[三季报]健麾信息(605186):2023年第三季度报告

 时间：2023年10月30日 16:38:34 中财网
原标题:健麾信息:2023年第三季度报告

证券代码：605186 证券简称：健麾信息

上海健麾信息技术股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

审计师发表非标意见的事项
□适用 √不适用

一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入64,356,620.87-43.28241,228,692.12-12.39
归属于上市公司股东的 净利润18,234,704.78-41.7474,047,076.45-13.56
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润6,127,927.80-78.5459,406,879.15-25.90
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用-60,962,902.96-919.04
基本每股收益（元/股）0.13-43.480.54-14.29
稀释每股收益（元/股）0.13-43.480.54-14.29
加权平均净资产收益率 （%）1.71减少1.53 个百分点7.15减少1.98个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产1,300,279,180.231,198,844,121.408.46　
归属于上市公司股东的 所有者权益1,066,773,535.691,004,966,459.256.15　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益　　　
越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外512,220.753,104,746.67　
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费　　　
企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投　　　
资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理 资产的损益　　　
因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益12,240,000.0012,240,000.00　
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的 损益　　　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性　　　
房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管 费收入　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-645,027.51-231,086.20　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额468.48428,738.58　
少数股东权益影 响额（税后）-52.2244,724.59　
合计12,106,776.9814,640,197.30　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期-43.28报告期内客户采购延迟、业务渠 道拓展受限；去年同期基数较 高，系上海疫情防控期后加速恢 复。
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期-41.74报告期内客户采购延迟、业务渠 道拓展受限；去年同期基数较 高，系上海疫情防控期后加速恢 复。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期-78.54报告期内客户采购延迟、业务渠 道拓展受限；去年同期基数较 高，系上海疫情防控期后加速恢 复。
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末-919.04本报告期内经营活动产生的现金 流量净额减少，主要是行业资金 面高度紧张所致。
基本每股收益_本报告期-43.48报告期内客户采购延迟、业务渠 道拓展受限；去年同期基数较
　　高，系上海疫情防控期后加速恢 复。
稀释每股收益_本报告期-43.48报告期内客户采购延迟、业务渠 道拓展受限；去年同期基数较 高，系上海疫情防控期后加速恢 复。

二、 股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数9,032报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
戴建伟境内自然人57,113,2 1942.0 057,113,219无0
上海荐趋投资管理有限公 司境内非国有 法人11,235,0 038.2611,235,003无0
中国银行股份有限公司－ 易方达医疗保健行业混合 型证券投资基金其他2,596,20 01.91　无0
中国建设银行股份有限公 司－华商智能生活灵活配 置混合型证券投资基金其他2,520,10 01.85　无0
通用技术集团投资管理有 限公司国有法人2,300,00 01.69　无0
中国工商银行股份有限公 司－华商新兴活力灵活配 置混合型证券投资基金其他1,533,40 01.13　无0
山东省国际信托股份有限 公司－鼎萨2期证券投资 集合资金信托计划境内非国有 法人1,227,10 00.90　无0
华泰金融控股（香港）有 限公司－客户资金境外法人1,169,50 00.86　无0
兴业银行股份有限公司－ 华商双擎领航混合型证券 投资基金其他1,036,02 60.76　无0
浙商银行股份有限公司－ 华商新能源汽车混合型证 券投资基金其他1,024,91 20.75　无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国银行股份有限公司－ 易方达医疗保健行业混合 型证券投资基金2,596,200人民币普通股2,596,200　　　
中国建设银行股份有限公 司－华商智能生活灵活配 置混合型证券投资基金2,520,100人民币普通股2,520,100　　　
通用技术集团投资管理有 限公司2,300,000人民币普通股2,300,000　　　
中国工商银行股份有限公 司－华商新兴活力灵活配 置混合型证券投资基金1,533,400人民币普通股1,533,400　　　
山东省国际信托股份有限 公司－鼎萨2期证券投资 集合资金信托计划1,227,100人民币普通股1,227,100　　　
华泰金融控股（香港）有 限公司－客户资金1,169,500人民币普通股1,169,500　　　
兴业银行股份有限公司－ 华商双擎领航混合型证券 投资基金1,036,026人民币普通股1,036,026　　　
浙商银行股份有限公司－ 华商新能源汽车混合型证 券投资基金1,024,912人民币普通股1,024,912　　　
中国对外经济贸易信托有 限公司－锐进12期鼎萨证 券投资集合资金信托计划918,600人民币普通股918,600　　　
招商银行股份有限公司－ 易方达品质动能三年持有 期混合型证券投资基金830,800人民币普通股830,800　　　
上述股东关联关系或一致 行动的说明上述股东中，上海荐趋投资管理有限公司控股股东、实际控制 人为戴建伟、孙冬夫妇，戴建伟先生为公司控股股东、实际控 制人，孙冬女士为公司实际控制人。除上述以外，公司未知上 述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购 管理办法》规定的一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）不适用　　　　　



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海健麾信息技术股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金266,713,989.89366,273,999.90
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据1,565,337.60　
应收账款363,971,553.84332,887,498.88
应收款项融资　477,597.52
预付款项27,789,583.3826,059,973.05
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款28,512,117.1210,828,485.10
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货89,952,757.1474,023,447.28
合同资产6,555,000.006,555,000.00
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产688,434.40　
其他流动资产29,952,475.0412,860,361.78
流动资产合计815,701,248.41829,966,363.51
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资98,078,650.0446,287,612.06
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产46,410,000.0019,170,000.00
投资性房地产　　
固定资产41,437,291.7032,127,356.72
在建工程268,845,062.77247,478,173.79
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产17,786,286.6914,853,574.78
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用1,190,598.6856,431.67
递延所得税资产10,830,041.948,904,608.87
其他非流动资产　　
非流动资产合计484,577,931.82368,877,757.89
资产总计1,300,279,180.231,198,844,121.40
流动负债：　　
短期借款50,000,000.00　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据7,822,915.816,552,775.39
应付账款35,204,006.2224,304,484.12
预收款项　　
合同负债30,896,523.0726,343,338.93
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬4,917,531.225,516,411.13
应交税费10,183,849.1143,571,981.00
其他应付款3,735,793.875,105,103.04
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债5,030,242.031,849,754.92
流动负债合计147,790,861.33113,243,848.53
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益2,242,500.002,340,000.00
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,242,500.002,340,000.00
负债合计150,033,361.33115,583,848.53
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）136,000,000.00136,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积359,160,594.00359,160,594.00
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积30,375,191.0130,375,191.01
一般风险准备　　
未分配利润541,237,750.68479,430,674.24
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计1,066,773,535.691,004,966,459.25
少数股东权益83,472,283.2178,293,813.62
所有者权益（或股东权益）合计1,150,245,818.901,083,260,272.87
负债和所有者权益（或股东权 益）总计1,300,279,180.231,198,844,121.40

公司负责人：戴建伟 主管会计工作负责人：邱泓 会计机构负责人：祝莺
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：上海健麾信息技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入241,228,692.12275,357,637.72
其中：营业收入241,228,692.12275,357,637.72
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本178,882,873.11173,954,349.97
其中：营业成本126,397,721.07128,494,201.32
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加447,462.08145,308.49
销售费用17,655,964.7216,617,787.89
管理费用16,884,910.5214,315,691.61
研发费用18,805,098.2217,013,511.29
财务费用-1,308,283.50-2,632,150.63
其中：利息费用　　
利息收入2,069,022.932,679,943.61
加：其他收益4,931,804.237,986,662.85
投资收益（损失以 “－”号填列）4,932,833.47-677,328.50
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益　　
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）12,240,000.00　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-1,071,346.26-9,822,653.05
资产减值损失（损失以 “－”号填列）　　
资产处置收益（损失以 “－”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）83,379,110.4598,889,969.05
加：营业外收入481,489.353,000.00
减：营业外支出231,086.2012,374.84
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）83,629,513.6098,880,594.21
减：所得税费用9,143,967.5712,948,247.39
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）74,485,546.0385,932,346.82
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）74,485,546.0385,932,346.82
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）74,047,076.4585,660,699.49
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）438,469.58271,647.33
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其 他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差 额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额74,485,546.0385,932,346.82
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额74,047,076.4585,660,699.49
（二）归属于少数股东的综 合收益总额438,469.58271,647.33
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.540.63
（二）稀释每股收益(元/股)0.540.63

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：戴建伟 主管会计工作负责人：邱泓 会计机构负责人：祝莺
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：上海健麾信息技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金204,601,157.40233,469,839.59
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还3,460,381.815,163,804.32
收到其他与经营活动有关的现金13,281,832.0811,054,356.07
经营活动现金流入小计221,343,371.29249,687,999.98
购买商品、接受劳务支付的现金130,032,908.49138,095,095.87
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金49,755,161.3748,266,227.84
支付的各项税费51,225,775.7226,677,514.44
支付其他与经营活动有关的现金51,292,428.6729,205,934.92
经营活动现金流出小计282,306,274.25242,244,773.07
经营活动产生的现金流量净额-60,962,902.967,443,226.91
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金25,330,000.0050,000,000.00
取得投资收益收到的现金15,476.8846,567.88
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额-426,108.42　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计24,919,368.4650,046,567.88
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金23,517,296.5253,016,957.59
投资支付的现金81,100,000.0076,106,700.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额-7,233.72-2,464,446.52
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计104,610,062.80126,659,211.07
投资活动产生的现金流量净额-79,690,694.34-76,612,643.19
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金590,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金590,000.00　
取得借款收到的现金50,000,000.00　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计50,590,000.00　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金12,055,288.9511,724,045.49
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计12,055,288.9511,724,045.49
筹资活动产生的现金流量净额38,534,711.05-11,724,045.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响11,415.44-88,954.88
五、现金及现金等价物净增加额-102,107,470.81-80,982,416.65
加：期初现金及现金等价物余额334,103,971.41468,416,999.82
六、期末现金及现金等价物余额231,996,500.60387,434,583.17

公司负责人：戴建伟 主管会计工作负责人：邱泓 会计机构负责人：祝莺

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会
2023年10月31日

　 中财网
各版头条