[三季报]帝尔激光(300776):2023年三季度报告

时间:2023年10月29日 16:06:30 中财网
原标题:帝尔激光:2023年三季度报告

证券代码:300776 证券简称:帝尔激光 公告编号:2023-052 武汉帝尔激光科技股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)477,942,258.4623.25%1,151,733,366.249.40%
归属于上市公司股东 的净利润(元)165,278,129.5637.23%339,498,381.760.93%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)160,047,219.4642.02%327,778,454.972.31%
经营活动产生的现金 流量净额(元)----537,941,000.3658.03%
基本每股收益(元/ 股)0.6138.64%1.240.00%
稀释每股收益(元/ 股)0.6138.64%1.240.81%
加权平均净资产收益 率5.78%0.99%12.06%-1.70%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)6,308,048,327.044,706,983,904.1334.01% 
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)2,946,655,256.482,679,198,814.899.98% 

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是 □否

 本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利(元)0.000.00
支付的永续债利息 (元)0.000.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 (元/股)0.60521.2432
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括 已计提资产减值准备的冲销 部分)1,108.41-71,105.31 
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外)4,699,873.3911,586,223.94 
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外,持639,123.00639,123.00 
有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益   
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回670,000.001,290,000.00 
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出37,318.5890,878.63 
其他符合非经常性损益定义 的损益项目23.74158,601.03 
减:所得税影响额816,537.021,973,794.50 
合计5,230,910.1011,719,926.79--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目为企业收到的代扣代缴个人所得税手续费返还等。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位:元

资产负债表项目年 月 日 2023 9 30年 月 日 2022 12 31增减幅度情况说明
交易性金融资产44,880,000.0010,000,000.00348.80%主要系报告期内对外权益 投资增加所致。
应收票据275,615,777.66143,905,352.9191.53%主要系报告期内已背书未 终止确认的票据增加所 致。
应收账款635,651,018.83489,473,810.6129.86%主要系报告期内销售增 长,导致应收账款增加。
预付款项7,774,743.7831,374,508.06-75.22%主要系报告期末预付供应 商款项减少所致。
存货1,670,755,673.36858,045,189.3294.72%主要系报告期发出商品及 在产品增加所致。
在建工程25,524,927.66133,684.5318993.40%主要系报告期武汉研发生 产基地二期工程建设增加 所致。
无形资产67,437,301.3148,756,321.0138.31%主要系报告期取得武汉研 发生产基地二期土地使用 权。
应付票据109,355,612.418,646,801.421164.69%主要系报告期内通过票据 支付供应商款项增加所 致。
应付账款473,026,386.88279,694,464.3069.12%主要系报告期内采购金额 增加所致。
合同负债1,657,868,337.91724,941,005.99128.69%主要系报告期销售订单增 长、销售回款增加所致。
其他流动负债250,581,878.87129,690,408.8593.22%主要系报告期内已背书未 终止确认的票据增加所 致。
利润表项目2023年 1-9月2022年 1-9月增减幅度情况说明
管理费用50,006,958.4333,161,380.4550.80%主要系报告期管理人员增 加带来的薪酬增加、自建 房屋投入使用折旧增加所 致。
研发费用161,494,324.9192,884,956.2373.86%主要系报告期新产品、新 工艺的研发投入和研发人 员增加带来的薪酬增加所 致。
现金流量表项目2023年 1-9月2022年 1-9月增减幅度情况说明
经营活动产生的现金流 量净额537,941,000.36340,408,961.4458.03%主要系报告期销售订单增 长、销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流 量净额-559,896,197.01-396,076,093.38-41.36%主要系报告期内现金管理 产品增加所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数31,452报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
李志刚境内自然人39.94%109,073,07081,804,803  
段晓婷境内自然人7.66%20,919,39415,689,546  
彭新波境内自然人4.06%11,087,3658,315,524质押1,943,808
朱雀基金-陕 西煤业股份有 限公司-陕煤 朱雀新能源产 业单一资产管 理计划其他2.51%6,861,698   
武汉速能企业 管理合伙企业 (有限合伙)境内非国有法 人2.23%6,089,867   
香港中央结算 有限公司境外法人1.40%3,823,044   
富诚海富资管 -段晓婷-富 诚海富通新逸 十一号单一资 产管理计划其他1.00%2,721,600   
富诚海富资管 -李志刚-富 诚海富通新逸 十二号单一资 产管理计划其他1.00%2,721,600   
张立国境内自然人0.93%2,543,747   
大家人寿保险 股份有限公司 -万能产品其他0.80%2,197,598   

前 10名无限售条件股东持股情况   
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量 
  股份种类数量
李志刚27,268,267人民币普通股27,268,267
朱雀基金-陕西煤业股份有限公 司-陕煤朱雀新能源产业单一资 产管理计划6,861,698人民币普通股6,861,698
武汉速能企业管理合伙企业(有 限合伙)6,089,867人民币普通股6,089,867
段晓婷5,229,848人民币普通股5,229,848
香港中央结算有限公司3,823,044人民币普通股3,823,044
彭新波2,771,841人民币普通股2,771,841
富诚海富资管-段晓婷-富诚海 富通新逸十一号单一资产管理计 划2,721,600人民币普通股2,721,600
富诚海富资管-李志刚-富诚海 富通新逸十二号单一资产管理计 划2,721,600人民币普通股2,721,600
张立国2,543,747人民币普通股2,543,747
大家人寿保险股份有限公司-万 能产品2,197,598人民币普通股2,197,598
上述股东关联关系或一致行动的说明1、公司股东李志刚、段晓婷与武汉速能企业管理合伙企业(有限 合伙)存在关联关系,武汉速能企业管理合伙企业(有限合伙)的 普通合伙人兼执行事务合伙人为武汉赛能企业管理咨询有限公司, 李志刚与段晓婷为武汉赛能企业管理咨询有限公司的股东,分别持 有其 70%、30%的股权,其中股东段晓婷是武汉速能企业管理合伙 企业(有限合伙)执行合伙人委派代表。李志刚与段晓婷不存在关 联关系。 2、李志刚先生现直接持有本公司股份总数的 39.94%,间接通过武 汉速能企业管理合伙企业(有限合伙)控制本公司股份总数的 2.23%,合计控制本公司 42.17%的股份,并担任本公司的董事长、 总经理、法定代表人,系本公司的控股股东、实际控制人。  
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)无。  
(二) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
李志刚53,975,0022,847,00030,676,80181,804,803高管锁定股按高管锁定股 相关规定执行
段晓婷11,081,7151,275,7495,883,58015,689,546高管锁定股按高管锁定股 相关规定执行
彭新波5,197,20203,118,3228,315,524高管锁定股按高管锁定股 相关规定执行
朱凡67,2009,60034,56092,160高管锁定股按高管锁定股 相关规定执行
刘志波42,0006,00021,60057,600高管锁定股按高管锁定股 相关规定执行
合计70,363,1194,138,34939,734,863105,959,633----
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:武汉帝尔激光科技股份有限公司
2023年 09月 30日
单位:元

项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
流动资产:  
货币资金342,059,028.06419,410,293.95
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产44,880,000.0010,000,000.00
衍生金融资产  
应收票据275,615,777.66143,905,352.91
应收账款635,651,018.83489,473,810.61
应收款项融资308,528,711.16238,630,801.63
预付款项7,774,743.7831,374,508.06
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款11,210,178.437,206,940.03
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货1,670,755,673.36858,045,189.32
合同资产97,400,452.49100,516,111.55
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产2,421,631,499.081,939,551,901.38
流动资产合计5,815,507,082.854,238,114,909.44
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产346,086,968.95344,931,237.44
在建工程25,524,927.66133,684.53
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产9,192,799.4010,003,761.15
无形资产67,437,301.3148,756,321.01
开发支出  
商誉  
长期待摊费用30,575,228.4033,660,990.51
递延所得税资产7,765,247.1426,678,680.30
其他非流动资产5,958,771.334,704,319.75
非流动资产合计492,541,244.19468,868,994.69
资产总计6,308,048,327.044,706,983,904.13
流动负债:  
短期借款 4,985,298.61
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据109,355,612.418,646,801.42
应付账款473,026,386.88279,694,464.30
预收款项  
合同负债1,657,868,337.91724,941,005.99
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬44,683,503.7641,369,410.78
应交税费8,262,511.8317,282,633.72
其他应付款11,501,923.1519,575,311.29
其中:应付利息1,297,075.542,005,039.30
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债2,721,605.222,393,895.06
其他流动负债250,581,878.87129,690,408.85
流动负债合计2,558,001,760.031,228,579,230.02
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券744,212,883.10721,348,575.05
其中:优先股  
永续债  
租赁负债7,829,353.7310,601,341.63
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债28,524,883.3626,506,384.26
递延收益22,824,190.3428,367,465.37
递延所得税负债 12,382,092.91
其他非流动负债  
非流动负债合计803,391,310.53799,205,859.22
负债合计3,361,393,070.562,027,785,089.24
所有者权益:  
股本273,076,625.00170,671,545.00
其他权益工具145,717,792.93145,746,072.64
其中:优先股  
永续债  
资本公积774,353,012.13871,907,375.79
减:库存股  
其他综合收益2,576,801.02-774,754.30
专项储备  
盈余公积94,324,836.3085,335,772.50
一般风险准备  
未分配利润1,656,606,189.101,406,312,803.26
归属于母公司所有者权益合计2,946,655,256.482,679,198,814.89
少数股东权益  
所有者权益合计2,946,655,256.482,679,198,814.89
负债和所有者权益总计6,308,048,327.044,706,983,904.13

法定代表人:李志刚 主管会计工作负责人:刘志波 会计机构负责人:邱祚伦
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,151,733,366.241,052,764,834.65
其中:营业收入1,151,733,366.241,052,764,834.65
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本828,558,200.15701,490,310.23
其中:营业成本589,910,383.71558,770,547.54
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加13,102,286.909,895,289.98
销售费用39,071,307.2630,425,976.00
管理费用50,006,958.4333,161,380.45
研发费用161,494,324.9192,884,956.23
财务费用-25,027,061.06-23,647,839.97
其中:利息费用27,743,945.5126,704,994.74
利息收入54,200,495.8545,747,593.67
加:其他收益61,718,611.6343,365,021.12
投资收益(损失以“-”号填 列)639,207.682,477,152.48
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-10,144,267.10-17,667,166.67
资产减值损失(损失以“-”号填 列)-371,162.68-1,234,657.55
资产处置收益(损失以“-”号填 列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填列)375,017,555.62378,214,873.80
加:营业外收入91,193.9533,431.32
减:营业外支出71,420.6324,244.09
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)375,037,328.94378,224,061.03
减:所得税费用35,538,947.1841,841,653.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)339,498,381.76336,382,407.57
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)339,498,381.76336,382,407.57
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)339,498,381.76336,382,407.57
2.少数股东损益(净亏损以“-”号 填列)  
六、其他综合收益的税后净额3,351,555.322,884,167.77
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额3,351,555.322,884,167.77
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益3,351,555.322,884,167.77
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额3,351,555.322,884,167.77
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额342,849,937.08339,266,575.34
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额342,849,937.08339,266,575.34
(二)归属于少数股东的综合收益 总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益1.241.24
(二)稀释每股收益1.241.23

法定代表人:李志刚 主管会计工作负责人:刘志波 会计机构负责人:邱祚伦
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,477,112,716.89946,426,335.70
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还74,965,165.3631,634,030.19
收到其他与经营活动有关的现金53,150,350.7448,354,610.89
经营活动现金流入小计1,605,228,232.991,026,414,976.78
购买商品、接受劳务支付的现金621,841,898.52374,568,403.05
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金203,845,614.15123,350,020.99
支付的各项税费138,173,489.93138,700,292.33
支付其他与经营活动有关的现金103,426,230.0349,387,298.97
经营活动现金流出小计1,067,287,232.63686,006,015.34
经营活动产生的现金流量净额537,941,000.36340,408,961.44
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金12,000,000.00200,000,000.00
取得投资收益收到的现金639,123.004,066,821.13
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额13,029.17 
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金290,000,000.00140,000,000.00
投资活动现金流入小计302,652,152.17344,066,821.13
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金86,668,349.18120,142,914.51
投资支付的现金46,880,000.0040,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金729,000,000.00580,000,000.00
投资活动现金流出小计862,548,349.18740,142,914.51
投资活动产生的现金流量净额-559,896,197.01-396,076,093.38
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计  
偿还债务支付的现金  
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金85,200,033.1283,050,139.60
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金2,534,632.552,305,479.04
筹资活动现金流出小计87,734,665.6785,355,618.64
筹资活动产生的现金流量净额-87,734,665.67-85,355,618.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-308,914.136,109,672.49
五、现金及现金等价物净增加额-109,998,776.45-134,913,078.09
加:期初现金及现金等价物余额411,789,512.92565,601,259.61
六、期末现金及现金等价物余额301,790,736.47430,688,181.52
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。




武汉帝尔激光科技股份有限公司董事会
2023年 10月 30日

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