[三季报]一心堂(002727):2023年三季度报告

时间:2023年10月30日 16:57:55 中财网

原标题:一心堂:2023年三季度报告

证券代码:002727 证券简称:一心堂 公告编号:2023-083号 一心堂药业集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入(元)4,137,293,221.031.89%12,812,828,974.036.55%
归属于上市公司股东 的净利润(元)181,345,036.19-30.02%685,920,712.361.26%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)174,048,756.36-30.33%679,048,042.204.85%
经营活动产生的现金 流量净额(元)1,340,703,243.26-9.25%
基本每股收益(元/ 股)0.3050-30.11%1.15391.01%
稀释每股收益(元/ 股)0.3053-29.93%1.15301.13%
加权平均净资产收益 率2.40%-1.31%8.97%-0.96%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)16,321,717,499.2116,179,093,228.090.88% 
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)7,869,699,466.547,426,145,337.115.97% 

(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分)8,239,907.53-2,930,486.73 
越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免0.000.00 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经 营业务密切相关,符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外)2,276,718.1912,561,517.27 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费0.000.00 
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益0.000.00 
非货币性资产交换损益0.000.00 
委托他人投资或管理资产的损益0.000.00 
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备0.000.00 
债务重组损益0.000.00 
企业重组费用,如安置职工的支出、整合0.000.00 
项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
费用等   
交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益0.000.00 
同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益0.000.00 
与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益0.000.00 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益0.000.00 
单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回0.000.00 
对外委托贷款取得的损益0.000.00 
采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益0.000.00 
根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响0.000.00 
受托经营取得的托管费收入0.000.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,944,343.72-2,321,605.95 
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.000.00 
减:所得税影响额1,149,928.57187,312.40 
少数股东权益影响额(税后)126,073.60249,442.03 
合计7,296,279.836,872,670.16--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

(1)资产负债表项目
单位:元
项目期末余额年初余额变动额变动率原因
应收票据13,852,440.60913,200.0012,939,240.601416.91%本期拓展中药业务,使用 银行承兑汇票结算的客户 增加形成
应收款项融资79,846,224.2647,437,892.4432,408,331.8268.32%本期拓展中药业务,使用 银行承兑汇票结算的客户 增加形成
预付款项144,845,815.60351,205,656.58-206,359,840.98-58.76%本期预付的货款减少形成
项目期末余额年初余额变动额变动率原因
投资性房地产21,963,194.7737,986,611.99-16,023,417.22-42.18%本期处置投资性房地产形 成
在建工程9,764,165.353,865,597.925,898,567.43152.59%本报告期新增春城慧谷建 设项目和门店POS金蝶项 目形成
开发支出850,047.61 850,047.61 本期资本化研发支出增加 形成
预收款项12,790,882.768,876,853.613,914,029.1544.09%本期预收转租及加盟费形 成
应交税费146,257,718.34250,379,501.24-104,121,782.90-41.59%本期缴纳2022年企业所得 税形成
库存股2,968,255.5322,689,925.53-19,721,670.00-86.92%限制性股票在本期部分解 除锁定形成
(2)利润表项目
单位:元
项目本期数上年数变动额变动率原因
研发费用7,649,444.023,851,636.923,797,807.1098.60%本期新增研发项目形成
财务费用38,866,856.0271,251,251.41-32,384,395.39-45.45%本期银行结息增加
投资收益-7,644,235.505,129,427.62-12,773,663.12-249.03%康链通证公司股权转让及 确认白云山一心堂长期股 权投资损益
资产处置收益-796,209.331,056,588.57-1,852,797.90-175.36%本期租赁合同到期报废增 加
少数股东损益5,882,579.71-2,574,101.908,456,681.61328.53%本期控股子公司四川本草 堂净利润增加
其他综合收益的税后 净额83,037.21-1,954,497.812,037,535.02104.25%本期增加外币折算差异
(3)现金流量表项目
单位:元
项目本期数上年数变动额变动率原因
收回投资收到的现金 1,200,287,500.00-1,200,287,500.00-100.00%上期收回理财产品
取得投资收益收到的 现金667,554.406,947,000.00-6,279,445.60-90.39%上期购买理财产品收回 投资收益
收到其他与投资活动 有关的现金37,800,231.7558.4737,800,173.2864648834.07%本期收回收购合作款
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金净额23,140,629.20317,688.9022,822,940.307184.05%本期处置投资性房地产 形成
项目本期数上年数变动额变动率原因
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金168,128,579.74127,254,493.4340,874,086.3132.12%本期新增房产形成
投资支付的现金10,245,000.001,032,920,987.60-1,022,675,987.60-99.01%上期购买理财产品
支付其他与投资活动 有关的现金176,089,251.9127,510,440.23148,578,811.68540.08%本期资产组收购增加
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净 额6,187,362.29 6,187,362.29 本期新增非同一控制下 子公司形成
投资活动产生的现金 流量净额-299,041,778.5919,866,326.11-318,908,104.70-1605.27%本期购买房产以及资产 组收购增加形成
吸收投资收到的现金18,020,000.008,756.0518,011,243.95205700.56%本期吸收少数股东投资 增加
取得借款所收到的现 金451,065,282.36250,000,000.00201,065,282.3680.43%本期本草堂短期借款增 加形成
偿还债务支付的现金337,300,000.0051,980,555.88285,319,444.12548.90%本期本草堂偿还借款形 成
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金260,126,437.86187,711,519.5772,414,918.2938.58%本期现金分红增加形成
现金及现金等价物净 增加额-46,387,004.57635,284,039.19-681,671,043.76-107.30%处置无形资产和收回收 购合作款,以及偿还信 用借款、购买房产、收 购资产组的影响
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数29,073报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
阮鸿献境内自然人30.58%182,245,290136,683,967质押40,327,200
刘琼境内自然人11.33%67,505,10058,098,075  
香港中央结算 有限公司境外法人7.96%47,427,152   
广州白云山医 药集团股份有 限公司国有法人5.18%30,880,304   
中国工商银行 股份有限公司 -融通健康产 业灵活配置混 合型证券投资 基金其他3.56%21,215,200   
招商银行股份 有限公司-兴 业收益增强债 券型证券投资 基金其他3.22%19,164,400   
兴业银行股份其他0.77%4,600,000   
有限公司-融 通鑫新成长混 合型证券投资 基金      
招商银行股份 有限公司-兴 业聚华混合型 证券投资基金其他0.74%4,419,700   
大家人寿保险 股份有限公司 -万能产品其他0.68%4,070,544   
中国工商银行 股份有限公司 -融通医疗保 健行业混合型 证券投资基金其他0.66%3,929,600   
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
香港中央结算有限公司47,427,152人民币普通股47,427,152   
阮鸿献45,561,323人民币普通股45,561,323   
广州白云山医药集团股份有限公 司30,880,304人民币普通股30,880,304   
中国工商银行股份有限公司-融 通健康产业灵活配置混合型证券 投资基金21,215,200人民币普通股21,215,200   
招商银行股份有限公司-兴业收 益增强债券型证券投资基金19,164,400人民币普通股19,164,400   
刘琼9,407,025人民币普通股9,407,025   
兴业银行股份有限公司-融通鑫 新成长混合型证券投资基金4,600,000人民币普通股4,600,000   
招商银行股份有限公司-兴业聚 华混合型证券投资基金4,419,700人民币普通股4,419,700   
大家人寿保险股份有限公司-万 能产品4,070,544人民币普通股4,070,544   
中国工商银行股份有限公司-融 通医疗保健行业混合型证券投资 基金3,929,600人民币普通股3,929,600   
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前10名股东是否存在其他关联关系,也未知是否属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。     
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用

1、 直营门店网络建设情况
随着我国人口老龄化和国民健康意识的增强,药品零售企业需不断创新和优化服务,以适应市场快速变化。借助品
牌和资源优势,进一步巩固其市场地位,报告期末,公司共有慢病门店 1,231家,特病门店 329家,双通道资格门店
公司目前拥有直营门店 10,008家,较年初门店数量净增 802家。其中:云南省门店数量 5,358家,占比 53.54%,
其余省市门店数量 4,650家,占比 46.46%,提升 3.21%。非云南门店数量占比持续提升,主要集中在公司重点发展的川
渝地区,占比 42.65%,门店数量 1,983家。广西地区门店数量 924家,山西地区门店数量 708家,贵州地区门店数量
510家,海南地区门店数量 410家,其余市场门店数量合计 115家。公司逐步加强云南以外门店拓展速度,提升各市场
门店经营规模效应。


2、大健康产业快速发展
为了适应行业政策的不断变化,公司决定对在营品类进行调整,同时增加大健康产业,包括美妆、个护、婴幼儿配
方乳粉、功效性药食同源性食品及大健康属性的日化家清类产品等,以进一步拓展公司的业务范围,提高公司的市场竞
争力。

美妆个护类产品一直是消费市场的重要部分,具有广泛的市场需求,尤其在当前消费者对美妆个护类产品的需求日
益增长的情况下,美妆个护类产品不仅具有较高的市场潜力,同时也是公司打造品牌形象、提高品牌认知度及拓展年轻
客群的重要手段。

通过这些新品的引入,公司旨在打造新的营收增长点,推动公司的持续发展。同时,公司还将通过不断优化供应链、
提高运营效率等措施来提高盈利能力,为股东创造更大的价值。

报告期内,非药品类实现营业收入 12.31亿元,同比增长 7.64%。其中美妆及个护业务实现销售 2.5亿元,同比增
长19.58%。


3、完善物流配送体系
公司集团范围内共有物流配送中心 13个,云南仓作为集团最大的物流中心,具备批发零售一体化的资质,除了承接云南 5000余家门店的配送外,同时具备直达省外所有子公司 DC的配送能力,库内作业包含门店业务、子公司调拨业
务、批发业务、加盟业务以及电商配送业务。除了云南外,山西、重庆、海南也是作为批零一体的企业,除了门店业务
外,同时也具备批发业务的能力。鸿云为全资批发企业,其他子公司只具备零售资质,除了天津公司采用代储代配外,
其他子公司都有实体仓库处理门店配送业务。

报告期内,公司与上海旭远消防技术服务有限公司签订股权转让协议,受让旭远消防 100%股权。公司本次购买旭远
消防相关股权,推进上海区物流中心建设项目,为公司在上海区域开展药品零售连锁业务奠定药品存储及物流配送基础,
从而进一步提升公司在上海区域的整体综合实力和综合竞争能力。


4、持续提升会员服务能力
公司以顾客健康问题解决方案为核心,实现全程、全渠道、专业药事、慢病关爱、健康管理等场景为会员提供服务。

利用 CRM客户关系管理系统提供慢病管理、母婴管理等深度服务,更好的维护现有顾客群体,不断挖掘新的潜在顾客群
体,以顾客为中心,围绕顾客实际需求为着力点,提升顾客粘性。通过顾客画像与商品品类的贴合度达到经营效率的提
升。并在门店设置会员专项服务基金,实现更多人性化的服务来提升顾客满意度,赋能会员体验享有更多附加值。截止
2023年9月30日,公司拥有有效会员人数达到4180万人,通过公司专业的服务能力,细致的会员管理,公司有效会员
复购率也得到了进一步的提升,从而为公司后续发展打造了坚定的会员基础。


5、数字化建设
开展POS收银系统、SRM供应商关系管理系统、HCM人力资源管理系统等多个系统选型和建设,以适应愈发严峻的市场环境,开展以“数智化-POS”项目旨在以POS为核心,贯穿上下游业务,从IT角度实现业务优化重构、前瞻性业务支
持、底层技术更新换代、支持未来5-10年集团业务高速发展。

为有效打造企业核心竞争力和上下游互动能力,一心堂开展的 SRM项目以系统建设为抓手,旨在实现优化供应商管
理、降低采购成本、提高采购效率、精准预测需求、控制风险以及建立战略合作关系的供应链战略。

优化基础设施,依托成都地区人才供应优势和数字产业集群优势,在成都成立产研中心,服务好集团内部的数字化
建设,帮助公司扩大市场规模、弥补市场空白、提高顾客满意度和忠诚度、提升品牌影响力、拓展销售渠道。


6、新零售业务赋能销售
经过多年发展,一心堂的新零售业务已经形成 O2O业务为主线的电商业务布局,初步拥有了全人群、全场景、全品
类的服务能力;2023年1-9月,公司新零售总销售额为5.99亿元,其中:O2O业务完成销售4.83亿元。业务目前已涉
及全国10个省级行政区,已上线门店数共计9,580家。接下来O2O业务将持续深化与线下的融合,提高运营效率,高效
的服务好用户用药最后一公里。

公司已开通天猫、京东、拼多多、美团等主流B2C平台,广西及多个省子公司均开通了三方B2C业务。三方B2C业务将专注于优化用户服务链及供应链的搭建,同时也会推进开展省公司的B2C业务,实现集团级的供应链高效利用。

目前所有省公司,均已开通自营业务。自营业务将专注于目前集团缺失的服务场景补全工作,同时利用第三方供应
链持续补全集团的非药品供应链。对于用户需求和服务场景的挖掘,扩大集团服务边界将会是自营业务的主要发展发向;
公司将继续从业务数字化、供应链打造、业务融合等多个方面,加大对于新零售业务的支持和投入,持续提升业务
效率,保持新零售业务的高速增长。


四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:一心堂药业集团股份有限公司
2023年09月30日

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:  
货币资金3,326,159,856.003,511,631,958.78
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产8,356,564.578,356,564.57
衍生金融资产  
应收票据13,852,440.60913,200.00
应收账款1,679,591,242.511,727,357,874.48
应收款项融资79,846,224.2647,437,892.44
预付款项144,845,815.60351,205,656.58
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款356,685,424.70284,044,311.25
其中:应收利息  
应收股利1,535,337.461,024,566.65
买入返售金融资产  
存货3,827,659,081.063,387,448,327.34
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产114,193,901.05139,247,407.82
流动资产合计9,551,190,550.359,457,643,193.26
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
项目2023年9月30日2023年1月1日
长期应收款  
长期股权投资79,479,065.2089,797,309.57
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产50,000,000.0050,000,000.00
投资性房地产21,963,194.7737,986,611.99
固定资产863,731,369.34885,385,421.40
在建工程9,764,165.353,865,597.92
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产3,001,795,621.433,104,297,107.94
无形资产178,897,078.98165,671,080.83
开发支出850,047.61 
商誉1,529,824,124.391,397,180,502.63
长期待摊费用637,388,320.54629,897,181.12
递延所得税资产98,612,250.6794,109,038.12
其他非流动资产298,221,710.58263,260,183.31
非流动资产合计6,770,526,948.866,721,450,034.83
资产总计16,321,717,499.2116,179,093,228.09
流动负债:  
短期借款516,674,862.55402,569,108.30
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据1,387,548,807.101,695,561,605.49
应付账款2,821,191,583.072,633,235,740.01
预收款项12,790,882.768,876,853.61
合同负债116,292,932.96147,737,659.49
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬270,388,494.74374,949,195.31
应交税费146,257,718.34250,379,501.24
其他应付款405,496,905.58396,972,217.39
其中:应付利息  
应付股利20,638,366.9727,031,285.33
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债796,707,694.25932,968,118.47
其他流动负债29,266,562.3533,541,970.23
流动负债合计6,502,616,443.706,876,791,969.54
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款 1,802,034.24
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债1,810,078,032.911,756,708,198.35
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益10,646,050.0912,153,724.76
递延所得税负债4,133,190.044,054,740.62
项目2023年9月30日2023年1月1日
其他非流动负债  
非流动负债合计1,824,857,273.041,774,718,697.97
负债合计8,327,473,716.748,651,510,667.51
所有者权益:  
股本596,023,425.00596,023,425.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积2,123,182,254.622,146,944,174.76
减:库存股2,968,255.5322,689,925.53
其他综合收益6,275,959.446,192,922.23
专项储备  
盈余公积364,289,986.72364,289,986.72
一般风险准备  
未分配利润4,782,896,096.294,335,384,753.93
归属于母公司所有者权益合计7,869,699,466.547,426,145,337.11
少数股东权益124,544,315.93101,437,223.47
所有者权益合计7,994,243,782.477,527,582,560.58
负债和所有者权益总计16,321,717,499.2116,179,093,228.09
法定代表人:阮鸿献 主管会计工作负责人:代四顺 会计机构负责人:肖冬磊
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入12,812,828,974.0312,025,419,077.72
其中:营业收入12,812,828,974.0312,025,419,077.72
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本11,964,414,003.7811,202,052,283.21
其中:营业成本8,568,331,153.077,787,367,345.88
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加32,899,178.1726,689,852.97
销售费用2,995,828,966.993,016,640,548.79
管理费用320,838,405.51296,251,647.24
研发费用7,649,444.023,851,636.92
财务费用38,866,856.0271,251,251.41
其中:利息费用94,615,641.57104,588,457.19
利息收入58,930,841.5736,611,803.64
加:其他收益48,377,014.7717,780,667.87
投资收益(损失以“-”号填 列)-7,644,235.505,129,427.62
项目本期发生额上期发生额
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益-7,119,919.16-3,401,532.99
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-6,883,059.17-9,304,160.31
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-94,972,076.76-91,655,195.02
资产处置收益(损失以“-”号 填列)-796,209.331,056,588.57
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)786,496,404.26746,374,123.24
加:营业外收入1,653,408.7829,830,031.64
减:营业外支出5,415,351.765,032,811.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)782,734,461.28771,171,343.13
减:所得税费用90,931,169.2196,379,587.74
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)691,803,292.07674,791,755.39
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)691,803,292.07674,791,755.39
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)685,920,712.36677,365,857.29
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)5,882,579.71-2,574,101.90
六、其他综合收益的税后净额83,037.21-1,954,497.81
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额83,037.21-1,954,497.81
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益83,037.21-1,954,497.81
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
项目本期发生额上期发生额
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额83,037.21-1,954,497.81
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额691,886,329.28672,837,257.58
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额686,003,749.57675,411,359.48
(二)归属于少数股东的综合收益 总额5,882,579.71-2,574,101.90
八、每股收益:  
(一)基本每股收益1.15391.1424
(二)稀释每股收益1.15301.1401
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:阮鸿献 主管会计工作负责人:代四顺 会计机构负责人:肖冬磊
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金12,202,643,754.1911,242,352,255.84
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还1,503,206.091,600,849.39
收到其他与经营活动有关的现金255,274,868.38240,642,737.64
经营活动现金流入小计12,459,421,828.6611,484,595,842.87
购买商品、接受劳务支付的现金8,069,680,846.867,136,514,738.21
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金2,008,683,613.711,841,444,318.56
支付的各项税费413,737,964.25339,347,549.33
支付其他与经营活动有关的现金626,616,160.58689,987,444.61
经营活动现金流出小计11,118,718,585.4010,007,294,050.71
经营活动产生的现金流量净额1,340,703,243.261,477,301,792.16
二、投资活动产生的现金流量:  
项目本期发生额上期发生额
收回投资收到的现金 1,200,287,500.00
取得投资收益收到的现金667,554.406,947,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额23,140,629.20317,688.90
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金37,800,231.7558.47
投资活动现金流入小计61,608,415.351,207,552,247.37
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金168,128,579.74127,254,493.43
投资支付的现金10,245,000.001,032,920,987.60
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额6,187,362.29 
支付其他与投资活动有关的现金176,089,251.9127,510,440.23
投资活动现金流出小计360,650,193.941,187,685,921.26
投资活动产生的现金流量净额-299,041,778.5919,866,326.11
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金18,020,000.008,756.05
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金15,020,000.008,756.05
取得借款收到的现金451,065,282.36250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计469,085,282.36250,008,756.05
偿还债务支付的现金337,300,000.0051,980,555.88
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金260,126,437.86187,711,519.57
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金960,131,330.52872,654,245.89
筹资活动现金流出小计1,557,557,768.381,112,346,321.34
筹资活动产生的现金流量净额-1,088,472,486.02-862,337,565.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响424,016.78453,486.21
五、现金及现金等价物净增加额-46,387,004.57635,284,039.19
加:期初现金及现金等价物余额2,859,480,275.171,661,943,574.51
六、期末现金及现金等价物余额2,813,093,270.602,297,227,613.70
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 (未完)
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