[三季报]城发环境(000885):2023年三季度报告

 时间：2023年10月29日 16:52:03 中财网
原标题:城发环境:2023年三季度报告

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2023-089
城发环境股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。


重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年 同期增减年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）1,572,277,277.846.32%4,808,423,752.8113.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）284,088,640.6813.93%877,737,788.815.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）282,515,261.2213.52%868,514,243.818.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）——997,468,487.9419.17%
基本每股收益（元/股）0.442513.92%1.3675.64%
稀释每股收益（元/股）0.442513.92%1.3675.64%
加权平均净资产收益率3.97%-0.04%12.68%-1.20%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）28,107,058,578.5325,507,391,139.6710.19%　
归属于上市公司股东的所有者权益（元）7,307,115,882.826,528,265,256.5111.93%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分）37,863.1943,323.19　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外）3,220,506.4910,994,151.25　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-782,025.92847,705.52　
减：所得税影响额620,948.412,013,494.42　
少数股东权益影响额（税后）282,015.89648,140.54　
合计1,573,379.469,223,545.00--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性
损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界
定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

类别报表科目2023 9 30 年 月 日2023 1 1 年 月 日变动比率变动原因
资产负债 表项目应收账款2,549,262,850.211,653,603,777.6454.16%主要系销售增长带来的应收款项的增加
　预付款项88,626,520.9732,876,723.02169.57%主要系公司业务增长，预付款项增加所致
　其他应收款58,941,965.3396,668,654.62-39.03%主要系报告期收回往来款所致
　合同资产297,964,747.99222,073,561.9234.17%主要系报告期未结算服务增加所致
　在建工程869,298,944.73459,162,653.2089.32%主要系在建工程项目投入增加所致
　递延所得税资产41,117,102.4463,932,305.90-35.69%主要系本期期末可抵扣暂时性差异减少所致
　其他非流动资产84,466,900.21259,496,429.98-67.45%主要系预付的工程及设备款减少所致
　短期借款1,055,809,253.91778,172,170.1735.68%主要系报告期内短期融资增加所致
　合同负债196,454,644.09125,398,711.9156.66%主要系报告期内预收货款增加所致
　长期应付款652,503,288.42102,077,416.23539.22%主要系报告期内融资租赁增加所致
　报表科目年初至报告期末上年初至上年报告期末变动比率变动原因
利润表 项目税金及附加55,538,460.9640,956,140.9435.60%主要系报告期内增值税应纳税额增加，进而 附加税增加所致
　研发费用74,564,877.8940,481,978.7184.19%主要系研发项目和研发投入增加所致
　投资收益38,535,152.9824,268,548.6858.79%主要系对联营企业的投资收益增加所致
　报表科目年初至报告期末上年初至上年报告期末变动比率变动原因
现金流量 表项目经营活动产生的现 金流量净额997,468,487.94837,011,240.0719.17%主要系本报告期内销售商品、提供劳务收到 的现金增加所致
　投资活动产生的现 金流量净额-1,927,897,083.17-1,538,980,582.1525.27%主要系报告期收回投资收到的现金较上年同 期减少所致
　筹资活动产生的现 金流量净额994,637,081.39533,245,885.6086.53%主要系本报告期收到融资租赁款增加所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数25,570报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
河南投资集团有限公司国有法人56.47%362,579,146　质押120,000,000
中国联合水泥集团有限 公司国有法人9.72%62,400,000　　　
香港中央结算有限公司境外法人1.09%6,983,468　　　
新乡市经济投资有限责 任公司国有法人0.81%5,217,099　　　
#陈忠灵境内自然人0.53%3,394,933　　　
姜凤伶境内自然人0.43%2,753,304　　　
中信证券股份有限公司- -社保基金 1106组合境内自然人0.24%1,560,296　　　
#吴之华境内自然人0.20%1,290,000　　　
陈乃勤境内自然人0.20%1,256,865　　　
#余敏境内自然人0.18%1,162,210　　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
河南投资集团有限公司362,579,146人民币普通股362,579,146　　　
中国联合水泥集团有限公司62,400,000人民币普通股62,400,000　　　
香港中央结算有限公司6,983,468人民币普通股6,983,468　　　
新乡市经济投资有限责任公司5,217,099人民币普通股5,217,099　　　
#陈忠灵3,394,933人民币普通股3,394,933　　　
姜凤伶2,753,304人民币普通股2,753,304　　　
中信证券股份有限公司--社保基金 1106组合1,560,296人民币普通股1,560,296　　　
#吴之华1,290,000人民币普通股1,290,000　　　
陈乃勤1,256,865人民币普通股1,256,865　　　
#余敏1,162,210人民币普通股1,162,210　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明未知无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动人。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）股东陈忠灵通过普通证券账户持有 233,300股，通过投资者信用 证券账户持有 3,161,633股，实际合计持有 3,394,933股，占比 0.53%。 股东吴之华通过普通证券账户持 0股，通过投资者信用证券账 户持有 1,290,000股，实际合计持有 1,290,000股，占比 0.20%。 股东余敏通过普通证券账户持有 24,600股，通过投资者信用证 券账户持有 1,137,610股，占比 0.18%。　　　　　
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1.发行可转换公司债券事项
公司于 2023年 8月 22日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理城发环境股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕629号）。深交所认为申请文件齐备，决定予以受
理并依法进行审核。9月 4日，公司收到深交所《关于城发环境股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的
审核问询函》（审核函〔2023〕120143号），公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并于 9月 25日
通过临时公告方式披露审核问询函回复报告及相关文件。

2.发行公司债券事项
公司于 2023年 9月 1日至 2023年 9月 4日完成了城发环境股份有限公司 2023年面向专业投资者非公开发行短期公
司债券（第一期）的发行。本期债券发行实际募集资金 5.00亿元，最终票面利率为 2.80%，债券期限为 1年。

3.放弃航空港环保能源项目 40%股权转让机会暨关联交易事项
2023年 7月 31日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于放弃航空港环保能源项目 40%股权转让机会暨关联交易的议案》，经过仔细研究，综合考虑目前标的公司实际生产经营情况以及相关资产状况，公司决定放
弃本次股权投资机会。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：城发环境股份有限公司

项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金1,460,968,489.331,433,000,379.02
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据640,000.007,579,336.16
应收账款2,549,262,850.211,653,603,777.64
应收款项融资807,347.60905,950.81
预付款项88,626,520.9732,876,723.02
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款58,941,965.3396,668,654.62
其中：应收利息　　
应收股利　7,426,540.17
买入返售金融资产　　
存货74,544,666.0363,995,749.04
合同资产297,964,747.99222,073,561.92
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产52,000,000.0060,000,000.00
其他流动资产950,663,410.64820,146,671.53
流动资产合计5,534,419,998.104,390,850,803.76
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款320,627,694.41318,398,184.95
长期股权投资591,441,503.16562,429,088.34
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产3,809,811.444,018,518.07
固定资产4,961,247,831.235,186,396,173.85
在建工程869,298,944.73459,162,653.20
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产553,060.88948,104.38
无形资产15,584,016,668.8314,152,845,816.66
开发支出　　
商誉7,321,813.487,321,813.48
长期待摊费用108,737,249.62101,591,247.10
递延所得税资产41,117,102.4463,932,305.90
其他非流动资产84,466,900.21259,496,429.98
非流动资产合计22,572,638,580.4321,116,540,335.91
资产总计28,107,058,578.5325,507,391,139.67
流动负债：　　
短期借款1,055,809,253.91778,172,170.17
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据113,122,039.58101,472,893.41
应付账款2,925,261,049.662,753,617,436.18
预收款项6,895,419.254,049,232.69
合同负债196,454,644.09125,398,711.91
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬120,446,040.44161,151,676.95
应交税费133,844,997.25170,086,694.04
其他应付款374,898,920.48381,058,139.38
其中：应付利息　　
应付股利6,076,249.0716,753,349.07
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债700,816,893.85666,545,696.32
其他流动负债961,800,190.81750,980,164.37
流动负债合计6,589,349,449.325,892,532,815.42
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款12,322,042,433.6511,819,347,932.20
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　249,890.48
长期应付款652,503,288.42102,077,416.23
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益166,174,500.41165,676,553.18
递延所得税负债30,223,410.9731,703,909.58
其他非流动负债77,000,000.0077,040,466.80
非流动负债合计13,247,943,633.4512,196,096,168.47
负债合计19,837,293,082.7718,088,628,983.89
所有者权益：　　
股本642,078,255.00642,078,255.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,021,595,419.861,021,595,419.86
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备9,019,030.161,963,285.77
盈余公积652,400,815.62652,400,815.62
一般风险准备　　
未分配利润4,982,022,362.184,210,227,480.26
归属于母公司所有者权益合计7,307,115,882.826,528,265,256.51
少数股东权益962,649,612.94890,496,899.27
所有者权益合计8,269,765,495.767,418,762,155.78
负债和所有者权益总计28,107,058,578.5325,507,391,139.67
法定代表人：白洋 主管会计工作负责人：苏长久 会计机构负责人：苏长久
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4,808,423,752.814,232,974,551.20
其中：营业收入4,808,423,752.814,232,974,551.20
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本3,644,562,691.983,101,077,965.65
其中：营业成本2,804,750,194.172,407,524,470.67
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加55,538,460.9640,956,140.94
销售费用17,206,451.9916,701,101.12
管理费用276,704,407.41231,775,337.81
研发费用74,564,877.8940,481,978.71
财务费用415,798,299.56363,638,936.40
其中：利息费用440,072,324.03405,847,538.85
利息收入23,542,643.8542,880,498.15
加：其他收益18,490,323.6015,593,136.90
投资收益（损失以“－”号填列）38,535,152.9824,268,548.68
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益38,535,152.984,271,176.66
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-13,094,647.57-7,659,781.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）-401,982.40　
资产处置收益（损失以“-”号填列）　44,236.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1,207,389,907.441,164,142,726.23
加：营业外收入2,869,907.446,365,917.53
减：营业外支出1,108,781.506,029,550.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1,209,151,033.381,164,479,093.63
减：所得税费用248,111,390.58238,346,623.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）961,039,642.80926,132,469.83
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）961,039,642.80926,132,469.83
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）877,737,788.81830,866,628.98
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）83,301,853.9995,265,840.85
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额961,039,642.80926,132,469.83
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额877,737,788.81830,866,628.98
（二）归属于少数股东的综合收益总额83,301,853.9995,265,840.85
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益1.3671.294
（二）稀释每股收益1.3671.294
法定代表人：白洋 主管会计工作负责人：苏长久 会计机构负责人：苏长久
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,122,790,290.132,872,082,894.38
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还10,557,793.9532,138,150.64
收到其他与经营活动有关的现金351,769,494.95483,190,930.16
经营活动现金流入小计3,485,117,579.033,387,411,975.18
购买商品、接受劳务支付的现金987,323,291.86947,903,015.60
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金518,717,093.06469,420,117.26
支付的各项税费457,266,109.54369,933,608.32
支付其他与经营活动有关的现金524,342,596.63763,143,993.93
经营活动现金流出小计2,487,649,091.092,550,400,735.11
经营活动产生的现金流量净额997,468,487.94837,011,240.07
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金8,000,000.00573,954,197.64
取得投资收益收到的现金7,426,540.1714,311,103.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　200,868.85
投资活动现金流入小计15,426,540.17588,466,169.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金1,920,012,291.401,656,370,831.83
投资支付的现金13,500,712.03173,783,199.51
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,500,000.00297,292,720.66
支付其他与投资活动有关的现金5,310,619.91　
投资活动现金流出小计1,943,323,623.342,127,446,752.00
投资活动产生的现金流量净额-1,927,897,083.17-1,538,980,582.15
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金8,200,000.0061,702,716.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金8,200,000.0060,702,716.00
取得借款收到的现金4,530,144,357.094,379,585,432.66
收到其他与筹资活动有关的现金462,000,000.00100,000,000.00
筹资活动现金流入小计5,000,344,357.094,541,288,148.66
偿还债务支付的现金3,345,699,032.032,613,650,253.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金554,737,628.65497,827,313.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润10,686,000.004,494,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金105,270,615.02896,564,696.14
筹资活动现金流出小计4,005,707,275.704,008,042,263.06
筹资活动产生的现金流量净额994,637,081.39533,245,885.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额64,208,486.16-168,723,456.48
加：期初现金及现金等价物余额1,333,473,694.151,234,318,665.35
六、期末现金及现金等价物余额1,397,682,180.311,065,595,208.87
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。






城发环境股份有限公司董事会
2023年 10月 30日

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