[三季报]章源钨业(002378):2023年三季度报告

 时间：2023年10月30日 16:37:51 中财网

原标题:章源钨业:2023年三季度报告

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2023-053 崇义章源钨业股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人黄世春、主管会计工作负责人范迪曜及会计机构负责人（会计主管人员）黄如红声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更、其他原因

项目本报告 期上年同期　本报告期 比上年同 期增减年初至报 告期末上年同期年初至报 告期末比 上年同期 增减　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入（元）794,727, 393.85830,573,130.49-4.32%2,518,391, 902.122,506,164,927.680.49%　　
归属于上市公司 股东的净利润 （元）23,766,1 77.3736,153,097.50-34.26%110,208,2 97.36177,831,097.07-38.03%　　
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润（元）15,692,0 16.9923,069,611.60　-31.98%81,123,25 4.71148,077,272.12-45.22%　
经营活动产生的 现金流量净额 （元）————- 146,408,9 84.35-133,149,325.06　9.96%
基本每股收益 （元/股）0.019780.039120.03009-34.26%0.091730.192420.14802-38.03%
稀释每股收益 （元/股）0.019780.039120.03009-34.26%0.091730.192420.14802-38.03%
加权平均净资产 收益率1.19%1.91%下降 0.72 个百分点5.48%9.04%下降 3.56 个百分点　　
项目本报告期末上年度末　本报告期末比上年 度末增减　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产（元）4,810,193,838.254,791,738,750.764,791,921,163.190.38%　　　　
归属于上市公司 股东的所有者权 益（元）2,005,531,185.832,001,861,723.732,001,864,033.170.18%　　　　
情况说明：
1. 会计政策变更
公司自 2023年 1月 1日起施行《企业会计准则解释第 16号》（财会【2022】31号）（以下简称“准则解释第 16号”）规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用《准则解释 16号》的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司已按照《准则解释 16号》和《企业会计准则第 18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

执行《企业会计准则解释第 16号》对公司 2023年 1月 1日财务报表的主要影响如下： 单位：元

项目资产负债表　　
　2022年 12月 31日准则解释第 16号调整影响2023年 1月 1日
递延所得税资产13,261,006.92182,412.4313,443,419.35
递延所得税负债15,524,906.28179,778.9615,704,685.24
少股股东权益3,800,379.91324.033,800,703.94
未分配利润243,966,179.952,309.44243,968,489.39
2. 其他
公司于 2023年 5月 19日召开 2022年度股东大会，审议通过了《2022年年度权益分派方案》，本次资本公积金转增股本方案为以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，分红前公司总股本为 924,167,436 股，分红后总股本增至 1,201,417,666股。根据《企业会计准则第 34号——每股收益》的规定，发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。公司已按照《企业会计准则第 34号——每股收益》的规定，以调整后的股数重新计算上年同期每股收益。

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期 期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分）172,876.27-310,933.25　
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免42,150.00159,100.00　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外）9,425,927.0737,197,123.84　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益180,201.18-4,862,216.67　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　941,901.00　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-693,797.52-1,481,393.41　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　6,441.49　
减：所得税影响额568,514.072,090,015.67　
少数股东权益影响额（税后）484,682.55474,964.68　
合计8,074,160.3829,085,042.65--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1. 资产负债表项目变动说明：
单位：万元

资产期末数年初数变动金额变动幅度
货币资金32,588.6555,859.03-23,270.38-41.66%
应收票据160.46119.7040.7634.05%
应收账款63,273.3325,939.8237,333.51143.92%
预付款项2,986.821,003.841,982.98197.54%
其他应收款397.06274.99122.0744.39%
其他流动资产281.108,656.05-8,374.95-96.75%
在建工程3,546.272,417.591,128.6846.69%
使用权资产212.81357.57-144.76-40.48%
开发支出983.981,586.59-602.61-37.98%
应付账款10,809.8116,086.80-5,276.99-32.80%
应交税费2,947.91941.582,006.33213.08%
一年内到期的非流动负债53,847.5326,963.6326,883.9099.70%
实收资本(或股本)120,141.7792,416.7427,725.0330.00%
资本公积30,260.9457,949.82-27,688.88-47.78%
专项储备1,087.78784.66303.1238.63%
（1）货币资金期末数较年初数减少 23,270.38万元，下降 41.66%，主要系报告期间给予客户一定信用额度（注 1）及支付原材料等款项影响所致。

（2）应收票据期末数较年初数增加 40.76万元，增幅 34.05%，系报告期收到商业承兑汇票所致。

（3）应收账款期末数较年初数增加 37,333.51万元，增幅 143.92%，系公司应收账款信用政策（注 1）影响所致。

（4）预付款项期末数较年初数增加 1,982.98万元，增幅 197.54%，系报告期预付原材料款增加所致。

（5）其他应收款期末数较年初数增加 122.07万元，增幅 44.39%，主要系员工出差借款、备用金增加所致。

（6）其他流动资产期末数较年初数减少 8,374.95万元，下降 96.75%，主要系收回其他流动资产款项所致。

（7）在建工程期末数较年初数增加 1,128.68万元，增幅 46.69%，系报告期技改购买的设备未验收所致。

（8）使用权资产期末数较年初数减少 144.76万元，下降 40.48%，系报告期部分房屋租赁到期所致。

（9）开发支出期末数较年初数减少 602.61万元，下降 37.98%，系报告期研发项目形成成果转无形资产所致。

（10）应付账款期末数较年初数减少 5,276.99万元，下降 32.80%，系报告期货款到期付款所致。

（11）应交税费期末数较年初数增加 2,006.33万元，增幅 213.08%，主要系报告期应交企业所得税增加所致。

（12）一年内到期的非流动负债期末数较年初数增加 26,883.90万元，增幅 99.70%，系报告期长期借款将于一年内到期金额增加所致。

（13）实收资本期末数较年初数增加 27,725.03万，增幅 30.00%，系报告期资本公积转增股本所致。

（14）资本公积期末数较年初数减少 27,688.88万元，下降 47.78%，主要系报告期资本公积转增股本所致。

（15）专项储备期末数较年初数增加 303.12万元，增幅 38.63%，系报告期安全生产费净增加所致。

注 1：公司根据客户信誉、历史合作情况、资金实力、付款能力及采购量，综合审阅对客户的销售信用政策，一般保持在年度中间给予客户相对较多的信用额度和信用期，而在年度结束前要求销售部门控制信用额度及应收账款的总量，促进对客户年末欠款清收回款。该销售信用政策，使得公司应收账款余额呈现周期性波动。

2. 利润表项目变动说明：
单位：万元

项目年初至报告期 末金额上年同期数变动金额变动幅度
销售费用4,430.172,726.411,703.7662.49%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-392.39873.49-1,265.88-144.92%
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,197.15308.24-1,505.39-488.38%
资产处置收益（损失以“-”号填列）34.6369.75-35.12-50.35%
营业外收入139.4124.05115.36479.67%
营业外支出353.28682.49-329.21-48.24%
营业利润13,414.5820,670.27-7,255.69-35.10%
利润总额（亏损总额以“-”号填列）13,200.7120,011.83-6,811.12-34.04%
净利润（净亏损以“-”号填列）10,965.5617,777.90-6,812.34-38.32%
归属于母公司所有者的净利润11,020.8317,783.11-6,762.28-38.03%
（1）销售费用年初至报告期末数较上年同期增加 1,703.76万元，增幅 62.49%，主要系报告期为加大市场开拓，增加销售团队人员而发生的差旅费、业务宣传费、职工薪酬同比增加所致。

（2）公允价值变动收益年初至报告期末数较上年同期减少 1,265.88万元，下降 144.92%，系报告期为稳定外汇波动及影响而确认远期结售汇业务公允价值变动产生损失所致。

（3）资产减值损失年初至报告期末数较上年同期增加 1,505.39万元，变动幅度 488.38%，系报告期计提存货减值同比增加所致。

（4）资产处置收益年初至报告期末数较上年同期减少 35.12万元，下降 50.35%，系报告期对部分固定资产出售产生收益同比减少所致。

（5）营业外收入年初至报告期末数较上年同期增加 115.36万元，增幅 479.67%，系报告期收到出口产品货物运输保险理赔款所致。

（6）营业外支出年初至报告期末数较上年同期减少 329.21万元，下降 48.24%，系报告期捐赠支出同比减少所致。

（7）营业利润年初至报告期末数较上年同期减少 7,255.69万元，下降 35.10%；利润总额年初至报告期末数较上年同期减少 6,811.12万元，下降 34.04%；净利润年初至报告期末数较上年同期减少 6,812.34万元，下降 38.32%；归属于母公司所有者的净利润年初至报告期末数较上年同期减少 6,762.28万元，下降 38.03%；四项报表项目变动原因主要系报告期产品毛利率同比下降、销售费用和资产减值同比增加共同影响所致。

3. 现金流量表项目变动说明：
单位：万元

项目年初至报告期 末金额上年同期数变动金额变动幅度
经营活动现金流入小计220,400.88196,734.0723,666.8112.03%
经营活动现金流出小计235,041.78210,049.0024,992.7711.90%
经营活动产生的现金流量净额-14,640.90-13,314.93-1,325.979.96%
投资活动现金流入小计2,150.291,823.25327.0417.94%
投资活动现金流出小计6,228.5612,681.31-6,452.76-50.88%
投资活动产生的现金流量净额-4,078.27-10,858.076,779.80-62.44%
筹资活动现金流入小计89,409.00134,004.25-44,595.25-33.28%
筹资活动现金流出小计90,111.25115,903.74-25,792.49-22.25%
筹资活动产生的现金流量净额-702.2518,100.51-18,802.76-103.88%
（1）投资活动现金流出小计年初至报告期末数较上年同期减少 6,452.76万元，下降50.88%；投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末数-4,078.27万元，较上年同期 -10,858.07万元相比，下降 62.44%；变动原因主要系报告期购置固定资产支付的现金较上年同期减少影响所致。

（2）筹资活动现金流入小计年初至报告期末数较上年同期减少 44,595.25万元，下降33.28%，系报告期收到银行借款同比减少所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末数较上年同期减少 18,802.76万元，下降 103.88%，系报告期内银行贷款净增加额同比减少所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数55,455报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限 售条件的 股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
崇义章源投资控股有 限公司境内非国有 法人60.65%728,616,456　质押415,850,000
柴长茂境内自然人1.31%15,708,000　　　
香港中央结算有限公 司境外法人0.66%7,968,759　　　
招商银行股份有限公 司－万家中证 1000指 数增强型发起式证券 投资基金其他0.55%6,630,250　　　
新华人寿保险股份有 限公司－分红－团体 分红-018L-FH001深其他0.35%4,185,170　　　
图灵私募基金管理 （海南）有限公司－ 图灵璟龙一号私募证 券投资基金其他0.33%3,905,320　　　
丁伟建境内自然人0.26%3,139,372　　　
赵玉兰境内自然人0.25%2,976,220　　　
邬伟民境内自然人0.21%2,542,297　　　
王成华境内自然人0.19%2,275,520　　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
崇义章源投资控股有 限公司728,616,456人民币普通股728,616,456　　　
柴长茂15,708,000人民币普通股15,708,000　　　
香港中央结算有限公 司7,968,759人民币普通股7,968,759　　　
招商银行股份有限公 司－万家中证 1000指 数增强型发起式证券 投资基金6,630,250人民币普通股6,630,250　　　
新华人寿保险股份有 限公司－分红－团体 分红-018L-FH001深4,185,170人民币普通股4,185,170　　　
图灵私募基金管理 （海南）有限公司－ 图灵璟龙一号私募证 券投资基金3,905,320人民币普通股3,905,320　　　
丁伟建3,139,372人民币普通股3,139,372　　　
赵玉兰2,976,220人民币普通股2,976,220　　　
邬伟民2,542,297人民币普通股2,542,297　　　
王成华2,275,520人民币普通股2,275,520　　　
上述股东关联关系或 一致行动的说明崇义章源投资控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市 公司收购管理办法》规定的一致行动人。截至本报告期末，公司未收到上述其 他股东之间是否存在关联关系的证明文件，未知上述其他股东之间是否存在关 联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。　　　　　
前 10名股东参与融资 融券业务情况说明 （如有）1. 报告期初，章源控股转融通证券出借股份余额为 4,500,000股。报告期内转 融通证券出借股份悉数归还，报告期末出借股份余额为 0股。报告期内公司实 施了 2022年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，故报 告期章源控股因证券出借股份归还，影响其期末持股数增加 5,850,000股。 2. 股东柴长茂通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 15,708,000股，通过普通证券账户持有 0股；股东丁伟建通过华泰证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,036,022股，通过普通证券账户持有 103,350股；股东赵玉兰通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户持有 2,976,220股，通过普通证券账户持有 0股；股东王成华通过国元证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,275,520股，通过普通证券账 户持有 0股。　　　　　
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：崇义章源钨业股份有限公司
2023年 09月 30日
单位：元

项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金325,886,475.41558,590,264.21
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　3,734,937.38
衍生金融资产　　
应收票据1,604,554.731,197,000.00
应收账款632,733,341.95259,398,246.19
应收款项融资221,105,582.68260,820,780.47
预付款项29,868,214.7110,038,355.59
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款3,970,623.112,749,945.67
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,495,110,068.391,417,212,944.70
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产2,810,957.4286,560,479.24
流动资产合计2,713,089,818.402,600,302,953.45
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资103,090,282.91105,445,931.13
其他权益工具投资3,817,920.003,817,920.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产10,397,863.8110,907,211.70
固定资产1,230,941,984.301,307,726,036.31
在建工程35,462,733.6924,175,856.87
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,128,058.823,575,661.86
无形资产412,882,283.38437,900,242.94
开发支出9,839,756.6315,865,909.29
商誉2,832,963.492,832,963.49
长期待摊费用27,454,230.8030,989,780.62
递延所得税资产14,673,889.9513,443,419.35
其他非流动资产243,582,052.07234,937,276.18
非流动资产合计2,097,104,019.852,191,618,209.74
资产总计4,810,193,838.254,791,921,163.19
流动负债：　　
短期借款596,146,833.33557,734,428.16
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债189,002.95　
衍生金融负债　　
应付票据702,947,000.00752,837,000.00
应付账款108,098,061.84160,867,994.50
预收款项　　
合同负债5,961,369.036,591,435.38
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬79,526,616.0287,759,140.56
应交税费29,479,056.989,415,758.84
其他应付款11,204,295.0010,545,123.37
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债538,475,274.54269,636,349.24
其他流动负债774,977.96627,187.01
流动负债合计2,072,802,487.651,856,014,417.06
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款540,450,000.00706,500,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,322,514.731,469,675.94
长期应付款56,170,200.0076,170,200.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债2,754,435.482,960,659.18
递延收益112,198,841.89127,436,788.66
递延所得税负债15,716,144.9015,704,685.24
其他非流动负债　　
非流动负债合计728,612,137.00930,242,009.02
负债合计2,801,414,624.652,786,256,426.08
所有者权益：　　
股本1,201,417,666.00924,167,436.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积302,609,380.47579,498,190.94
减：库存股　840,195.67
其他综合收益901,919.21775,809.81
专项储备10,877,805.287,846,582.26
盈余公积246,447,720.44246,447,720.44
一般风险准备　　
未分配利润243,276,694.43243,968,489.39
归属于母公司所有者权益合计2,005,531,185.832,001,864,033.17
少数股东权益3,248,027.773,800,703.94
所有者权益合计2,008,779,213.602,005,664,737.11
负债和所有者权益总计4,810,193,838.254,791,921,163.19
法定代表人：黄世春 主管会计工作负责人：范迪曜 会计机构负责人：黄如红
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,518,391,902.122,506,164,927.68
其中：营业收入2,518,391,902.122,506,164,927.68
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,392,505,402.082,328,141,883.82
其中：营业成本2,150,099,765.652,102,526,996.49
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加11,181,578.3312,062,794.79
销售费用44,301,741.5127,264,114.85
管理费用99,245,000.27100,220,591.77
研发费用41,589,465.4339,175,834.81
财务费用46,087,850.8946,891,551.11
其中：利息费用52,674,216.7851,270,638.79
利息收入3,297,718.816,059,582.89
加：其他收益36,418,579.6931,596,667.61
投资收益（损失以“－”号填列）6,253,372.147,425,207.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益13,908,124.8913,569,588.69
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-3,923,940.338,734,874.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）-18,863,580.17-22,857,097.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）-11,971,515.093,082,433.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）346,341.24697,537.44
三、营业利润（亏损以“－”号填列）134,145,757.52206,702,666.46
加：营业外收入1,394,098.93240,532.76
减：营业外支出3,532,766.836,824,912.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）132,007,089.62200,118,286.73
减：所得税费用22,351,468.4322,339,275.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）109,655,621.19177,779,011.37
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）109,655,621.19177,779,011.37
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列）110,208,297.36177,831,097.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-552,676.17-52,085.70
六、其他综合收益的税后净额126,109.40281,235.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额126,109.40281,235.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益126,109.40281,235.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额126,109.40281,235.72
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额109,781,730.59178,060,247.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额110,334,406.76178,112,332.79
（二）归属于少数股东的综合收益总额-552,676.17-52,085.70
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.090.15
（二）稀释每股收益0.090.15
法定代表人：黄世春 主管会计工作负责人：范迪曜 会计机构负责人：黄如红
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,167,874,180.021,903,390,893.20
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还5,745,940.8731,693,221.28
收到其他与经营活动有关的现金30,388,650.3732,256,577.25
经营活动现金流入小计2,204,008,771.261,967,340,691.73
购买商品、接受劳务支付的现金1,888,576,001.341,628,053,747.73
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金322,411,065.16304,611,713.03
支付的各项税费77,358,294.19108,912,303.84
支付其他与经营活动有关的现金62,072,394.9258,912,252.19
经营活动现金流出小计2,350,417,755.612,100,490,016.79
经营活动产生的现金流量净额-146,408,984.35-133,149,325.06
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金16,990,122.3814,591,470.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额4,512,748.313,641,009.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计21,502,870.6918,232,480.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金62,269,814.65126,813,146.73
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金15,761.27　
投资活动现金流出小计62,285,575.92126,813,146.73
投资活动产生的现金流量净额-40,782,705.23-108,580,666.56
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金876,710,000.001,340,042,476.23
收到其他与筹资活动有关的现金17,380,000.00　
筹资活动现金流入小计894,090,000.001,340,042,476.23
偿还债务支付的现金732,258,500.00994,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金167,030,952.49145,221,370.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金1,823,056.9419,766,033.92
筹资活动现金流出小计901,112,509.431,159,037,404.24
筹资活动产生的现金流量净额-7,022,509.43181,005,071.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-679,550.70757,410.04
五、现金及现金等价物净增加额-194,893,749.71-59,967,509.59
加：期初现金及现金等价物余额315,932,881.28428,306,344.24
六、期末现金及现金等价物余额121,039,131.57368,338,834.65
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 ?适用 □不适用 （未完）
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