[三季报]北京科锐(002350):2023年三季度报告

时间:2023年10月29日 16:15:58 中财网
原标题:北京科锐:2023年三季度报告

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2023-060

北京科锐配电自动化股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)443,921,118.60-15.68%1,291,436,326.11-12.82%
归属于上市公司股东的净 利润(元)-2,083,965.28-172.60%-32,515,741.276.48%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 (元)-1,559,194.09-113.27%-38,659,523.15-55.34%
经营活动产生的现金流量 净额(元)10,892,610.43-85.29%
基本每股收益(元/股)-0.0039-179.59%-0.06145.25%
稀释每股收益(元/股)-0.0039-179.59%-0.06145.25%
加权平均净资产收益率-0.12%-0.25%-1.76%0.08%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)3,035,706,691.943,354,191,502.53-9.50% 
归属于上市公司股东的所 有者权益(元)1,833,135,801.211,865,934,404.06-1.76% 

(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值 准备的冲销部分)-3,279.43244,167.29 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营 业务密切相关,符合国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外)578,934.823,645,304.48收到中关村科技园区管 理委员会并购支持资金 项目 200万元等。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外,持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益,以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益-1,082,543.723,602,352.39主要系公司持有的北京 国鼎军安天下股权投资 合伙企业(有限合伙) 等基金公允价值变动及 分配。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-48,094.4886,865.81 
减:所得税影响额-26,052.421,276,867.29 
少数股东权益影响额(税后)-4,159.20158,040.80 
合计-524,771.196,143,781.88--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、货币资金期末余额较期初减少 24,285.74万元,降低 44.41%,主要系报告期公司优化融资结构,筹资活动产生的现金
流量净额减少所致。

2、应收账款期末余额较期初减少 25,352.32万元,降低 31.87%,主要系公司加强应收账款梳理及催收工作,使得应收账
款期末余额减少所致。

3、预付款项期末余额较期初增加 2,179.49万元,增长 68.90%,主要为报告期公司新能源电站项目建设投入等预付款项。

4、存货期末余额较期初增加 12,248.62万元,增长 30.55%,主要系公司期末发出商品及在库产成品增加所致。

5、其他流动资产期末余额较期初增加 965.74万元,增长 93.86%,主要系报告期末公司应交税金进项税额留抵等增加所
致。

6、在建工程期末余额较期初增加 1,993.03万元,增长 321.91%,主要系报告期公司产线建设投入等所致。

7、开发支出期末余额较期初增加 1,506.44万元,增长 33.71%,主要为报告期公司在研项目研发投入。

8、短期借款期末余额较期初减少 11,117.83万元,降低 46.66%,主要系报告期公司优化融资结构,大力推广供应链金融
方式融资,减少短期借款所致。

9、合同负债期末余额较期初增加 4,079.42万元,增长 105.20%,主要系报告期公司新能源产品销售业务等预收款增加所
致。

10、应付职工薪酬期末余额较期初减少 1,757.90万元,降低 38.94%,主要系报告期公司支付上年末计提的绩效工资等所
致。

11、应交税费期末余额较期初减少 2,945.48万元,降低 75.39%,主要系报告期公司支付上年末应交增值税及所得税等所
致。

12、一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加 1,095.03万元,增长 64.59%,主要系公司未到期的长期借款将于一年
内到期重分类所致。

13、长期借款期末余额较期初减少 980.00万元,降低 100.00%,主要系报告期公司部分偿还长期借款及未到期部分重分
类至一年内到期的非流动负债所致。

14、长期应付款期末余额较期初减少 1,172.55万元,降低 47.41%,主要系公司按期偿还融资租赁款所致。

15、财务费用本期较上年同期减少 495.47万元,降低 61.68%,主要系报告期公司优化融资结构,减少短期存款等有息
债务类融资使得利息支出减少,同时加强存量资金理财管理,存款利息增加综合所致。

16、投资收益本期较上年同期增加 340.50万元,增长 131.39%,主要系报告期公司收到投资基金北京国鼎军安天下股权
投资合伙企业(有限合伙)等分配款所致。

17、公允价值变动收益本期较上年同期增加 2,182.75万元,增长 96.15%,主要系报告期公司持有北京国鼎军安天下股权
投资合伙企业(有限合伙)等基金公允价值变动所致。

18、信用减值损失本期较上年同期增加 1,330.60万元,增长 868.37%,主要系公司加强应收梳理及催收工作,冲回应收
账款坏账较多所致。

19、资产处置收益本期较上年同期减少 874.67万元,降低 100.70%,主要系上期公司处置闲置房产产生的收益。

20、营业外收入本期较上年同期增加 202.56万元,增长 165.63%,主要系报告期公司收到中关村科技园区管理委员会并
购支持资金项目 200万元等政府补助增加所致。

21、所得税费用本期较上年同期增加 418.79万元,增长 60.62%,主要系公司持有基金北京国鼎军安天下股权投资合伙
企业(有限合伙)公允价值变动影响利润总额使得所得税费用变动所致。

22、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 6,317.95万元,降低 85.29%,主要系报告期公司营业收入规模变
动所致。

23、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 5,563.38万元,降低 4280.56%,主要系报告期:a、公司购建固
定资产等长期资产支付的现金增加;b、收到基金分配款减少;c、上期处置闲置房产等所致。

24、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 20,648.78万元,降低 308.55%,主要系报告期公司优化融资结构,
新增借款较上年同期减少且归还借款较上年同期增加所致。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数49,374报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
北京科锐北方科技 发展有限公司境内非国有 法人27.11%147,045,9530质押110,284,465
中国电力科学研究 院有限公司国有法人9.87%53,550,0680  
付小东境内自然人2.86%15,536,81311,652,610  
张新育境内自然人0.98%5,337,9640  
北京科锐配电自动 化股份有限公司- 第一期员工持股计 划其他0.92%5,000,0000  
依聪慧境内自然人0.88%4,784,4000  
韦军成境内自然人0.47%2,565,2000  
黄恒科境内自然人0.41%2,207,3000  
李立军境内自然人0.39%2,130,0560  
刘怀宇境内自然人0.29%1,570,0140  
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
北京科锐北方科技发展有限公司147,045,953人民币普通股147,045,953   
中国电力科学研究院有限公司53,550,068人民币普通股53,550,068   
张新育5,337,964人民币普通股5,337,964   
北京科锐配电自动化股份有限公 司-第一期员工持股计划5,000,000人民币普通股5,000,000   
依聪慧4,784,400人民币普通股4,784,400   
付小东3,884,203人民币普通股3,884,203   
韦军成2,565,200人民币普通股2,565,200   
黄恒科2,207,300人民币普通股2,207,300   
李立军2,130,056人民币普通股2,130,056   
刘怀宇1,570,014人民币普通股1,570,014   
上述股东关联关系或一致行动的说明北京科锐北方科技发展有限公司为本公司控股股东,付小东为公司 实际控制人、董事长,间接控制北京科锐北方科技发展有限公司 78.69%的股权;北京科锐配电自动化股份有限公司-第一期员工持 股计划与公司控股股东及实际控制人无关联关系或一致行动关系。 未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行 动人。     
前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)自然人股东黄恒科通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户持有公司股票 340,300股,通过普通账户持有公司股票 1,867,000股,合计持有公司股票 2,207,300股     
特别说明:截至报告期末,公司前 10名股东中存在“北京科锐配电自动化股份有限公司回购专用证券账户”,该账户持有
公司股份 13,223,760股,根据信息披露相关要求不纳入公司前 10名股东列示。

(二) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:北京科锐配电自动化股份有限公司
2023年 09月 30日
单位:元

项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
流动资产:  
货币资金303,976,072.98546,833,458.49
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产 50,900.00
应收票据32,342,540.1533,915,560.08
应收账款541,978,436.38795,501,681.03
应收款项融资48,326,011.0640,757,337.55
预付款项53,426,098.0231,631,236.61
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款26,265,422.4834,204,953.29
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货523,375,477.85400,889,287.87
合同资产175,069,680.82150,205,993.32
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产19,946,865.8510,289,483.71
流动资产合计1,724,706,605.592,044,279,891.95
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资104,292,383.79103,971,659.27
其他权益工具投资56,058,441.2956,058,441.29
其他非流动金融资产96,210,250.2998,987,806.56
投资性房地产1,409,515.801,594,243.49
固定资产578,864,312.22596,223,848.97
在建工程26,121,537.826,191,270.73
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产10,021,625.3512,071,503.26
无形资产226,241,070.63234,146,381.79
开发支出59,749,804.3644,685,433.85
商誉89,242,421.9489,242,421.94
长期待摊费用23,005,456.8630,035,176.24
递延所得税资产36,172,620.0033,092,777.19
其他非流动资产3,610,646.003,610,646.00
非流动资产合计1,311,000,086.351,309,911,610.58
资产总计3,035,706,691.943,354,191,502.53
流动负债:  
短期借款127,103,934.44238,282,202.08
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债235,150.00 
应付票据140,186,157.25152,750,000.00
应付账款654,136,522.78783,170,540.56
预收款项458,259.24302,003.21
合同负债79,570,160.5338,775,979.86
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬27,560,932.6245,139,970.35
应交税费9,612,712.6739,067,466.50
其他应付款6,412,402.435,082,486.20
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债27,904,283.9716,954,016.01
其他流动负债32,063,477.4534,718,305.36
流动负债合计1,105,243,993.381,354,242,970.13
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款 9,800,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债7,161,525.729,329,572.11
长期应付款13,006,116.8124,731,661.12
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益3,936,912.634,118,833.77
递延所得税负债1,693,910.001,851,075.35
其他非流动负债  
非流动负债合计25,798,465.1649,831,142.35
负债合计1,131,042,458.541,404,074,112.48
所有者权益:  
股本542,369,011.00542,369,011.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积735,069,679.18735,068,605.76
减:库存股100,130,195.82100,130,195.82
其他综合收益-14,730,900.00-14,446,965.00
专项储备  
盈余公积113,799,532.00113,799,532.00
一般风险准备  
未分配利润556,758,674.85589,274,416.12
归属于母公司所有者权益合计1,833,135,801.211,865,934,404.06
少数股东权益71,528,432.1984,182,985.99
所有者权益合计1,904,664,233.401,950,117,390.05
负债和所有者权益总计3,035,706,691.943,354,191,502.53
法定代表人:付小东 主管会计工作负责人:李杉 会计机构负责人:杨浩
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,291,436,326.111,481,421,178.10
其中:营业收入1,291,436,326.111,481,421,178.10
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,364,580,972.811,529,620,865.21
其中:营业成本1,099,636,704.111,236,975,944.35
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加9,109,807.8610,557,752.12
销售费用81,759,333.49101,666,234.78
管理费用99,349,695.62100,999,704.68
研发费用71,647,022.5871,388,139.38
财务费用3,078,409.158,033,089.90
其中:利息费用6,826,405.399,748,341.82
利息收入4,371,106.952,490,234.81
加:其他收益13,857,138.9816,626,697.33
投资收益(损失以“-”号填列)5,996,574.562,591,557.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,114,353.431,729,512.85
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-874,177.52-22,701,634.23
信用减值损失(损失以“-”号填列)14,838,275.311,532,287.34
资产减值损失(损失以“-”号填列)-182,326.77665,734.98
资产处置收益(损失以“-”号填列)-60,849.328,685,874.92
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-39,570,011.46-40,799,169.42
加:营业外收入3,248,626.621,222,985.34
减:营业外支出528,189.46433,153.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-36,849,574.30-40,009,337.59
减:所得税费用-2,720,506.15-6,908,409.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-34,129,068.15-33,100,927.73
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-34,129,068.15-33,100,927.73
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填 列)-32,515,741.27-34,768,152.58
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-1,613,326.881,667,224.85
六、其他综合收益的税后净额-283,935.00-271,470.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-283,935.00-271,470.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益-283,935.00-271,470.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备-283,935.00-271,470.00
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额-34,413,003.15-33,372,397.73
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-32,799,676.27-35,039,622.58
(二)归属于少数股东的综合收益总额-1,613,326.881,667,224.85
八、每股收益:  
(一)基本每股收益-0.0614-0.0648
(二)稀释每股收益-0.0614-0.0648
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:付小东 主管会计工作负责人:李杉 会计机构负责人:杨浩
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,690,671,039.751,875,808,235.35
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还15,127,026.8939,540,458.86
收到其他与经营活动有关的现金39,661,654.03102,933,394.87
经营活动现金流入小计1,745,459,720.672,018,282,089.08
购买商品、接受劳务支付的现金1,300,516,941.411,367,915,001.07
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金198,455,141.61192,203,939.67
支付的各项税费74,493,451.2176,676,149.06
支付其他与经营活动有关的现金161,101,576.01307,414,893.49
经营活动现金流出小计1,734,567,110.241,944,209,983.29
经营活动产生的现金流量净额10,892,610.4374,072,105.79
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金2,581,921.3313,595,200.00
取得投资收益收到的现金5,547,197.331,851,283.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额163,274.6910,828,480.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额419,327.07 
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计8,711,720.4226,274,963.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金62,871,958.7218,380,133.28
投资支付的现金 180,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 6,415,147.04
支付其他与投资活动有关的现金173,838.50 
投资活动现金流出小计63,045,797.2224,975,280.32
投资活动产生的现金流量净额-54,334,076.801,299,682.68
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金129,000,000.00337,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 42,000,000.00
筹资活动现金流入小计129,000,000.00379,000,000.00
偿还债务支付的现金239,200,000.00212,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金15,068,209.6220,055,607.48
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润9,016,387.005,988,193.50
支付其他与筹资活动有关的现金14,298,602.0880,023,435.23
筹资活动现金流出小计268,566,811.70312,079,042.71
筹资活动产生的现金流量净额-139,566,811.7066,920,957.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响  
五、现金及现金等价物净增加额-183,008,278.07142,292,745.76
加:期初现金及现金等价物余额484,543,584.38326,486,987.90
六、期末现金及现金等价物余额301,535,306.31468,779,733.66
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。



北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十七日

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