[三季报]锦龙股份(000712):2023年三季度报告

时间:2023年10月29日 17:16:28 中财网
原标题:锦龙股份:2023年三季度报告

证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2023-75 广东锦龙发展股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业总收入(元)3,982,748.90-98.12%156,710,642.17-20.98%
归属于上市公司股东的 净利润(元)-110,233,376.97-1,698.79%-262,022,013.91-14.57%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)-110,506,834.50-1,498.41%-260,980,691.21-2.01%
经营活动产生的现金流 量净额(元)-869,166,506.18-52.96%
基本每股收益(元/股)-0.12-1,698.79%-0.29-11.54%
稀释每股收益(元/股)-0.12-1,698.79%-0.29-11.54%
加权平均净资产收益率-4.12%减少3.92个百分点-9.64%减少2.43个百分点
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)20,130,254,314.1122,564,475,364.21-10.79% 
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)2,590,974,265.002,849,547,145.44-9.07% 
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的 冲销部分)328,016.781,416,641.27 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外)504,023.562,725,415.01 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 108,963.34 
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 -475,000.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-509,860.12-6,018,813.68 
减:所得税影响额-80,459.82-605,968.02 
少数股东权益影响额(税后)129,182.51-595,503.34 
合计273,457.53-1,041,322.70--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位:元

资产项目期末余额年初余额增减%增减原因
衍生金融资产306,675.77  主要是中山证券持有的利率互换公允价 值波动所致。
其他债权投资567,594,718.733,544,597,694.82-83.99%主要是中山证券期末持仓债券规模减少 所致。
其他权益工具投资24,790,708.1514,790,349.7167.61%主要是中山证券持仓的非交易性权益工 具公允价值波动所致。
负债和所有者权益项目期末余额年初余额增减%增减原因
应付短期融资款603,173,698.6298,816,241.08510.40%主要是中山证券期末发行的短期收益凭 证规模增加所致。
拆入资金 100,041,666.66-100.00%主要是中山证券期末银行拆入资金减少 所致。
衍生金融负债 1,471,149.47-100.00%主要是中山证券持有的利率互换公允价 值波动所致。
卖出回购金融资产款1,913,770,283.293,976,699,967.69-51.88%主要是中山证券期末债券质押式正回购 规模减少所致。
合同负债9,937,297.253,311,542.78200.08%主要是中山证券本期预收的投资咨询顾 问费增加所致。
预计负债 561,866.61-100.00%主要是中山证券相关案件已结案所致。
其他综合收益736,007.34-3,331,398.40122.09%主要是中山证券其他权益工具投资公允 价值变动增加及权益法下可转损益的其 他综合收益增加所致。
损益项目本年初到报告期末上年同期增减%增减原因
 (2023年1-9月)(2022年1-9月)  
其他收益4,020,814.707,159,993.82-43.84%主要是中山证券本期收到的三代手续费 返还较上年同期减少所致。
公允价值变动收益-87,669,729.84-258,841,936.2666.13%主要是中山证券本期交易性金融资产公 允价值变动收益较上年同期增加所致。
汇兑收益1,007,285.543,493,955.14-71.17%主要是汇率变动所致。
资产处置收益1,442,984.47-145,033.761094.93%主要是本期处置非流动资产的收益较上 年同期增加所致。
信用减值损失-2,567,302.2119,317,288.02-113.29%主要是中山证券本期融出资金减值损失 减少所致。
营业外收入406,992.7852,392,749.31-99.22%主要是中山证券上年同期根据法院裁定 结果,转回北极皓天案件预计负债所 致。
营业外支出6,245,375.451,645,053.32279.65%主要是中山证券本期支付赔偿款所致。
所得税费用-36,552,436.38-55,394,790.9534.01%本期应纳税所得增加所致。
其他综合收益的税后净额4,950,928.44-10,000,896.94149.50%主要是中山证券其他权益工具投资公允 价值变动增加及权益法下可转损益的其 他综合收益增加所致。
现金流量项目本年初到报告期末上年同期增减%增减原因
 (2023年1-9月)(2022年1-9月)  
经营活动现金流入小计-1,492,017,372.653,952,246,656.47-137.75%主要是中山证券本期回购业务及融出资 金业务的现金净流入较上年同期减少所 致。
经营活动现金流出小计-622,850,866.474,520,485,552.91-113.78%主要是中山证券本期为交易目的而持有 的金融资产及代理买卖证券产生的现金 净流出较上年同期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额-869,166,506.18-568,238,896.44-52.96%主要是中山证券本期经营活动现金流入 减少所致。
投资活动现金流入小计502,532.57-79,564.26731.61%主要是本期处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额较上年同 期增加所致。
筹资活动现金流入小计6,499,740,000.001,724,016,718.32277.01%主要是借款及发行债券收到的现金增加 所致。
筹资活动现金流出小计6,256,755,767.052,084,961,188.44200.09%主要是偿还借款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额242,984,232.95-360,944,470.12167.32%主要是筹资活动现金流入增加所致。
现金及现金等价物净增加额-684,516,288.76-988,536,972.5030.75%主要是筹资活动产生的现金流量净额增 加所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数58,106报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
东莞市新世纪科教拓展有 限公司境内非国有法人27.90%250,000,0000质押206,000,000
朱凤廉境内自然人14.74%132,110,5040质押69,000,000
杨志茂境内自然人7.40%66,300,0000质押66,300,000
黄海晓境内自然人1.16%10,420,000   
香港中央结算有限公司境外法人0.92%8,209,124   
中国建设银行股份有限公 司-国泰中证全指证券公 司交易型开放式指数证券 投资基金其他0.84%7,502,742   
中国建设银行股份有限公 司-华宝中证全指证券公 司交易型开放式指数证券 投资基金其他0.60%5,371,724   
李进境内自然人0.34%3,050,000   
戴宇波境内自然人0.28%2,540,400   
中信证券股份有限公司国有法人0.28%2,539,996   
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
东莞市新世纪科教拓展有限公司250,000,000人民币普通股250,000,000   
朱凤廉132,110,504人民币普通股132,110,504   
杨志茂66,300,000人民币普通股66,300,000   
黄海晓10,420,000人民币普通股10,420,000   
香港中央结算有限公司8,209,124人民币普通股8,209,124   
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证 券公司交易型开放式指数证券投资基金7,502,742人民币普通股7,502,742   
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证 券公司交易型开放式指数证券投资基金5,371,724人民币普通股5,371,724   
李进3,050,000人民币普通股3,050,000   
戴宇波2,540,400人民币普通股2,540,400   
中信证券股份有限公司2,539,996人民币普通股2,539,996   
上述股东关联关系或一致行动的说明根据公司已知的资料,上述前十名股东中:新世纪公司为本公 司实际控制人杨志茂先生控制的公司,朱凤廉女士为本公司实际控 制人杨志茂先生之配偶;除此之外,未发现本公司前十名股东之间 存在关联关系,或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行 动人。     
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)股东黄海晓通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有 10,420,000股;股东戴宇波通过长城证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有2,540,400股。     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广东锦龙发展股份有限公司
2023年9月30日

项目2023年9月30日2023年1月1日
资产:  
货币资金4,648,667,631.925,167,002,567.62
其中:客户资金存款3,281,238,755.794,042,709,625.93
结算备付金1,347,726,456.461,453,748,524.53
其中:客户备付金1,239,485,487.291,333,586,592.47
贵金属  
拆出资金  
融出资金1,955,058,508.341,811,580,529.21
衍生金融资产306,675.77 
存出保证金918,504,006.14736,522,504.69
应收款项51,120,857.3265,153,747.99
应收款项融资  
合同资产  
买入返售金融资产280,656,959.79234,028,507.55
持有待售资产  
金融投资:4,343,483,848.856,785,487,420.41
交易性金融资产3,751,098,421.973,226,099,375.88
债权投资  
其他债权投资567,594,718.733,544,597,694.82
其他权益工具投资24,790,708.1514,790,349.71
长期股权投资3,650,668,155.073,461,432,799.10
投资性房地产1,047,451,500.001,047,926,500.00
固定资产71,994,199.0375,788,576.69
在建工程448,049,476.17404,380,917.93
使用权资产59,995,022.0362,077,301.93
无形资产382,033,308.44392,561,033.80
商誉343,456,864.17343,456,864.17
递延所得税资产460,383,308.03424,124,637.30
其他资产120,697,536.5899,202,931.29
资产总计20,130,254,314.1122,564,475,364.21
负债:  
短期借款1,512,047,801.811,222,900,801.75
应付短期融资款603,173,698.6298,816,241.08
拆入资金 100,041,666.66
交易性金融负债  
衍生金融负债 1,471,149.47
卖出回购金融资产款1,913,770,283.293,976,699,967.69
代理买卖证券款5,338,502,839.785,992,459,619.10
代理承销证券款  
应付职工薪酬251,944,442.93285,435,134.93
应交税费9,349,475.299,138,718.06
应付款项180,801,144.20194,758,227.74
合同负债9,937,297.253,311,542.78
持有待售负债  
预计负债 561,866.61
长期借款4,418,589,165.564,461,821,787.64
应付债券1,041,744,109.501,005,580,958.85
其中:优先股  
永续债  
租赁负债57,998,049.7360,578,686.94
递延收益  
递延所得税负债3,378,173.773,950,541.19
其他负债110,158,019.32106,663,561.97
负债合计15,451,394,501.0517,524,190,472.46
所有者权益:  
股本896,000,000.00896,000,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积705,991,687.37705,991,687.37
减:库存股  
其他综合收益736,007.34-3,331,398.40
盈余公积201,792,963.86201,792,963.86
一般风险准备271,403,120.49271,397,515.82
未分配利润515,050,485.94777,696,376.79
归属于母公司所有者权益合计2,590,974,265.002,849,547,145.44
少数股东权益2,087,885,548.062,190,737,746.31
所有者权益合计4,678,859,813.065,040,284,891.75
负债和所有者权益总计20,130,254,314.1122,564,475,364.21


法定代表人:张丹丹 主管会计工作负责人:苏声宏 会计机构负责人:盘丽卿
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入156,710,642.17198,309,986.75
利息净收入-268,240,355.35-211,515,610.42
利息收入226,563,299.32246,678,421.05
利息支出494,803,654.67458,194,031.47
手续费及佣金净收入215,884,200.81284,041,374.11
其中:经纪业务手续费净收入151,482,017.84188,161,323.05
投资银行业务手续费净收 入20,616,755.1558,222,739.03
资产管理业务手续费净收 入6,942,539.1511,929,564.33
投资收益(损失以“-”列示)271,403,925.67358,654,253.76
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益188,945,491.99249,425,965.94
以摊余成本计量的金融资 产终止确认产生的收益(损失以“-” 号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列)  
其他收益4,020,814.707,159,993.82
公允价值变动收益(损失以“-” 列示)-87,669,729.84-258,841,936.26
汇兑收益(损失以“-”列示)1,007,285.543,493,955.14
其他业务收入18,861,516.1715,462,990.36
资产处置收益(损失以“-”号填 列)1,442,984.47-145,033.76
二、营业总支出473,495,836.41576,974,518.07
税金及附加2,942,253.283,075,841.43
业务及管理费471,854,206.65552,785,667.90
资产减值损失  
信用减值损失-2,567,302.2119,317,288.02
其他资产减值损失  
其他业务成本1,266,678.691,795,720.72
三、营业利润(亏损以“-”列示)-316,785,194.24-378,664,531.32
加:营业外收入406,992.7852,392,749.31
减:营业外支出6,245,375.451,645,053.32
四、利润总额(亏损总额以“-”列 示)-322,623,576.91-327,916,835.33
减:所得税费用-36,552,436.38-55,394,790.95
五、净利润(净亏损以“-”列示)-286,071,140.53-272,522,044.38
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)-286,071,140.53-272,522,044.38
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)-262,022,013.91-228,698,770.51
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)-24,049,126.62-43,823,273.87
六、其他综合收益的税后净额4,950,928.44-10,000,896.94
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额3,449,133.47-13,447,422.57
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益4,289,851.501,931,620.98
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动4,289,851.501,931,620.98
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益-840,718.03-15,379,043.55
1.权益法下可转损益的其他综 合收益289,863.98-21,316,728.56
2.其他债权投资公允价值变动-1,057,094.225,826,481.14
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用损失准备-73,487.79111,203.87
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额1,501,794.973,446,525.63
七、综合收益总额-281,120,212.09-282,522,941.32
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额-258,572,880.44-242,146,193.08
(二)归属于少数股东的综合收益 总额-22,547,331.65-40,376,748.24
八、每股收益----
(一)基本每股收益-0.29-0.26
(二)稀释每股收益-0.29-0.26
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。



法定代表人:张丹丹 主管会计工作负责人:苏声宏 会计机构负责人:盘丽卿
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金662,843,280.87718,135,923.07
拆入资金净增加额-100,000,000.00 
回购业务资金净增加额-2,107,829,554.642,735,077,626.00
融出资金净减少额 286,603,216.24
代理买卖证券收到的现金净额  
收到其他与经营活动有关的现金52,968,901.12212,429,891.16
经营活动现金流入小计-1,492,017,372.653,952,246,656.47
为交易目的而持有的金融资产净增 加额-2,342,689,452.652,732,010,378.10
融出资金增加额141,863,989.04 
代理买卖证券支付的现金净额653,956,779.32917,711,357.63
拆出资金净增加额  
返售业务资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金147,074,962.18226,707,746.32
支付给职工及为职工支付的现金331,101,154.16347,483,756.65
支付的各项税费68,094,041.91141,047,266.33
支付其他与经营活动有关的现金377,747,659.57155,525,047.88
经营活动现金流出小计-622,850,866.474,520,485,552.91
经营活动产生的现金流量净额-869,166,506.18-568,238,896.44
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金116,470.38113,298.12
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额386,062.19-192,862.38
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计502,532.57-79,564.26
投资支付的现金  
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金59,843,833.6462,767,996.82
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计59,843,833.6462,767,996.82
投资活动产生的现金流量净额-59,341,301.07-62,847,561.08
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金 280,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金 280,000,000.00
取得借款收到的现金5,759,740,000.001,224,000,000.00
发行债券收到的现金740,000,000.00200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 20,016,718.32
筹资活动现金流入小计6,499,740,000.001,724,016,718.32
偿还债务支付的现金5,903,649,996.001,252,500,004.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金321,824,492.56392,736,321.16
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润80,304,866.60 
支付其他与筹资活动有关的现金31,281,278.49439,724,863.28
筹资活动现金流出小计6,256,755,767.052,084,961,188.44
筹资活动产生的现金流量净额242,984,232.95-360,944,470.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响1,007,285.543,493,955.14
五、现金及现金等价物净增加额-684,516,288.76-988,536,972.50
加:期初现金及现金等价物余额6,197,949,677.036,913,440,725.44
六、期末现金及现金等价物余额5,513,433,388.275,924,903,752.94


(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。





广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十七日

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