[三季报]东方明珠(600637):东方明珠2023年第三季度报告

 时间：2023年10月30日 17:39:21 中财网
原标题:东方明珠:东方明珠2023年第三季度报告

证券代码：600637 证券简称：东方明珠

东方明珠新媒体股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人沈军、主管会计工作负责人金晓明及会计机构负责人（会计主管人员）张为民保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末上年同期年初至报 告期末比 上年同期 增减变动 幅度(%)　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入2,058,628,098.851,596,484,236.951,596,484,236.9528.955,606,366,529.384,637,418,128.894,637,418,128.8920.89
归属于上市 公司股东的 净利润269,861,598.7916,488,544.5716,657,104.011,520.10786,203,966.05308,867,278.92315,619,144.56149.10
归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润215,192,212.882,032,375.382,200,934.829,677.31528,809,510.34124,771,448.17131,523,313.81302.07
经营活动产 生的现金流 量净额不适用不适用不适用不适用1,304,043,265.06-87,563,291.87-87,563,291.87不适用
基本每股收 益（元/股）0.08030.00490.00501,506.000.23390.09190.0939149.09
稀释每股收 益（元/股）0.08030.00490.00501,506.000.23390.09190.0939149.09
加权平均净 资产收益率 （%）0.91110.05610.0567增加 0.8544个 百分点2.65911.03411.0563增加 1.6028个 百分点
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%)　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产43,940,561,670.4543,278,565,241.4443,400,408,359.191.24　　　　
归属于上市 公司股东的 所有者权益29,772,770,355.8829,214,542,911.8729,222,367,512.711.88　　　　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明
公司自2023年1月1日起施行《企业会计准则解释第16号》（以下简称“解释第16号”）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税
不适用初始确认豁免的会计处理”内容，对于在首次施行解释第16号的财务报表列报最早期间的期初因适用解释第16号的单项交易而确认的租赁负债
和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照解释第16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调
整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益13,072,753.1553,238,209.00　
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外10,457,495.2379,711,955.84　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费608,712.0127,766,337.88　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益34,736,569.0896,484,742.06　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备　　　
债务重组损益372,324.0917,959,594.09　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　　
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益24,667,952.4099,541,059.05　
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回219,168.825,874,883.05　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出5,871,060.0910,688,253.79　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目5,582,228.2517,789,858.13主要系其他 收益中政府 补助之外的 项目
减：所得税影响额15,795,526.4696,941,340.86　
少数股东权益影响额（税后）25,123,350.7554,719,096.32　
合计54,669,385.91257,394,455.71　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期1,520.10主要系本报告期内文旅业务恢 复较好所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润_本报告期9,677.31　
基本每股收益_本报告期1,506.00　
稀释每股收益_本报告期1,506.00　
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末149.10主要系本年初至报告期末文旅 业务恢复较好所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润_年初至报告期末302.07　
基本每股收益_年初至报告期末149.09　
稀释每股收益_年初至报告期末149.09　
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用主要系去年同期受市场环境影 响收入及回款较低，而本年初 至报告期末收入同比恢复增长 所致。


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数141,527报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
上海文化广播影视集团有限公司国有法人1,569,830,43145.980无0
香港中央结算有限公司国有法人50,094,4381.470无0
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人33,748,8340.990无0
上海久事体育资产经营有限公司国有法人22,551,6580.660无0
上海国际影视节中心国有法人19,271,4650.560无0
王薇境内自然人18,920,0000.550无0
上海国和现代服务业股权投资基金合 伙企业（有限合伙）境内非国有法人17,237,2000.500质押17,237,126
上海文化产业股权投资基金合伙企业 （有限合伙）境内非国有法人17,076,7800.500无0
国开金融有限责任公司国有法人16,043,1700.470无0
中国农业银行股份有限公司－中证 500交易型开放式指数证券投资基金其他15,252,5030.450无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
上海文化广播影视集团有限公司1,569,830,431人民币普通股1,569,830,431　　　
香港中央结算有限公司50,094,438人民币普通股50,094,438　　　
中央汇金资产管理有限责任公司33,748,834人民币普通股33,748,834　　　
上海久事体育资产经营有限公司22,551,658人民币普通股22,551,658　　　
上海国际影视节中心19,271,465人民币普通股19,271,465　　　
王薇18,920,000人民币普通股18,920,000　　　
上海国和现代服务业股权投资基金合 伙企业（有限合伙）17,237,200人民币普通股17,237,200　　　
上海文化产业股权投资基金合伙企业 （有限合伙）17,076,780人民币普通股17,076,780　　　
国开金融有限责任公司16,043,170人民币普通股16,043,170　　　
中国农业银行股份有限公司－中证 500交易型开放式指数证券投资基金15,252,503人民币普通股15,252,503　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东上海文化广播影视集团有限公司与前10名其他股东之间不存在关联关 系和《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知前10名其他股东之间 是否存在关联关系和《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 （如有）王薇通过普通证券账户持有公司股份4,470,000股，通过信用证券账户持有公司股 份14,450,000股。　　　　　
注释：“东方明珠新媒体股份有限公司回购专用证券账户”未在前十名股东持股情况中列示，截至本报告期末，“东方明珠新媒体股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股份52,600,384股，占公司总股本的1.54%。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:东方明珠新媒体股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金7,112,918,031.957,903,107,821.42
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产11,249,334,037.619,967,817,330.00
衍生金融资产　　
应收票据42,308,324.29207,156,263.91
应收账款2,224,582,002.011,746,784,805.77
应收款项融资　　
预付款项180,185,709.06152,727,335.30
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款355,790,019.21114,464,111.55
其中：应收利息14,420,873.34　
应收股利225,523,602.027,507,062.51
买入返售金融资产　　
存货3,162,003,295.522,957,868,250.22
合同资产5,997,605.498,087,853.81
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产20,386,262.5815,339,277.60
其他流动资产409,298,233.40400,299,666.29
流动资产合计24,762,803,521.1223,473,652,715.87
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资558,281,678.65656,027,577.53
其他债权投资　　
长期应收款59,614,085.1063,508,380.93
长期股权投资5,840,807,019.466,256,727,729.20
其他权益工具投资1,234,589,953.701,345,653,863.06
其他非流动金融资产1,047,456,505.25449,365,895.44
投资性房地产155,010,009.34161,899,628.92
固定资产6,566,870,734.787,079,067,771.93
在建工程469,410,237.62320,288,763.37
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产696,705,666.72885,059,361.23
无形资产1,183,341,836.971,264,222,943.03
开发支出　　
商誉600,585,712.42600,585,712.42
长期待摊费用33,874,736.5740,905,285.27
递延所得税资产631,209,972.75703,442,730.99
其他非流动资产100,000,000.00100,000,000.00
非流动资产合计19,177,758,149.3319,926,755,643.32
资产总计43,940,561,670.4543,400,408,359.19
流动负债：　　
短期借款1,300,626,388.89900,591,249.99
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据35,101,996.9723,770,709.94
应付账款2,788,304,179.443,224,465,425.97
预收款项45,008,341.3543,953,408.19
合同负债1,651,580,606.831,532,380,696.32
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬414,686,007.72488,710,672.21
应交税费172,452,663.35205,490,998.58
其他应付款959,452,941.76645,190,118.22
其中：应付利息　　
应付股利321,388,445.0636,732,291.68
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债328,460,083.14271,499,776.80
其他流动负债149,651,575.92145,818,794.41
流动负债合计7,845,324,785.377,481,871,850.63
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款962,542,828.60583,871,709.51
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债256,000,103.26394,052,548.00
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债27,602,655.0037,666,599.68
递延收益115,275,169.18128,308,989.01
递延所得税负债310,204,382.74322,244,099.62
其他非流动负债7,282,634.494,107,700.20
非流动负债合计1,678,907,773.271,470,251,646.02
负债合计9,524,232,558.648,952,123,496.65
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）3,414,500,201.003,414,500,201.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积11,080,740,768.2111,060,260,280.09
减：库存股500,000,157.78500,000,157.78
其他综合收益-285,953,043.29-417,115,535.20
专项储备　　
盈余公积2,155,083,148.862,148,440,992.33
一般风险准备　　
未分配利润13,908,399,438.8813,516,281,732.27
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计29,772,770,355.8829,222,367,512.71
少数股东权益4,643,558,755.935,225,917,349.83
所有者权益（或股东权益）合计34,416,329,111.8134,448,284,862.54
负债和所有者权益（或股东权 益）总计43,940,561,670.4543,400,408,359.19

公司负责人：沈军 主管会计工作负责人：金晓明 会计机构负责人：张为民
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：东方明珠新媒体股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入5,606,366,529.384,637,418,128.89
其中：营业收入5,606,366,529.384,637,418,128.89
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本4,937,530,152.594,505,570,470.07
其中：营业成本3,717,030,665.363,316,636,830.78
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加41,660,605.9236,643,946.06
销售费用493,145,737.53460,763,532.78
管理费用643,911,846.75665,763,290.51
研发费用144,870,559.55169,293,997.04
财务费用-103,089,262.52-143,531,127.10
其中：利息费用55,185,554.6135,125,601.30
利息收入155,164,015.03150,315,327.21
加：其他收益96,697,187.4682,895,430.79
投资收益（损失以“－” 号填列）138,790,799.51173,554,546.71
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-47,186,018.54-64,867,138.56
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益17,587,270.00-60,951.77
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）99,541,059.05-226,118.49
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-6,365,659.79-107,048,610.01
资产减值损失（损失以 “－”号填列）1,623,882.10109,121.72
资产处置收益（损失以 “－”号填列）44,621,222.90113,462.98
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）1,043,744,868.02281,245,492.52
加：营业外收入23,210,598.886,815,928.76
减：营业外支出17,269,971.87-11,981,334.32
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）1,049,685,495.03300,042,755.60
减：所得税费用241,908,466.7859,754,090.75
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）807,777,028.25240,288,664.85
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）807,777,028.25240,288,664.85
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）786,203,966.05315,619,144.56
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）21,573,062.20-75,330,479.71
六、其他综合收益的税后净额197,584,057.25-72,277,626.87
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额197,584,057.25-72,261,614.39
1.不能重分类进损益的其他 综合收益206,188,548.30-74,887,422.02
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动206,188,548.30-74,887,422.02
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益-8,604,491.052,625,807.63
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益-8,018,894.206,362,931.37
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-585,596.85-3,737,123.74
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额　-16,012.48
七、综合收益总额1,005,361,085.50168,011,037.98
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额983,788,023.30243,357,530.17
（二）归属于少数股东的综合 收益总额21,573,062.20-75,346,492.19
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.23390.0939
（二）稀释每股收益(元/股)0.23390.0939

公司负责人：沈军 主管会计工作负责人：金晓明 会计机构负责人：张为民
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：东方明珠新媒体股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金6,963,856,969.125,622,078,893.71
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还3,824,148.4852,233,160.00
收到其他与经营活动有关的现金463,917,951.42324,708,388.53
经营活动现金流入小计7,431,599,069.025,999,020,442.24
购买商品、接受劳务支付的现金3,520,021,444.963,545,415,559.15
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,586,251,816.701,518,201,269.22
支付的各项税费409,688,056.37454,553,391.84
支付其他与经营活动有关的现金611,594,485.93568,413,513.90
经营活动现金流出小计6,127,555,803.966,086,583,734.11
经营活动产生的现金流量净额1,304,043,265.06-87,563,291.87
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金468,228,975.70　
取得投资收益收到的现金342,871,108.76321,112,793.19
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额1,800,884.141,582,521.14
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额-34,805,592.63　
收到其他与投资活动有关的现金13,090,000,000.0010,965,147,257.38
投资活动现金流入小计13,868,095,375.9711,287,842,571.71
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金1,014,338,769.83910,951,300.03
投资支付的现金598,784,800.00133,340,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金14,340,000,000.008,760,000,000.00
投资活动现金流出小计15,953,123,569.839,804,291,300.03
投资活动产生的现金流量净额-2,085,028,193.861,483,551,271.68
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金1,803,558,805.81979,826,984.92
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计1,803,558,805.81979,826,984.92
偿还债务支付的现金945,000,000.0071,993,340.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金515,872,223.23954,102,337.05
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润19,388,694.3127,705,416.26
支付其他与筹资活动有关的现金376,843,081.47202,685,226.02
筹资活动现金流出小计1,837,715,304.701,228,780,903.27
筹资活动产生的现金流量净额-34,156,498.89-248,953,918.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响1,496,211.5032,540,358.25
五、现金及现金等价物净增加额-813,645,216.191,179,574,419.71
加：期初现金及现金等价物余额7,686,396,219.096,861,993,372.04
六、期末现金及现金等价物余额6,872,751,002.908,041,567,791.75

公司负责人：沈军 主管会计工作负责人：金晓明 会计机构负责人：张为民
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告。



东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2023年10月31日

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