[三季报]中润资源(000506):2023年三季度报告

时间:2023年10月29日 16:51:42 中财网
原标题:中润资源:2023年三季度报告

证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2023-053
中润资源投资股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员(董事毛德宝先生因被留置调查,无法正常履职) 保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事(董事、总经理毛德宝先生因被留置调查,无法正常履职)、监事、高级管理人员保证季度报
告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)64,345,530.75-12.46%218,508,312.864.89%
归属于上市公司股东 的净利润(元)155,629,583.92503.29%74,011,420.85-64.44%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)-17,453,499.1353.64%-88,724,035.368.54%
经营活动产生的现金 流量净额(元)-15,202,175.0583.93%
基本每股收益(元/ 股)0.1675503.61%0.0797-64.42%
稀释每股收益(元/ 股)0.1675503.61%0.0797-64.42%
加权平均净资产收益 率23.84%30.23%10.85%-32.30%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)2,321,061,368.251,717,700,069.8735.13% 
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)721,818,065.61642,306,708.3512.38% 

(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期 末金额说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值 准备的冲销部分)175,167,786.03175,167,786.03公司重大资产置换(公司所持有的山东中润集团 淄博置业有限公司(以下简称淄博置业)100%股 权、济南兴瑞商业运营有限公司(以下简称济南 兴瑞)100%股权,与深圳马维钛业有限公司(以 下简称马维钛业)持有的新金国际有限公司(以 下简称新金国际)51%股权进行置换;同时,马 维钛业承接公司应付济南兴瑞的3,757.72万元 债务)完成,本期确认投资收益。
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出-2,084,702.98-12,432,329.82主要系子公司淄博置业商品房买卖合同纠纷及公 司其他诉讼纠纷案计提的预计负债。
合计173,083,083.05162,735,456.21--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1. 期末存货余额 89,868,106.04元较上年年末余额减少 52.26%,主要系本期完成重大资产置换,原子公司淄博置
业不再纳入合并范围所致。

2. 期末投资性房地产余额 121,412,676.18元较上年年末余额减少 80.25%,主要系本期完成重大资产置换,原子公司淄博置业、济南兴瑞不再纳入合并范围所致。

3. 期末无形资产余额 1,353,871,944.92元较上年年末余额增加 2085.42%,主要系本期完成重大资产置换,新金国际作为公司控股子公司纳入合并范围,本期增加新金国际子公司马维矿业有限公司采矿权价值所致。

4. 期末短期借款比上年年末减少69.62%,主要系9月27日烟台银行牟平支行将公司在烟行的1.89亿元贷款转让给烟台盛瑞投资有限公司,因此公司将该1.89亿元借款从短期借款中转出,同时转入其他应付款核算。信贷资产转让后,公司需向烟台盛瑞投资有限公司继续履行原借款合同项下的全部义务。

5. 期末应付账款余额 56,370,830.61元较上年年末减少 54.59%,主要系本期完成重大资产置换,原子公司淄博置
业不再纳入合并范围所致。

6. 期末合同负债 26,746,265.59元较上年年末减少 62.67%,主要系本期完成重大资产置换,原子公司淄博置业不
再纳入合并范围所致。

7. 期末其他应付款余额 594,233,864.72元较上年年末余额增加 69.42%,主要系原烟行贷款 1.89亿元转让给烟台
盛瑞投资有限公司后,该1.89亿元借款从短期借款转入其他应付款核算所致。

8. 年初至报告期末投资收益177,778,630.31元,主要系本期完成重大资产置换确认投资收益1.75亿元所致。

9. 本报告期归属于上市公司股东的净利润 155,629,583.92元较上年同期增加 503.29%,主要系本期完成重大资产
置换确认投资收益1.75亿元所致。

10. 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-88,724,035.36元,主要原因为:(1)公司主要子公司瓦图科拉金矿技术改造仍在进行中,产量未达预期,同时黄金生产成本中占比最大的燃油仍处于较高价格水平,采购成本居高不下,导致本期亏损;(2)公司有息负债形成的利息费用较高。

11. 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-15,202,175.05元,比去年同期增长83.93%,主要是本期经营活
动现金流出较去年同期减少所致。

12. 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额-9,761,022.44元,比去年同期减少102.90%。去年同期投资活动
产生的现金流量净额3.36亿元,主要是处置子公司收到现金所致。

13. 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额 23,079,820.41元,比去年同期增加 109.45%,原因为本期收到
银行借款、非银行金融机构借款等致筹资活动现金流入318,139,722.60元,而偿还银行、非银行金融机构借款本息等致筹资活动现金流出295,059,902.19元。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数90,821报告期末表决权恢复的优先股股东0

  总数(如有)    
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比 例持股数量持有有限 售条件的 股份数量质押、标记或冻结 情况 
     股份 状态数量
宁波冉盛盛远投资管理合伙企业 (有限合伙)境内非国有法人25.08%233,000,000 质押233,000,000
     冻结233,000,000
杭州汇成一号投资合伙企业(有 限合伙)境内非国有法人7.09%65,869,034   
宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资 管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人4.91%45,612,401   
广州信鑫私募证券投资基金管理 有限公司-信鑫远景东方1号私 募证券投资基金其他0.69%6,421,300   
李丽境内自然人0.62%5,778,200   
黄史坪境内自然人0.29%2,717,600   
张秀明境内自然人0.24%2,223,500   
董义华境内自然人0.24%2,222,953   
季李境内自然人0.21%1,970,200   
谢桂南境内自然人0.18%1,708,200   
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股 份数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)233,000,000人民币普通股233,000,000   
杭州汇成一号投资合伙企业(有限合伙)65,869,034人民币普通股65,869,034   
宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业(有限合伙)45,612,401人民币普通股45,612,401   
广州信鑫私募证券投资基金管理有限公司-信鑫远景东方1 号私募证券投资基金6,421,300人民币普通股6,421,300   
李丽5,778,200人民币普通股5,778,200   
黄史坪2,717,600人民币普通股2,717,600   
张秀明2,223,500人民币普通股2,223,500   
董义华2,222,953人民币普通股2,222,953   
季李1,970,200人民币普通股1,970,200   
谢桂南1,708,200人民币普通股1,708,200   
上述股东关联关系或一致行动 的说明公司第一大股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)和宁波梅山保税港区冉 盛盛昌投资管理合伙企业(有限合伙)存在关联关系,属于《上市公司收购管理办 法》中规定的一致行动人。除此以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,或 是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。     
前10名股东参与融资融券业 务情况说明(如有)股东广州信鑫私募证券投资基金管理有限公司-信鑫远景东方1号私募证券投资基金 通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司6,421,300股 股票;股东李丽通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司 3,348,777股股票,通过普通证券账户持有本公司2,429,423股股票,合计持有本公司 5,778,200股股票;股东黄史坪通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户     

 持有本公司1,199,400股股票,通过普通证券账户持有本公司1,518,200股股票,合计 持有本公司2,717,600股股票;股东季李通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户持有本公司1,851,600股股票,通过普通证券账户持有本公司118,600 股股票,合计持有本公司1,970,200股股票。
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、筹划非公开发行A股股票工作
为补充流动资金,缓解公司运营资金压力,同时也为公司经营发展带来更多资源,提升公司在矿业开发领域的竞争优
势,公司拟向苏州联创鼎瑞投资合伙企业(有限合伙)(以下简称联创鼎瑞)非公开发行 A股股票,发行数量 190,280,746 股,不超过本次非公开发行股票前公司总股本的30%,占本次非公开发行后公司总股本的17%。联创鼎瑞将以
现金方式认购本次非公开发行的股票。同时公司控股股东冉盛盛远将放弃其持有公司的 233,000,000 股股份全部表决权,
自本次非公开发行股票的股份登记完成之日起生效,放弃期限为永久。本次发行完成后,联创鼎瑞将持有公司 17%的股权,
占上市公司有表决权股票总数的 21.47%,公司控股股东将由冉盛盛远变更为联创鼎瑞,上市公司实际控制人将由郭昌玮先
生变更为朱一凡先生。本次非公开发行股票暨关联交易的相关议案已经公司于2022年11月25日召开的第十届董事会第十
次会议审议通过。

2、重大资产重组工作
为盘活资产以及全力聚焦矿产类的主营业务,在矿业产业链上、下游发展,培育新的业务增长点,2023年 3月 27日,
公司召开第十届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》《关于公司〈重大资产置换
报告书(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。公司拟以所持有的淄博置业100%股权、济南兴瑞100% 股权,与马维钛
业持有的新金国际51%股权进行置换;同时,马维钛业承接公司应付济南兴瑞的3,757.72 万元债务。2023年5月31日,
公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》《关于〈中润
资源投资股份有限公司重大资产置换报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》《关于公司与交易对方签署附生效条
件的〈重大资产置换协议之补充协议〉的议案》等相关议案。2023年6月21日,公司召开2023年第一次临时股东大会,
审议通过了本次重大资产重组相关事项。2023年8月,重大资产重组标的资产交割完毕,淄博置业100%股权和济南兴瑞
100%股权转移至马维钛业,新金国际成为公司控股子公司,本报告期新金国际纳入公司合并范围。

3、2023年8月在斐济成立子公司中润新能源(斐济)有限公司,注册资本为100万斐济币,公司子公司中润国际矿业有限公司持股60%,同智新能源科技(上海)有限公司持股40%,本报告期中润新能源(斐济)有限公司纳入公司合并范围。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:中润资源投资股份有限公司
2023年09月30日
单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:  
货币资金5,899,367.287,820,816.47
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款 17,765,576.69
应收款项融资  
预付款项12,460,262.6414,836,829.20
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款112,227,158.88113,165,794.74
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货89,868,106.04188,249,472.60
合同资产2,807,498.681,964,786.17
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产 4,013,288.89
其他流动资产12,567,243.6038,335,139.01
流动资产合计235,829,637.12386,151,703.77
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资50,321,699.7847,583,622.67
其他权益工具投资 2,312,324.98
其他非流动金融资产  
投资性房地产121,412,676.18614,872,729.40
固定资产521,662,397.05527,888,839.78
在建工程24,585,811.6120,272,999.22
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产12,976,733.8213,095,993.39
无形资产1,353,871,944.9261,950,095.73
开发支出  
商誉  
长期待摊费用  
递延所得税资产 35,344,085.55
其他非流动资产400,467.778,227,675.38
非流动资产合计2,085,231,731.131,331,548,366.10
资产总计2,321,061,368.251,717,700,069.87
流动负债:  
短期借款85,161,263.89280,284,411.94
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款56,370,830.61124,149,212.88
预收款项19,113.152,082,600.00
合同负债26,746,265.5971,646,223.97
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬17,321,945.7017,452,045.27
应交税费2,349,893.622,869,617.25
其他应付款594,233,864.72350,742,116.30
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债75,253,286.0366,428,280.23
其他流动负债  
流动负债合计857,456,463.31915,654,507.84
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债10,475,039.0110,714,462.32
长期应付款  
长期应付职工薪酬1,051,806.221,347,398.18
预计负债25,428,125.8045,655,752.10
递延收益  
递延所得税负债 2,435,877.79
其他非流动负债57,110,278.4369,750,219.02
非流动负债合计94,065,249.46129,903,709.41
负债合计951,521,712.771,045,558,217.25
所有者权益:  
股本929,017,761.00929,017,761.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积51,259,534.1851,259,534.18
减:库存股  
其他综合收益-14,476,918.26-26,501,749.88
专项储备  
盈余公积77,898,985.7677,898,985.76
一般风险准备  
未分配利润-321,881,297.07-389,367,822.71
归属于母公司所有者权益合计721,818,065.61642,306,708.35
少数股东权益647,721,589.8729,835,144.27
所有者权益合计1,369,539,655.48672,141,852.62
负债和所有者权益总计2,321,061,368.251,717,700,069.87
法定代表人:郑玉芝 主管会计工作负责人:郑玉芝 会计机构负责人:赵岩松
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入218,508,312.86208,313,801.69
其中:营业收入218,508,312.86208,313,801.69
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本318,457,993.42290,895,868.69
其中:营业成本216,920,833.79233,472,199.87
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加10,861,216.929,786,046.80
销售费用158,860.19760,926.28
管理费用57,115,206.9762,117,953.22
研发费用  
财务费用33,401,875.55-15,241,257.48
其中:利息费用31,390,939.7036,566,952.65
利息收入6,083.88265,395.26
加:其他收益14,120.89838,297.42
投资收益(损失以“-”号填 列)177,778,630.31315,508,016.96
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益2,610,844.285,886,115.54
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-3,994,990.24-61,311,106.48
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-1,440,424.272,808,139.65
资产处置收益(损失以“-”号 填列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)72,407,656.13175,261,280.55
加:营业外收入636,328.77 
减:营业外支出13,068,658.595,519,646.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)59,975,326.31169,741,634.11
减:所得税费用-577,287.76-2,724,011.37
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)60,552,614.07172,465,645.48
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)63,472,026.13173,010,983.49
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)-2,919,412.06-545,338.01
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)74,011,420.85208,121,041.90
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)-13,458,806.78-35,655,396.42
六、其他综合收益的税后净额1,291,832.8019,192,126.67
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额5,499,936.417,328,685.40
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益342,083.39-1,019,043.11
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动342,083.39-1,019,043.11
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益5,157,853.028,347,728.51
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额5,157,853.028,347,728.51
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-4,208,103.6111,863,441.27
七、综合收益总额61,844,446.87191,657,772.15
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额79,511,357.26215,449,727.30
(二)归属于少数股东的综合收益 总额-17,666,910.39-23,791,955.15
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.07970.2240
(二)稀释每股收益0.07970.2240
法定代表人:郑玉芝 主管会计工作负责人:郑玉芝 会计机构负责人:赵岩松
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金174,204,889.62192,398,759.96
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还22,112,761.6915,176,452.99
收到其他与经营活动有关的现金19,563,672.7913,593,518.82
经营活动现金流入小计215,881,324.10221,168,731.77
购买商品、接受劳务支付的现金118,256,363.72147,514,878.19
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金75,398,720.2190,431,981.23
支付的各项税费6,754,443.2510,295,744.36
支付其他与经营活动有关的现金30,673,971.9767,498,609.27
经营活动现金流出小计231,083,499.15315,741,213.05
经营活动产生的现金流量净额-15,202,175.05-94,572,481.28
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金4,669,175.55 
取得投资收益收到的现金1,000,000.00 
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 212,086,603.54
收到其他与投资活动有关的现金 145,237,801.28
投资活动现金流入小计5,669,175.55357,324,404.82
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金15,430,197.9920,945,945.02
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计15,430,197.9920,945,945.02
投资活动产生的现金流量净额-9,761,022.44336,378,459.80
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金173,000,000.00291,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金145,139,722.6065,648,352.62
筹资活动现金流入小计318,139,722.60356,648,352.62
偿还债务支付的现金179,000,000.00347,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金9,542,057.3638,812,026.10
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金106,517,844.83214,858,580.71
筹资活动现金流出小计295,059,902.19600,770,606.81
筹资活动产生的现金流量净额23,079,820.41-244,122,254.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响1,371,151.5692,786.00
五、现金及现金等价物净增加额-512,225.52-2,223,489.67
加:期初现金及现金等价物余额4,258,826.404,252,902.85
六、期末现金及现金等价物余额3,746,600.882,029,413.18
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。





中润资源投资股份有限公司

法定代表人:郑玉芝

2023年10月27日

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