[三季报]鲁北化工(600727):鲁北化工2023年第三季度报告

时间:2023年10月30日 16:42:51 中财网

原标题:鲁北化工:鲁北化工2023年第三季度报告

证券代码:600727 证券简称:鲁北化工

山东鲁北化工股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入1,578,588,514.5527.873,723,261,622.36-8.25
归属于上市公司股东的净利 润26,695,717.49不适用39,287,624.0416.50
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润26,498,036.19不适用38,638,101.767.19
经营活动产生的现金流量净 额29,916,012.97不适用268,861,554.3389.84
基本每股收益(元/股)0.05不适用0.0723.88
稀释每股收益(元/股)0.05不适用0.0723.88
加权平均净资产收益率(%)0.923.431.350.23
 本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%) 
总资产8,138,634,407.037,645,115,933.226.46 
归属于上市公司股东的所有 者权益2,928,008,875.522,890,291,524.201.30 
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益87,825.0666,322.71营业外收支资产报废收益 及资产处置收益
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免   
计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外288,555.641,976,872.04其他收益、营业外收入中 的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费   
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益   
非货币性资产交换损益   
委托他人投资或管理资产的损益   
因不可抗力因素,如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备   
债务重组损益   
企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等   
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益   
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益   
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益   
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益590,552.361,206,016.38理财投资收益、济南海融 投资收益
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回   
对外委托贷款取得的损益   
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益   
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响   
受托经营取得的托管费收入   
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出-842,615.45-2,710,247.21营业外收入和支出(除政 府补助与长期资产处置收 入外其他)
其他符合非经常性损益定义的损 益项目   
减:所得税影响额-188,205.23-473,316.84 
少数股东权益影响额(税 后)114,841.53362,758.47 
合计197,681.30649,522.28 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本 报告期不适用 
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期不适用本报告期净利润较上年同期增 加。
基本每股收益(元/股)_本报告期不适用 
稀释每股收益(元/股)_本报告期不适用 
经营活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末89.84主要系库存降低收到的现金增加 所致。


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数46,484报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或冻结 情况 
     股份 状态数量
山东鲁北企业集团总公司国有法人180,969,18734.240质押77,000,000
山东省国有资产投资控股 有限公司国有法人17,472,3923.3100
杭州锦江集团有限公司境内非国有 法人15,189,8152.8700
山东永道投资有限公司境内非国有 法人8,482,1341.600质押8,220,000
潘国强境内自然人2,400,0000.4500
中国银行股份有限公司- 安信永鑫增强债券型证券 投资基金其他1,414,7010.2700
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.其他1,394,1010.2600
李凤境内自然人1,190,2000.2300
中国银行股份有限公司- 国金量化多因子股票型证 券投资基金其他1,163,6720.2200
冯可云境内自然人1,156,2000.2200
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   

山东鲁北企业集团总公司180,969,187人民币普 通股180,969,187
山东省国有资产投资控股 有限公司17,472,392人民币普 通股17,472,392
杭州锦江集团有限公司15,189,815人民币普 通股15,189,815
山东永道投资有限公司8,482,134人民币普 通股8,482,134
潘国强2,400,000人民币普 通股2,400,000
中国银行股份有限公司- 安信永鑫增强债券型证券 投资基金1,414,701人民币普 通股1,414,701
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.1,394,101人民币普 通股1,394,101
李凤1,190,200人民币普 通股1,190,200
中国银行股份有限公司- 国金量化多因子股票型证 券投资基金1,163,672人民币普 通股1,163,672
冯可云1,156,200人民币普 通股1,156,200
上述股东关联关系或一致 行动的说明杭州锦江集团有限公司通过全资子公司海南锦元新材料有限公司持有山 东鲁北企业集团总公司35.60%股权。  
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明(如 有)股东李凤通过信用证券账户持有1,002,000股。  


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:山东鲁北化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:  
货币资金2,469,181,115.441,992,335,030.59
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产 200,658,241.69
衍生金融资产  
应收票据382,486,661.6582,314,943.30
应收账款311,328,208.79189,530,746.87
应收款项融资  
预付款项206,172,657.66224,019,349.40
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款39,181,990.2912,257,920.20
其中:应收利息 122,666.00
应收股利  
买入返售金融资产  
存货527,077,073.52721,307,371.52
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产925,452.2517,742,752.35
流动资产合计3,936,353,159.603,440,166,355.92
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款25,000,000.0025,000,000.00
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产30,494,109.9729,299,331.55
投资性房地产  
固定资产3,221,282,824.413,295,823,331.02
在建工程210,589,718.57122,365,980.55
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产86,602,709.6189,767,801.97
无形资产411,683,807.67426,031,888.76
开发支出5,702,869.925,702,869.92
商誉173,606,348.10173,606,348.10
长期待摊费用133,858.38167,024.63
递延所得税资产37,185,000.8037,185,000.80
其他非流动资产  
非流动资产合计4,202,281,247.434,204,949,577.30
资产总计8,138,634,407.037,645,115,933.22
流动负债:  
短期借款129,200,000.00262,999,772.68
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据2,702,600,000.001,921,543,131.05
应付账款1,214,462,410.941,339,804,140.17
预收款项  
合同负债221,737,562.98177,676,573.54
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬91,672,220.43100,581,101.39
应交税费85,119,704.1770,662,761.28
其他应付款40,869,269.8975,374,785.23
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债112,652,683.10130,607,652.08
其他流动负债10,970,449.2019,161,629.07
流动负债合计4,609,284,300.714,098,411,546.49
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款120,000,000.00120,000,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债78,136,790.5483,721,282.33
长期应付款42,490,693.8882,948,804.30
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益7,464,585.058,004,701.30
递延所得税负债55,370,609.3155,370,609.31
其他非流动负债  
非流动负债合计303,462,678.78350,045,397.24
负债合计4,912,746,979.494,448,456,943.73
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)528,583,135.00528,583,135.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,558,173,399.281,558,173,399.28
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备32,541,896.9433,236,864.49
盈余公积271,189,085.86271,189,085.86
一般风险准备  
未分配利润537,521,358.44499,109,039.57
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计2,928,008,875.522,890,291,524.20
少数股东权益297,878,552.02306,367,465.29
所有者权益(或股东权益)合计3,225,887,427.543,196,658,989.49
负债和所有者权益(或股东权 益)总计8,138,634,407.037,645,115,933.22

公司负责人:陈树常 主管会计工作负责人:马文举 会计机构负责人:胡林浩
合并利润表
2023年1—9月
编制单位:山东鲁北化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入3,723,261,622.364,058,260,433.39
其中:营业收入3,723,261,622.364,058,260,433.39
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本3,633,160,636.853,827,748,562.24
其中:营业成本3,404,446,233.443,544,431,986.94
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净 额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加22,410,995.2726,579,623.70
销售费用14,013,824.3315,956,712.45
管理费用94,225,325.95123,883,952.75
研发费用88,450,157.83103,476,242.39
财务费用9,614,100.0313,420,044.01
其中:利息费用48,979,742.0644,680,339.02
利息收入39,365,642.0331,260,295.01
加:其他收益3,421,014.554,044,414.73
投资收益(损失以 “-”号填列)11,237.963,340,286.39
其中:对联营企业和合 营企业的投资收益  
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以 “-”号填列)  
净敞口套期收益(损失 以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)1,194,778.42722,548.27
信用减值损失(损失以 “-”号填列)-1,088,386.80221,883.21
资产减值损失(损失以 “-”号填列) -71,061,124.70
资产处置收益(损失以 “-”号填列)-46,767.86168,796.64
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)93,592,861.78167,948,675.69
加:营业外收入2,651,580.931,540,448.65
减:营业外支出2,408,310.005,014,312.38
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)93,836,132.71164,474,811.96
减:所得税费用15,759,114.6543,981,615.77
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)78,077,018.06120,493,196.19
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏 损以“-”号填列)78,077,018.06120,493,196.19
2.终止经营净利润(净亏 损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净 利润(净亏损以“-”号填列)39,287,624.0433,722,946.80
2.少数股东损益(净亏损 以“-”号填列)38,789,394.0286,770,249.39
六、其他综合收益的税后净额  
(一)归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额  
1.不能重分类进损益的其 他综合收益  
(1)重新计量设定受益计 划变动额  
(2)权益法下不能转损益 的其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公 允价值变动  
(4)企业自身信用风险公 允价值变动  
2.将重分类进损益的其他 综合收益  
(1)权益法下可转损益的 其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价 值变动  
(3)金融资产重分类计入 其他综合收益的金额  
(4)其他债权投资信用减 值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差 额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额78,077,018.06120,493,196.19
(一)归属于母公司所有者 的综合收益总额39,287,624.0433,722,946.80
(二)归属于少数股东的综 合收益总额38,789,394.0286,770,249.39
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.070.06
(二)稀释每股收益(元/股)0.070.06

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。


公司负责人:陈树常 主管会计工作负责人:马文举 会计机构负责人:胡林浩
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:山东鲁北化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金4,022,387,352.763,854,221,860.93
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还17,692,926.99135,028,149.31
收到其他与经营活动有关的现金117,391,225.6095,006,520.85
经营活动现金流入小计4,157,471,505.354,084,256,531.09
购买商品、接受劳务支付的现金3,461,666,918.753,497,176,877.14
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金231,754,450.25215,908,832.63
支付的各项税费91,249,688.31127,702,918.09
支付其他与经营活动有关的现金103,938,893.71101,841,543.94
经营活动现金流出小计3,888,609,951.023,942,630,171.80
经营活动产生的现金流量净额268,861,554.33141,626,359.29
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金 3,412,591.88
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额85,230,000.00168,796.64
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额  
收到其他与投资活动有关的现金191,901,806.12687,545,067.95
投资活动现金流入小计277,131,806.12691,126,456.47
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金185,791,002.60243,617,900.33
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额  
支付其他与投资活动有关的现金22,310,972.70586,980,000.00
投资活动现金流出小计208,101,975.30830,597,900.33
投资活动产生的现金流量净额69,029,830.82-139,471,443.86
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到 的现金  
取得借款收到的现金 234,799,772.68
收到其他与筹资活动有关的现金3,019,773,478.81840,444,839.39
筹资活动现金流入小计3,019,773,478.811,075,244,612.07
偿还债务支付的现金20,500,000.001,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金56,349,970.82138,911,088.45
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润49,000,000.0060,154,618.71
支付其他与筹资活动有关的现金3,143,576,538.50670,963,971.64
筹资活动现金流出小计3,220,426,509.32810,875,060.09
筹资活动产生的现金流量净额-200,653,030.51264,369,551.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响2,485,323.773,954,690.31
五、现金及现金等价物净增加额139,723,678.41270,479,157.72
加:期初现金及现金等价物余额934,796,733.03643,785,845.59
六、期末现金及现金等价物余额1,074,520,411.44914,265,003.31

公司负责人:陈树常 主管会计工作负责人:马文举 会计机构负责人:胡林浩

母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:山东鲁北化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:  
货币资金1,613,197,813.861,047,419,191.36
交易性金融资产 200,658,241.69
衍生金融资产  
应收票据68,540,122.3929,034,088.96
应收账款45,909,294.2925,209,774.37
应收款项融资  
预付款项23,617,843.8713,856,224.12
其他应收款786,497,334.92887,275,622.00
其中:应收利息  
应收股利  
存货105,748,503.85154,369,360.57
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产  
流动资产合计2,643,510,913.182,357,822,503.07
非流动资产:  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资1,899,509,656.481,619,509,656.48
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产30,494,109.9729,299,331.55
投资性房地产  
固定资产734,372,566.86771,784,163.00
在建工程96,509,359.6680,761,378.89
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产81,352,070.5489,767,801.97
无形资产64,849,289.1272,318,939.61
开发支出5,702,869.925,702,869.92
商誉  
长期待摊费用133,858.38167,024.63
递延所得税资产6,297,556.436,297,556.43
其他非流动资产  
非流动资产合计2,919,221,337.362,675,608,722.48
资产总计5,562,732,250.545,033,431,225.55
流动负债:  
短期借款54,000,000.00109,799,772.68
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据1,951,000,000.001,410,391,287.87
应付账款249,787,858.90212,881,962.20
预收款项  
合同负债60,721,705.8097,964,209.67
应付职工薪酬55,764,517.6961,798,821.20
应交税费49,013,312.2246,635,527.80
其他应付款28,386,475.5132,341,395.10
其中:应付利息  
应付股利  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债59,444,119.1359,930,888.33
其他流动负债3,222,326.468,799,021.77
流动负债合计2,511,340,315.712,040,542,886.62
非流动负债:  
长期借款120,000,000.00120,000,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债78,136,790.5483,721,282.33
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益3,060,000.003,060,000.00
递延所得税负债36,416,252.4136,416,252.41
其他非流动负债  
非流动负债合计237,613,042.95243,197,534.74
负债合计2,748,953,358.662,283,740,421.36
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)528,583,135.00528,583,135.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,770,087,253.641,770,087,253.64
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备239,663.7215,631.27
盈余公积231,320,752.60231,320,752.60
未分配利润283,548,086.92219,684,031.68
所有者权益(或股东权益) 合计2,813,778,891.882,749,690,804.19
负债和所有者权益(或股 东权益)总计5,562,732,250.545,033,431,225.55
(未完)
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