[三季报]天目湖(603136):江苏天目湖旅游股份有限公司2023年第三季度报告

时间:2023年10月30日 17:38:19 中财网
原标题:天目湖:江苏天目湖旅游股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码:603136 证券简称:天目湖

江苏天目湖旅游股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入191,761,961.4224.40474,796,023.1095.52
归属于上市公司股东的净利润57,608,552.272.57120,041,437.284,730.98
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润55,081,880.351.20114,366,879.94不适用
经营活动产生的现金流量净额118,023,006.1230.68235,694,259.92331.05
基本每股收益(元/股)0.300.000.646,300.00
稀释每股收益(元/股)0.300.000.646,300.00
加权平均净资产收益率(%)4.50减少0.41个 百分点9.62增加9.41个百 分点
 本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%) 
总资产1,710,709,107.611,575,028,838.418.61 
归属于上市公司股东的所有者 权益1,307,035,818.611,187,696,914.6110.05 
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-2,600.00-80,472.34 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外3,352,869.907,689,991.90 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出37,223.1687,788.71 
减:所得税影响额846,873.261,924,325.70 
少数股东权益影响额(税后)13,947.8898,425.23 
合计2,526,671.925,674,557.34 


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 (%)主要原因
经营活动产生的现金流量净额_本报告期30.68主要系市场复苏,同比业务恢复,收入增长 所致。
营业收入_年初至报告期末95.52主要系市场复苏,同比业务恢复,收入增长 所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告 期末4,730.98主要系市场复苏,同比业务恢复,收入增长, 利润增长所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告 期末331.05主要系市场复苏,同比业务恢复,收入增长 所致。
基本每股收益_年初至报告期末6,300.00主要系市场复苏,同比业务恢复,收入增长, 利润增长所致。
稀释每股收益_年初至报告期末6,300.00主要系市场复苏,同比业务恢复,收入增长, 利润增长所致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数14,704报告期末表决权恢复的优先股股东 总数(如有)不适用   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或 冻结情况 
     股份 状态数量
溧阳市城市建设发展集团有限 公司国有法人50,030,20026.8600
孟广才境内自然人36,508,70019.6000
陈东海境内自然人6,957,2353.7300
陶平境内自然人6,380,0003.4200
史耀锋境内自然人5,953,0203.2000
中国农业银行股份有限公司- 富国价值优势混合型证券投资 基金未知3,506,3731.8800
方蕉境内自然人2,326,2501.2500
基本养老保险基金三零九组合未知2,284,3691.2300
中国工商银行股份有限公司- 富国新机遇灵活配置混合型发 起式证券投资基金未知1,795,8100.9600
中国银行股份有限公司-富国 中证旅游主题交易型开放式指 数证券投资基金未知1,674,6600.9000
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
溧阳市城市建设发展集团有限 公司50,030,200人民币普通股50,030,200   
孟广才36,508,700人民币普通股36,508,700   
陈东海6,957,235人民币普通股6,957,235   
陶平6,380,000人民币普通股6,380,000   
史耀锋5,953,020人民币普通股5,953,020   

中国农业银行股份有限公司- 富国价值优势混合型证券投资 基金3,506,373人民币普通股3,506,373
方蕉2,326,250人民币普通股2,326,250
基本养老保险基金三零九组合2,284,369人民币普通股2,284,369
中国工商银行股份有限公司- 富国新机遇灵活配置混合型发 起式证券投资基金1,795,810人民币普通股1,795,810
中国银行股份有限公司-富国 中证旅游主题交易型开放式指 数证券投资基金1,674,660人民币普通股1,674,660
上述股东关联关系或一致行动 的说明公司控股股东与前十名其他股东之间不存在关联关系,不属于一致行 动人;公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系和一致行动人 关系。  
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明(如有)不适用  


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:江苏天目湖旅游股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:  
货币资金495,873,875.99366,798,399.79
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款25,062,403.818,174,589.78
应收款项融资  
预付款项12,978,337.956,188,370.72
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款2,605,430.891,682,013.34
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货6,434,209.595,007,645.16
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产1,836,126.522,790,487.97
流动资产合计544,790,384.75390,641,506.76
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资20,140,220.7610,017,262.40
其他权益工具投资14,502,719.8415,439,430.88
其他非流动金融资产  
投资性房地产25,379,402.1527,231,883.82
固定资产909,743,427.41914,622,203.44
在建工程2,036,519.1315,400,394.54
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产51,870,865.7356,077,919.96
无形资产102,026,286.48105,432,764.49
开发支出  
商誉  
长期待摊费用3,572,282.603,914,041.85
递延所得税资产20,829,708.7722,021,952.71
其他非流动资产15,817,289.9914,229,477.56
非流动资产合计1,165,918,722.861,184,387,331.65
资产总计1,710,709,107.611,575,028,838.41
流动负债:  
短期借款50,000,000.0080,000,000.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款38,866,154.7344,251,789.80
预收款项  
合同负债32,220,680.9422,445,459.33
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬8,744,536.5819,089,686.93
应交税费46,947,355.286,839,658.21
其他应付款9,217,396.788,146,806.15
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债13,108,084.1011,357,982.17
其他流动负债  
流动负债合计199,104,208.41192,131,382.59
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债61,059,467.0465,786,993.06
长期应付款1,100,715.061,100,715.06
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益12,876,043.7414,341,167.19
递延所得税负债15,343,396.3916,629,337.72
其他非流动负债  
非流动负债合计90,379,622.2397,858,213.03
负债合计289,483,830.64289,989,595.62
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)186,294,283.00186,294,283.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积543,095,375.38543,095,375.38
减:库存股  
其他综合收益7,127,039.887,829,573.16
专项储备  
盈余公积59,819,869.0859,819,869.08
一般风险准备  
未分配利润510,699,251.27390,657,813.99
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,307,035,818.611,187,696,914.61
少数股东权益114,189,458.3697,342,328.18
所有者权益(或股东权益)合计1,421,225,276.971,285,039,242.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,710,709,107.611,575,028,838.41

公司负责人:孟广才 主管会计工作负责人:彭志亮 会计机构负责人:孟波
合并利润表
2023年1—9月
编制单位:江苏天目湖旅游股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季 度(1-9月)
一、营业总收入474,796,023.10242,841,024.89
其中:营业收入474,796,023.10242,841,024.89
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本292,466,082.27244,869,801.86
其中:营业成本208,193,125.17166,452,330.43
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加1,571,004.09964,457.53
销售费用27,897,580.4925,510,129.98
管理费用59,560,479.8752,699,162.77
研发费用  
财务费用-4,756,107.35-756,278.85
其中:利息费用4,306,030.055,012,946.43
利息收入9,194,722.545,841,054.92
加:其他收益7,689,991.906,423,901.53
投资收益(损失以“-”号填列)232,359.111,251,100.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益132,958.36 
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填列)-900,202.08-176,513.51
资产减值损失(损失以“-”号填列)  
资产处置收益(损失以“-”号填列)-80,472.34-46,330.10
三、营业利润(亏损以“-”号填列)189,271,617.425,423,381.93
加:营业外收入91,769.08306,984.65
减:营业外支出3,980.37329,168.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)189,359,406.135,401,197.80
减:所得税费用49,670,838.671,886,403.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)139,688,567.463,514,793.86
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)139,688,567.463,514,793.86
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)120,041,437.282,484,825.32
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)19,647,130.181,029,968.54
六、其他综合收益的税后净额-702,533.28-1,056,528.13
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-702,533.28-1,056,528.13
1.不能重分类进损益的其他综合收益-702,533.28-1,056,528.13
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动-702,533.28-1,056,528.13
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益  
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额138,986,034.182,458,265.73
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额119,338,904.001,428,297.19
(二)归属于少数股东的综合收益总额19,647,130.181,029,968.54
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.640.01
(二)稀释每股收益(元/股)0.640.01

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

公司负责人:孟广才 主管会计工作负责人:彭志亮 会计机构负责人:孟波
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:江苏天目湖旅游股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金527,210,937.57276,847,481.18
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还2,618,821.139,191,375.96
收到其他与经营活动有关的现金7,252,206.1913,103,342.03
经营活动现金流入小计537,081,964.89299,142,199.17
购买商品、接受劳务支付的现金143,661,100.52109,558,384.50
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金106,642,016.8992,472,914.90
支付的各项税费23,904,254.1726,333,460.38
支付其他与经营活动有关的现金27,180,333.3916,098,758.46
经营活动现金流出小计301,387,704.97244,463,518.24
经营活动产生的现金流量净额235,694,259.9254,678,680.93
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金 102,000,000.00
取得投资收益收到的现金99,400.751,294,559.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额46,700.00118,608.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计146,100.75103,413,167.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金64,671,749.7794,669,484.18
投资支付的现金9,990,000.00123,990,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计74,661,749.77218,659,484.18
投资活动产生的现金流量净额-74,515,649.02-115,246,316.87
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金70,000,000.0050,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计70,000,000.0050,000,000.00
偿还债务支付的现金100,000,000.0050,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,597,986.095,122,236.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,800,000.002,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金5,476,850.002,000,000.00
筹资活动现金流出小计110,074,836.0957,122,236.10
筹资活动产生的现金流量净额-40,074,836.09-7,122,236.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额121,103,774.81-67,689,872.04
加:期初现金及现金等价物余额366,798,399.79402,506,439.19
六、期末现金及现金等价物余额487,902,174.60334,816,567.15

公司负责人:孟广才 主管会计工作负责人:彭志亮 会计机构负责人:孟波

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。


江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
2023年10月30日

  中财网
各版头条