[三季报]美达股份(000782):2023年三季度报告
|
时间：2023年10月29日 17:11:26 中财网 |
|
原标题: 美达股份:2023年三季度报告
证券代码：000782 证券简称： 美达股份 公告编号：2023-081 广东新会美达锦纶股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上
年同期增减 | | 营业收入（元） | 763,023,455.92 | 4.15% | 2,029,174,088.42 | -9.71% | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | -29,418,855.19 | 43.58% | -80,117,741.51 | -2,282.93% | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | -29,407,695.48 | 43.24% | -80,110,066.04 | -2,682.44% | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | — | — | -223,596,369.11 | 32.19% | | 基本每股收益（元/
股） | -0.06 | 40.00% | -0.15 | -1,600.00% | | 稀释每股收益（元/
股） | -0.06 | 40.00% | -0.15 | -1,600.00% | | 加权平均净资产收益
率 | -2.15% | 1.38% | -5.84% | -6.09% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 3,427,382,290.49 | 3,147,875,051.31 | 8.88% | | | 归属于上市公司股东
的所有者权益（元） | 1,322,684,667.24 | 1,419,507,796.43 | -6.82% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准
备的冲销部分） | -41,455.16 | -1,077,538.42 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标
准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,633.11 | 421,115.68 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 26,662.34 | 648,747.27 | | | 合计 | -11,159.71 | -7,675.47 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 原因 | | 应收账款 | 188,005,314.93 | 133,024,638.73 | 41.33% | 本期应收货款及收到的信用证增
加 | | 应收款项融资 | 54,015,542.95 | 120,979,256.82 | -55.35% | 本期拟用于贴现及背书的票据用
途减少 | | 预付款项 | 102,468,367.36 | 62,180,203.58 | 64.79% | 本期预付材料款增加 | | 其他应收款 | 554,503.91 | 123,422.31 | 349.27% | 本期备用金借支增加 | | 其他流动资产 | 325,767,948.17 | 242,736,172.83 | 34.21% | 大额定期存单由其他非流动资产
转入 | | 在建工程 | 133,639,066.46 | 64,183,993.95 | 108.21% | 本期增加纺丝项目工程建设 | | 无形资产 | 212,760,367.12 | 42,979,615.42 | 395.03% | 本期新项目购买土地增加 | | 其他非流动资产 | - | 106,917,788.43 | -100.00% | 大额定期存单转入其他流动资产 | | 短期借款 | 1,067,703,017.5
1 | 687,959,935.09 | 55.20% | 本期银行贷款增加 | | 一年内到期的非流动负债 | - | 123,175,502.05 | -100.00% | 本期归还借款 | | 其他流动负债 | 3,740,650.64 | 2,481,135.02 | 50.76% | 计入其他流动负债的合同负债增
加 | | 未分配利润 | 72,708,406.39 | 168,670,336.59 | -56.89% | 本期利润亏损 | | 税金及附加 | 7,739,976.71 | 12,086,748.64 | -35.96% | 毛利减少，增值税及附税减少 | | 管理费用 | 71,164,612.64 | 104,484,446.86 | -31.89% | 本期计提奖金减少 | | 财务费用 | 6,437,857.80 | -16,305,008.35 | 139.48% | 本期汇兑收益减少 | | 利息收入 | 11,588,349.09 | 8,575,478.11 | 35.13% | 本期大额定期存单到期收益增加 | | 其他收益 | 526,101.94 | 2,266,890.84 | -76.79% | 本期政府补助减少所致。 | | 投资收益（损失以“-”号
填列） | 4,986,909.15 | 2,087,049.37 | 138.95% | 本期没有处置交易性金融资产投
资损失 | | 信用减值损失（损失以“-
”号填列） | -2,556,501.26 | 417,752.15 | -711.97% | 本期应收货款增加，计提信用减
值损失增加 | | 资产处置收益（损失以“-
”号填列） | -1,023,169.54 | 1,565,412.82 | -165.36% | 处置资产收益减少 | | 营业外支出 | 152,368.88 | 708,236.87 | -78.49% | 本期没有捐赠支出所致 | | 所得税费用 | 76,158.87 | 2,363,781.53 | -96.78% | 本期利润减少，相应所得税减少 | | 收到的税费返还 | 23,581,415.23 | 12,747,809.21 | 84.98% | 本期退税增加 | | 支付的各项税费 | 14,775,407.64 | 44,048,456.87 | -66.46% | 本期产品毛利减少，增值税减
少，支付税金减少 | | 经营活动产生的现金流量净
额 | -223,596,369.11 | -329,735,470.65 | 32.19% | 本期退税增加，税费减少，同时
支付购买材料货款减少，净额增
加 | | 取得投资收益收到的现金 | 8,067,415.29 | 4,420,602.26 | 82.50% | 取得处置交易性金融资产的投资
损失减少 | | 处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净
额 | 33,300.00 | 90,600.00 | -63.25% | 处置固定资产收到现金减少 | | 购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金 | 232,868,604.13 | 39,941,954.42 | 483.02% | 本期购置土地和纺丝工程支付增
加 | | 投资活动产生的现金流量净
额 | -224,767,888.84 | -35,430,752.16 | -534.39% | 本期购置土地和纺丝工程支付增
加 | | 取得借款收到的现金 | 527,038,000.00 | 234,300,000.00 | 124.94% | 本期贷款增加 | | 收到其他与筹资活动有关的
现金 | 161,765,288.72 | 277,081,459.01 | -41.62% | 非AAA未到期票据贴现减少 | | 偿还债务支付的现金 | 344,106,300.00 | 181,000,000.00 | 90.11% | 本期还贷款增加 | | 筹资活动产生的现金流量净
额 | 313,122,239.40 | 300,586,588.26 | 4.17% | 本期货款和还贷款同时增加，非
3A票据贴现减少，净额变动不大 | | | 2,888,062.18 | 18,805,769.03 | -84.64% | | | 五、现金及现金等价物净增
加额 | -132,353,956.37 | -45,773,865.52 | -189.15% | 本期购买土地，现金流量净额减
少 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 32,566 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如
有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 青岛昌盛日电新能源
控股有限公司 | 境内非国有
法人 | 27.49% | 145,198,182.00 | 0 | 质押 | 145,198,182.00 | | | | | | | 冻结 | 145,198,182.00 | | 林清怡 | 境内自然人 | 1.51% | 7,959,516.00 | 0 | | | | 太仓德源投资管理中
心（有限合伙） | 境内非国有
法人 | 0.79% | 4,179,289.00 | 0 | | | | 薛建新 | 境内自然人 | 0.79% | 4,162,000.00 | 0 | | | | 元沣（深圳）资产管
理有限公司－元沣千
丞7私募证券投资基
金 | 其他 | 0.66% | 3,484,401.00 | 0 | | | | 滕顺祥 | 境内自然人 | 0.58% | 3,085,800.00 | 0 | | | | 财通基金－青岛城投
金融控股集团有限公
司－财通基金天禧
188号单一资产管理
计划 | 其他 | 0.54% | 2,851,000.00 | 0 | | | | 史竹君 | 境内自然人 | 0.43% | 2,284,200.00 | 0 | | | | 陈仲 | 境内自然人 | 0.43% | 2,253,449.00 | 0 | | | | 张启新 | 境内自然人 | 0.38% | 1,999,000.00 | 0 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 青岛昌盛日电新能源控股有限公司 | 145,198,182.00 | 人民币普
通股 | 145,198,182.00 | | | | | 林清怡 | 7,959,516.00 | 人民币普
通股 | 7,959,516.00 | | | | | 太仓德源投资管理中心（有限合伙） | 4,179,289.00 | 人民币普
通股 | 4,179,289.00 | | | | | 薛建新 | 4,162,000.00 | 人民币普
通股 | 4,162,000.00 | | | | | 元沣（深圳）资产管理有限公司－元
沣千丞7私募证券投资基金 | 3,484,401.00 | 人民币普
通股 | 3,484,401.00 | | | | | 滕顺祥 | 3,085,800.00 | 人民币普
通股 | 3,085,800.00 | | | | | 财通基金－青岛城投金融控股集团有
限公司－财通基金天禧188号单一资
产管理计划 | 2,851,000.00 | 人民币普
通股 | 2,851,000.00 | | | | | 史竹君 | 2,284,200.00 | 人民币普
通股 | 2,284,200.00 | | | | | 陈仲 | 2,253,449.00 | 人民币普
通股 | 2,253,449.00 | | | |
| 张启新 | 1,999,000.00 | 人民币普
通股 | 1,999,000.00 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 控股股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司与其他股东之间不存在
关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规
定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其
他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规
定的一致行动人。 | | | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | | |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
2023年向特定对象发行股票事项
2023年3月 1日，公司召开第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十二次会议，审议通过《关于〈广东新会美达锦纶股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案〉的议案》； 2023年3月17日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关事项，并授权公司董事会全权办理与本次向特定对象发行股票的相关事宜；
2023年4月 4日，为明确本次发行募集资金分别用于偿还银行贷款和补充流动资金的具体金额及原因，公司召开第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十四次会议审议向特定对象发行股票预案（修订稿）； 2023年5月30日，公司向深交所提交本次发行申请材料；
2023年6月6日，深交所受理本次发行申请；
2023年 6月 19日，公司收到深交所出具的《关于广东新会美达锦纶股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函[2023]120105号）；
2023年 7月 25日，公司召开第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十六次会议，审议通过公司向深交所申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件并尽快重新申报事宜；
2023年 7月 26日，公司收到深交所出具的《关于终止对广东新会美达锦纶股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》（深证上审[2023]588号）；
2023年 7月 30日，公司召开第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十七次会议，审议通过向特定对象发行股票预案（二次修订稿）等相关文件；
2023年 8月 22日，公司收到深交所出具的《关于受理广东新会美达锦纶股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕630号）；
2023年9月 5日收到深交所出具的《关于广东新会美达锦纶股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120144号）。
以上相关披露公告详见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn），查询索引如下：
| 公告名称（公告编号） | 披露日期 | | 美达股份：十届董事会第十三次会议决议公告（2023-005） | 2023-03-02 | | 美达股份：十届监事会第十二次会议决议公告（2023-006） | 2023-03-02 | | 美达股份：2023年第一次临时股东大会（2023-021） | 2023-03-18 | | | 2023-04-06 | | 美达股份：十届监事会第十四次会议决议公告（2023-029） | 2023-04-06 | | 美达股份：关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告（2023-047） | 2023-06-08 | | 美达股份：关于收到深圳证券交易所《关于广东新会美达锦纶股份有限公司申请向特定对象发
行股票的审核问询函》的公告（2023-050） | 2023-06-21 | | 美达股份：关于申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件并重新申报的公告（2023-059） | 2023-07-26 | | 美达股份：关于收到深圳证券交易所《关于终止对广东新会美达锦纶股份有限公司申请向特定
对象发行股票审核的决定》的公告（2023-060） | 2023-07-28 | | 美达股份：第十届董事会第二十次会议决议公告（2023-061） | 2023-07-31 | | 美达股份：第十届监事会第十七次会议决议公告（2023-062） | 2023-07-31 | | 美达股份：关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告（2023-072） | 2023-08-24 | | 美达股份：关于收到深圳证券交易所《关于广东新会美达锦纶股份有限公司申请向特定对象发
行股票的审核问询函》的公告 | 2023-09-06 |
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东新会美达锦纶股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 512,829,952.27 | 488,429,967.79 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 414,484,024.70 | 326,496,865.28 | | 应收账款 | 188,005,314.93 | 133,024,638.73 | | 应收款项融资 | 54,015,542.95 | 120,979,256.82 | | 预付款项 | 102,468,367.36 | 62,180,203.58 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 554,503.91 | 123,422.31 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 416,844,087.29 | 447,550,741.55 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 325,767,948.17 | 242,736,172.83 | | 流动资产合计 | 2,014,969,741.58 | 1,821,521,268.89 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 18,968,136.93 | 19,714,978.01 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 314,240,000.00 | 314,240,000.00 | | 投资性房地产 | 167,647,145.00 | 167,647,145.00 | | 固定资产 | 550,615,744.95 | 596,128,173.16 | | 在建工程 | 133,639,066.46 | 64,183,993.95 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 212,760,367.12 | 42,979,615.42 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 14,542,088.45 | 14,542,088.45 | | 其他非流动资产 | | 106,917,788.43 | | 非流动资产合计 | 1,412,412,548.91 | 1,326,353,782.42 | | 资产总计 | 3,427,382,290.49 | 3,147,875,051.31 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 1,067,703,017.51 | 687,959,935.09 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 555,640,000.00 | 427,876,000.00 | | 应付账款 | 252,586,013.99 | 245,348,915.48 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 47,804,263.78 | 43,784,704.31 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 26,518,733.94 | 33,508,313.98 | | 应交税费 | 3,728,576.63 | 3,209,958.59 | | 其他应付款 | 35,373,061.32 | 49,659,484.92 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | 123,175,502.05 | | 其他流动负债 | 3,740,650.64 | 2,481,135.02 | | 流动负债合计 | 1,993,094,317.81 | 1,617,003,949.44 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 9,540,000.00 | 9,300,000.00 | | 递延所得税负债 | 102,063,305.44 | 102,063,305.44 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 111,603,305.44 | 111,363,305.44 | | 负债合计 | 2,104,697,623.25 | 1,728,367,254.88 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 528,139,623.00 | 528,139,623.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 627,762,924.19 | 627,762,424.19 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | -3,909,152.88 | -3,047,453.89 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 97,982,866.54 | 97,982,866.54 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 72,708,406.39 | 168,670,336.59 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,322,684,667.24 | 1,419,507,796.43 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益合计 | 1,322,684,667.24 | 1,419,507,796.43 | | 负债和所有者权益总计 | 3,427,382,290.49 | 3,147,875,051.31 |
法定代表人：何洪胜 主管会计工作负责人：杨淑垒 会计机构负责人：杨淑垒 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 2,029,174,088.42 | 2,247,420,918.51 | | 其中：营业收入 | 2,029,174,088.42 | 2,247,420,918.51 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 2,093,732,248.13 | 2,224,570,850.81 | | 其中：营业成本 | 1,978,145,254.97 | 2,096,740,445.02 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 7,739,976.71 | 12,086,748.64 | | 销售费用 | 23,374,063.34 | 22,196,654.25 | | 管理费用 | 71,164,612.64 | 104,484,446.86 | | 研发费用 | 6,870,482.67 | 5,367,564.39 | | 财务费用 | 6,437,857.80 | -16,305,008.35 | | 其中：利息费用 | 17,445,955.54 | 16,189,550.75 | | 利息收入 | 11,588,349.09 | 8,575,478.11 | | 加：其他收益 | 526,101.94 | 2,266,890.84 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,986,909.15 | 2,087,049.37 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资
收益 | -362,481.68 | -593,708.73 | | 以摊余成本计量的金融资产终 | -2,333,665.06 | -1,739,844.16 | | 止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填
列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,556,501.26 | 417,752.15 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -17,906,155.35 | -22,987,437.17 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,023,169.54 | 1,565,412.82 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -80,530,974.77 | 6,199,735.71 | | 加：营业外收入 | 641,761.01 | 542,480.01 | | 减：营业外支出 | 152,368.88 | 708,236.87 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -80,041,582.64 | 6,033,978.85 | | 减：所得税费用 | 76,158.87 | 2,363,781.53 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -80,117,741.51 | 3,670,197.32 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
列） | -80,117,741.51 | 3,670,197.32 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-
”号填列） | -80,117,741.51 | 3,670,197.32 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | -861,698.99 | -430,636.73 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -861,698.99 | -430,636.73 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -861,698.99 | -430,636.73 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | -861,698.99 | -430,636.73 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -80,979,440.50 | 3,239,560.59 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -80,979,440.50 | 3,239,560.59 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.15 | 0.01 | | （二）稀释每股收益 | -0.15 | 0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：何洪胜 主管会计工作负责人：杨淑垒 会计机构负责人：杨淑垒 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,183,771,209.87 | 2,404,868,914.85 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 23,581,415.23 | 12,747,809.21 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,573,331.03 | 14,046,641.93 | | 经营活动现金流入小计 | 2,218,925,956.13 | 2,431,663,365.99 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,226,031,611.69 | 2,502,696,151.03 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 157,775,327.13 | 171,196,106.22 | | 支付的各项税费 | 14,775,407.64 | 44,048,456.87 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,939,978.78 | 43,458,122.52 | | 经营活动现金流出小计 | 2,442,522,325.24 | 2,761,398,836.64 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -223,596,369.11 | -329,735,470.65 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | 8,067,415.29 | 4,420,602.26 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 | 33,300.00 | 90,600.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 8,100,715.29 | 4,511,202.26 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 | 232,868,604.13 | 39,941,954.42 | | 投资支付的现金 | | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 232,868,604.13 | 39,941,954.42 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -224,767,888.84 | -35,430,752.16 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 527,038,000.00 | 234,300,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 161,765,288.72 | 277,081,459.01 | | 筹资活动现金流入小计 | 688,803,288.72 | 511,381,459.01 | | 偿还债务支付的现金 | 344,106,300.00 | 181,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,088,178.75 | 28,475,637.85 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,486,570.57 | 1,319,232.90 | | 筹资活动现金流出小计 | 375,681,049.32 | 210,794,870.75 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 313,122,239.40 | 300,586,588.26 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,888,062.18 | 18,805,769.03 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -132,353,956.37 | -45,773,865.52 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 371,690,185.04 | 333,484,043.45 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 239,336,228.67 | 287,710,177.93 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完） ![]()
|
|
