[三季报]华海诚科(688535):江苏华海诚科新材料股份有限公司2023年第三季度报告

时间:2023年10月29日 16:37:01 中财网
原标题:华海诚科:江苏华海诚科新材料股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码:688535 证券简称:华海诚科

江苏华海诚科新材料股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入78,002,735.2628.34204,245,593.58-2.65
归属于上市公司股东的 净利润11,487,121.3531.7923,579,501.60-6.66
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润11,149,239.0577.1722,022,732.192.25
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用10,425,970.0323.42
基本每股收益(元/股)0.140.000.32-23.81
稀释每股收益(元/股)0.140.000.32-23.81
加权平均净资产收益率 (%)1.13减少1.30 个百分点2.93减少4.21个 百分点
研发投入合计5,519,527.1628.3216,428,167.1226.68
研发投入占营业收入的 比例(%)7.08增加0.00 个百分点8.04增加1.86个 百分点
 本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 
总资产1,169,427,992.03505,706,651.89131.25 
归属于上市公司股东的 所有者权益1,019,209,664.06378,831,238.88169.04 
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益   
越权审批,或无正式 批准文件,或偶发性 的税收返还、减免   
计入当期损益的政府 补助,但与公司正常 经营业务密切相关, 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外397,508.581,812,799.20 
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费   
企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单   
位可辨认净资产公允 价值产生的收益   
非货币性资产交换损 益   
委托他人投资或管理 资产的损益   
因不可抗力因素,如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备   
债务重组损益   
企业重组费用,如安 置职工的支出、整合 费用等   
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益   
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益   
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益   
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外,持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益,以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益0.018,570.06 
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回   
对外委托贷款取得的 损益   
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性   
房地产公允价值变动 产生的损益   
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响   
受托经营取得的托管 费收入   
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出0.00-30,382.43 
其他符合非经常性损 益定义的损益项目0.0031,019.66个税手续费返还
减:所得税影响额59,626.29265,237.08 
少数股东权益影 响额(税后)   
合计337,882.301,556,769.41 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
总资产_本报告期末131.25主要系年初至报告期末收到首次 公开发行股票募集资金所致。
归属于上市公司股东的 所有者权益_本报告期末169.04 
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期31.79主要系本报告期募集资金大额存 单利息收入所致。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期77.17 

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数13,303报告期末表决权恢复的 优先股股东总数(如 有)/
前10名股东持股情况   

股东名称股东 性质持股 数量持股 比例 (%)持有有限 售条件股 份数量包含转融 通借出股 份的限售 股份数量质押、标记或 冻结情况 
      股份 状态数量
韩江龙境内 自然 人11,24 1,79913.9 311,241,79 911,241,79 9/
连云港德裕丰投资合伙企 业(有限合伙)其他10,30 8,09112.7 710,308,09 110,308,09 1/
杨森茂境外 自然 人5,390 ,1716.685,390,1715,390,171/
江苏新潮创新投资集团有 限公司境内 非国 有法 人4,679 ,0905.804,679,0904,679,090/
陶军境内 自然 人3,459 ,5004.293,459,5003,459,500/
天水华天科技股份有限公 司境内 非国 有法 人3,257 ,5764.043,257,5763,257,576/
成兴明境内 自然 人3,231 ,5154.003,231,5153,231,515/
深圳哈勃科技投资合伙企 业(有限合伙)其他2,420 ,8013.002,420,8012,420,801/
中芯聚源股权投资管理 (上海)有限公司-聚源 信诚(嘉兴)股权投资合 伙企业(有限合伙)其他1,796 ,0002.231,796,0001,796,000/
中信建投证券-兴业银行 -中信建投股管家华海诚 科科创板战略配售集合资 产管理计划其他1,675 ,7142.081,675,7141,675,714/
前10名无限售条件股东持股情况       
股东名称持有无限售条件流通股 的数量股份种类及数量     
  股份种类数量    
郑洪朱629,062人民币普通股629,062    

中国工商银行股份有限公 司-华安媒体互联网混合 型证券投资基金514,588人民币普通股514,588
中国建设银行股份有限公 司-民生加银持续成长混 合型证券投资基金379,119人民币普通股379,119
中国工商银行股份有限公 司-华安景气领航混合型 证券投资基金370,820人民币普通股370,820
华泰证券股份有限公司301,079人民币普通股301,079
中国建设银行股份有限公 司-华安沪港深外延增长 灵活配置混合型证券投资 基金273,516人民币普通股273,516
中国农业银行股份有限公 司-华安智能生活混合型 证券投资基金238,028人民币普通股238,028
中国银行股份有限公司- 华安成长创新混合型证券 投资基金147,887人民币普通股147,887
泰康人寿保险有限责任公 司-分红-个人分红- 019L-FH002沪144,824人民币普通股144,824
中信建投证券股份有限公 司135,664人民币普通股135,664
上述股东关联关系或一致 行动的说明(1)公司董事陶军为连云港德裕丰投资合伙企业(有限合伙)的 执行事务合伙人。(2)韩江龙、成兴明、陶军三人通过连云港德 裕丰投资合伙企业(有限合伙)控制的表决权比例为12.77%,且 上述三人签订了《一致行动人协议》,因此韩江龙、成兴明、陶 军及连云港德裕丰投资合伙企业(有限合伙)构成一致行动关 系。(3)公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。  
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明(如 有)(1)公司股东郑洪朱过投资者信用证券账户持有公司股份 629,062股,通过普通证券账户持有公司股份0股,合并持有公 司股份629,062股。(2)除上述情况外,公司未知前10名无限 售股东参与转融通业务情况。  



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:江苏华海诚科新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:  
货币资金16,023,747.9080,817,049.42
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据59,415,440.8151,277,656.04
应收账款113,623,036.66121,325,990.29
应收款项融资10,881,096.0019,993,237.56
预付款项3,367,536.781,156,279.17
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款367,310.48192,941.61
其中:应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产  
存货75,073,895.1766,452,777.05
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产688,997,791.845,294,753.09
流动资产合计967,749,855.64346,510,684.23
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产107,372,329.67103,990,554.82
在建工程54,877,166.3534,661,998.68
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产  
无形资产29,713,463.9812,515,568.35
开发支出  
商誉  
长期待摊费用975,498.00239,940.82
递延所得税资产1,034,748.512,481,718.23
其他非流动资产7,704,929.885,306,186.76
非流动资产合计201,678,136.39159,195,967.66
资产总计1,169,427,992.03505,706,651.89
流动负债:  
短期借款46,948,249.41-
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款50,031,326.3463,087,913.59
预收款项  
合同负债159,830.5722,095.39
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬2,891,906.004,549,256.99
应交税费758,068.764,059,584.54
其他应付款1,163,848.301,739,209.58
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债  
其他流动负债36,114,348.1442,779,804.04
流动负债合计138,067,577.52116,237,864.13
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益12,150,750.4510,637,548.88
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计12,150,750.4510,637,548.88
负债合计150,218,327.97126,875,413.01
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)80,696,453.0060,516,453.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积798,947,384.67186,189,170.49
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积11,777,154.4911,777,154.49
一般风险准备  
未分配利润127,788,671.90120,348,460.90
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计1,019,209,664.06378,831,238.88
少数股东权益  
所有者权益(或股东权益)合计1,019,209,664.06378,831,238.88
负债和所有者权益(或股东权 益)总计1,169,427,992.03505,706,651.89

公司负责人:韩江龙 主管会计工作负责人:董东峰 会计机构负责人:董东峰
合并利润表
2023年1—9月
编制单位:江苏华海诚科新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入204,245,593.58209,808,580.62
其中:营业收入204,245,593.58209,808,580.62
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本180,737,421.65187,626,138.80
其中:营业成本148,019,549.22154,117,640.70
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金 净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加865,292.681,283,506.86
销售费用8,950,090.746,354,351.87
管理费用15,357,591.3211,679,864.75
研发费用16,428,167.1212,967,906.31
财务费用-8,883,269.431,222,868.31
其中:利息费用322,776.150.00
利息收入9,490,338.0042,214.35
加:其他收益1,685,279.302,100,269.65
投资收益(损失以 “-”号填列)-67,810.721,019,465.97
其中:对联营企业和 合营企业的投资收益  
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以 “-”号填列)  
净敞口套期收益(损 失以“-”号填列)  
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) 214,312.50
信用减值损失(损失 以“-”号填列)-227,194.251,547,088.48
资产减值损失(损失 以“-”号填列) -82,450.14
资产处置收益(损失 以“-”号填列)  
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)24,898,446.2626,981,128.28
加:营业外收入158,739.56917,159.29
减:营业外支出30,592.4379,045.90
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)25,026,593.3927,819,241.67
减:所得税费用1,447,091.792,555,995.44
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)23,579,501.6025,263,246.23
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)23,579,501.6025,263,246.23
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东 的净利润(净亏损以“-” 号填列)23,579,501.6025,263,246.23
2.少数股东损益(净 亏损以“-”号填列)  
六、其他综合收益的税后净 额  
(一)归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额  
1.不能重分类进损益的 其他综合收益  
(1)重新计量设定受 益计划变动额  
(2)权益法下不能转 损益的其他综合收益  
(3)其他权益工具投 资公允价值变动  
(4)企业自身信用风 险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其 他综合收益  
(1)权益法下可转损 益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公 允价值变动  
(3)金融资产重分类 计入其他综合收益的金额  
(4)其他债权投资信 用减值准备  
(5)现金流量套期储 备  
(6)外币财务报表折 算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额23,579,501.6025,263,246.23
(一)归属于母公司所有 者的综合收益总额23,579,501.6025,263,246.23
(二)归属于少数股东的 综合收益总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/ 股)0.320.42
(二)稀释每股收益(元/ 股)0.320.42

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

公司负责人:韩江龙 主管会计工作负责人:董东峰 会计机构负责人:董东峰

合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:江苏华海诚科新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金122,291,655.72118,123,129.86
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还--
收到其他与经营活动有关的现金4,885,131.107,313,159.39
经营活动现金流入小计127,176,786.82125,436,289.25
购买商品、接受劳务支付的现金53,782,449.5460,452,396.56
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金32,918,826.2436,531,438.15
支付的各项税费11,008,583.057,871,970.53
支付其他与经营活动有关的现金19,040,957.9612,133,212.43
经营活动现金流出小计116,750,816.79116,989,017.67
经营活动产生的现金流量净额10,425,970.038,447,271.58
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金13,983,572.75206,478,750.20
取得投资收益收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 -
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 -
收到其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计13,983,572.75206,478,750.20
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金48,204,889.251,386,152.43
投资支付的现金694,275,002.70279,760,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 -
支付其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计742,479,891.95281,146,152.43
投资活动产生的现金流量净额-728,496,319.20-74,667,402.23
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金655,922,000.00-
其中:子公司吸收少数股东投资收到 的现金 -
取得借款收到的现金47,020,000.00-
收到其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计702,942,000.00-
偿还债务支付的现金14,020,000.00-
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金16,809,287.186,051,645.30
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润 -
支付其他与筹资活动有关的现金18,634,848.234,520,000.00
筹资活动现金流出小计49,464,135.4110,571,645.30
筹资活动产生的现金流量净额653,477,864.59-10,571,645.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响3,270.54-1,137,186.86
五、现金及现金等价物净增加额-64,589,214.04-77,928,962.81
加:期初现金及现金等价物余额80,612,961.9287,482,911.47
六、期末现金及现金等价物余额16,023,747.889,553,948.66

公司负责人:韩江龙 主管会计工作负责人:董东峰 会计机构负责人:董东峰

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告。


江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会
2023年10月27日

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