[三季报]雪迪龙(002658):2023年三季度报告
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时间:2023年10月30日 16:37:55 中财网 |
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原标题: 雪迪龙:2023年三季度报告
证券代码:002658 证券简称: 雪迪龙 公告编号:2023-035
北京 雪迪龙科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上
年同期增减 | 营业收入(元) | 310,046,618.21 | -13.68% | 947,206,438.50 | -8.29% | 归属于上市公司股东
的净利润(元) | 40,143,347.18 | -44.35% | 122,276,656.83 | -46.89% | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润(元) | 34,201,767.00 | -48.32% | 106,405,956.76 | -45.49% | 经营活动产生的现金
流量净额(元) | — | — | 117,784,799.14 | 38.74% | 基本每股收益(元/
股) | 0.06 | -45.45% | 0.19 | -48.65% | 稀释每股收益(元/
股) | 0.06 | -45.45% | 0.19 | -47.22% | 加权平均净资产收益
率 | 1.60% | -1.22% | 4.74% | -4.25% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产(元) | 3,339,035,075.86 | 3,456,752,955.57 | -3.41% | | 归属于上市公司股东
的所有者权益(元) | 2,535,262,338.22 | 2,656,829,187.80 | -4.58% | |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括
已计提资产减值准备的冲销
部分) | -396,605.29 | -735,742.31 | | 计入当期损益的政府补助
(与公司正常经营业务密切
相关,符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外) | 786,469.78 | 2,510,370.54 | | 除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投 | 6,650,240.87 | 16,737,361.57 | | 资收益 | | | | 单独进行减值测试的应收款
项减值准备转回 | | 306,000.00 | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | -47,409.40 | 57,392.65 | | 减:所得税影响额 | 1,051,667.06 | 2,850,819.15 | | 少数股东权益影响额
(税后) | -551.28 | 153,863.23 | | 合计 | 5,941,580.18 | 15,870,700.07 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
金额异常或比较期间变动异常的报表项目 | | | | | 报表项目 | 期末余额
(或本期金额) | 年初余额
(或上期金额) | 变动比率 | 变动原因 | 货币资金 | 547,285,238.55 | 1,158,126,951.34 | -52.74% | 主要系本期公司闲置资金用于
购买现金管理产品所致 | 交易性金融资产 | 976,124,301.38 | 490,119,181.94 | 99.16% | 主要系本期公司闲置资金用于
购买现金管理产品所致 | 应收票据 | 22,839,369.74 | 42,384,343.03 | -46.11% | 本期商业承兑票据到期解付所
致 | 应收款项融资 | 113,447,885.97 | 75,133,004.32 | 51.00% | 本期支付给供应商的银行承兑
票据较上年减少所致 | 预付款项 | 25,938,714.40 | 43,611,528.30 | -40.52% | 本期收到公司前期支付预付款
的供应商供货和开具发票核销
预付款项所致 | 应收股利 | | 169,721.06 | -100.00% | 本期收到投资企业分红款所致 | 其他流动资产 | 1,381,122.00 | 1,057,444.16 | 30.61% | 主要系本期进项税留底增加所
致 | 使用权资产 | 5,872,105.47 | 963,039.29 | 509.75% | 本期公司租赁房产增加所致 | 长期待摊费用 | 2,886,829.96 | 4,894,148.16 | -41.01% | 本期摊销装修费所致 | | 3,413,205.00 | 461,876.89 | 638.99% | 子公司本期借入短期流动资金
所致 | 应付职工薪酬 | 4,823,380.85 | 38,233,763.88 | -87.38% | 主要系公司本期支付上年末计
提的年终奖所致 | 应交税费 | 13,553,010.96 | 33,785,270.35 | -59.88% | 主要系本期缴纳上年末应交税
费所致 | 其他应付款 | 17,547,202.79 | 2,689,775.79 | 552.37% | 主要系本期计提可转换公司债
券利息所致 | 应付利息 | 13,372,182.00 | | 100.00% | 主要系本期计提可转换公司债
券利息所致 | 应付股利 | 380,000.00 | | 100.00% | 本期子公司宣布但尚未支付分
红款所致 | 租赁负债 | 1,610,115.26 | 92,364.08 | 1643.23% | 本期公司租赁房产增加所致 | 递延收益 | 1,872,352.69 | 3,179,580.80 | -41.11% | 主要系本期部分研发项目补助
转入其他收益所致 | 其他综合收益 | 2,736,010.83 | 903,601.79 | 202.79% | 外汇汇率变化所致 | 税金及附加 | 11,054,694.58 | 7,837,476.59 | 41.05% | 主要系本期房产税增加所致 | 财务费用 | 2,422,716.79 | 3,469,451.90 | -30.17% | 主要系本期利息收入增加所致 | 其他收益 | 22,274,522.06 | 37,222,337.18 | -40.16% | 主要系上年同期公司部分研发
项目补助转入其他收益所致 | 对联营企业和合营企业
的投资收益 | 11,259,550.45 | 4,892,938.77 | 130.12% | 本期联营企业利润增加所致 | 信用减值损失 | -17,078,269.41 | -93,484.01 | -18168.65% | 主要系本期计提应收款项坏账
准备增加所致 | 资产减值损失 | -411,498.61 | -163,094.54 | -152.31% | 主要系本期计提存货跌价增加
所致 | 资产处置收益 | 21,553.73 | | 100.00% | 本期公司出售固定资产所致 | 营业外收入 | 1,605,022.34 | 827,659.26 | 93.92% | 主要系本期公司清理无法支付
的长期应付款项所致 | 营业外支出 | 2,304,925.73 | 1,479,024.06 | 55.84% | 主要系本期较上年同期坏账及
其他损失增加所致 | 所得税费用 | 9,962,541.53 | 33,545,090.89 | -70.30% | 本期利润减少,所得税费用减
少所致 | 归属于母公司所有者的
净利润 | 122,276,656.83 | 230,236,977.62 | -46.89% | 与上年同期相比,本期收入减
少、计提坏账准备增加、收到
的政府补助减少等所致 | 少数股东损益 | 124,633.66 | -333,733.50 | 137.35% | 控股子公司本期盈利所致 | 外币财务报表折算差额 | 1,832,409.04 | 637,262.48 | 187.54% | 外汇汇率变化所致 | | 124,729.71 | -315,645.02 | 139.52% | 外汇汇率变化所致 | 基本每股收益 | 0.19 | 0.37 | -48.65% | 本期利润较上年同期减少所致 | 稀释每股收益 | 0.19 | 0.36 | -47.22% | 本期利润较上年同期减少所致 | 经营活动产生的现金流
量净额 | 117,784,799.14 | 84,894,022.78 | 38.74% | 主要系本期收到的货款增加和
支付的供应商的货款减少所致 | 处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回
的现金净额 | 87,800.00 | 14,500.00 | 505.52% | 主要系本期处置固定资产取得
款项增加所致 | 投资活动产生的现金流
量净额 | -485,697,175.67 | -22,355,947.14 | -2072.56% | 主要系公司闲置资金用于购买
现金管理产品的累计投入金额
远大于上年同期 | 偿还债务支付的现金 | 967,422.11 | 2,300,349.73 | -57.94% | 主要系本期偿还到期借款减少
所致 | 支付其他与筹资活动有
关的现金 | 2,772,106.44 | | 100.00% | 主要系本期公司租赁房产增加
所致 | 筹资活动产生的现金流
量净额 | -246,195,336.78 | -187,986,608.62 | -30.96% | 主要系本期公司分红增加所致 | 汇率变动对现金及现金
等价物的影响 | 1,166,305.04 | 854,945.41 | 36.42% | 外汇汇率变化所致 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 36,360 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | 敖小强 | 境内自然人 | 58.35% | 367,660,000 | 275,745,000 | | | 王凌秋 | 境内自然人 | 0.93% | 5,850,000 | 0 | | | 计平 | 境内自然人 | 0.82% | 5,159,500 | 0 | | | #赵青 | 境内自然人 | 0.74% | 4,650,410 | 0 | | | 郜武 | 境内自然人 | 0.67% | 4,239,220 | 0 | | | #李旺 | 境内自然人 | 0.47% | 2,974,295 | 0 | | | 香港中央结算
有限公司 | 境外法人 | 0.44% | 2,755,709 | 0 | | | 南方基金稳健
增值混合型养
老金产品-招
商银行股份有
限公司 | 其他 | 0.43% | 2,705,800 | 0 | | | #李希 | 境内自然人 | 0.42% | 2,636,000 | 0 | | | 吕会平 | 境内自然人 | 0.38% | 2,400,000 | 0 | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 敖小强 | 91,915,000 | 人民币普通股 | 91,915,000 | | | | 王凌秋 | 5,850,000 | 人民币普通股 | 5,850,000 | | | | 计平 | 5,159,500 | 人民币普通股 | 5,159,500 | | | | #赵青 | 4,650,410 | 人民币普通股 | 4,650,410 | | | | 郜武 | 4,239,220 | 人民币普通股 | 4,239,220 | | | | #李旺 | 2,974,295 | 人民币普通股 | 2,974,295 | | | | 香港中央结算有限公司 | 2,755,709 | 人民币普通股 | 2,755,709 | | | | 南方基金稳健增值混合型养老金
产品-招商银行股份有限公司 | 2,705,800 | 人民币普通股 | 2,705,800 | | | | #李希 | 2,636,000 | 人民币普通股 | 2,636,000 | | | | 吕会平 | 2,400,000 | 人民币普通股 | 2,400,000 | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东敖小强、王凌秋、郜武不存在关联关系或一致行动人情
况。除上述说明的关系外,敖小强、王凌秋、郜武与其他股东之间
不存在关联关系或一致行动人情况,公司未知其他股东之间是否存
在关联关系或一致行动人的情况。 | | | | | | 前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 赵青通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公
司 3,980,310股股票。
李旺通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
有公司 2,889,985股股票。
李希通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公
司 2,636,000股股票。 | | | | | |
(二) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
公开发行可转换公司债券
经中国证监会“证监许可[2017]2206号”文《关于核准北京 雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
的核准,并经深圳证券交易所“深证上[2018]47号”文同意,公司公开发行人民币 52,000.00万元可转换公司债券,债券代
码“128033”,债券简称“ 迪龙转债”。
根据相关法律法规和《北京 雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定, 迪龙转债
自 2018年 7月 3日起可转换为公司股份。 迪龙转债初始转股价格为人民币 13.35元/股,因公司实施 2017年度权益分派
方案,2018年第一次临时股东大会向下修正转股价,实施 2018年度、2019年度、2020年度、2021年半年度、2021年
度、2022年度权益分派方案, 迪龙转债的转股价格调整为 7.87元/股,调整后的转股价格自 2023年 5月 12日起生效。
截至 2023年 9月 30日,累计已有 222,840,400元(2,228,404张) 迪龙转债转换成公司 A股普通股,累计转股数为
25,239,913股,占 迪龙转债转股前公司已发行普通股股份总额的 4.17%,剩余 可转债余额为 297,159,600元(2,971,596
张),占 迪龙转债发行总量的 57.15%。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | 公开发行可转换公司债券募集说明书 | 2017年 12月 25日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | 关于可转换公司债券转股价格调整的公
告 | 2023年 5月 6日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公告号:2023-027 | 关于 2023年第三季度可转债转股情况公
告 | 2023年 10月 10日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公告号:2023-034 |
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:北京 雪迪龙科技股份有限公司
2023年 09月 30日
项目 | 2023年 9月 30日 | 2023年 1月 1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 547,285,238.55 | 1,158,126,951.34 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 976,124,301.38 | 490,119,181.94 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 22,839,369.74 | 42,384,343.03 | 应收账款 | 578,574,105.19 | 595,223,859.04 | 应收款项融资 | 113,447,885.97 | 75,133,004.32 | 预付款项 | 25,938,714.40 | 43,611,528.30 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 28,064,963.64 | 22,013,751.15 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | 169,721.06 | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 565,997,813.60 | 553,271,441.82 | 合同资产 | 4,583,055.28 | 5,236,839.78 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 1,381,122.00 | 1,057,444.16 | 流动资产合计 | 2,864,236,569.75 | 2,986,178,344.88 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 100,850,075.78 | 93,715,525.33 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | 76,258,128.21 | 76,258,128.21 | 投资性房地产 | 7,965,297.28 | 8,073,749.72 | 固定资产 | 155,190,412.90 | 169,934,491.49 | 在建工程 | 12,341,560.00 | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 5,872,105.47 | 963,039.29 | 无形资产 | 57,294,947.55 | 60,397,267.95 | 开发支出 | | | 商誉 | 17,852,301.66 | 17,852,301.66 | 长期待摊费用 | 2,886,829.96 | 4,894,148.16 | 递延所得税资产 | 25,223,132.50 | 24,379,308.75 | 其他非流动资产 | 13,063,714.80 | 14,106,650.13 | 非流动资产合计 | 474,798,506.11 | 470,574,610.69 | 资产总计 | 3,339,035,075.86 | 3,456,752,955.57 | 流动负债: | | | 短期借款 | 3,413,205.00 | 461,876.89 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 5,288,362.46 | 6,711,510.56 | 应付账款 | 128,135,967.76 | 114,183,455.31 | 预收款项 | | | 合同负债 | 317,077,686.31 | 292,847,654.27 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 4,823,380.85 | 38,233,763.88 | 应交税费 | 13,553,010.96 | 33,785,270.35 | 其他应付款 | 17,547,202.79 | 2,689,775.79 | 其中:应付利息 | 13,372,182.00 | | 应付股利 | 380,000.00 | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 301,239,008.34 | 297,902,395.57 | 其他流动负债 | 2,229,753.73 | 2,497,571.99 | 流动负债合计 | 793,307,578.20 | 789,313,274.61 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 552,117.65 | 677,337.81 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 1,610,115.26 | 92,364.08 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 1,872,352.69 | 3,179,580.80 | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 4,034,585.60 | 3,949,282.69 | 负债合计 | 797,342,163.80 | 793,262,557.30 | 所有者权益: | | | 股本 | 630,120,233.00 | 630,111,861.00 | 其他权益工具 | 63,460,105.60 | 63,474,413.83 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 471,811,934.86 | 471,737,202.53 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | 2,736,010.83 | 903,601.79 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 225,380,493.83 | 225,380,493.83 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 1,141,753,560.10 | 1,265,221,614.82 | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,535,262,338.22 | 2,656,829,187.80 | 少数股东权益 | 6,430,573.84 | 6,661,210.47 | 所有者权益合计 | 2,541,692,912.06 | 2,663,490,398.27 | 负债和所有者权益总计 | 3,339,035,075.86 | 3,456,752,955.57 |
法定代表人:敖小强 主管会计工作负责人:赵爱学 会计机构负责人:张晶晶
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 947,206,438.50 | 1,032,857,588.61 | 其中:营业收入 | 947,206,438.50 | 1,032,857,588.61 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 848,737,922.88 | 835,703,691.64 | 其中:营业成本 | 548,812,057.60 | 546,485,706.70 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 11,054,694.58 | 7,837,476.59 | 销售费用 | 128,024,228.98 | 113,589,504.54 | 管理费用 | 89,742,467.76 | 95,501,476.99 | 研发费用 | 68,681,757.17 | 68,820,074.92 | 财务费用 | 2,422,716.79 | 3,469,451.90 | 其中:利息费用 | 14,639,294.23 | 15,199,459.93 | 利息收入 | 12,667,289.26 | 10,773,344.37 | 加:其他收益 | 22,274,522.06 | 37,222,337.18 | 投资收益(损失以“-”号填
列) | 29,788,912.02 | 29,980,044.21 | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | 11,259,550.45 | 4,892,938.77 | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”
号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填
列) | -17,078,269.41 | -93,484.01 | 资产减值损失(损失以“-”号填
列) | -411,498.61 | -163,094.54 | 资产处置收益(损失以“-”号填
列) | 21,553.73 | | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 133,063,735.41 | 264,099,699.81 | 加:营业外收入 | 1,605,022.34 | 827,659.26 | 减:营业外支出 | 2,304,925.73 | 1,479,024.06 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填
列) | 132,363,832.02 | 263,448,335.01 | 减:所得税费用 | 9,962,541.53 | 33,545,090.89 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 122,401,290.49 | 229,903,244.12 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) | 122,401,290.49 | 229,903,244.12 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润
(净亏损以“-”号填列) | 122,276,656.83 | 230,236,977.62 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号
填列) | 124,633.66 | -333,733.50 | 六、其他综合收益的税后净额 | 1,957,138.75 | 321,617.46 | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | 1,832,409.04 | 637,262.48 | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | 1,832,409.04 | 637,262.48 | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | 1,832,409.04 | 637,262.48 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | 124,729.71 | -315,645.02 | 七、综合收益总额 | 124,358,429.24 | 230,224,861.58 | (一)归属于母公司所有者的综合
收益总额 | 124,109,065.87 | 230,874,240.10 | (二)归属于少数股东的综合收益
总额 | 249,363.37 | -649,378.52 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.19 | 0.37 | (二)稀释每股收益 | 0.19 | 0.36 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:敖小强 主管会计工作负责人:赵爱学 会计机构负责人:张晶晶
3、合并年初到报告期末现金流量表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 856,637,518.16 | 840,374,538.60 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 18,983,229.54 | 22,066,361.67 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,398,985.16 | 34,084,608.29 | 经营活动现金流入小计 | 910,019,732.86 | 896,525,508.56 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 321,715,588.14 | 325,867,034.42 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 274,422,721.18 | 267,340,128.92 | 支付的各项税费 | 91,463,824.52 | 98,035,959.23 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 104,632,799.88 | 120,388,363.21 | 经营活动现金流出小计 | 792,234,933.72 | 811,631,485.78 | 经营活动产生的现金流量净额 | 117,784,799.14 | 84,894,022.78 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 1,955,565,936.86 | 1,897,000,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 21,344,331.74 | 25,076,772.53 | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 87,800.00 | 14,500.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 1,976,998,068.60 | 1,922,091,272.53 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 22,609,187.97 | 22,447,219.67 | 投资支付的现金 | 2,440,086,056.30 | 1,922,000,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 2,462,695,244.27 | 1,944,447,219.67 | 投资活动产生的现金流量净额 | -485,697,175.67 | -22,355,947.14 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 3,435,750.00 | 3,474,652.50 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 3,435,750.00 | 3,474,652.50 | 偿还债务支付的现金 | 967,422.11 | 2,300,349.73 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 245,891,558.23 | 189,160,911.39 | 其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 | 100,000.00 | 80,000.00 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,772,106.44 | | 筹资活动现金流出小计 | 249,631,086.78 | 191,461,261.12 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -246,195,336.78 | -187,986,608.62 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 1,166,305.04 | 854,945.41 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -612,941,408.27 | -124,593,587.57 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,155,120,484.42 | 618,813,787.52 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 542,179,076.15 | 494,220,199.95 |
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 (未完)
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