[三季报]振邦智能(003028):2023年三季度报告
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时间:2023年10月29日 17:06:37 中财网 |
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原标题: 振邦智能:2023年三季度报告
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证券代码:003028 证券简称: 振邦智能 公告编号:2023-085 深圳市 振邦智能科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上
年同期增减 | 营业收入(元) | 351,053,435.31 | 47.99% | 870,125,003.00 | 8.02% | 归属于上市公司股东
的净利润(元) | 62,478,129.64 | 33.71% | 154,949,255.95 | 17.03% | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润(元) | 58,672,103.59 | 43.84% | 146,188,076.63 | 21.59% | 经营活动产生的现金
流量净额(元) | — | — | 253,833,215.41 | -8.08% | 基本每股收益(元/
股) | 0.56 | 33.33% | 1.39 | 16.81% | 稀释每股收益(元/
股) | 0.56 | 33.33% | 1.39 | 16.81% | 加权平均净资产收益
率 | 4.16% | 0.64% | 10.57% | 0.40% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产(元) | 2,101,992,163.45 | 1,800,040,073.26 | 16.77% | | 归属于上市公司股东
的所有者权益(元) | 1,529,186,677.27 | 1,399,258,106.21 | 9.29% | |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金
额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准
备的冲销部分) | 72,300.93 | -95,235.34 | | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业
务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标
准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 267,001.77 | 1,282,743.05 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益 | 4,181,100.02 | 9,006,550.80 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -42,352.88 | -62,132.86 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | 174,205.57 | 收到个税手续费返还 | 减:所得税影响额 | 672,023.79 | 1,544,951.90 | | 合计 | 3,806,026.05 | 8,761,179.32 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
?适用 □不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
(1)资产负债表财务数据变动情况及原因说明
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 变动比率 | 变动原因 | 交易性金融资产 | 457,000,499.40 | 301,128,182.93 | 51.76% | 主要系购买理财产品所致 | 应收账款 | 299,711,105.59 | 202,411,895.39 | 48.07% | 主要系应收货款增加所致 | 其他应收款 | 6,393,385.19 | 3,327,600.05 | 92.13% | 主要系应收押金保证金增加所致 | 在建工程 | 117,988,387.06 | 31,641,083.12 | 272.90% | 主要系振为科技园工程建设增加所致 | 其他非流动资产 | 3,832,717.25 | 635,381.02 | 503.22% | 主要系预付设备工程款增加所致 | 应付票据 | 194,164,866.11 | 112,877,401.92 | 72.01% | 主要系银行承兑汇票支付货款增加所致 | 应付账款 | 217,752,569.00 | 118,558,128.61 | 83.67% | 主要系应付货款和工程款增加所致 | 合同负债 | 41,019,190.66 | 27,794,685.22 | 47.58% | 主要系预收客户货款增加所致 | 其他应付款 | 30,548,213.06 | 49,163,990.63 | -37.86% | 主要系股票回购,限制性股票回购义务减少所致 | 库存股 | 11,713,784.80 | 25,806,769.60 | -54.61% | 主要系股票回购,库存股减少所致 | 其他综合收益 | 2,571,254.13 | 1,083,430.52 | 137.33% | 主要系外币折算增加所致 |
(2)年初至本报告期利润表财务数据变动情况及原因说明
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动比率 | 变动原因 | 财务费用 | -36,924,220.54 | -54,961,815.02 | 32.82% | 主要系利息收入及汇兑损益综合影响所致 | 其他收益 | 1,456,948.62 | 6,159,401.35 | -76.35% | 主要系政府补助影响所致 | 信用减值损失 | -4,454,133.10 | 7,401,403.09 | -160.18% | 主要系报告期内应收账款增加所致 | 资产减值损失 | -15,120,396.57 | -30,375,381.09 | 50.22% | 主要系存货资产减值减少所致 | 资产处置收益 | 77,674.66 | -48,410.08 | 260.45% | 主要系固定资产报废处置影响所致 | 营业外收入 | 16,043.14 | 46,798.17 | -65.72% | 主要系报告期内扣款收入减少所致 | 营业外支出 | 251,086.00 | 646,630.54 | -61.17% | 主要系报告期内扣款支出减少所致 |
(3)年初至本报告期现金流量表财务数据变动情况及原因说明
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动比率 | 变动原因 | 投资活动现金流入 | 1,477,304,633.33 | 1,011,931,622.56 | 45.99% | 主要系赎回理财产品所致 | 投资活动现金流出 | 1,708,202,220.22 | 981,161,942.78 | 74.10% | 主要系购买理财产品所致 | 筹资活动现金流入 | 1,579,027.20 | 22,743,672.00 | -93.06% | 主要系股票期权行权和短期借款减少所致 | 筹资活动现金流出 | 61,607,251.95 | 34,235,005.88 | 79.95% | 主要系支付股权回购和租金所致 | 汇率变动对现金及
现金等价物的影响 | 11,434,805.33 | 43,814,820.59 | -73.90% | 主要系外币汇率变动影响所致 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 12,196 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | 陈志杰 | 境内自然人 | 27.28% | 30,240,000.00 | 30,240,000.00 | | | 陈玮钰 | 境内自然人 | 26.60% | 29,484,000.00 | 29,484,000.00 | | | 唐娟 | 境内自然人 | 14.32% | 15,876,000.00 | 15,876,000.00 | | | 珠海国汇通管理
咨询合伙企业
(有限合伙) | 境内非国有
法人 | 5.46% | 6,050,000.00 | 6,050,000.00 | | | 中国工商银行股
份有限公司-诺
安先锋混合型证
券投资基金 | 其他 | 1.68% | 1,859,209.00 | 0 | | | 胡伟雄 | 境内自然人 | 1.39% | 1,535,800.00 | 0 | | | 渤海银行股份有
限公司-诺安优
选回报灵活配置
混合型证券投资
基金 | 其他 | 1.17% | 1,292,700.00 | 0 | | | 珠海中天智科管
理咨询合伙企业
(有限合伙) | 境内非国有
法人 | 0.50% | 550,000.00 | 550,000.00 | | | 香港中央结算有
限公司 | 境外法人 | 0.39% | 430,781.00 | 0 | | | 华夏银行股份有
限公司-华夏智
胜先锋股票型证
券投资基金
(LOF) | 其他 | 0.28% | 307,600.00 | 0 | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 中国工商银行股份有限公司-诺
安先锋混合型证券投资基金 | 1,859,209.00 | 人民币普通股 | 1,859,209.00 | | | | 胡伟雄 | 1,535,800.00 | 人民币普通股 | 1,535,800.00 | | | | 渤海银行股份有限公司-诺安优
选回报灵活配置混合型证券投资
基金 | 1,292,700.00 | 人民币普通股 | 1,292,700.00 | | | | 香港中央结算有限公司 | 430,781.00 | 人民币普通股 | 430,781.00 | | | | 华夏银行股份有限公司-华夏智
胜先锋股票型证券投资基金
(LOF) | 307,600.00 | 人民币普通股 | 307,600.00 | | | | 兴业银行股份有限公司-广发百
发大数据策略成长灵活配置混合
型证券投资基金 | 303,100.00 | 人民币普通股 | 303,100.00 | | | | 靳旭光 | 211,800.00 | 人民币普通股 | 211,800.00 | | | | 宁朝辉 | 185,100.00 | 人民币普通股 | 185,100.00 | | | | 汪长金 | 150,601.00 | 人民币普通股 | 150,601.00 | | | | 陈小愚 | 140,000.00 | 人民币普通股 | 140,000.00 | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 陈志杰与唐娟系夫妻关系,陈志杰与陈玮钰为父女关系,唐娟与陈 | | | | | |
| 玮钰为母女关系;国汇通执行事务合伙人为陈志杰;中天智科执行
事务合伙人为陈玮钰。
公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 宁朝辉通过信用证券账户持有公司股份161,900股。除此之外,公
司未知上述股东参与融资融券及转融通业务情况。 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司向特定对象发行A股股票
2023年2月22日,公司第三届董事会第二次(临时)会议、第三届监事会第二次(临时)会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票发行条件的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司
2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的
议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》等相关议案,并于2023年
3月14日经2023年第二次临时股东大会审议通过,拟向不超过35名特定对象募集资金总额不超过人民币79,000万元(含本数)。
2023年3月3日,公司向特定对象发行A股股票的项目获得深圳证券交易所受理,并于2023年5月10日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于深圳市 振邦智能科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知
函》。
2023年6月27日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市 振邦智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023] 1277 号)。
2023 年8月18日,公司召开第三届董事会第六次(临时)会议及第三届监事会第六次(临时)会议,审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授 权董事会全权办理本次向特
定对象发行股票相关事项有效期的议案》。本次向特定对象发行股票相关事项有效期自原届满之日起延长至中国证监会
出具的批复有效期届满日(即2024年6月11日)。
详细内容请查看公司于2023年2月24日、3月15日、3月15日、5月11日、6月28日、8月22日在《证券时报》2、调整2021年激励计划公司层面2023年业绩考核指标
公司于2023年8月18日召开了第三届董事会第六次(临时)会议及第三届监事会第六次(临时)会议,2023年9月19日召开了2023年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于调整2021年激励计划公司层面部分业绩考核指标的
议案》及其他议案。2021年,公司在制定2021~2023年业绩考核指标时是基于公司历史业绩、行业发展状况、市场竞争
情况、国内外宏观经济情况的表现以及公司未来的发展规划等因素制定,近两年来,受各种综合因素影响,经营环境变
得更加复杂严峻,尽管公司积极采取持续加大研发投入、布局新业务、扩大产能规模等措施来应对,但仍具有极大的挑
战。因此,公司2021年制定的激励计划公司层面的业绩考核指标已不能和公司当前所处的内外部环境及业务发展阶段等
情况相匹配,经充分考虑公司所处内外部环境、业务发展规划、激励预期及效果等因素后,公司结合实际经营情况,经
公司董事会审慎研究,为更好地保障股权激励计划的顺利实施,在兼顾战略目标达成和业绩可实现性的同时,鼓舞员工
士气,充分调动员工的积极性,公司对2021年激励计划中公司层面2023年度业绩考核指标进行调整,调整后的2023年
营业收入须较2020年同比增长22%,其中,2023年下半年公司营业收入须较2022年同期增长46.45%方可达成目标。
详细内容请查看公司于 2023年8月 22日、8月31日、9月 20日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
3、诉讼进展情况
2023年 10月 8日,公司收到广东省深圳市中级人民法院对公司与深圳市日科实业有限公司诉讼案的二审判决民事
判决书[(2022)粤 03民终 24546号],本判决为终审判决,判决结果:驳回上诉,维持原判。主要判决结果为:(1)
确认双方的买卖合同关系解除;(2)本公司应于本判决生效之日起十日内支付深圳市日科实业有限公司货款2,818,166.95元;(3)深圳市日科实业有限公司于本判决生效之日起十天内支付本公司违约金 400,000.00元;(4)
深圳市日科实业有限公司应于判决生效之日起十日内至本公司处取回价值 4,029,471.45元的货物;(5)驳回深圳市日
科实业有限公司的其他诉讼请求;(6)驳回本公司的其他反讼请求。
截止本报告披露日,本公司已依据判决书完成支付义务,并扣取了应收深圳市日科实业有限公司的违约金400,000.00元。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市 振邦智能科技股份有限公司
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 711,828,380.09 | 737,486,170.99 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 457,000,499.40 | 301,128,182.93 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 38,254,121.02 | 36,874,199.98 | 应收账款 | 299,711,105.59 | 202,411,895.39 | 应收款项融资 | 79,865,472.16 | 69,212,669.70 | 预付款项 | 5,299,123.14 | 6,705,596.42 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 6,393,385.19 | 3,327,600.05 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 194,005,228.05 | 219,644,065.13 | 合同资产 | 273,250.00 | 334,354.50 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 3,320,443.24 | 3,931,011.11 | 流动资产合计 | 1,795,951,007.88 | 1,581,055,746.20 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | 5,155,291.57 | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 68,523,114.62 | 69,877,806.90 | 在建工程 | 117,988,387.06 | 31,641,083.12 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 32,897,514.83 | 39,817,151.56 | 无形资产 | 59,811,464.93 | 61,745,204.14 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 2,475,144.13 | 2,400,389.67 | 递延所得税资产 | 15,357,521.18 | 12,867,310.65 | 其他非流动资产 | 3,832,717.25 | 635,381.02 | 非流动资产合计 | 306,041,155.57 | 218,984,327.06 | 资产总计 | 2,101,992,163.45 | 1,800,040,073.26 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 194,164,866.11 | 112,877,401.92 | 应付账款 | 217,752,569.00 | 118,558,128.61 | 预收款项 | | | 合同负债 | 41,019,190.66 | 27,794,685.22 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 22,973,294.22 | 20,113,758.68 | 应交税费 | 10,593,833.05 | 9,687,601.43 | 其他应付款 | 30,548,213.06 | 49,163,990.63 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 15,312,036.22 | 13,098,570.49 | 其他流动负债 | 5,791,464.41 | 6,906,273.32 | 流动负债合计 | 538,155,466.73 | 358,200,410.30 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 19,523,956.49 | 27,483,130.64 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 4,954,620.66 | 4,960,363.71 | 递延所得税负债 | 10,171,442.30 | 10,138,062.40 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 34,650,019.45 | 42,581,556.75 | 负债合计 | 572,805,486.18 | 400,781,967.05 | 所有者权益: | | | 股本 | 110,843,404.00 | 111,489,400.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 697,179,255.03 | 703,885,091.13 | 减:库存股 | 11,713,784.80 | 25,806,769.60 | 其他综合收益 | 2,571,254.13 | 1,083,430.52 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 126,619,568.75 | 126,619,568.75 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 603,686,980.16 | 481,987,385.41 | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,529,186,677.27 | 1,399,258,106.21 | 少数股东权益 | | | 所有者权益合计 | 1,529,186,677.27 | 1,399,258,106.21 | 负债和所有者权益总计 | 2,101,992,163.45 | 1,800,040,073.26 |
法定代表人:陈志杰 主管会计工作负责人:汤力 会计机构负责人:汤力 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 870,125,003.00 | 805,537,232.67 | 其中:营业收入 | 870,125,003.00 | 805,537,232.67 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 687,201,403.77 | 645,724,577.34 | 其中:营业成本 | 629,486,385.61 | 597,503,679.67 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 5,347,246.86 | 5,865,009.00 | 销售费用 | 15,250,847.29 | 17,611,701.34 | 管理费用 | 18,285,324.24 | 25,605,228.06 | 研发费用 | 55,755,820.31 | 54,100,774.29 | 财务费用 | -36,924,220.54 | -54,961,815.02 | 其中:利息费用 | | | 利息收入 | 23,978,365.72 | 3,303,490.74 | 加:其他收益 | 1,456,948.62 | 6,159,401.35 | 投资收益(损失以“-”号填
列) | 4,798,541.33 | 5,108,752.26 | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填 | | | 列) | | | 净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) | 4,208,009.47 | 3,695,464.67 | 信用减值损失(损失以“-”号
填列) | -4,454,133.10 | 7,401,403.09 | 资产减值损失(损失以“-”号
填列) | -15,120,396.57 | -30,375,381.09 | 资产处置收益(损失以“-”号
填列) | 77,674.66 | -48,410.08 | 三、营业利润(亏损以“-”号填
列) | 173,890,243.64 | 151,753,885.53 | 加:营业外收入 | 16,043.14 | 46,798.17 | 减:营业外支出 | 251,086.00 | 646,630.54 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号
填列) | 173,655,200.78 | 151,154,053.16 | 减:所得税费用 | 18,705,944.83 | 18,755,438.55 | 五、净利润(净亏损以“-”号填
列) | 154,949,255.95 | 132,398,614.61 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列) | 154,949,255.95 | 132,398,614.61 | 2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润
(净亏损以“-”号填列) | 154,949,255.95 | 132,398,614.61 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”
号填列) | | | 六、其他综合收益的税后净额 | 1,487,823.61 | 4,773,955.25 | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | 1,487,823.61 | 4,773,955.25 | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | 1,487,823.61 | 4,773,955.25 | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | 1,487,823.61 | 4,773,955.25 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的 | | | 税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 156,437,079.56 | 137,172,569.86 | (一)归属于母公司所有者的综合
收益总额 | 156,437,079.56 | 137,172,569.86 | (二)归属于少数股东的综合收益
总额 | | | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 1.39 | 1.19 | (二)稀释每股收益 | 1.39 | 1.19 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:陈志杰 主管会计工作负责人:汤力 会计机构负责人:汤力 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 795,550,575.10 | 983,402,899.71 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 9,751,677.19 | 5,586,837.82 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,525,997.45 | 10,905,405.86 | 经营活动现金流入小计 | 840,828,249.74 | 999,895,143.39 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 392,043,298.12 | 518,498,798.67 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 137,583,229.81 | 127,600,805.06 | 支付的各项税费 | 28,586,641.12 | 32,035,831.14 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,781,865.28 | 45,619,436.79 | 经营活动现金流出小计 | 586,995,034.33 | 723,754,871.66 | 经营活动产生的现金流量净额 | 253,833,215.41 | 276,140,271.73 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 1,469,000,000.00 | 1,001,956,284.05 | 取得投资收益收到的现金 | 8,134,234.33 | 9,967,338.51 | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 170,399.00 | 8,000.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 1,477,304,633.33 | 1,011,931,622.56 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 79,099,737.02 | 81,161,942.78 | 投资支付的现金 | 1,629,102,483.20 | 900,000,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 1,708,202,220.22 | 981,161,942.78 | 投资活动产生的现金流量净额 | -230,897,586.89 | 30,769,679.78 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 1,579,027.20 | 12,743,672.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | 10,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 1,579,027.20 | 22,743,672.00 | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 33,249,661.20 | 33,420,684.00 | 其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,357,590.75 | 814,321.88 | 筹资活动现金流出小计 | 61,607,251.95 | 34,235,005.88 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,028,224.75 | -11,491,333.88 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 11,434,805.33 | 43,814,820.59 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,657,790.90 | 339,233,438.22 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 737,486,170.99 | 269,127,595.42 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 711,828,380.09 | 608,361,033.64 |
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 (未完)
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