[三季报]兴业银锡(000426):2023年三季度报告

 时间：2023年10月29日 16:46:09 中财网

原标题:兴业银锡:2023年三季度报告

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2023-73 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

　本报告期上年同期　本报告 期比上 年同期 增减年初至报告期末上年同期年初至报 告期末比 上年同期 增减　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入（元）1,178,637,639.67642,112,933.53642,112,933.5383.56%2,424,657,344.081,647,970,202.561,647,970,202.5647.13%
归属于上市公司股东的净利 润（元）410,396,706.35101,207,764.21101,207,764.21305.50%542,955,091.92229,869,997.47229,869,997.47136.20%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）407,299,597.45109,839,246.67109,839,246.67270.81%564,854,507.96243,992,548.67243,992,548.67131.50%
经营活动产生的现金流量净 额（元）————1,203,485,008.33672,295,839.59672,295,839.5979.01%
基本每股收益（元/股）0.22340.05510.0551305.44%0.29550.12510.1251136.21%
稀释每股收益（元/股）0.22340.05510.0551305.44%0.29550.12510.1251136.21%
加权平均净资产收益率6.97%1.83%1.83%5.14%9.33%4.20%4.20%5.13%
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末增减　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产（元）10,668,501,487.069,623,982,135.259,627,417,740.0010.81%　　　　
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）6,072,982,315.095,550,724,678.525,550,724,678.529.41%　　　　



会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号，以下简称“准则解释第16号”），规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。本公司自2023年1月1日开始执行前述规定，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用《准则解释第16号》的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司已按照《准则解释第16号》和《企业会计准则第18号——所得税》的规定进行了调整。

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末 金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4,708,116.46-4,575,653.94　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外）778,985.901,466,818.18　
债务重组损益　219,786.66　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益15,587,147.184,798,125.74　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,350,766.46-24,399,189.77　
减：所得税影响额1,214,537.63-551,483.66　
少数股东权益影响额（税后）-4,396.37-39,213.43　
合计3,097,108.90-21,899,416.04--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项目注释期末余额年初余额变动幅度
货币资金注179,120,515.09293,840,617.38-73.07%
应收账款注219,692,537.472,146,799.70817.30%
其他流动资产注32,621,640.8226,906,205.66-90.26%
使用权资产注43,656,034.4813,858,165.68-73.62%
无形资产注54,141,887,083.312,996,748,518.0038.21%
应付票据注6　54,000,000.00-100.00%
合同负债注7210,989,477.06141,675,636.3548.92%
其他流动负债　　　　
　　27,054,950.7218,448,105.2546.65%
应交税费注8279,564,019.14177,239,865.5857.73%
其他应付款注9790,954,286.93174,139,324.12354.21%
一年内到期的非流动负债注1085,500,180.291,252,156,955.99-93.17%
长期借款　　　　
　　1,248,980,000.00273,000,000.00357.50%
长期应付款注1151,714,994.07　100.00%
递延收益注127,250,000.002,925,000.00147.86%
专项储备注1317,425,999.172,757,641.73531.92%
少数股东权益注14117,916,370.395,611,037.832001.51%
利润表项目注释本期金额上期金额变动幅度
营业收入注152,424,657,344.081,647,970,202.5647.13%
营业成本　　　　
　　1,249,933,854.41897,731,589.0239.23%
税金及附加　　　　
　　142,373,927.06102,014,159.2739.56%
销售费用注161,842,461.321,000,892.3184.08%
其他收益注171,670,404.84979,274.7470.58%
投资收益（损失以“-”号填列）注18-11,860,378.13-4,578,996.78-159.02%
信用减值损失（损失以“-”号填 列）注19-1,428,086.10144,298.82-1089.67%
资产减值损失（损失以“-”号填 列）注20-287,937.46-1,321,227.9578.21%
营业外支出注2129,483,637.7918,992,116.8555.24%
营业利润注22672,614,921.42304,014,294.43121.24%
利润总额　　　　
　　643,503,499.53285,379,104.89125.49%
所得税费用　　　　
　　108,243,075.0555,523,878.1794.95%
归属于母公司所有者的净利润　　　　
　　542,955,091.92229,869,997.47136.20%
其他综合收益的税后净额注23-4,168,195.35-9,636,065.9156.74%
现金流量表项目注释本期金额上期金额变动幅度
经营活动产生的现金流量净额注241,203,485,008.33672,295,839.5979.01%
投资活动产生的现金流量净额注25-690,444,721.29-355,647,272.62-94.14%
筹资活动产生的现金流量净额注26-550,492,440.82-249,694,281.99-120.47%
现金及现金等价物净增加额注27-37,452,153.7866,954,284.98-155.94%
注1：货币资金期末数较年初数减少73.07%，主要原因：报告期公司银行承兑汇票到期兑付，保证金减少及支付采购款所致。

注2：应收账款期末数较年初数增加817.30%，主要原因：报告期公司产品销售赊销增加所致。

注3：其他流动资产期末数较年初数减少90.26%，主要原因：报告期公司产品销售增值税留抵税注4：使用权资产期末数较年初数减少73.62%，主要原因：报告期公司使用权资产（租赁房屋）计提折旧所致。

注5：无形资产期末数较年初数增加38.21%，主要原因：报告期公司购买博盛矿业70%股权，企业合并增加12.09 亿元（其中：矿业权资产 12.04亿元）。

注6：应付票据期末数较年初数减少100.00%，主要原因：报告期公司开具的银行承兑汇票到期兑付所致。

注7：合同负债期末数较年初数增加48.92%，其他流动负债期末数较年初数增加46.65%，主要原因：报告期预收客户货款增加所致。

注8：应交税费期末数较年初数增加57.73%，主要原因：报告期应交增值税、企业所得税增加所致。

注9：其他应付款期末数较年初数增加354.21%，主要原因：报告期公司购买博盛矿业 70%股权，企业合并增加所致。

注10：一年内到期的非流动负债期末数较年初数减少93.17%，长期借款期末数较年初数增加357.50%，主要原因：报告期一年内到期的应付债券本金及利息到期偿还，新借入长期借款所致。

注11：长期应付款期末数较年初数增加100.00%，主要原因：报告期公司子公司银漫矿业开展融资租赁（售后回租）业务所致。

注12：递延收益期末数较年初数增加147.86%，主要原因：报告期公司购买博盛矿业 70%股权，企业合并增加455.00万元（加查邦布岩金矿选矿厂改扩建项目补助）。

注13：专项储备期末数较年初数增加531.92%，主要原因：报告期公司子公司融冠矿业尚未使用安全生产费增加所致。

注14：少数股东权益期末数较年初数增加2001.51%，主要原因：报告期公司购买博盛矿业70%股权，少数股东权益增加。

注15：营业收入本期数较上期数增加47.13%，营业成本本期数较上期数增加39.23%， 税金及附加本期数较上期数增加39.56%，主要原因：报告期受公司子公司银漫矿业选矿技改完成及乾金达矿业达产（上年同期受采区二期建设影响，未能实现满负荷生产）等因素影响，公司主营矿产品产销量同比增加所致。

注16：销售费用本期数较上期数增加84.08%，主要原因：报告期公司化验费支出同比增加所致。

注17：其他收益本期数较上期数增加70.58%，主要原因：报告期公司收到的政府补助同比增加所注18：投资收益（损失以“-”号填列）本期数较上期数减少159.02%，主要原因：报告期公司投资的合营企业、联营企业亏损同比增加所致。

注19：信用减值损失（损失以“-”号填列）本期数较上期数减少1089.67%，主要原因：报告期公司坏账准备计提同比增加所致。

注20：资产减值损失（损失以“-”号填列）本期数较上期数增加78.21%，主要原因：报告期公司计提的存货跌价准备同比减少所致。

注21：营业外支出本期数较上期数增加55.24%，主要原因：报告期公司税收滞纳金支出同比增加所致。

注22：营业利润本期数较上期数增加121.24%，利润总额本期数较上期数增加125.49%，所得税费用本期数较上期数增加94.95%，归属于母公司所有者的净利润本期数较上期数增加136.20%，主要原因：报告期受公司子公司银漫矿业选矿技改完成及乾金达矿业达产（上年同期受采区二期建设影响，未能实现满负荷生产）等因素影响，公司主营矿产品产销量同比增加，营业收入同比增加所致。

注23：其他综合收益的税后净额本期数较上期数增加56.74%，主要原因：公司其他权益工具投资公允价值变动所致。

注24：经营活动产生的现金流量净额本期数较上期数增加79.01%，主要原因：报告期公司主营矿产品产销量同比增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

注25：投资活动产生的现金流量净额本期数较上期数减少94.14%，主要原因：报告期公司股权收购及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加所致。

注26：筹资活动产生的现金流量净额本期数较上期数减少120.47%，主要原因：报告期公司偿还债务支付的现金同比增加所致。

注27：现金及现金等价物净增加额本期数较上期数减少 155.94%，主要原因：报告期公司投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额同比减少所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数32,663报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比 例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
内蒙古兴业集团股份有限公司境内非国有 法人27.27%501,090,934191,875,264质押497,224,218
　　　　　冻结498,299,482
国民信托有限公司－国民信 托·恒盈5号事务管理类集合 资金信托计划其他8.83%162,244,603162,244,603　　
赤峰富龙公用（集团）有限责 任公司国有法人6.58%120,860,894　质押40,000,000
中国工商银行股份有限公司－ 华商新趋势优选灵活配置混合 型证券投资基金其他1.37%25,106,600　　　
香港中央结算有限公司境外法人1.27%23,407,499　　　
招商证券股份有限公司国有法人1.09%19,949,027　　　
中国国际金融股份有限公司国有法人1.03%18,898,681　　　
北信瑞丰基金－民生银行－四 川信托－辰星2号证券投资集 合资金信托计划其他1.02%18,721,082　　　
深圳市绎博东方投资有限公司 －绎博增强一期私募证券投资 基金其他1.02%18,665,107　　　
宁波梅山保税港区东芷投资合 伙企业（有限合伙）境内非国有 法人0.77%14,180,507　　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件 股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
内蒙古兴业集团股份有限公司309,215,670人民币普通股309,215,670　　　
赤峰富龙公用（集团）有限责任公司120,860,894人民币普通股120,860,894　　　
中国工商银行股份有限公司－华商新趋势优选灵活 配置混合型证券投资基金25,106,600人民币普通股25,106,600　　　
香港中央结算有限公司23,407,499人民币普通股23,407,499　　　
招商证券股份有限公司19,949,027人民币普通股19,949,027　　　
中国国际金融股份有限公司18,898,681人民币普通股18,898,681　　　
北信瑞丰基金－民生银行－四川信托－辰星 2号证 券投资集合资金信托计划18,721,082人民币普通股18,721,082　　　
深圳市绎博东方投资有限公司－绎博增强一期私募 证券投资基金18,665,107人民币普通股18,665,107　　　
宁波梅山保税港区东芷投资合伙企业（有限合伙）14,180,507人民币普通股14,180,507　　　
中信建投证券股份有限公司13,667,525人民币普通股13,667,525　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司与国民信托有限公司及赤峰富 龙公用（集团）有限责任公司之间均不存在关联关系，也不属于《上市公 司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东相互之间是否 存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规 定的一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明 （如有）深圳市绎博东方投资有限公司－绎博增强一期私募证券投资基金通过国联 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 18665107股　　　　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司全资子公司银漫矿业选厂自 2023年 6月 9日起进行停产技改（采矿正常生产，未受影响），停产时间为一个月，于2023年7月 10日正式恢复生产。本次停产技改，短期内影响到银漫矿业的正常正产，但从长期来看，能够推动银漫矿业选矿技术进步，提高银漫矿业选厂入选品位，降低选矿成本，提高锡的回收率（银漫矿业锡的回收率已由原本的50%提高至60%，未来将逐步提高至70%），为公司创造更大的经济效益。具体内容详见公司于2023年6月9日、2023年7月8日在指定媒体发布的《兴业银锡：关于全资子公司银漫矿业停产技改的公告》(公告编号：2023-47)及《兴业银锡：关于全资子公司银漫矿业复产的公告》（公告编号：2023-59）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
2023年09月30日
单位：元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金79,120,515.09293,840,617.38
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款19,692,537.472,146,799.70
应收款项融资　　
预付款项6,469,789.566,977,623.77
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款38,372,564.1837,040,264.81
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货318,101,195.32413,338,484.67
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产2,621,640.8226,906,205.66
流动资产合计464,378,242.44780,249,995.99
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资448,959,637.14465,599,690.73
其他权益工具投资196,103,218.23201,660,093.25
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产4,245,281,698.874,031,225,935.57
在建工程498,642,569.38494,576,597.07
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产3,656,034.4813,858,165.68
无形资产4,141,887,083.312,996,748,518.00
开发支出　　
商誉193,433,018.87193,433,018.87
长期待摊费用32,020,194.8632,643,726.95
递延所得税资产345,053,036.54335,254,903.80
其他非流动资产99,086,752.9482,167,094.09
非流动资产合计10,204,123,244.628,847,167,744.01
资产总计10,668,501,487.069,627,417,740.00
流动负债：　　
短期借款363,552,471.11395,504,852.17
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　54,000,000.00
应付账款916,407,847.481,067,789,174.67
预收款项　　
合同负债210,989,477.06141,675,636.35
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬32,732,968.4546,725,382.46
应交税费279,564,019.14177,239,865.58
其他应付款790,954,286.93174,139,324.12
其中：应付利息311,330,189.34　
应付股利8,518,545.84　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债85,500,180.291,252,156,955.99
其他流动负债27,054,950.7218,448,105.25
流动负债合计2,706,756,201.183,327,679,296.59
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,248,980,000.00273,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债82,212.8994,557.34
长期应付款51,714,994.07　
长期应付职工薪酬　　
预计负债109,394,632.7194,250,259.62
递延收益7,250,000.002,925,000.00
递延所得税负债353,424,760.73373,132,910.10
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,770,846,600.40743,402,727.06
负债合计4,477,602,801.584,071,082,023.65
所有者权益：　　
股本1,837,192,219.001,837,192,219.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,247,126,778.232,247,092,127.95
减：库存股　　
其他综合收益91,502,961.7995,671,157.14
专项储备17,425,999.172,757,641.73
盈余公积187,217,042.78187,217,042.78
一般风险准备　　
未分配利润1,692,517,314.121,180,794,489.92
归属于母公司所有者权益合计6,072,982,315.095,550,724,678.52
少数股东权益117,916,370.395,611,037.83
所有者权益合计6,190,898,685.485,556,335,716.35
负债和所有者权益总计10,668,501,487.069,627,417,740.00
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,424,657,344.081,647,970,202.56
其中：营业收入2,424,657,344.081,647,970,202.56
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,740,273,003.991,339,372,137.67
其中：营业成本1,249,933,854.41897,731,589.02
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加142,373,927.06102,014,159.27
销售费用1,842,461.321,000,892.31
管理费用195,047,303.33184,407,705.92
研发费用46,401,088.5438,079,797.46
财务费用104,674,369.33116,137,993.69
其中：利息费用102,519,424.88112,613,737.00
利息收入2,886,380.53430,276.67
加：其他收益1,670,404.84979,274.74
投资收益（损失以“－”号填列）-11,860,378.13-4,578,996.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-16,674,703.87-6,792,362.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收　　
益 汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,428,086.10144,298.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）-287,937.46-1,321,227.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）136,578.18192,880.71
三、营业利润（亏损以“－”号填列）672,614,921.42304,014,294.43
加：营业外收入372,215.90356,927.31
减：营业外支出29,483,637.7918,992,116.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）643,503,499.53285,379,104.89
减：所得税费用108,243,075.0555,523,878.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）535,260,424.48229,855,226.72
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）535,260,424.48229,855,226.72
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填542,955,091.92229,869,997.47
列） 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-7,694,667.44-14,770.75
六、其他综合收益的税后净额-4,168,195.35-9,636,065.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-4,168,195.35-9,636,065.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-4,167,656.26-9,635,006.65
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动-4,167,656.26-9,635,006.65
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益-539.09-1,059.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-539.09-1,059.26
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额531,092,229.13220,219,160.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额538,786,896.57220,233,931.56
（二）归属于少数股东的综合收益总额-7,694,667.44-14,770.75
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.29550.1251
（二）稀释每股收益0.29550.1251
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：张树成 主管会计工作负责人：董永 会计机构负责人：姚艳松


3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,801,107,687.561,764,861,840.54
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　45,990,836.84
收到其他与经营活动有关的现金13,583,498.5120,649,945.28
经营活动现金流入小计2,814,691,186.071,831,502,622.66
购买商品、接受劳务支付的现金979,607,473.12726,575,208.80
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金138,495,640.11121,618,930.04
支付的各项税费376,883,528.22194,216,482.00
支付其他与经营活动有关的现金116,219,536.29116,796,162.23
经营活动现金流出小计1,611,206,177.741,159,206,783.07
经营活动产生的现金流量净额1,203,485,008.33672,295,839.59
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　2,345,796.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额1,148,062.40310,000.00
额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　6,763,800.00
投资活动现金流入小计1,148,062.409,419,596.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金412,014,852.45348,303,069.07
投资支付的现金　10,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额279,577,931.24　
支付其他与投资活动有关的现金　6,763,800.00
投资活动现金流出小计691,592,783.69365,066,869.07
投资活动产生的现金流量净额-690,444,721.29-355,647,272.62
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金1,624,829,375.00215,000,000.00
发行债券收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金156,300,000.001,453,643.75
筹资活动现金流入小计1,781,129,375.00216,453,643.75
偿还债务支付的现金2,175,570,740.31325,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金114,734,075.51111,130,755.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金41,317,000.0030,017,170.00
筹资活动现金流出小计2,331,621,815.82466,147,925.74
筹资活动产生的现金流量净额-550,492,440.82-249,694,281.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-37,452,153.7866,954,284.98
加：期初现金及现金等价物余额97,953,906.87129,334,568.11
六、期末现金及现金等价物余额60,501,753.09196,288,853.09
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 ?适用 □不适用 （未完）
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