[三季报]海源复材(002529):2023年三季度报告

时间：2023年10月30日 16:23:06 中财网

原标题:海源复材:2023年三季度报告

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2023-045
江西海源复合材料科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	97,689,199.51	192.62%	254,456,619.69	3.00%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	-23,392,065.14	63.94%	-60,649,113.15	4.42%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-26,819,655.70	60.23%	-68,579,535.82	19.49%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	-41,456,350.78	-497.26%
基本每股收益（元/ 股）	-0.0900	63.91%	-0.2333	4.39%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.0900	63.91%	-0.2333	4.39%
加权平均净资产收益 率	-4.14%	4.90%	-10.75%	-1.90%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,286,550,421.92	1,274,157,566.09	0.97%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	534,074,517.83	594,730,317.92	-10.20%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）		468,776.10
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	802,179.83	1,937,794.96
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	2,603,385.89	5,503,385.89
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	22,024.84	-1,512.68
其他符合非经常性损益定义 的损益项目		21,978.40
合计	3,427,590.56	7,930,422.67	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（一）资产负债表
1、货币资金期末余额比期初减少 40.8%，主要是由于子公司新余赛维能源科技有限公司（以下简称“新余赛维能
源”）高效光伏电池项目支付设备工程款所致。

2、应收款项融资期末余额比期初增加 71.55%，主要是由于本报告期应收票据增加所致。

3、预付款项期末余额比期初增加 57.12%，主要是本期预付供应商材料款增加所致。

4、其他应收款期末余额比期初增加 55.3%，主要是由于本报告期支付保证金 1,000万元所致。

5、其他流动资产比期初减少 54.01%，主要是由于本报告期公司留抵的进项税额及待认证税费减少所致。

6、长期股权投资比期初减少 30.25%，主要是由于权益法核算的长期股权投资收益减少所致。

7、在建工程期末余额比期初增加 88.74%，主要由于本报告期子公司新余赛维能源在建工程高效光伏电池项目增加
所致。

8、使用权资产期末余额比期初增加 33.76%，主要由于本报告期厂房租赁期限增加，租赁标的物金额增加所致。

9、应付账款期末余额比期初增加 23.78%，主要由于本报告期子公司新余赛维能源在建工程高效光伏电池项目工程
建设工程款增加所致。

10、租赁负债期末余额比期初增加 59.47%，主要由于本报告期厂房租赁期限增加，租金增加所致。

（二）利润表
1、税金及附加较上年同期增加 337.66%，主要是由于本报告期企业经营活动发生的房产税及增值税附加税较上年同期增加所致。

2、销售费用较上年同期增加 63.87%，是由于本报告期公司中工资及市场推广费较去年同期增加所致。

3、财务费用较上年同期增加 76.36%，是由于本报告期公司银行借款有所增加，财务费用利息支出相应有所增加。

4、其他收益较上年同期减少 56.83%，是由于本报告期公司收到政府补贴减少所致。

5、投资收益较上年同期减少 114.34%，主要是由于上年同期存在出售参股公司云度新能源汽车有限公司投资收益，
本期无此收益所致。

6、信用减值损失较上年同期减少 107.12%，主要由于本期计提应收款项坏账准备减少所致。

7、资产减值损失较上年同期减少 40.69%，主要由于本期计提存货跌价准备减少所致。

8、资产处置收益较上年同期减少 54.90%，主要是由于本期公司取得相关资产处置收益较上年同期减少所致。

（三）现金流量表
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 497.26%，主要是由于本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期有所减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 39.2%，主要是由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期有所减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 47.57%，主要由于本期偿还债务支付的现金及支付其他与筹资活
动有关的现金较上期有所增加所致。


二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	33,882	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
江西赛维电力 集团有限公司	境内非国有法 人	18.14%	47,175,000	0	质押	10,000,000
海源实业有限 公司	境外法人	3.20%	8,308,750	0
上银瑞金资本 －上海银行－ 吴国继	其他	3.14%	8,173,589	0
中国工商银行 股份有限公司 －前海开源新 经济灵活配置 混合型证券投 资基金	其他	2.71%	7,048,200	0
深圳泽源私募 证券基金管理 有限公司－泽 源利旺田 25 号私募证券投 资基金	其他	2.00%	5,200,000	0
深圳泽源私募 证券基金管理 有限公司－泽 源利旺田 19 号私募证券投 资基金	其他	1.86%	4,825,000	0
交通银行股份 有限公司－前 海开源新兴产 业混合型证券 投资基金	其他	1.46%	3,808,300	0
中国建设银行 股份有限公司 －前海开源公 用事业行业股 票型证券投资 基金	其他	1.01%	2,613,100	0
李航	境内自然人	0.75%	1,946,600	0
章敏	境内自然人	0.54%	1,391,900	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
江西赛维电力集团有限公司	47,175,000	人民币普通股	47,175,000
海源实业有限公司	8,308,750	人民币普通股	8,308,750
上银瑞金资本－上海银行－吴国 继	8,173,589	人民币普通股	8,173,589
中国工商银行股份有限公司－前 海开源新经济灵活配置混合型证 券投资基金	7,048,200	人民币普通股	7,048,200
深圳泽源私募证券基金管理有限 公司－泽源利旺田 25号私募证 券投资基金	5,200,000	人民币普通股	5,200,000
深圳泽源私募证券基金管理有限 公司－泽源利旺田 19号私募证	4,825,000	人民币普通股	4,825,000

券投资基金
交通银行股份有限公司－前海开 源新兴产业混合型证券投资基金	3,808,300	人民币普通股	3,808,300
中国建设银行股份有限公司－前 海开源公用事业行业股票型证券 投资基金	2,613,100	人民币普通股	2,613,100
李航	1,946,600	人民币普通股	1,946,600
章敏	1,391,900	人民币普通股	1,391,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	无
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	江西赛维电力集团有限公司通过人民币普通账户持股 16,004,231 股，通过证券公司的客户信用交易担保证券账户持有 31,170,769 股，合计持有 47,175,000股，报告期内未因参与融资融券业务导致 持股数量发生变化。深圳泽源私募证券基金管理有限公司－泽源利 旺田 25号私募证券投资基金通过证券公司的客户信用交易担保证 券账户持有 5,200,000股。深圳泽源私募证券基金管理有限公司－ 泽源利旺田 19号私募证券投资基金通过证券公司的客户信用交易 担保证券账户持有 4,825,000股。

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用

三、其他重要事项
?适用 □不适用

事项	重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
全资子 公司变 更名称	2023年 9月，公司全资子公司新余赛维电源科技有限 公司名称变更为新余海源电源科技有限公司，并完成了相 关工商变更登记手续，取得了新余市高新区市场监督管理 局换发的《营业执照》。	2023年 9月 29日	详见公司刊载于指定信息披露媒体-《证券时 报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公 司变更名称暨完成工商变更登记的公告》 （编号：2023-044）。
全资子 公司租 赁不动 产	2023年 8月，公司第五届董事会第二十九次会议、第 五届监事会第二十八次会议，分别审议通过《关于全资子 公司租赁不动产暨关联交易的议案》，全资子公司苏州海 源供应链有限公司向许华英女士租赁不动产用于日常办 公，租赁面积 272.45平方米，租金总额为人民币 457,704 元（含税）。	2023年 8月 30日	详见公司刊载于指定信息披露媒体-《证券时 报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公 司租赁不动产暨关联交易的公告》（编号： 2023-042）及相关决议公告。
设立全 资孙公 司	2023年 4月，公司第五届董事会第二十七次会议、第 五届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于投资 设立全资孙公司的议案》，公司全资子公司福建省海源智 能装备有限公司以自有资金出资 1,000万元投资设立全资 孙公司江西省海源智能装备有限公司。 2023年 7月，上述全资孙公司已完成了工商设立登记 手续，并取得了南丰县市场监督管理局颁发的《营业执 照》。	2023年 4月 27日 2023年 7月 12日	详见公司刊载于指定信息披露媒体《证券时 报》、《中国证券报》、 《证券日报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)上的《关于投资设立全 资孙公司的公告》（编号： 2023-017）、 《关于全资孙公司完成工商设立登记的公 告》（编号：2023-036）及相关决议公告。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西海源复合材料科技股份有限公司
单位：元

项目	2023年 9月 30日	2023年 1月 1日
流动资产：
货币资金	39,277,602.75	66,347,982.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	145,103,118.14	158,678,058.35
应收账款	55,936,235.93	78,482,396.46
应收款项融资	9,539,895.01	5,560,923.59
预付款项	22,485,094.02	14,311,019.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	19,613,379.27	12,629,668.86
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	176,345,873.84	202,711,749.17
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	6,227,206.71	13,540,280.51
流动资产合计	474,528,405.67	552,262,079.39
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,340,003.24	1,921,084.79
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	404,792,607.86	410,294,177.44
在建工程	157,097,188.53	83,234,671.88
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	54,890,139.05	41,036,185.38
无形资产	41,853,056.15	42,651,385.43
开发支出
商誉
长期待摊费用	55,017,455.02	59,060,017.14
递延所得税资产	23,312,654.53	19,531,109.52
其他非流动资产	73,718,911.87	64,166,855.12
非流动资产合计	812,022,016.25	721,895,486.70
资产总计	1,286,550,421.92	1,274,157,566.09
流动负债：
短期借款	76,080,375.00	66,095,972.22
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	7,927,100.00	8,000,100.00
应付账款	220,828,886.09	178,401,041.82
预收款项
合同负债	106,779,535.32	99,844,994.69
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	7,254,817.98	8,760,970.63
应交税费	7,545,466.35	7,343,261.02
其他应付款	5,184,492.12	4,551,315.13
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	4,340,731.81	5,883,003.68
其他流动负债	153,141,630.12	167,054,607.42
流动负债合计	589,083,034.79	545,935,266.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	88,315,437.50	80,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	59,512,637.60	37,319,660.08
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	1,217,463.09	1,478,724.64
递延收益	5,399,927.73	5,745,252.28
递延所得税负债	8,824,108.29	8,824,108.29
其他非流动负债	123,295.09	124,236.27
非流动负债合计	163,392,869.30	133,491,981.56
负债合计	752,475,904.09	679,427,248.17
所有者权益：
股本	260,000,000.00	260,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,163,116,138.25	1,163,116,138.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备	6,110,623.45	6,117,310.39
盈余公积	38,694,973.38	38,694,973.38
一般风险准备
未分配利润	-933,847,217.25	-873,198,104.10
归属于母公司所有者权益合计	534,074,517.83	594,730,317.92
少数股东权益
所有者权益合计	534,074,517.83	594,730,317.92
负债和所有者权益总计	1,286,550,421.92	1,274,157,566.09

法定代表人：甘胜泉 主管会计工作负责人：鄢继光 会计机构负责人：陈香琴
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	254,456,619.69	247,050,840.26
其中：营业收入	254,456,619.69	247,050,840.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	321,462,325.79	300,072,127.40
其中：营业成本	244,358,698.34	241,791,312.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,403,192.51	777,579.85
销售费用	12,938,677.12	7,895,751.22
管理费用	38,951,429.79	32,133,148.19
研发费用	12,923,419.57	12,435,197.12
财务费用	8,886,908.46	5,039,138.33
其中：利息费用	7,988,118.98	6,276,364.28
利息收入	168,164.49	470,906.84
加：其他收益	1,959,773.36	4,539,431.14
投资收益（损失以“－”号填 列）	-1,953,867.57	13,623,507.61
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	2,423,944.76	-34,038,970.06
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-322,066.03	-542,977.59
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	468,776.10	1,039,387.36
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-64,429,145.48	-68,400,908.68
加：营业外收入	68,531.87	61,710.96
减：营业外支出	70,044.55	71,757.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	-64,430,658.16	-68,410,954.77
减：所得税费用	-3,781,545.01	-4,960,263.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-60,649,113.15	-63,450,691.61
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	-60,649,113.15	-63,450,691.61
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	-60,649,113.15	-63,450,691.61
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-60,649,113.15	-63,450,691.61
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	-60,649,113.15	-63,450,691.61
（二）归属于少数股东的综合收益 总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.2333	-0.2440
（二）稀释每股收益	-0.2333	-0.2440

法定代表人：甘胜泉 主管会计工作负责人：鄢继光 会计机构负责人：陈香琴
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	160,905,088.85	267,150,328.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	8,771,521.95	702,591.66
收到其他与经营活动有关的现金	103,396,788.39	128,101,305.41
经营活动现金流入小计	273,073,399.19	395,954,225.67
购买商品、接受劳务支付的现金	113,059,324.11	112,334,962.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	58,738,400.73	51,402,926.91
支付的各项税费	12,401,909.31	916,457.01
支付其他与经营活动有关的现金	130,330,115.82	220,864,435.34
经营活动现金流出小计	314,529,749.97	385,518,781.41
经营活动产生的现金流量净额	-41,456,350.78	10,435,444.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		22,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	2,665.00	63,240.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,665.00	22,063,240.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	25,363,765.37	63,776,545.66
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	25,363,765.37	63,776,545.66
投资活动产生的现金流量净额	-25,361,100.37	-41,713,305.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	104,500,000.00	152,958,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	63,721,390.94
筹资活动现金流入小计	168,221,390.94	152,958,000.00
偿还债务支付的现金	86,229,819.45	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	6,780,723.31	3,513,067.14
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	35,461,077.04	3,629,806.27
筹资活动现金流出小计	128,471,619.80	77,142,873.41
筹资活动产生的现金流量净额	39,749,771.14	75,815,126.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	14,289.03	-143,100.07
五、现金及现金等价物净增加额	-27,053,390.98	44,394,165.12
加：期初现金及现金等价物余额	58,344,773.28	25,153,982.49
六、期末现金及现金等价物余额	31,291,382.30	69,548,147.61

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。




江西海源复合材料科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十月三十一日