[三季报]辰安科技(300523):2023年三季度报告
|
时间：2023年10月29日 16:06:40 中财网 |
|
原标题:辰安科技:2023年三季度报告
证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2023-040
北京辰安科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期
比上年同
期增减 | 年初至报
告期末 | 上年同期 | 年初至报
告期末比
上年同期
增减 | | | | | 调整前 调整后 | 调整后 | | | | | | | | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入
（元） | 488,820,280.0
0 | 473,731
,156.02 | 473,731,15
6.02 | 3.19% | 1,312,244,6
23.65 | 1,217,174,4
47.63 | 1,217,174,4
47.63 | 7.81% | | 归属于上
市公司股
东的净利
润（元） | -23,971,974.33 | 4,154,0
37.92 | 4,154,037.9
2 | -677.08% | 11,088,216.
41 | 19,875,972.
43 | 19,875,972.
43 | -44.21% | | 归属于上
市公司股
东的扣除
非经常性
损益的净
利润
（元） | -21,852,094.61 | 1,053,0
43.66 | 1,053,043.6
6 | -2175.14% | 9,058,224.9
7 | 731,986.91 | 731,986.91 | 1137.48% | | 经营活动
产生的现
金流量净
额（元） | - | - | - | - | -
744,627,86
6.91 | 458,270,28
3.31 | 458,270,28
3.31 | -262.49% | | 基本每股
收益（元/
股） | -0.1 | 0.02 | 0.02 | -600.00% | 0.05 | 0.09 | 0.09 | -44.44% | | 稀释每股
收益（元/
股） | -0.1 | 0.02 | 0.02 | -600.00% | 0.05 | 0.09 | 0.09 | -44.44% | | 加权平均
净资产收
益率 | -1.65% | 0.29% | 0.29% | -1.94% | 0.77% | 1.39% | 1.39% | -0.62% | | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末
增减 | | | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | | | | | 总资产
（元） | 4,123,964,461.88 | 4,450,067,457.48 | 4,455,092,800.33 | -7.43% | | | | | | 归属于上
市公司股
东的所有
者权益
（元） | 1,440,251,730.49 | 1,430,065,738.12 | 1,430,065,738.12 | 0.71% | | | | |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司自 2023年 1月 1日起执行《企业会计准则解释第 16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，因此公司调整了资产负债表报表项目中涉及的相关数据。
（二）非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产
减值准备的冲销部分） | -142,235.16 | -228,842.75 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外） | 664,093.52 | 3,934,650.33 | 主要系中国声谷创新发
展若干政策项目资金等 | | 债务重组损益 | -769,769.87 | -769,769.87 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益 | | 32,937.60 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回 | 741132.4 | 2,388,145.40 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支
出 | -1,079,127.78 | -1,244,256.04 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -2,879,647.33 | -2,733,523.33 | 主要系合营企业长期股
权投资处置损失 | | 减：所得税影响额 | -557,706.04 | 42,048.98 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -787,968.46 | -692,699.08 | | | 合计 | -2,119,879.72 | 2,029,991.44 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个税手续费返还 144,407.95元，与合营企业长期股权投资处置损失 2,935,032.32元。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、经营情况说明
2023年，公司紧密围绕“十四五”期间“打造全球创新型公共安全领军企业”的战略规划目标，立足主营业务，紧抓公共安全产业空前的重大发展机遇与新需求，积极研发新产品新技术，打造自主可控的软硬件产品体系，不断优化提升公司治理与内部管理能力，大力开拓新业绩增长点。
今年以来，公司持续深耕城市安全市场，积极参与行业标准制定，充分发挥自身在全链条城市生命线工程建设的顶层标准、技术创新、标准化产品、建设经验、应用案例、监测运营差异化能力上的显著优势，以城市基础设施运行监测、城市安全风险综合监测预警等为抓手，进一步推进由公司承接的城市生命线工程“安徽样板”覆盖安徽全省并在全国各地“多点开花”，成功落地拉萨市、长沙市、明光市、凌源市、凤阳县、定远县等多地项目。消费者业务方面，公司以 AIoT与燃气监测云产品服务社会需求，持续加强与中国电信的业务协同，提升触达并服务 B/C端用户能力，特别是在宁夏银川“6·21”燃气爆炸事故发生后，公司密切关注并积极响应监管要求和市场需求，在该项业务取得了新的突破，报告期内的发展量较上年同期取得大幅增长。高端装备制造方面，公司继续加强对城市安全物联网感知终端的研发力度，并进一步加强关键装备的自研自产及应用。截至目前，公司在全国范围内部署上线的各类物联网感知终端累计已达 100万台。与此同时，公司积极开拓创新，培育新的业绩增长点，基于视频研发方面多年的技术积累、研发能力和场景化智能算法服务能力，打造大视频产品体系，面向安全生产监管、自然灾害防护、家庭安全监护、城市安全服务等需求构建综合解决方案，进一步完善公司产品生态、提升安全保障能力。
未来，公司将继续以科技创新、业务创新为驱动力，推动公司实现更高质量发展。
2、资产负债表变化情况
单位:元
| 项目 | 本报告期末余额 | 上年度期末余额 | 变动比率 | 变动原因 | | 货币资金 | 668,385,678.47 | 1,230,394,691.28 | -45.68% | 主要系本期回款
减少所致 | | 交易性金融资产 | 342,823.13 | 40,053,038.05 | -99.14% | 主要系本期结构
性存款赎回所致 | | 应收票据 | 2,981,371.84 | 6,818,480.96 | -56.28% | 主要系票据到期
承兑所致 | | 应收款项融资 | 6,336,333.72 | 4,366,900.00 | 45.10% | 主要系收到信用
等级较高的票据
增加所致 | | 预付款项 | 43,447,529.13 | 71,925,639.59 | -39.59% | 主要系本期预付
货款减少所致 | | 其他流动资产 | 28,435,434.22 | 11,431,025.90 | 148.76% | 主要系企业所得
税预缴税金增加
所致 | | 无形资产 | 52,199,021.19 | 75,496,804.64 | -30.86% | 主要系无形资产
摊销所致 | | 开发支出 | 17,578,379.88 | 8,447,145.75 | 108.10% | 主要系资本化的
研发投入增加所
致 | | 其他非流动资产 | 62,875,214.91 | 37,158,305.05 | 69.21% | 主要系一年以上
质保金增加所致 | | 短期借款 | 642,470,867.04 | 473,806,499.92 | 35.60% | 主要系银行借款
增加所致 | | 合同负债 | 307,983,291.65 | 703,876,315.89 | -56.24% | 主要系预收货款
减少所致 | | 应付职工薪酬 | 60,902,347.86 | 139,679,233.91 | -56.40% | 主要系支付奖金
所致 | | 应交税费 | 39,832,407.56 | 117,903,628.81 | -66.22% | 主要系支付税金
所致 | | 其他应付款 | 74,040,546.46 | 20,791,575.97 | 256.11% | 主要系应付子公
司少数股东股利
和应付子公司股
东退资款等增加
所致 | | 其他流动负债 | 4,769,509.60 | 11,918,198.31 | -59.98% | 主要系本期一年
内租赁负债减少
所致 | | 其他综合收益 | -162,149.05 | 740,074.99 | -121.91% | 主要系外币报表
折算变动所致 |
3、利润表变动情况
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动比率 | 变动原因 | | 财务费用 | 20,002,151.01 | -24,448,933.40 | 181.81% | 主要系利息支出增加及汇率波动
影响所致 | | 公允价值变动收益 | 0 | 46,684.93 | -100.00% | 主要本期无公允价值变动所致 | | 信用减值损失 | -61,558,472.19 | -29,879,368.08 | 106.02% | 主要系应收款项计提减值增加所
致 | | 资产减值损失 | -6,987,447.17 | -45,904,247.68 | -84.78% | 主要系本期存货跌价准备减少所
致 | | 资产处置收益 | -117,236.36 | 31,929.09 | -467.18% | 主要系报废固定资产处置损益波
动所致 | | 营业外收入 | 283,900.03 | 5,208,192.44 | -94.55% | 主要系本期核销应付供应商货款
减少所致 | | 营业外支出 | 1,593,416.18 | 745,169.92 | 113.83% | 主要系本期营业外支出增加所致 | | 所得税费用 | -9,797,564.57 | 23,810,323.89 | -141.15% | 主要系利润减少及递延所得税影
响所致 |
4、现金流量表变动情况
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动比率 | 变动原因 | | 销售商品、提供劳务收到的现
金 | 664,150,678.77 | 1,946,204,759.04 | -65.87% | 主要系本期回款减少所致 | | 收到的税费返还 | 33,989,576.04 | 5,372,874.56 | 532.61% | 主要系增值税退税增加所
致 | | 收到其他与经营活动有关的现
金 | 37,022,105.43 | 56,493,480.64 | -34.47% | 主要系本年收到的保证
金、押金以及政府补助减
少所致 | | 支付其他与经营活动有关的现
金 | 124,494,599.92 | 189,181,818.92 | -34.19% | 主要系本年支付的保证
金、押金以及差旅等减少
所致 | | 收回投资收到的现金 | 40,000,000.00 | 237,235,664.48 | -83.14% | 主要系结构性存款减少相
应到期赎回减少所致 | | 取得投资收益收到的现金 | 85,975.65 | 411,432.87 | -79.10% | 主要系结构性存款收益减
少所致 | | 处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额 | 119,732.00 | 3,030.00 | 3851.55% | 主要系处置固定资产收回
的现金增加所致 | | 购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金 | 13,051,712.71 | 22,224,368.25 | -41.27% | 主要系购买固定资产、无
形资产减少所致 | | 投资支付的现金 | 15,000,000.00 | 331,000,000.00 | -95.47% | 主要系结构性存款投资减
少所致 | | 吸收投资收到的现金 | 1,050,000.00 | 12,820,000.00 | -91.81% | 主要系收到子公司小股东
的投资减少所致 | | 取得借款收到的现金 | 539,807,034.53 | 368,315,505.17 | 46.56% | 主要系本期借款增加所致 | | 收到其他与筹资活动有关的现
金 | 3,119,160.00 | 2,370,788.36 | 31.57% | 主要系收回承兑汇票保证
金增加所致 | | 支付其他与筹资活动有关的现
金 | 10,624,616.37 | 7,770,573.32 | 36.73% | 主要系支付房租增加所致 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,159 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 中国电信集团
投资有限公司 | 国有法人 | 18.68% | 43,459,615 | | | | | 轩辕集团实业
开发有限责任
公司 | 境内非国有法
人 | 12.05% | 28,022,881 | | | | | 天府清源控股
有限公司 | 国有法人 | 8.16% | 18,975,126 | | | | | 上海瑞为铁道
科技有限公司 | 境内非国有法
人 | 6.27% | 14,580,000 | | | | | 上海谦璞投资
管理有限公司
－谦璞多策略
战略机遇私募
证券投资基金 | 其他 | 5.19% | 12,079,500 | | | | | 嘉兴聚力玖号
股权投资合伙
企业（有限合
伙） | 境内非国有法
人 | 3.98% | 9,260,000 | | | | | 中国电子进出
口有限公司 | 国有法人 | 2.29% | 5,323,850 | | | | | 中科大资产经
营有限责任公
司 | 国有法人 | 0.95% | 2,215,708 | | | | | 薛兴义 | 境内自然人 | 0.71% | 1,658,200 | | | | | 合肥敦勤新能
投资中心（有
限合伙） | 境内非国有法
人 | 0.65% | 1,516,856 | | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 中国电信集团投资有限公司 | 43,459,615 | 人民币普通股 | 43,459,615 | | | | | 轩辕集团实业开发有限责任公司 | 28,022,881 | 人民币普通股 | 28,022,881 | | | | | 天府清源控股有限公司 | 18,975,126 | 人民币普通股 | 18,975,126 | | | | | 上海瑞为铁道科技有限公司 | 14,580,000 | 人民币普通股 | 14,580,000 | | | | | 上海谦璞投资管理有限公司－谦
璞多策略战略机遇私募证券投资
基金 | 12,079,500 | 人民币普通股 | 12,079,500 | | | | | 嘉兴聚力玖号股权投资合伙企业
（有限合伙） | 9,260,000 | 人民币普通股 | 9,260,000 | | | | | 中国电子进出口有限公司 | 5,323,850 | 人民币普通股 | 5,323,850 | | | | | 中科大资产经营有限责任公司 | 2,215,708 | 人民币普通股 | 2,215,708 | | | | | 薛兴义 | 1,658,200 | 人民币普通股 | 1,658,200 | | | | | 合肥敦勤新能投资中心（有限合
伙） | 1,516,856 | 人民币普通股 | 1,516,856 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国电信集团投资有限公司与天府清源控股有限公司分别持有公司
18.68%和 8.16%的股份，双方签订了《关于北京辰安科技股份有限公
司的一致行动协议》，在重大事项决策方面保持一致行动关系。轩辕
集团实业开发有限责任公司（以下简称“轩辕集团”）持有公司 12.05%
的股份，其执行董事兼总经理薛兴义持有公司 0.71%的股份，同时持
有轩辕集团 25.13%的股权，上海瑞为铁道科技有限公司（以下简称
“上海瑞为”）持有公司 6.27%的股份，其股东薛海鹏持有上海瑞为
60%的股权，薛兴义与薛海鹏系叔侄关系。除以上关系外，公司未知
其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | | | | | | | 前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明
（如有） | 股东轩辕集团通过普通证券账户持有 18,022,881股，通过投资者信用
证券账户持有 10,000,000股，实际合计持有 28,022,881股；股东上海
瑞为通过普通证券账户持有 14,000,000股，通过投资者信用证券账户
持有 580,000股，实际合计持有 14,580,000股。 | | | | | |
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股
数 | 本期解除限
售股数 | 本期增加限
售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | 范维澄 | 271,978 | 0 | 0 | 271,978 | 高管锁定股 | 任职期限内执行董
监高限售规定 | | 袁宏永 | 401,959 | 401,959 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 离任超过六个月已
全部解除限售 | | 吴鹏 | 2,250 | 0 | 0 | 2,250 | 高管锁定股 | 任职期限内执行董
监高限售规定 | | 梁光华 | 124,167 | 124,167 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 离任超过六个月已
全部解除限售 | | 杨早 | 4,950 | 0 | 0 | 4,950 | 高管锁定股 | 任职期限内执行董
监高限售规定 | | 合计 | 805,304 | 526,126 | 0 | 279,178 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、重大合同进展
（1）公司分别于 2017年 9月 4日、2017年 11月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股子公司签订重大合同的进展公告》（公告编号：2017-082、2017-109），截至本报告期末，《合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项目设计施工总承包第 3标段供水管网专项合同书》完成项目审计工作；《合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项目设计施工总承包第 1标段市政桥梁专项及公共系统合同书》《合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项目设计施工总承包第 2标段公路桥梁专项合同书》《合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项目设计施工总承包第 5标段排水、中水管网专项合同书》均已完成项目竣工验收工作，正在积极组织决算审计工作。
（2）公司分别于 2017年 12月 4日、2019年 9月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于签订重大合同暨关联交易进展的公告》（公告编号：2017-113）及《关于签订重大合同补充协议暨关联交易进展的公告》（公告编号：2019-094），公司及控股子公司北京辰安信息科技有限公司与紫光软件系统有限公司分别于 2017年 11月 30日、2019年 9月 27日签订了《海关管理信息系统项目合同》及《海关管理信息系统项目合同之补充协议》，截至本报告期末，交付上线了部分业务软件。同时，已完成大部分基础设施的开发和交付工作，主数据中心已进入装修工程施工阶段。
（3）公司分别于 2018年 4月 26日、2019年 9月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于签订重大合同暨关联交易进展的公告》（公告编号：2018-057）及《关于签订重大合同补充协议暨关联交易进展的公告》（公告编号：2019-094），公司及控股子公司北京辰安信息科技有限公司与紫光软件系统有限公司分别于 2018年 4月 26日、2019年 9月 27日签订了《税务信息安全与管理系统项目合同》及《税务信息安全与管理系统项目合同之补充协议》，截至本报告期末，上线运行的功能模块达到 40余个，并已完成相应的知识转移及业务操作培训工作。
（4）公司分别于 2022年 2月 22日、2022年 3月 29日、2022年 4月 12日、2022年 4月 26日、2022年 5月 9日、2022年 5月 24日、2022年 5月 31日、2022年 6月 14日、2022年 7月 4日、2022年 8月 1日、2022年 8月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于安徽省城市生命线安全工程项目的自愿性信息披露公告》（公告编号：2022-007）及《关于安徽省城市生命线安全工程项目自愿性信息披露的进展公告》（公告编号分别为：2022-017、2022-019、2022-035、2022-037、2022-042、2022-043、2022-046、2022-049、2022-063、2022-069），截至本报告期末，《芜湖市城市生命线安全工程一期政府采购项目合同书》已完成项目审计工作；《安徽省省级城市生命线安全工程监管平台建设采购合同》等18个合同已完成项目验收工作，正在积极组织审计工作；《淮南市城市生命线安全工程（一期）建设项目采购合同》等 6个合同已完成项目初步验收工作，正在组织竣工验收工作；《肥西县城市生命线工程桥梁监测预警系统项目政府采购合同》已完成项目第一阶段工程竣工验收工作，系统试运行中；《肥西县城市生命线工程排水安全监测系统项目（一期）中标通知书》已经完成项目建设内容，正在组织项目竣工验收工作；《蚌埠市城市运行管理平台（城市生命线）项目（一期）第一阶段 EPC项目合同》已完成项目生命线部分建设内容，系统试运行中。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京辰安科技股份有限公司
2023年 09月 30日
| 项目 | 2023年 9月 30日 | 2023年 1月 1日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 668,385,678.47 | 1,230,394,691.28 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 342,823.13 | 40,053,038.05 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 2,981,371.84 | 6,818,480.96 | | 应收账款 | 1,958,215,055.15 | 1,682,987,013.23 | | 应收款项融资 | 6,336,333.72 | 4,366,900.00 | | 预付款项 | 43,447,529.13 | 71,925,639.59 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 55,599,938.64 | 61,495,198.55 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 549,950,467.36 | 556,171,866.87 | | 合同资产 | 132,733,482.97 | 144,459,915.32 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | 6,201,871.80 | 6,201,871.80 | | 其他流动资产 | 28,435,434.22 | 11,431,025.90 | | 流动资产合计 | 3,452,629,986.43 | 3,816,305,641.55 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 8,952,360.78 | 11,663,881.13 | | 长期股权投资 | 56,437,460.37 | 48,880,561.32 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 5,478,088.34 | 5,615,189.12 | | 固定资产 | 139,097,994.96 | 146,329,537.61 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 24,217,922.83 | 30,300,167.32 | | 无形资产 | 52,199,021.19 | 75,496,804.64 | | 开发支出 | 17,578,379.88 | 8,447,145.75 | | 商誉 | 89,199,266.18 | 89,199,266.18 | | 长期待摊费用 | 10,360,318.18 | 12,405,102.38 | | 递延所得税资产 | 204,938,447.83 | 173,291,198.28 | | 其他非流动资产 | 62,875,214.91 | 37,158,305.05 | | 非流动资产合计 | 671,334,475.45 | 638,787,158.78 | | 资产总计 | 4,123,964,461.88 | 4,455,092,800.33 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 642,470,867.04 | 473,806,499.92 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 91,275,357.24 | 78,709,322.15 | | 应付账款 | 1,069,697,386.35 | 1,052,031,367.05 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 307,983,291.65 | 703,876,315.89 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 60,902,347.86 | 139,679,233.91 | | 应交税费 | 39,832,407.56 | 117,903,628.81 | | 其他应付款 | 74,040,546.46 | 20,791,575.97 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | 39,452,710.67 | 580,573.11 | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 12,560,164.54 | 12,086,312.49 | | 其他流动负债 | 4,769,509.60 | 11,918,198.31 | | 流动负债合计 | 2,303,531,878.30 | 2,610,802,454.50 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 15,306,356.23 | 19,830,761.23 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 51,859,751.74 | 57,954,786.01 | | 递延收益 | 21,300,501.93 | 27,871,486.74 | | 递延所得税负债 | 6,396,369.03 | 7,948,861.12 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 94,862,978.93 | 113,605,895.10 | | 负债合计 | 2,398,394,857.23 | 2,724,408,349.60 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 232,637,638.00 | 232,637,638.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 778,178,603.48 | 778,178,603.48 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | -162,149.05 | 740,074.99 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 22,966,373.45 | 22,966,373.45 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 406,631,264.61 | 395,543,048.20 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,440,251,730.49 | 1,430,065,738.12 | | 少数股东权益 | 285,317,874.16 | 300,618,712.61 | | 所有者权益合计 | 1,725,569,604.65 | 1,730,684,450.73 | | 负债和所有者权益总计 | 4,123,964,461.88 | 4,455,092,800.33 |
法定代表人：郑家升 主管会计工作负责人：孙茂葳 会计机构负责人：胡军
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 1,312,244,623.65 | 1,217,174,447.63 | | 其中：营业收入 | 1,312,244,623.65 | 1,217,174,447.63 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 1,256,454,160.68 | 1,097,141,004.55 | | 其中：营业成本 | 784,824,047.81 | 660,263,808.94 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 9,073,527.08 | 11,824,703.99 | | 销售费用 | 166,895,741.57 | 192,345,919.23 | | 管理费用 | 159,454,187.94 | 166,400,583.48 | | 研发费用 | 116,204,505.27 | 90,754,922.31 | | 财务费用 | 20,002,151.01 | -24,448,933.40 | | 其中：利息费用 | 13,712,266.72 | 17,073,041.67 | | 利息收入 | 7,641,000.08 | 4,482,425.55 | | 加：其他收益 | 45,440,223.89 | 61,441,550.04 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | -7,141,605.01 | -9,002,441.50 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,469,740.42 | -9,490,184.45 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | 46,684.93 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -61,558,472.19 | -29,879,368.08 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,987,447.17 | -45,904,247.68 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -117,236.36 | 31,929.09 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 25,425,926.13 | 96,767,549.88 | | 加：营业外收入 | 283,900.03 | 5,208,192.44 | | 减：营业外支出 | 1,593,416.18 | 745,169.92 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,116,409.98 | 101,230,572.40 | | 减：所得税费用 | -9,797,564.57 | 23,810,323.89 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,913,974.55 | 77,420,248.51 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,913,974.55 | 77,420,248.51 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | - | | | 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,088,216.41 | 19,875,972.43 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 22,825,758.14 | 57,544,276.08 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -1,206,683.07 | 968,103.15 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -902,224.04 | 724,306.33 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -902,224.04 | 724,306.33 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -440,084.77 | 459,541.07 | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | -462,139.27 | 264,765.26 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -304,459.03 | 243,796.82 | | 七、综合收益总额 | 32,707,291.48 | 78,388,351.66 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,185,992.37 | 20,600,278.76 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 22,521,299.11 | 57,788,072.90 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.09 | | （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.09 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净法定代表人：郑家升 主管会计工作负责人：孙茂葳 会计机构负责人：胡军 （未完）
|
|
