[三季报]帝尔激光(300776):2023年三季度报告

时间：2023年10月29日 16:06:30 中财网

原标题:帝尔激光:2023年三季度报告

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2023-052 武汉帝尔激光科技股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	477,942,258.46	23.25%	1,151,733,366.24	9.40%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	165,278,129.56	37.23%	339,498,381.76	0.93%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	160,047,219.46	42.02%	327,778,454.97	2.31%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	537,941,000.36	58.03%
基本每股收益（元/ 股）	0.61	38.64%	1.24	0.00%
稀释每股收益（元/ 股）	0.61	38.64%	1.24	0.81%
加权平均净资产收益 率	5.78%	0.99%	12.06%	-1.70%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,308,048,327.04	4,706,983,904.13	34.01%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,946,655,256.48	2,679,198,814.89	9.98%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是 □否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息 （元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 （元/股）	0.6052	1.2432

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	1,108.41	-71,105.31
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	4,699,873.39	11,586,223.94
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持	639,123.00	639,123.00
有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	670,000.00	1,290,000.00
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	37,318.58	90,878.63
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	23.74	158,601.03
减：所得税影响额	816,537.02	1,973,794.50
合计	5,230,910.10	11,719,926.79	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目为企业收到的代扣代缴个人所得税手续费返还等。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

资产负债表项目	年 月 日 2023 9 30	年 月 日 2022 12 31	增减幅度	情况说明
交易性金融资产	44,880,000.00	10,000,000.00	348.80%	主要系报告期内对外权益 投资增加所致。
应收票据	275,615,777.66	143,905,352.91	91.53%	主要系报告期内已背书未 终止确认的票据增加所 致。
应收账款	635,651,018.83	489,473,810.61	29.86%	主要系报告期内销售增 长，导致应收账款增加。
预付款项	7,774,743.78	31,374,508.06	-75.22%	主要系报告期末预付供应 商款项减少所致。
存货	1,670,755,673.36	858,045,189.32	94.72%	主要系报告期发出商品及 在产品增加所致。
在建工程	25,524,927.66	133,684.53	18993.40%	主要系报告期武汉研发生 产基地二期工程建设增加 所致。
无形资产	67,437,301.31	48,756,321.01	38.31%	主要系报告期取得武汉研 发生产基地二期土地使用 权。
应付票据	109,355,612.41	8,646,801.42	1164.69%	主要系报告期内通过票据 支付供应商款项增加所 致。
应付账款	473,026,386.88	279,694,464.30	69.12%	主要系报告期内采购金额 增加所致。
合同负债	1,657,868,337.91	724,941,005.99	128.69%	主要系报告期销售订单增 长、销售回款增加所致。
其他流动负债	250,581,878.87	129,690,408.85	93.22%	主要系报告期内已背书未 终止确认的票据增加所 致。
利润表项目	2023年 1-9月	2022年 1-9月	增减幅度	情况说明
管理费用	50,006,958.43	33,161,380.45	50.80%	主要系报告期管理人员增 加带来的薪酬增加、自建 房屋投入使用折旧增加所 致。
研发费用	161,494,324.91	92,884,956.23	73.86%	主要系报告期新产品、新 工艺的研发投入和研发人 员增加带来的薪酬增加所 致。
现金流量表项目	2023年 1-9月	2022年 1-9月	增减幅度	情况说明
经营活动产生的现金流 量净额	537,941,000.36	340,408,961.44	58.03%	主要系报告期销售订单增 长、销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流 量净额	-559,896,197.01	-396,076,093.38	-41.36%	主要系报告期内现金管理 产品增加所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	31,452	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
李志刚	境内自然人	39.94%	109,073,070	81,804,803
段晓婷	境内自然人	7.66%	20,919,394	15,689,546
彭新波	境内自然人	4.06%	11,087,365	8,315,524	质押	1,943,808
朱雀基金－陕 西煤业股份有 限公司－陕煤 朱雀新能源产 业单一资产管 理计划	其他	2.51%	6,861,698
武汉速能企业 管理合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法 人	2.23%	6,089,867
香港中央结算 有限公司	境外法人	1.40%	3,823,044
富诚海富资管 －段晓婷－富 诚海富通新逸 十一号单一资 产管理计划	其他	1.00%	2,721,600
富诚海富资管 －李志刚－富 诚海富通新逸 十二号单一资 产管理计划	其他	1.00%	2,721,600
张立国	境内自然人	0.93%	2,543,747
大家人寿保险 股份有限公司 －万能产品	其他	0.80%	2,197,598

前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
李志刚	27,268,267	人民币普通股	27,268,267
朱雀基金－陕西煤业股份有限公 司－陕煤朱雀新能源产业单一资 产管理计划	6,861,698	人民币普通股	6,861,698
武汉速能企业管理合伙企业（有 限合伙）	6,089,867	人民币普通股	6,089,867
段晓婷	5,229,848	人民币普通股	5,229,848
香港中央结算有限公司	3,823,044	人民币普通股	3,823,044
彭新波	2,771,841	人民币普通股	2,771,841
富诚海富资管－段晓婷－富诚海 富通新逸十一号单一资产管理计 划	2,721,600	人民币普通股	2,721,600
富诚海富资管－李志刚－富诚海 富通新逸十二号单一资产管理计 划	2,721,600	人民币普通股	2,721,600
张立国	2,543,747	人民币普通股	2,543,747
大家人寿保险股份有限公司－万 能产品	2,197,598	人民币普通股	2,197,598
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东李志刚、段晓婷与武汉速能企业管理合伙企业（有限 合伙）存在关联关系，武汉速能企业管理合伙企业（有限合伙）的 普通合伙人兼执行事务合伙人为武汉赛能企业管理咨询有限公司， 李志刚与段晓婷为武汉赛能企业管理咨询有限公司的股东，分别持 有其 70%、30%的股权，其中股东段晓婷是武汉速能企业管理合伙 企业（有限合伙）执行合伙人委派代表。李志刚与段晓婷不存在关 联关系。 2、李志刚先生现直接持有本公司股份总数的 39.94%，间接通过武 汉速能企业管理合伙企业（有限合伙）控制本公司股份总数的 2.23%，合计控制本公司 42.17%的股份，并担任本公司的董事长、 总经理、法定代表人，系本公司的控股股东、实际控制人。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	无。

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
李志刚	53,975,002	2,847,000	30,676,801	81,804,803	高管锁定股	按高管锁定股 相关规定执行
段晓婷	11,081,715	1,275,749	5,883,580	15,689,546	高管锁定股	按高管锁定股 相关规定执行
彭新波	5,197,202	0	3,118,322	8,315,524	高管锁定股	按高管锁定股 相关规定执行
朱凡	67,200	9,600	34,560	92,160	高管锁定股	按高管锁定股 相关规定执行
刘志波	42,000	6,000	21,600	57,600	高管锁定股	按高管锁定股 相关规定执行
合计	70,363,119	4,138,349	39,734,863	105,959,633	--	--

三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉帝尔激光科技股份有限公司
2023年 09月 30日
单位：元

项目	2023年 9月 30日	2023年 1月 1日
流动资产：
货币资金	342,059,028.06	419,410,293.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	44,880,000.00	10,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	275,615,777.66	143,905,352.91
应收账款	635,651,018.83	489,473,810.61
应收款项融资	308,528,711.16	238,630,801.63
预付款项	7,774,743.78	31,374,508.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	11,210,178.43	7,206,940.03
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,670,755,673.36	858,045,189.32
合同资产	97,400,452.49	100,516,111.55
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,421,631,499.08	1,939,551,901.38
流动资产合计	5,815,507,082.85	4,238,114,909.44
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	346,086,968.95	344,931,237.44
在建工程	25,524,927.66	133,684.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	9,192,799.40	10,003,761.15
无形资产	67,437,301.31	48,756,321.01
开发支出
商誉
长期待摊费用	30,575,228.40	33,660,990.51
递延所得税资产	7,765,247.14	26,678,680.30
其他非流动资产	5,958,771.33	4,704,319.75
非流动资产合计	492,541,244.19	468,868,994.69
资产总计	6,308,048,327.04	4,706,983,904.13
流动负债：
短期借款		4,985,298.61
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	109,355,612.41	8,646,801.42
应付账款	473,026,386.88	279,694,464.30
预收款项
合同负债	1,657,868,337.91	724,941,005.99
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	44,683,503.76	41,369,410.78
应交税费	8,262,511.83	17,282,633.72
其他应付款	11,501,923.15	19,575,311.29
其中：应付利息	1,297,075.54	2,005,039.30
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,721,605.22	2,393,895.06
其他流动负债	250,581,878.87	129,690,408.85
流动负债合计	2,558,001,760.03	1,228,579,230.02
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券	744,212,883.10	721,348,575.05
其中：优先股
永续债
租赁负债	7,829,353.73	10,601,341.63
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	28,524,883.36	26,506,384.26
递延收益	22,824,190.34	28,367,465.37
递延所得税负债		12,382,092.91
其他非流动负债
非流动负债合计	803,391,310.53	799,205,859.22
负债合计	3,361,393,070.56	2,027,785,089.24
所有者权益：
股本	273,076,625.00	170,671,545.00
其他权益工具	145,717,792.93	145,746,072.64
其中：优先股
永续债
资本公积	774,353,012.13	871,907,375.79
减：库存股
其他综合收益	2,576,801.02	-774,754.30
专项储备
盈余公积	94,324,836.30	85,335,772.50
一般风险准备
未分配利润	1,656,606,189.10	1,406,312,803.26
归属于母公司所有者权益合计	2,946,655,256.48	2,679,198,814.89
少数股东权益
所有者权益合计	2,946,655,256.48	2,679,198,814.89
负债和所有者权益总计	6,308,048,327.04	4,706,983,904.13

法定代表人：李志刚 主管会计工作负责人：刘志波 会计机构负责人：邱祚伦
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,151,733,366.24	1,052,764,834.65
其中：营业收入	1,151,733,366.24	1,052,764,834.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	828,558,200.15	701,490,310.23
其中：营业成本	589,910,383.71	558,770,547.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	13,102,286.90	9,895,289.98
销售费用	39,071,307.26	30,425,976.00
管理费用	50,006,958.43	33,161,380.45
研发费用	161,494,324.91	92,884,956.23
财务费用	-25,027,061.06	-23,647,839.97
其中：利息费用	27,743,945.51	26,704,994.74
利息收入	54,200,495.85	45,747,593.67
加：其他收益	61,718,611.63	43,365,021.12
投资收益（损失以“－”号填 列）	639,207.68	2,477,152.48
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-10,144,267.10	-17,667,166.67
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-371,162.68	-1,234,657.55
资产处置收益（损失以“-”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	375,017,555.62	378,214,873.80
加：营业外收入	91,193.95	33,431.32
减：营业外支出	71,420.63	24,244.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	375,037,328.94	378,224,061.03
减：所得税费用	35,538,947.18	41,841,653.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	339,498,381.76	336,382,407.57
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	339,498,381.76	336,382,407.57
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	339,498,381.76	336,382,407.57
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）
六、其他综合收益的税后净额	3,351,555.32	2,884,167.77
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	3,351,555.32	2,884,167.77
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	3,351,555.32	2,884,167.77
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	3,351,555.32	2,884,167.77
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	342,849,937.08	339,266,575.34
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	342,849,937.08	339,266,575.34
（二）归属于少数股东的综合收益 总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	1.24	1.24
（二）稀释每股收益	1.24	1.23

法定代表人：李志刚 主管会计工作负责人：刘志波 会计机构负责人：邱祚伦
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,477,112,716.89	946,426,335.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	74,965,165.36	31,634,030.19
收到其他与经营活动有关的现金	53,150,350.74	48,354,610.89
经营活动现金流入小计	1,605,228,232.99	1,026,414,976.78
购买商品、接受劳务支付的现金	621,841,898.52	374,568,403.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	203,845,614.15	123,350,020.99
支付的各项税费	138,173,489.93	138,700,292.33
支付其他与经营活动有关的现金	103,426,230.03	49,387,298.97
经营活动现金流出小计	1,067,287,232.63	686,006,015.34
经营活动产生的现金流量净额	537,941,000.36	340,408,961.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	12,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	639,123.00	4,066,821.13
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	13,029.17
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	290,000,000.00	140,000,000.00
投资活动现金流入小计	302,652,152.17	344,066,821.13
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	86,668,349.18	120,142,914.51
投资支付的现金	46,880,000.00	40,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	729,000,000.00	580,000,000.00
投资活动现金流出小计	862,548,349.18	740,142,914.51
投资活动产生的现金流量净额	-559,896,197.01	-396,076,093.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	85,200,033.12	83,050,139.60
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	2,534,632.55	2,305,479.04
筹资活动现金流出小计	87,734,665.67	85,355,618.64
筹资活动产生的现金流量净额	-87,734,665.67	-85,355,618.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-308,914.13	6,109,672.49
五、现金及现金等价物净增加额	-109,998,776.45	-134,913,078.09
加：期初现金及现金等价物余额	411,789,512.92	565,601,259.61
六、期末现金及现金等价物余额	301,790,736.47	430,688,181.52

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。




武汉帝尔激光科技股份有限公司董事会
2023年 10月 30日