发费用	73,937,935.25	87,407,057.48
财务费用	-4,122,066.84	-4,663,721.57
其中：利息费用	1,322,865.96	980,614.93
利息收入	5,687,565.16	5,796,737.43
加：其他收益	7,215,929.88	4,887,032.72
投资收益（损失以“－”号填 列）
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-4,106,202.98	653,252.29
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	594,233.68	369,399.42
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	69,569.57	11,541.97
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-82,393,990.64	-89,484,509.76
加：营业外收入	72,600.00	79,168.14
减：营业外支出	153,934.27	48,450.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-82,475,324.91	-89,453,792.38
减：所得税费用	-21,975,892.61	-21,961,792.98
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-60,499,432.30	-67,491,999.40
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-60,499,432.30	-67,491,999.40
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	-59,353,569.04	-66,847,535.70
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-1,145,863.26	-644,463.70
六、其他综合收益的税后净额	26,374.23	93,760.05
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	26,374.23	93,760.05
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	26,374.23	93,760.05
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	26,374.23	93,760.05
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-60,473,058.07	-67,398,239.35
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	-59,327,194.81	-66,753,775.65
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-1,145,863.26	-644,463.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.77	-0.86
（二）稀释每股收益	-0.77	-0.86

法定代表人：金震 主管会计工作负责人：宁秀玉 会计机构负责人：程璐璐 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	191,035,615.12	174,516,307.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	3,866,281.69	3,124,659.56
收到其他与经营活动有关的现金	18,043,841.06	20,646,472.23
经营活动现金流入小计	212,945,737.87	198,287,439.24
购买商品、接受劳务支付的现金	42,626,803.22	35,789,366.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	206,123,779.21	200,067,071.24
支付的各项税费	11,859,660.09	15,521,102.36
支付其他与经营活动有关的现金	33,342,295.97	38,942,163.68
经营活动现金流出小计	293,952,538.49	290,319,703.86
经营活动产生的现金流量净额	-81,006,800.62	-92,032,264.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	33,575,164.86	18,398,922.26
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	33,575,164.86	18,398,922.26
投资活动产生的现金流量净额	-33,575,164.86	-18,398,922.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		8,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金		8,500,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		8,500,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		6,188,000.00
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	12,724,508.45	24,523,827.30
筹资活动现金流出小计	12,724,508.45	30,711,827.30
筹资活动产生的现金流量净额	-12,724,508.45	-22,211,827.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-26,930.16	156,070.41
五、现金及现金等价物净增加额	-127,333,404.09	-132,486,943.77
加：期初现金及现金等价物余额	529,585,107.30	660,109,722.29
六、期末现金及现金等价物余额	402,251,703.21	527,622,778.52

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 ?适用 □不适用 （未完）