[三季报]奥浦迈(688293):奥浦迈：2023年第三季度报告

 时间：2023年10月30日 17:03:15 中财网

原标题:奥浦迈:奥浦迈：2023年第三季度报告

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈
上海奥浦迈生物科技股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)年初至报告期 末年初至报 告期末比 上年同期 增减变动 幅度(%)
营业收入50,441,438.70-33.97171,689,490.68-23.05
归属于上市公司股东的净 利润5,296,977.06-82.1943,182,798.06-48.03
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润2,077,852.39-91.7231,698,636.38-56.86
经营活动产生的现金流量 净额21,681,120.67-70.1934,007,908.28-63.53
基本每股收益（元/股）0.05-88.640.38-70.77
稀释每股收益（元/股）0.05-88.640.38-70.77
加权平均净资产收益率 （%）0.24减少 2.37个百 分点1.98减少 8.75 个百分点
研发投入合计12,052,437.8813.7032,754,556.4834.50
研发投入占营业收入的比 例（%）23.89增加 10.01个百 分点19.08增加 8.16 个百分点
　本报告期末上年度末本报告期 末比上年 度末增减 变动幅度 (%)　
总资产2,306,460,092.172,347,749,143.04-1.76　
归属于上市公司股东的所 有者权益2,157,330,422.512,184,678,004.09-1.25　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益　　　
越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外510,316.161,987,699.67　
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费　　　
企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理 资产的损益　　　
因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融3,418,727.6811,373,701.29　
负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益　　　
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的 损益　　　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管 费收入　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-122,471.72-120,503.98　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额587,447.451,747,917.05　
少数股东权益影 响额（税后）/8,818.25　
合计3,219,124.6711,484,161.68　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金_本报告期末-14.81主要原因系银行理财增加，列示 在其他资产科目所致
应收票据_本报告期末520.90主要原因系上期基数较小，本期 收到的银行承兑汇票增加所致
预付款项_本报告期末92.93主要原因系上期基数较小，本期 预付耗材款项增加所致
一年内到期的非流动资产_本报告期末52.04主要原因系购置的一年内到期的 大额存单本金及应收利息增加
其他非流动金融资产_本报告期末261.86主要原因系新增对外股权投资
使用权资产_本报告期末31.74主要原因系新增美国子公司办公 室租赁及 CDMO实验室租约续 租所致
递延所得税资产_本报告期末68.94主要原因系应收账款坏账准备计 提增加所致
其他非流动资产_本报告期末65.17主要原因系购置的超过一年到期 的大额存单本金及应收利息增加
短期借款_本报告期末-100.00主要原因系短期借款到期偿还所 致
合同负债_本报告期末-75.20主要原因系满足收入确认条件核 销合同预收款项所致
应付职工薪酬_本报告期末-53.13主要原因系 2022年度年终奖金 在 2023年实际发放所致
应交税费_本报告期末-30.85主要原因系 2022年募集资金股 本变动计提印花税于 2023年 1 月实缴所致
其他应付款_本报告期末383.33主要原因系 2023年半年度利润 分配方案宣告后计提应付股利所 致
其他流动负债_本报告期末141.59主要原因系预收培养基合同款项 对应税费金额增加所致
长期借款_本报告期末-100.00主要原因系长期借款本金全额提 前偿还所致
递延所得税负债_本报告期末285.25主要原因系未到期银行理财计提 公允价值变动损益增加所致
实收资本_本报告期末40.00主要原因系利润分配资本公积金 转增股本所致
其他综合收益_本报告期末120.88主要原因系外币报表折算所致
未分配利润_本报告期末-39.81主要系 2022年度及 2023半年度 利润分配所致
少数股东权益_本报告期末-系本报告期新增会计科目，主要 原因系增加非全资子公司（奥睿 纯）及其控股公司利润归属于少 数股东部分的权益所致
营业收入_本报告期-33.97主要原因系去年同期主要 IVD 企业客户以及海外某重大客户因
　　特殊原因采购培养基收入较多， 剔除后今年收入稳中有升。
归属于上市公司股东的净利润_本报告 期-82.19主要原因系受外部大环境影响公 司收入下降，但部分固定支出不 变，且公司持续对新能力、新业 务投入支出增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_本报告期-91.72主要原因系受外部大环境影响公 司收入下降，但部分固定支出不 变，且公司持续对新能力、新业 务投入支出增加所致。
基本每股收益_本报告期-88.64主要原因系净利润下降及公司上 市后股本增加所致。
稀释每股收益_本报告期-88.64主要原因系净利润下降及公司上 市后股本增加所致。
税金及附加_年初至报告期末-52.96主要原因系去年同期应交增值税 余额较高，相应附加税金较多所 致
研发投入合计_年初至报告期末34.50主要原因系公司通过多种方式拓 宽研发边界，持续加大研发投入 所致。公司 2022年 11月与华东 理工大学共同设立的奥华院及公 司今年新成立的创新中心，在转 染试剂、琼脂糖、组织/细胞冻 存液等领域积极探索，使得研发 费用增加
财务费用_年初至报告期末198.51主要原因系 2022年 8月公司收 到募集资金，对应产生的利息收 入大幅增加所致
其他收益_年初至报告期末-63.22主要原因系与经营活动相关的政 府补助收益减少所致
投资收益_年初至报告期末95.50主要原因系 2022年 8月公司收 到募集资金，对应产生的已到期 银行理财收益增加所致
公允价值变动收益_年初至报告期末742.85主要原因系 2022年 8月公司收 到募集资金，对应产生的未到期 银行理财收益增加所致
资产减值损失_年初至报告期末-70.13主要原因系存货管理能力提升， 临近效期的产成品计提存货跌价 准备金额减少所致
营业外收入_年初至报告期末-98.06主要原因系与经营活动无关的政 府补助收益减少所致
营业外支出_年初至报告期末301.51主要原因系报告期缴纳行政罚金 所致
所得税费用_年初至报告期末-56.83主要原因系利润总额下降所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至 报告期末-48.03主要原因系受外部大环境影响公 司收入下降，但部分固定支出不 变，且公司持续对新能力、新业 务投入支出增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_年初至报告期末-56.86主要原因系受外部大环境影响公 司收入下降，但部分固定支出不 变，且公司持续对新能力、新业 务投入支出增加所致。
少数股东损益_年初至报告期末-主要原因系本报告期新增会计科 目，主要原因系增加非全资子公 司（奥睿纯）及其控股公司利润 归属于少数股东部分的损益所致
基本每股收益_年初至报告期末-70.77主要原因系净利润下降及公司上 市后股本增加所致。
稀释每股收益_年初至报告期末-70.77主要原因系净利润下降及公司上 市后股本增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至 报告期末-63.53主要原因系报告期内市场环境严 峻，回款速度减慢，销售商品、 提供劳务收到的现金减少所致；
投资活动产生的现金流量净额_年初至 报告期末39.68主要原因系 2022年 8月公司收 到募集资金，购买银行理财产品 增加所致
筹资活动产生的现金流量净额_年初至 报告期末-106.29主要原因系报告期内完成 2022 年度现金分红及偿还贷款本金， 而去年同期收到募集资金所致


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数3,803报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）-　　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比例 (%)持有有限售条件 股份数量包含转融通借出股 份的限售股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　　股份状态数量
肖志华境内自然人28,033,36924.4328,013,36928,013,369无0
宁波梅山保税港区铧杰股权投资管理有限 公司－华杰（天津）医疗投资合伙企业 （有限合伙）其他12,204,54210.6300无0
北京磐茂投资管理有限公司－磐信（上 海）投资中心（有限合伙）其他12,023,69410.4800无0
国寿成达（上海）健康产业股权投资中心 （有限合伙）境内非国有 法人9,079,4097.9100无0
常州稳实企业管理咨询合伙企业（有限合 伙）其他8,126,0777.088,126,0770无0
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业 （有限合伙）其他7,738,8636.7400无0
上海隆浦王企业管理合伙企业（有限合 伙）其他2,914,9642.5400无0
富诚海富资管－杭州银行－富诚海富通奥 浦迈员工参与科创板战略配售集合资产管 理计划其他2,869,3112.5000无0
全国社保基金四一一组合其他1,545,4771.3500无0
上海稳奥管理合伙企业（有限合伙）其他1,343,7511.1700无0
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
宁波梅山保税港区铧杰股权投资管理有限 公司－华杰（天津）医疗投资合伙企业 （有限合伙）12,204,542人民币普通股12,204,542　　　　
北京磐茂投资管理有限公司－磐信（上 海）投资中心（有限合伙）11,734,514人民币普通股11,734,514　　　　
国寿成达（上海）健康产业股权投资中心 （有限合伙）9,079,409人民币普通股9,079,409　　　　
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业 （有限合伙）7,738,863人民币普通股7,738,863　　　　
上海隆浦王企业管理合伙企业（有限合 伙）2,914,964人民币普通股2,914,964　　　　
富诚海富资管－杭州银行－富诚海富通奥 浦迈员工参与科创板战略配售集合资产管 理计划2,869,311人民币普通股2,869,311　　　　
全国社保基金四一一组合1,545,477人民币普通股1,545,477　　　　
上海稳奥管理合伙企业（有限合伙）1,343,751人民币普通股1,343,751　　　　
中国银行股份有限公司－招商医药健康产 业股票型证券投资基金1,019,380人民币普通股1,019,380　　　　
莫景献1,003,005人民币普通股1,003,005　　　　

上述股东关联关系或一致行动的说明1、前十大持股股东中，肖志华、天津华杰、上海磐信、国寿成达、稳实企业、达晨创投、上海隆浦王系 公司发起人股东。 2、公司实际控制人为肖志华和 HE YUNFEN（贺芸芬）夫妇。截至本报告书披露日，肖志华直接持有公 司 24.43%的股份（其中，24.41%的股份为首发限售股，0.02%的股份为肖志华先生分别于 2023年 6月 29日、2023年 9月 14日通过上海证券交易所增持的股份数量），肖志华和 HE YUNFEN（贺芸芬）夫 妇通过稳实企业间接控制 7.08%的股份。直接和间接合计控制公司股份比例为 31.51%。 3、公司未知上述无限售流通股股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人
前 10名股东及前 10名无限售股东参与融 资融券及转融通业务情况说明（如有）/

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
关于公司 2023年前三季度公司经营情况具体如下：
2023年前三季度，公司实现营业收入 17,169万元，相较上年同期下降 23.05%。剔除 2022年同期主要 IVD企业客户以及海外某重大客户因特殊原因采购培养基收入影响，2023年前三季度收入较去年同期稳中有升，其中培养基收入上升超过二十个百分点，体现了公司的培养基产品在以蛋白及抗体药物为主的中高端领域中的头部效应和强劲韧性。

公司第三季度实现营业收入 5,044万，剔除 2022年同期要 IVD企业客户以及海外某重大客户因特殊原因采购培养基收入后较去年同期稳步上升。其中 CDMO收入 1,450万，较去年同期实现两位数增长。

2023年前三季度，公司研发投入合计 3,275万元，占营业收入的 19.08%，相较上年同期增长 34.50%。

公司一直重视在细胞培养领域的新产品、新服务技术的开发，致力于为客户提供更优的产品和服务。报告期内，公司通过多种方式拓宽研发边界，持续加大研发投入。

2022年 11月，公司与华东理工大学签署科研战略合作协议，共同设立奥华院。双方整合优势资源，围绕生物医药与细胞工程技术及产品进行创新开发，具体内容包括基因治疗用腺病毒新生产系统开发、生产用细胞株开发、细胞治疗培养基、细胞三维培养技术与类器官模型开发等国际先进创新技术。

报告期内，公司成立了创新中心（Center of Excellence, COE），在转染试剂、琼脂糖、组织/细胞冻存液、干细胞培养等领域积极探索，已经有了多款突破性产品问世，突破了进口产品长期占领高端市场的技术壁垒。

报告期内，公司加强对疫苗培养基的产品类型开发（针对 VERO、MDCK、SF9、PK15等细胞的无血清培养基），持续优化现有的 CHO细胞培养基、293细胞培养基，拓宽细胞培养服务类型，包括灌流培养基和灌流细胞培养技术的开发以及偶联药物的开发和生产能力。

截至报告期末，共有 162个已确定中试工艺的药品研发管线使用公司的细胞培养基产品，其中处于临床前阶段 94个、临床 I期阶段 36个、临床 II期阶段 10个、临床 III期阶段 19个、商业化生产阶段 3个，整体相较 2022年第底增加 51个，进一步提升了公司在该领域的竞争力。


时间临床前临床 I期临床 II期临床 III期商业化合计
2022年 12月 31日70197141111
2023年 9月 30日943610193162
变动数量241735251
注：上述管线中，已剔除重组蛋白特定疫苗管线。


公司募投项目之一“CDMO生物药商业化生产平台项目”将是公司承接临床 III期及商业化项目的重要保证，目前上述募投项目已进入建设尾声。该项目预计于今年年底前完成验证，将大幅提升公司 CDMO服务能力及竞争力。




四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年 9月 30日
编制单位:上海奥浦迈生物科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年 9月 30日2022年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金1,282,866,483.741,505,906,562.65
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产170,354,547.95170,709,808.22
衍生金融资产--
应收票据5,851,607.77942,432.50
应收账款76,676,208.9775,869,111.97
应收款项融资--
预付款项3,948,154.612,046,387.08
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款9,078,166.178,042,420.91
其中：应收利息-　
应收股利-　
买入返售金融资产--
存货48,019,154.8244,010,584.94
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产60,929,178.0840,074,136.98
其他流动资产21,873,339.2021,155,868.45
流动资产合计1,679,596,841.311,868,757,313.70
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产43,268,244.5011,957,044.50
投资性房地产--
固定资产111,349,773.82117,051,168.73
在建工程124,351,912.52103,473,765.61
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产57,330,026.4043,517,544.44
无形资产39,483,552.2640,332,225.00
开发支出--
商誉--
长期待摊费用17,924,847.7921,518,003.25
递延所得税资产1,418,380.44839,591.79
其他非流动资产231,736,513.13140,302,486.02
非流动资产合计626,863,250.86478,991,829.34
资产总计2,306,460,092.172,347,749,143.04
流动负债：　　
短期借款-20,018,095.89
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据--
应付账款26,035,149.6621,314,426.08
预收款项--
合同负债3,977,456.8816,037,153.59
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬6,163,024.1113,149,793.34
应交税费1,359,474.081,966,096.76
其他应付款28,761,184.275,950,685.48
其中：应付利息--
应付股利24,102,216.60-
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债8,196,180.6410,763,615.33
其他流动负债135,902.4656,253.34
流动负债合计74,628,372.1089,256,119.81
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款-10,863,000.00
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债63,135,637.3250,153,349.78
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益10,785,701.8712,538,369.77
递延所得税负债1,002,806.57260,299.59
其他非流动负债--
非流动负债合计74,924,145.7673,815,019.14
负债合计149,552,517.86163,071,138.95
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）114,772,460.0081,980,328.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积1,927,198,674.761,924,582,376.91
减：库存股--
其他综合收益262,645.04118,909.14
专项储备--
盈余公积19,991,239.9619,991,239.96
一般风险准备--
未分配利润95,105,402.74158,005,150.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计2,157,330,422.512,184,678,004.09
少数股东权益-422,848.20-
所有者权益（或股东权益）合计2,156,907,574.312,184,678,004.09
负债和所有者权益（或股东权益）总 计2,306,460,092.172,347,749,143.04

公司负责人：肖志华 主管会计工作负责人：倪亮萍 会计机构负责人：王健
合并利润表
2023年 1—9月
编制单位：上海奥浦迈生物科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入171,689,490.68223,107,000.23
其中：营业收入171,689,490.68223,107,000.23
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本132,568,178.93134,391,830.79
其中：营业成本70,687,047.8174,168,004.88
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净 额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加493,920.801,050,021.65
销售费用11,720,190.269,876,179.67
管理费用34,957,178.2630,989,571.68
研发费用32,754,556.4824,352,963.82
财务费用-18,044,714.68-6,044,910.91
其中：利息费用2,412,826.253,883,819.72
利息收入18,513,351.576,680,283.19
加：其他收益1,987,699.675,404,168.93
投资收益（损失以“－” 号填列）5,052,180.742,584,181.52
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益--
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益--
汇兑收益（损失以“－” 号填列）--
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）--
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）6,321,520.55750,014.89
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-3,575,420.72-2,901,187.37
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-78,507.09-262,815.99
资产处置收益（损失以 “－”号填列）-77,914.85
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）48,828,784.9094,367,446.27
加：营业外收入49,276.382,543,284.68
减：营业外支出169,780.3642,285.37
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）48,708,280.9296,868,445.58
减：所得税费用5,948,331.0613,777,263.04
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）42,759,949.8683,091,182.54
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列）42,759,949.8683,091,182.54
2.终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的 净利润（净亏损以“-”号填 列）43,182,798.0683,091,182.54
2.少数股东损益（净亏 损以“-”号填列）-422,848.20-
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其 他综合收益　　
（1）重新计量设定受益 计划变动额　　
（2）权益法下不能转损 益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资 公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险 公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益143,735.90174,193.56
（1）权益法下可转损益 的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允 价值变动　　
（3）金融资产重分类计 入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用 减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算 差额143,735.90174,193.56
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额42,759,949.8683,091,182.54
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额43,182,798.0683,091,182.54
（二）归属于少数股东的综 合收益总额-422,848.20-
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.051.30
（二）稀释每股收益(元/股)0.051.30

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：肖志华 主管会计工作负责人：倪亮萍 会计机构负责人：王健
合并现金流量表
2023年 1—9月
编制单位：上海奥浦迈生物科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金163,238,077.98227,855,206.57
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还3,819,903.311,188,462.49
收到其他与经营活动有关的现金21,350,131.4813,556,686.06
经营活动现金流入小计188,408,112.77242,600,355.12
购买商品、接受劳务支付的现金51,825,890.2356,616,408.72
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金58,468,075.7449,550,825.48
支付的各项税费17,082,697.6027,865,123.13
支付其他与经营活动有关的现金27,023,540.9215,321,382.33
经营活动现金流出小计154,400,204.49149,353,739.66
经营活动产生的现金流量净额34,007,908.2893,246,615.46
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金665,126,317.7210,321,289.34
投资活动现金流入小计665,126,317.7210,321,289.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金50,371,923.8267,267,404.79
投资支付的现金29,780,000.003,000,000.00
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金750,109,375.0058,280,000.00
投资活动现金流出小计830,261,298.82128,547,404.79
投资活动产生的现金流量净额-165,134,981.10-118,226,115.45
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金-1,522,590,622.63
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金-27,341,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计-1,549,931,622.63
偿还债务支付的现金35,163,000.0042,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金50,193,431.911,695,614.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金8,171,597.4619,146,499.89
筹资活动现金流出小计93,528,029.3762,892,114.27
筹资活动产生的现金流量净额-93,528,029.371,487,039,508.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,615,023.283,409,817.37
五、现金及现金等价物净增加额-223,040,078.911,465,469,825.74
加：期初现金及现金等价物余额1,505,906,562.65303,196,216.98
六、期末现金及现金等价物余额1,282,866,483.741,768,666,042.72
（未完）
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