[三季报]漱玉平民(301017):2023年三季度报告
|
时间:2023年10月29日 16:07:25 中财网 |
|
原标题: 漱玉平民:2023年三季度报告
![](//quote.podms.com/drawprice.aspx?style=middle&w=600&h=270&v=1&type=day&exdate=20231029&stockid=58395&stockcode=301017)
证券代码:301017 证券简称: 漱玉平民 公告编号:2023-087 债券代码:123172 债券简称: 漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上
年同期增减 | 营业收入(元) | 2,273,203,755.77 | 22.36% | 6,534,426,271.65 | 24.53% | 归属于上市公司股东
的净利润(元) | 22,831,851.06 | 23.58% | 161,874,942.07 | 24.52% | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润(元) | 27,786,048.50 | 65.82% | 160,258,728.55 | 30.17% | 经营活动产生的现金
流量净额(元) | -- | -- | 134,716,610.61 | -22.16% | 基本每股收益(元/
股) | 0.06 | 20.00% | 0.40 | 25.00% | 稀释每股收益(元/
股) | 0.06 | 20.00% | 0.40 | 25.00% | 加权平均净资产收益
率 | 1.04% | 0.11% | 7.51% | 0.81% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 总资产(元) | 8,813,752,675.76 | 7,863,166,992.04 | 12.09% | 归属于上市公司股东
的所有者权益(元) | 2,325,775,985.04 | 2,231,277,500.21 | 4.24% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括
已计提资产减值准备的冲销
部分) | 22,511.24 | 1,020,820.25 | 处置固定资产及使用权资产
损益 | 计入当期损益的政府补助
(与公司正常经营业务密切
相关,符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外) | 2,335,961.94 | 9,560,372.87 | 计入当期损益的政府补助 | 除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益 | 1,541,063.51 | 4,297,157.04 | 其他非流动金融资产投资收
益 | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | -10,469,551.70 | -12,775,866.71 | 公益捐赠 | 减:所得税影响额 | -1,642,503.76 | 525,620.86 | | 少数股东权益影响额
(税后) | 26,686.19 | -39,350.93 | | 合计 | -4,954,197.44 | 1,616,213.52 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
资产负债表项目 | 2023年9月30日
(元) | 2022年12月31日
(元) | 同比增长(%) | 变动原因 | 货币资金 | 1,091,932,108.30 | 1,860,357,372.72 | -41.31% | 主要系报告期购买结构性存款及
对外投资所致 | 交易性金融资产 | 224,034,751.25 | | | 主要系报告期购买结构性存款所
致 | 应收票据 | 4,968,293.46 | 126,496,107.76 | -96.07% | 主要系报告期票据到期所致 | 应收账款 | 1,166,470,367.01 | 769,826,716.85 | 51.52% | 主要系报告期门店增加,应收医
保等款项增加所致 | 应收款项融资 | 3,726,200.30 | 70,000.00 | 5223.14% | 主要系报告期信用等级较高的银
行承兑汇票增加所致 | 其他应收款 | 78,112,286.34 | 33,843,174.31 | 130.81% | 主要系报告期并购本溪康源所致 | 其他流动资产 | 119,862,923.42 | 52,338,697.73 | 129.01% | 主要系报告期待抵扣的进项税额
增加所致 | 在建工程 | 95,297,340.44 | 25,607,099.23 | 272.15% | 主要系报告期增加枣庄物流现代
化医药物流项目所致 | 商誉 | 1,379,764,981.96 | 975,063,444.44 | 41.51% | 主要系报告期收购子公司等形成
的商誉 | 递延所得税资产 | 280,909,339.19 | 52,875,916.09 | 431.26% | 主要系报告期租赁负债确认的递
延所得税资产所致 | 其他非流动资产 | 224,873,167.95 | 133,067,356.82 | 68.99% | 主要系报告期预付收购款增加所
致 | 应付职工薪酬 | 89,581,836.01 | 135,490,267.55 | -33.88% | 主要系报告期发放上年末计提年
度奖金所致 | 一年内到期的非流动负债 | 536,468,130.68 | 389,075,295.40 | 37.88% | 主要系报告期短于一年的租赁付
款额增加所致 | 长期借款 | 573,450,000.00 | 338,391,706.25 | 69.46% | 主要系报告期资金需求增长,长
期借款增加所致 | 递延所得税负债 | 211,993,183.54 | 14,466,048.82 | 1365.45% | 主要系报告期使用权资产确认的
递延所得税负债所致 | 利润表项目 | 2023年1月1日至
2023年9月30日
(元) | 2022年1月1日至
2022年9月30日
(元) | 同比增长(%) | 变动原因 | 税金及附加 | 23,763,970.64 | 16,037,196.40 | 48.18% | 主要系报告期税金增长所致 | 管理费用 | 217,858,762.78 | 158,282,266.85 | 37.64% | 主要系报告期公司规模增加,费
用增加所致 | 研发费用 | | 51,059.81 | -100.00% | 主要系上年同期软著认证测评费
用所致 | 财务费用 | 94,163,824.96 | 51,728,190.96 | 82.04% | 主要系报告期借款利息及可转债
利息增加所致 | 投资收益 | -3,316,293.69 | 212,792.40 | -1658.46% | 主要系报告期处置长期股权投资
所致 | 信用减值损失 | -18,770,189.78 | -5,709,175.38 | 228.77% | 主要系报告期计提的应收账款坏
账准备增加所致 | 资产减值损失 | -6,427,885.34 | -4,042,795.25 | 59.00% | 主要系报告期存货增加,减值随
之增加所致 | 资产处置收益 | 1,100,616.47 | 52,609.30 | 1992.06% | 主要系报告期使用权资产处置收
益增加所致 | 营业外收入 | 2,722,170.12 | 10,778,118.02 | -74.74% | 主要系上年同期诉讼结案预计赔
偿转回所致 | 营业利润 | 223,182,336.10 | 165,326,925.91 | 34.99% | 主要系报告期销售毛利增加,营
业利润随之增长 | 所得税费用 | 52,690,189.44 | 38,303,364.91 | 37.56% | 主要系报告期利润增长所致 | 主要会计数据和财务指标
项目 | 2023年1月1日至
2023年9月30日
(元) | 2022年1月1日至
2022年9月30日
(元) | 同比增长(%) | 变动原因 | 归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 | 160,258,728.55 | 123,117,924.12 | 30.17% | 主要系报告期销售毛利增加,归
属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润随之增长 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 10,328 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | 李文杰 | 境内自然人 | 35.17% | 142,560,000 | 142,560,000 | 质押 | 7,900,000 | 秦光霞 | 境内自然人 | 18.12% | 73,440,000 | 55,080,000 | 质押 | 29,500,000 | 济南漱玉锦云投资合
伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 11.25% | 45,600,000 | 45,600,000 | | | 济南漱玉通成投资合
伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 9.47% | 38,400,000 | 38,400,000 | | | 阿里健康科技(中
国)有限公司 | 境内非国有法人 | 8.41% | 34,080,000 | 0 | | | 济南漱玉锦阳投资合
伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.55% | 14,400,000 | 14,400,000 | | | 澳门金融管理局-自
有资金 | 境外法人 | 1.15% | 4,645,287 | 0 | | | 科威特政府投资局 | 境外法人 | 0.77% | 3,105,135 | 0 | | | 招商证券股份有限公
司-建信中小盘先锋
股票型证券投资基金 | 其他 | 0.49% | 2,000,914 | 0 | | | 华泰紫金投资有限责
任公司-南京华泰大
健康一号股权投资合
伙企业(有限合伙) | 其他 | 0.49% | 1,984,985 | 0 | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 阿里健康科技(中国)有限公司 | 34,080,000 | 人民币普通股 | 34,080,000 | | | | 秦光霞 | 18,360,000 | 人民币普通股 | 18,360,000 | | | | 澳门金融管理局-自有资金 | 4,645,287 | 人民币普通股 | 4,645,287 | | | |
科威特政府投资局 | 3,105,135 | 人民币普通股 | 3,105,135 | 招商证券股份有限公司-建信中小盘先
锋股票型证券投资基金 | 2,000,914 | 人民币普通股 | 2,000,914 | 华泰紫金投资有限责任公司-南京华泰
大健康一号股权投资合伙企业(有限合
伙) | 1,984,985 | 人民币普通股 | 1,984,985 | 中国建设银行股份有限公司-银河医药
健康混合型证券投资基金 | 1,179,600 | 人民币普通股 | 1,179,600 | 中国农业银行股份有限公司-南方医药
创新股票型证券投资基金 | 1,172,300 | 人民币普通股 | 1,172,300 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划
-中国工商银行股份有限公司 | 1,170,200 | 人民币普通股 | 1,170,200 | 交通银行股份有限公司-建信潜力新蓝
筹股票型证券投资基金 | 1,151,000 | 人民币普通股 | 1,151,000 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、李文杰为济南漱玉锦云投资合伙企业(有限合伙)(简称“漱玉锦
云”)和济南漱玉通成投资合伙企业(有限合伙)(简称“漱玉通
成”)的执行事务合伙人,分别持有漱玉锦云44.78%的出资份额、
漱玉通成30.22%的出资份额;漱玉锦云和漱玉通成为实际控制人李
文杰的一致行动人;
2、秦光霞分别持有漱玉锦云18.87%的出资份额、漱玉通成12.44%的
出资份额;
3、除上述关联关系之外,公司未知前10名股东及前10名无限售流
通股股东之间是否存在其他关联关系或一致行动的情形。 | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 前10名普通股股东、前10名无限售条件股东均未参与融资融券业
务。 | | |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限
售股数 | 本期增加限
售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | 李文杰 | 142,560,000 | | | 142,560,000 | 首发前限售 | 2024年7月5日 | 秦光霞 | 55,080,000 | | | 55,080,000 | 高管锁定股 | 董监高任职期
间,每年按持有
股份总数的25%
解除锁定,其余
75%自动锁定。 | 济南漱玉锦云投
资合伙企业(有
限合伙) | 45,600,000 | | | 45,600,000 | 首发前限售 | 2024年7月5日 | 济南漱玉通成投
资合伙企业(有
限合伙) | 38,400,000 | | | 38,400,000 | 首发前限售 | 2024年7月5日 | 济南漱玉锦阳投
资合伙企业(有
限合伙) | 14,400,000 | | | 14,400,000 | 首发前限售 | 2024年7月5日 | 合计 | 296,040,000 | 0 | 0 | 296,040,000 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
(一)报告期内主营业务情况
公司于第三季度实现营业收入227,320.38万元,较去年同期增长22.36%,实现归属于上市公司股东的净利润 2,283.19万元,较去年同期增长 23.58%;年初至报告期末,实现营业收入 653,442.63万元,较去年同期增长24.53%,实现归属于上市公司股东的净利润16,187.49万元,较去年同期增长24.52%。
公司坚持直营连锁为主的营销模式和区域深耕的稳健扩张策略,截至 2023年 9月底,公司在山东省、辽宁省、福建省、河南省、黑龙江省及甘肃省等地区共拥有门店6,778家,其中直营门店4,015家,加盟门店2,763家,直营门店分布情况如下:
省份 | 新建门店数量(家) | 并购门店数量(家) | 关闭门店数量(家) | 期末门店数量(家) | 山东省 | 270 | 159 | 1 | 3,544 | 辽宁省 | 4 | 162 | | 215 | 福建省 | 5 | | | 158 | 河南省 | 1 | | | 8 | 黑龙江省 | | 43 | | 43 | 甘肃省 | 4 | 43 | | 47 | 总计 | 284 | 407 | 1 | 4,015 |
(二)报告期内其他重要事项
1、2023年 9月 25日,第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》等议案,同意公司拟以支付现金的方式购买天津 天士力医药商业有限公司(以下简称“天津 天士力”)持有的辽宁 天士力大药房连锁有限公司(以下简称“辽宁 天士力”)90%股权、济南平嘉大药房有限公司 60%股权,以及李杉杉持有的辽宁 天士力 10%股权。公司与天津 天士力、李杉杉签署附条件生效的《股权收购协议》。本次交易尚需公司及 天士力医药集团股份有限公司股东大会审议通过、国务院反垄断执法机构通过本次交易经营者集中事项审批,以及法律法规及监管部门等要求的其他可能涉及的批准、核准或同意,本次交易能否经审议审查通过以及最终经审议审查通过的时间存在不确定性。具体内容详见公司于 2023 年9月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《重大资产购买报告书(草案)》等相关公告。
2、2023年第三季度,共有15张“ 漱玉转债(债券代码:123172)”完成转股(票面金额共计0.15万元人民币),合计转成69股“ 漱玉平民”股票(股票代码:301017);截至2023年9月30日,合计共有59张“ 漱玉转债”完成转股(票面金额共计0.59万元人民币),合计转成 275 股“ 漱玉平民”股票(股票代码:301017)。具体内容详见公司于2023年10月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位: 漱玉平民大药房连锁股份有限公司
2023年09月30日
项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 1,091,932,108.30 | 1,860,357,372.72 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 224,034,751.25 | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 4,968,293.46 | 126,496,107.76 | 应收账款 | 1,166,470,367.01 | 769,826,716.85 | 应收款项融资 | 3,726,200.30 | 70,000.00 | 预付款项 | 286,377,309.98 | 335,895,389.31 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 78,112,286.34 | 33,843,174.31 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 2,073,834,840.58 | 1,793,620,391.13 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 119,862,923.42 | 52,338,697.73 | 流动资产合计 | 5,049,319,080.64 | 4,972,447,849.81 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 104,299,077.95 | 141,630,899.74 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | 116,615,980.00 | 116,615,980.00 | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 393,367,836.73 | 403,026,169.79 | 在建工程 | 95,297,340.44 | 25,607,099.23 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 940,750,071.47 | 828,659,777.90 | 无形资产 | 125,258,485.11 | 111,512,128.24 | 开发支出 | | | 商誉 | 1,379,764,981.96 | 975,063,444.44 | 长期待摊费用 | 103,297,314.32 | 102,660,369.98 | 递延所得税资产 | 280,909,339.19 | 52,875,916.09 | 其他非流动资产 | 224,873,167.95 | 133,067,356.82 | 非流动资产合计 | 3,764,433,595.12 | 2,890,719,142.23 | 资产总计 | 8,813,752,675.76 | 7,863,166,992.04 | 流动负债: | | | 短期借款 | 1,168,090,675.78 | 1,209,859,212.57 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 527,616,765.73 | 524,847,524.96 | 应付账款 | 1,420,649,605.39 | 1,252,205,882.23 | 预收款项 | 5,998,921.12 | 4,777,817.65 | 合同负债 | 72,356,547.42 | 68,568,748.54 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 89,581,836.01 | 135,490,267.55 | 应交税费 | 96,104,771.37 | 81,718,870.69 | 其他应付款 | 122,178,709.27 | 108,444,218.22 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 536,468,130.68 | 389,075,295.40 | 其他流动负债 | 516,124,149.74 | 431,411,112.82 | 流动负债合计 | 4,555,170,112.51 | 4,206,398,950.63 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 573,450,000.00 | 338,391,706.25 | 应付债券 | 672,049,460.61 | 649,892,470.94 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 398,398,170.05 | 373,134,659.48 | 长期应付款 | 1,962,073.54 | 1,550,117.31 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 11,639,174.48 | 12,268,068.92 | 递延所得税负债 | 211,993,183.54 | 14,466,048.82 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 1,869,492,062.22 | 1,389,703,071.72 | 负债合计 | 6,424,662,174.73 | 5,596,102,022.35 | 所有者权益: | | | 股本 | 405,340,000.00 | 405,340,000.00 | 其他权益工具 | 142,046,241.04 | 142,046,241.04 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 836,226,013.42 | 856,988,370.66 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 55,934,775.85 | 55,934,775.85 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 886,228,954.73 | 770,968,112.66 | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,325,775,985.04 | 2,231,277,500.21 | 少数股东权益 | 63,314,515.99 | 35,787,469.48 | 所有者权益合计 | 2,389,090,501.03 | 2,267,064,969.69 | 负债和所有者权益总计 | 8,813,752,675.76 | 7,863,166,992.04 |
法定代表人:秦光霞 主管会计工作负责人:胡钦宏 会计机构负责人:袁乃峰
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 6,534,426,271.65 | 5,247,412,593.39 | 其中:营业收入 | 6,534,426,271.65 | 5,247,412,593.39 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 6,301,442,695.13 | 5,087,238,933.19 | 其中:营业成本 | 4,569,711,168.96 | 3,741,999,826.61 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 23,763,970.64 | 16,037,196.40 | 销售费用 | 1,395,944,967.79 | 1,119,140,392.56 | 管理费用 | 217,858,762.78 | 158,282,266.85 | 研发费用 | | 51,059.81 | 财务费用 | 94,163,824.96 | 51,728,190.96 | 其中:利息费用 | 91,609,720.75 | 49,679,575.97 | 利息收入 | 9,203,263.18 | 6,913,822.39 | 加:其他收益 | 16,997,760.67 | 14,096,534.98 | 投资收益(损失以“-”号填
列) | -3,316,293.69 | 212,792.40 | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | 1,731,469.15 | -1,539,211.25 | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填
列) | | | 净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) | 614,751.25 | 543,299.66 | 信用减值损失(损失以“-”号
填列) | -18,770,189.78 | -5,709,175.38 | 资产减值损失(损失以“-”号
填列) | -6,427,885.34 | -4,042,795.25 | 资产处置收益(损失以“-”号
填列) | 1,100,616.47 | 52,609.30 | 三、营业利润(亏损以“-”号填
列) | 223,182,336.10 | 165,326,925.91 | 加:营业外收入 | 2,722,170.12 | 10,778,118.02 | 减:营业外支出 | 13,477,833.05 | 12,138,033.28 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号
填列) | 212,426,673.17 | 163,967,010.65 | 减:所得税费用 | 52,690,189.44 | 38,303,364.91 | 五、净利润(净亏损以“-”号填
列) | 159,736,483.73 | 125,663,645.74 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列) | 159,736,483.73 | 125,663,645.74 | 2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润
(净亏损以“-”号填列) | 161,874,942.07 | 130,002,778.91 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”
号填列) | -2,138,458.34 | -4,339,133.17 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 159,736,483.73 | 125,663,645.74 | (一)归属于母公司所有者的综合
收益总额 | 161,874,942.07 | 130,002,778.91 | (二)归属于少数股东的综合收益
总额 | -2,138,458.34 | -4,339,133.17 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.40 | 0.32 | (二)稀释每股收益 | 0.40 | 0.32 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:秦光霞 主管会计工作负责人:胡钦宏 会计机构负责人:袁乃峰
3、合并年初到报告期末现金流量表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,716,781,188.87 | 5,285,774,613.04 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 148,277.56 | 1,691,890.78 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,150,065.13 | 26,309,610.97 | 经营活动现金流入小计 | 6,743,079,531.56 | 5,313,776,114.79 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,030,625,576.00 | 3,910,440,096.83 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 971,657,808.96 | 736,812,538.63 | 支付的各项税费 | 258,434,234.75 | 154,531,095.39 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 347,645,301.24 | 338,929,272.67 | 经营活动现金流出小计 | 6,608,362,920.95 | 5,140,713,003.52 | 经营活动产生的现金流量净额 | 134,716,610.61 | 173,063,111.27 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 460,000,000.00 | 380,000,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 7,265,528.10 | 3,687,446.57 | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 54,060.00 | 9,000.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 11,578,207.49 | 投资活动现金流入小计 | 467,319,588.10 | 395,274,654.06 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 138,962,236.72 | 53,737,920.18 | 投资支付的现金 | 715,904,633.14 | 351,602,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | 286,966,206.48 | 13,150,301.15 | 支付其他与投资活动有关的现金 | 218,598,768.32 | 201,910,067.91 | 投资活动现金流出小计 | 1,360,431,844.66 | 620,400,289.24 | 投资活动产生的现金流量净额 | -893,112,256.56 | -225,125,635.18 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 6,864,000.00 | 10,600,000.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | 6,864,000.00 | 10,600,000.00 | 取得借款收到的现金 | 1,132,600,000.00 | 783,600,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 97,892,500.00 | 100,000,000.00 | 筹资活动现金流入小计 | 1,237,356,500.00 | 894,200,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 734,830,000.00 | 335,353,646.52 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 113,277,493.43 | 53,586,055.77 | 其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 475,434,650.16 | 277,835,636.30 | 筹资活动现金流出小计 | 1,323,542,143.59 | 666,775,338.59 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -86,185,643.59 | 227,424,661.41 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -844,581,289.54 | 175,362,137.50 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,510,891,132.10 | 326,075,858.87 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 666,309,842.56 | 501,437,996.37 |
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 (未完)
![各版头条](pic/newspage_headlines.gif)
|
|