[三季报]壶化股份(003002):2023年三季度报告

时间:2023年10月30日 16:24:21 中财网
原标题:壶化股份:2023年三季度报告

证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2023-040
山西壶化集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)373,909,512.7620.73%959,024,269.8633.16%
归属于上市公司股东 的净利润(元)68,229,280.93100.64%154,391,693.1879.89%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)48,772,287.5952.80%133,703,804.6461.48%
经营活动产生的现金 流量净额(元)99,468,866.69-24.36%
基本每股收益(元/ 股)0.34100.00%0.7779.07%
稀释每股收益(元/ 股)0.34100.00%0.7779.07%
加权平均净资产收益 率5.64%2.57%12.77%4.81%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 

总资产(元)1,894,230,409.941,719,787,716.9910.14%
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)1,254,292,880.011,133,125,312.7410.69%
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括 已计提资产减值准备的冲销 部分)17,197,786.4117,154,118.36出售投资性房地产所致
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外)1,880,723.943,254,692.41 
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出416,112.38221,527.67 
减:所得税影响额146,789.25251,244.15 
少数股东权益影响额 (税后)-109,159.86-308,794.25 
合计19,456,993.3420,687,888.54--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

项目名称变动比例变动原因
应收款项融资90.61%本期收到的银行承兑增加所致
预付款项65.03%本期预付材料款增加所致
其他应收款65.46%本期应收往来款增加所致
其他流动资产-47.89%本期预缴税费减少所致
投资性房地产-33.12%本期出售投资性房地产所致
在建工程50.72%主要系本期新增数码雷管脚线生产线及配套综合楼所致
其他非流动资产-56.23%本期预付设备款减少所致
短期借款同期为0本期子公司银行借款所致
应付票据-74.16%本期应付承兑到期所致
合同负债31.01%本期预收客户款项增加所致
一年内到期的非流动负债41.57%本期合并范围增加所致
其他流动负债36.21%本期待转销项税增加所致
长期借款同期为0本期合并范围增加所致
营业收入33.16%本期电子雷管销量大幅增加所致
税金及附加39.00%本期营业收入增加所致
研发费用122.75%公司增加研发投入所致
财务费用54.23%本期国家利率调整,大额存单利息收入减少所致
投资收益-79.43%本期暂未收到参股企业分红
信用减值损失143.25%本期应收账款增加所致
投资活动产生的现金流量净额54.90%主要系本期出售投资性房地产及结构性存款到期所致
筹资活动产生的现金流量净额58.99%主要系上年同期偿还银行借款所致
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数10,543报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
秦跃中境内自然人30.60%61,200,000   
长治市方圆投 资有限公司境内非国有法 人26.58%53,150,000   
国泰基金-上 海银行-国泰 基金格物2号 集合资产管理 计划其他2.26%4,520,897   
国泰基金-交 通银行-国泰 基金博远20 号集合资产管 理计划其他0.96%1,928,241   
上海国际信托 有限公司国有法人0.90%1,794,475   
中国银行股份 有限公司-华 安精致生活混 合型证券投资 基金其他0.70%1,395,500   
#莫常春境内自然人0.61%1,229,000   
中信银行股份 有限公司-华 安聚嘉精选混 合型证券投资 基金其他0.61%1,219,200   
招商银行股份 有限公司-华其他0.56%1,122,800   
安汇嘉精选混 合型证券投资 基金      
李保方境内自然人0.45%900,000   
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
秦跃中61,200,000人民币普通股61,200,000   
长治市方圆投资有限公司53,150,000人民币普通股53,150,000   
国泰基金-上海银行-国泰基金 格物2号集合资产管理计划4,520,897人民币普通股4,520,897   
国泰基金-交通银行-国泰基金 博远20号集合资产管理计划1,928,241人民币普通股1,928,241   
上海国际信托有限公司1,794,475人民币普通股1,794,475   
中国银行股份有限公司-华安精 致生活混合型证券投资基金1,395,500人民币普通股1,395,500   
#莫常春1,229,000人民币普通股1,229,000   
中信银行股份有限公司-华安聚 嘉精选混合型证券投资基金1,219,200人民币普通股1,219,200   
招商银行股份有限公司-华安汇 嘉精选混合型证券投资基金1,122,800人民币普通股1,122,800   
李保方900,000人民币普通股900,000   
上述股东关联关系或一致行动的说明秦跃中和方圆投资属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动 人,除此之外,公司未知前10名无限售流通股股东之间,以及前 10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在其他关联关 系,也未知是否属于一致行动人。     
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)公司股东莫常春除通过普通证券账户持有152,100股外,还通过投 资者信用证券账户持有1,076,900股,实际合计持有1,229,000 股。     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
2023年8月收购安顺化工,安顺化工工业炸药产能为1.1万吨,具体内容详见公司于2023年8月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于安顺化工完成工商变更登记的公告》(公告编号:2023-029)。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:山西壶化集团股份有限公司
2023年09月30日

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:  
货币资金409,719,140.36371,300,330.86
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产75,300,000.00103,010,000.00
衍生金融资产  
应收票据1,590,262.08 
应收账款276,155,073.33211,557,259.68
应收款项融资107,286,960.3156,286,127.77
预付款项17,712,035.8810,732,473.23
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款24,382,386.3514,736,270.85
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货111,679,977.64148,421,676.51
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产3,579,416.666,868,984.83
流动资产合计1,027,405,252.61922,913,123.73
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资76,392,485.4781,917,274.17
其他权益工具投资25,091,663.4425,091,663.44
其他非流动金融资产  
投资性房地产29,390,760.2143,945,549.35
固定资产280,258,683.82232,307,502.32
在建工程55,436,158.9236,781,382.49
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产7,760,790.858,812,790.85
无形资产272,838,214.25224,279,906.54
开发支出  
商誉78,857,638.8072,541,862.54
长期待摊费用  
递延所得税资产22,996,743.9630,528,904.05
其他非流动资产17,802,017.6140,667,757.51
非流动资产合计866,825,157.33796,874,593.26
资产总计1,894,230,409.941,719,787,716.99
流动负债:  
短期借款5,000,000.00 
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据10,000,000.0038,700,000.00
应付账款153,959,388.94144,198,076.46
预收款项  
合同负债37,292,158.3628,465,146.48
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬55,980,286.5748,191,868.30
应交税费34,257,248.3428,884,702.35
其他应付款88,418,954.9879,740,289.98
其中:应付利息  
应付股利3,222,959.643,091,184.09
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债3,899,058.032,754,089.90
其他流动负债4,863,948.963,570,907.67
流动负债合计393,671,044.18374,505,081.14
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款24,212,594.44 
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债6,708,017.546,493,935.85
长期应付款  
长期应付职工薪酬918,322.27 
预计负债  
递延收益21,341,833.9022,281,658.03
递延所得税负债46,303,348.8840,886,824.75
其他非流动负债  
非流动负债合计99,484,117.0369,662,418.63
负债合计493,155,161.21444,167,499.77
所有者权益:  
股本200,000,000.00200,000,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积363,016,427.62363,016,427.62
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备51,357,457.9454,581,583.85
盈余公积44,754,476.0244,754,476.02
一般风险准备  
未分配利润595,164,518.43470,772,825.25
归属于母公司所有者权益合计1,254,292,880.011,133,125,312.74
少数股东权益146,782,368.72142,494,904.48
所有者权益合计1,401,075,248.731,275,620,217.22
负债和所有者权益总计1,894,230,409.941,719,787,716.99
法定代表人:秦东 主管会计工作负责人:张伟 会计机构负责人:张伟 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入959,024,269.86720,205,278.39
其中:营业收入959,024,269.86720,205,278.39
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本763,398,920.74619,848,896.44
其中:营业成本551,774,980.21460,544,812.85
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加7,723,935.365,556,913.72
销售费用35,411,448.6828,827,014.04
管理费用120,503,763.38108,152,068.51
研发费用50,735,468.4222,777,215.99
财务费用-2,750,675.31-6,009,128.67
其中:利息费用211,761.45669,950.01
利息收入3,363,118.794,540,327.02
加:其他收益3,791,072.143,805,667.57
投资收益(损失以“-”号填 列)1,161,554.725,647,631.30
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-4,786,771.44-1,967,844.61
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-649,911.22277,662.34
资产处置收益(损失以“-”号 填列)-17,628.6712,004.42
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)195,123,664.65108,131,502.97
加:营业外收入532,144.64380,502.96
减:营业外支出890,664.75651,757.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)194,765,144.54107,860,247.98
减:所得税费用28,848,828.8517,393,193.28
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)165,916,315.6990,467,054.70
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)165,916,315.6990,467,054.70
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)154,391,693.1885,827,365.29
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)11,524,622.514,639,689.41
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额165,916,315.6990,467,054.70
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额154,391,693.1885,827,365.29
(二)归属于少数股东的综合收益 总额11,524,622.514,639,689.41
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.770.43
(二)稀释每股收益0.770.43
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:秦东 主管会计工作负责人:张伟 会计机构负责人:张伟 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金792,935,130.06618,045,581.77
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还674,680.92287,828.00
收到其他与经营活动有关的现金12,013,490.6627,497,845.06
经营活动现金流入小计805,623,301.64645,831,254.83
购买商品、接受劳务支付的现金370,660,501.12290,117,082.31
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金153,916,695.81111,079,897.78
支付的各项税费84,630,930.8851,647,024.63
支付其他与经营活动有关的现金96,946,307.1461,492,279.50
经营活动现金流出小计706,154,434.95514,336,284.22
经营活动产生的现金流量净额99,468,866.69131,494,970.61
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金280,010,023.76362,000,000.00
取得投资收益收到的现金6,465,093.175,647,631.30
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额30,768,582.69600.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计317,243,699.62367,648,231.30
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金76,316,142.3632,503,922.04
投资支付的现金252,300,023.76404,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额19,936,700.00571,406.70
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计348,552,866.12437,075,328.74
投资活动产生的现金流量净额-31,309,166.50-69,427,097.44
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金5,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计5,000,000.00 
偿还债务支付的现金 40,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金37,152,400.0037,693,011.04
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润6,892,400.006,975,211.03
支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计37,152,400.0078,393,011.04
筹资活动产生的现金流量净额-32,152,400.00-78,393,011.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响  
五、现金及现金等价物净增加额36,007,300.19-16,325,137.87
加:期初现金及现金等价物余额373,711,840.17379,829,316.67
六、期末现金及现金等价物余额409,719,140.36363,504,178.80
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

山西壶化集团股份有限公司董事会
2023年10月31日

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