[三季报]锦江酒店(600754):锦江酒店2023年第三季度报告

 时间：2023年10月30日 17:43:03 中财网

原标题:锦江酒店:锦江酒店2023年第三季度报告

证券代码：600754、900934 证券简称：锦江酒店、锦江B股

上海锦江国际酒店股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人董事长张晓强先生、首席执行官沈莉女士、主管会计工作负责人首席财务官艾耕云先生及会计机构负责人吴琳女士保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期 （2023年7至9月）上年同期 （2022年7至9月）　本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末 （2023年1至9月）上年同期 （2022年1至9月）年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入4,156,162,767.303,051,626,596.813,110,168,492.8633.6310,962,239,542.638,094,323,188.678,260,358,676.7032.71
归属于上市公司股东的净利润451,894,854.41159,862,173.17167,813,440.02169.28975,016,162.6941,894,913.0551,760,899.771,783.69
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润428,887,575.61128,484,704.25126,883,015.47238.02802,380,659.08-118,987,401.34-119,089,568.37不适用
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用不适用不适用4,364,651,675.691,913,267,484.471,596,489,255.40173.39
基本每股收益（元/股）0.42230.14940.1568169.280.91120.03920.04841,783.69
稀释每股收益（元/股）不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
加权平均净资产收益率（%）2.650.960.99增加1.66 个百分点5.730.250.30435.32
　本报告期末 （2023年9月30日）上年度末 （2022年12月31日）　本报告期末比上年度末增减变动幅度 (%)　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产49,925,364,988.6647,431,068,107.7748,407,019,254.553.14　　　　
归属于上市公司股东的所有者 权益16,848,219,666.1216,573,103,788.2916,868,425,978.76-0.12　　　　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明
公司于2022年12月完成锦江联采70%股权的收购，2022年度同一控制企业合并锦江联采，于2023年6月完成WeHotel90%股权的收购，2023年上半年度同一控制企业合并WeHotel，故2022年第三季度重述后数据包含锦江联采和WeHotel财务数据。

汇率

　2023年9月28日2022年12月30日
1美元对人民币元7.17986.9646
1欧元对人民币元7.58497.4229
1港币对人民币元0.917630.89327
注：汇率是指中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价。


(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益52,054,656.5654,371,817.72取得租赁补偿金等
计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外6,312,634.8931,755,671.20取得的政府补助
计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 费130,810.95389,447.25　
同一控制下企业合并产 生的子公司期初至合并 日的当期净损益0.0050,769,891.52收购WeHotel90%股权
除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投 资收益-47,500.21109,357,953.34交易性金融资产、其他非 流动金融资产和少数股 东股权收购款余额公允 价值变动损益
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出-910,848.775,475,622.08　
减：所得税影响额34,416,748.4251,051,663.76　
少数股东权益影响 额（税后）115,726.2028,433,235.74　
合计23,007,278.80172,635,503.61　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称 （2023年1至9月）变动比例（%）主要原因
营业收入32.71本期比上年同期增加，主要是公司旗下境内外有限 服务型酒店经营显著复苏，运营情况较上年同期大 幅回升所致。
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润不适用　
经营活动产生的现金流量 净额173.39　
归属于上市公司股东的净 利润1,783.69本期比上年同期增长，主要是公司旗下境内有限服 务型酒店运营情况较上年同期大幅回升、本期无锡 肯德基和苏州肯德基与特权经营权方签订的特许 经营权期限延长导致期末公允价值上升，以及取得 租赁补偿金等所致。
基本每股收益（元/股）1,783.69　
加权平均净资产收益率（%）增加5.43个 百分点　

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股 股东总数61,282（其中A股股东41,374，B股股东19,908）报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例(%)持有有限售 条件股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
上海锦江资本有限公司国有法人482,007,22545.05　无　
香港中央结算有限公司未知40,510,2043.79　无　
全国社保基金六零一组合未知8,003,8530.75　无　
中国银行股份有限公司－富国 中证旅游主题交易型开放式指 数证券投资基金其他7,799,9910.73　无　
中国工商银行股份有限公司－ 中证上海国企交易型开放式指 数证券投资基金其他6,566,6290.61　无　
新华人寿保险股份有限公司－ 分红－个人分红－018L－ FH002沪未知6,546,0860.61　无　
交通银行股份有限公司－富国 消费主题混合型证券投资基金其他5,491,1490.51　无　
平安安赢股票型养老金产品－ 中国银行股份有限公司未知5,461,2270.51　无　
中国建设银行股份有限公司－ 汇添富消费行业混合型证券投 资基金其他5,400,0380.50　无　
招商证券（香港）有限公司境外法人5,283,2640.49　未知　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
上海锦江资本有限公司482,007,225人民币普通股482,007,225　　　
香港中央结算有限公司40,510,204人民币普通股40,510,204　　　
全国社保基金六零一组合8,003,853人民币普通股8,003,853　　　
中国银行股份有限公司－富国 中证旅游主题交易型开放式指 数证券投资基金7,799,991人民币普通股7,799,991　　　
中国工商银行股份有限公司－ 中证上海国企交易型开放式指 数证券投资基金6,566,629人民币普通股6,566,629　　　
新华人寿保险股份有限公司－ 分红－个人分红－018L－ FH002沪6,546,086人民币普通股6,546,086　　　
交通银行股份有限公司－富国 消费主题混合型证券投资基金5,491,149人民币普通股5,491,149　　　
平安安赢股票型养老金产品－ 中国银行股份有限公司5,461,227人民币普通股5,461,227　　　
中国建设银行股份有限公司－ 汇添富消费行业混合型证券投 资基金5,400,038人民币普通股5,400,038　　　
招商证券（香港）有限公司5,283,264境内上市外资股5,283,264　　　

上述股东关联关系或一致行动 的说明中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基 金、交通银行股份有限公司－富国消费主题混合型证券投资基金的基金管 理人为富国基金管理有限公司；中国工商银行股份有限公司－中证上海国 企交易型开放式指数证券投资基金、中国建设银行股份有限公司－汇添富 消费行业混合型证券投资基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公 司。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明（如有）　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
(一)报告期内经营活动总体状况的简要回顾
2023年1月以来，休闲游及商务差旅消费需求明显释放，境内酒店市场信心逐步恢复，境内酒店经营显著复苏。在机遇与挑战并存的经营环境下，在全球经济多种变量博弈的背景下，公司继续按照“市场化改革、国际化发展、系统化治理、数字化转型、人本化管理、加强党的建设”的工作方向，坚持稳中求进，加强统筹协调，积极推进变革整合，强化创新引领，做强做优主业，不断提升核心竞争力。公司努力实现运营中主要风险的提前预警和动态防控。同时，公司立足全球战略高度，在进一步优化整合的基础上，中国区积极推动赋能体系建设，加快实施数字化转型、精细化管理和信息化赋能，着力提升品牌、质量、效益，推动实现高质量发展。截至 2023 年 9月30日，公司有效会员总数达到19,691万人。

于2023年9月30日，公司资产总额为4,992,536万元，比上年末增长3.14%；负债总额为3,233,368万元，比上年末增长5.07%；归属于上市公司股东的净资产为1,684,822万元，比上年末下降0.12%。

于今年第三季度，公司实现营业收入415,616万元，比上年同期增长33.63%。实现归属于上市公司股东的净利润45,189万元，比上年同期增长169.28%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 42,889 万元，比上年同期增长 238.02%，经营活动产生的现金流量净流入168,210万元，比上年同期增长105.90%。

于2023年1至9月份，公司实现合并营业收入1,096,224万元，比上年同期增长32.71%；实现归属于上市公司股东的净利润97,502万元，比上年同期增长1,783.69%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润80,238万元，比上年同期增加92,147万元。经营活动产生的现金流量净流入436,465万元，比上年同期增长173.39%。

公司合并营业收入、经营活动产生的现金流量净流入比上年同期增长，主要是公司旗下境内外有限服务型酒店运营情况较上年同期大幅回升所致。

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长，主要是公司旗下境内有限服务型酒店运营情况较上年同期大幅回升、无锡肯德基和苏州肯德基与特权经营权方签订的特许经营权期限延长导致期末公允价值上升，以及取得租赁补偿金等所致。


1、有限服务型酒店业务
1.1全球酒店业务发展概况
于2023年7至9月份，有限服务型酒店业务实现合并营业收入409,109万元，比上年同期增长34.25%。其中中国大陆境内实现营业收入286,357万元，比上年同期增长41.32%；中国大陆境外实现营业收入122,752万元，比上年同期增长20.21%。中国大陆境内营业收入占全部酒店业务的比重为70.00%，中国大陆境外营业收入占全部酒店业务的比重为30.00%。

于2023年1至9月份，有限服务型酒店业务实现合并营业收入1,078,182万元，比上年同期增长33.10%。其中中国大陆境内实现营业收入752,471万元，比上年同期增长34.40%；中国大陆境外实现营业收入325,711万元，比上年同期增长30.18%。中国大陆境内营业收入占全部酒店业务的比重为69.79%，中国大陆境外营业收入占全部酒店业务的比重为30.21%。

于2023年7至9月份，新开业酒店313家，开业退出酒店116家，净增开业酒店197家，其中直营酒店减少26家，加盟酒店增加223家。截至2023年9月30日，已经开业的酒店合计达到12,138家，已经开业的酒店客房总数达到1,152,332间。

截至2023年9月30日，已经开业的有限服务型连锁酒店情况：

　开业酒店家数　开业客房间数　
　酒店家数占比（%）客房间数占比（%）
中端酒店6,98457.54761,96466.12
经济型酒店5,15442.46390,36833.88
全部酒店12,138100.001,152,332100.00
其中：直营店7686.3386,1587.48
加盟店11,37093.671,066,17492.52

截至2023年9月30日，已经签约的酒店规模合计达到16,284家，已经签约的酒店客房规模合计达到1,535,673间。

截至2023年9月30日，公司旗下签约有限服务型连锁酒店分布于中国境内31个省、自治区和直辖市339个地级市及省直属管辖县市，以及中国大陆境外58个国家或地区。


1.2按地区分的有限服务型连锁酒店运营情况
中国大陆境内业务运营情况
于 2023 年 7 至 9 月份，公司于中国大陆境内有限服务型连锁酒店业务实现合并营业收入286,357万元，比上年同期增长41.32%；合并营业收入中的前期服务费收入18,500万元，比上年同期增长81.82%；持续加盟费收入105,803万元，比上年同期增长28.18%。


下表列示了公司2023年第三季度中国境内中端酒店和经济型酒店的RevPAR情况：
分类平均房价 （元/间）　平均出租率 （%）　RevPAR （元/间）　　
　2023年 7至9月2022年 7至9月2023年 7至9月2022年 7至9月2023年 7至9月2022年 7至9月同比 增减（%）
中端酒店291.17253.5274.0063.76215.47161.6433.30
经济型酒店196.09155.6066.0254.37129.4684.6053.03
平 均265.60224.2371.6760.63190.36135.9540.02

注：2023年第三季度中国境内中端酒店RevPAR为2019年同期的100.91%，中国境内经济型酒店RevPAR为2019年同期的102.75%，中国境内整体平均RevPAR为2019年同期的112.58%。


中国大陆境外业务运营情况
于 2023 年 7 至 9 月份，公司于中国大陆境外有限服务型连锁酒店业务实现合并营业收入43,040万欧元，比上年同期增长7.50%。

下表列示了公司2023年第三季度中国境外中端酒店和经济型酒店的RevPAR情况：
分类平均房价 （欧元/间）　平均出租率 （%）　RevPAR （欧元/间）　　
　2023年 7至9月2022年 7至9月2023年 7至9月2022年 7至9月2023年 7至9月2022年 7至9月同比 增减（%）
中端酒店80.4478.5864.6860.2252.0347.329.95
经济型酒店65.1662.1967.9568.7344.2842.743.60
平 均68.7165.8967.1666.6046.1543.885.17

注：2023 年第三季度境外中端酒店 RevPAR 为 2019 年同期的 121.64%，境外经济型酒店 RevPAR
2、食品及餐饮业务
于2023年7至9月份，食品及餐饮业务实现合并营业收入6,508万元，比上年同期增长3.65%。

于 2023 年 1 至 9 月份，食品及餐饮业务实现合并营业收入 18,042 万元，比上年同期增长12.97%。


(二)公司部分主要子公司、参股公司的经营情况及业绩（2023年1至9月份） 单位：万元 币种（除特别注明外）：人民币 审计类型：未经审计
公司名称2023年 9月30日 持股比例主营业务2023年 1至9月份 营业收入2023年 1至9月份 归属于母公司 的净利润
1、上海锦江都城酒店管理有限公司100%酒店管理、餐饮 服务14,4111,879
2、锦江之星旅馆有限公司100%有限服务型酒 店的租赁经营、 管理65,9392,956
3、上海锦江国际旅馆投资有限公司100%旅馆业的投资65,192-52
4、时尚之旅酒店管理有限公司100%有限服务型酒店 住宿、餐饮管理15,8281,719
5、卢浮集团 （Groupe du Louvre）100%经营酒店及餐饮43,040 万欧元-2,042 万欧元
6 、 Keystone Lodging Holdings Limited100%经营酒店及餐饮281,47648,654
7、维也纳酒店有限公司90%经营酒店275,85550,194
8、深圳市百岁村餐饮连锁有限公司90%餐饮业务15,978381
9、上海锦江国际餐饮投资管理有限 公司100%餐饮业开发管 理、国内贸易18,042-1,049
10、上海锦江联采供应链有限公司100%供应链管理服 务16,832276
11、上海齐程网络科技有限公司100%信息技术开发、 技术咨询等25,2478,000


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海锦江国际酒店股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金10,464,729,203.747,567,915,568.57
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产266,322,900.10241,862,002.58
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款1,493,390,047.241,887,853,652.13
应收款项融资　　
预付款项176,833,943.48153,400,091.22
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款725,796,108.72687,832,320.40
其中：应收利息　　
应收股利181,733,551.13125,115,376.50
买入返售金融资产　　
存货61,602,899.7967,832,600.30
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产69,781,453.9154,973,595.46
其他流动资产364,261,254.67347,894,883.70
流动资产合计13,622,717,811.6511,009,564,714.36
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款384,214,073.99398,193,500.62
长期股权投资457,849,225.41423,429,276.11
其他权益工具投资54,623,966.5450,313,896.89
其他非流动金融资产801,300,000.00698,000,000.00
投资性房地产　　
固定资产4,812,318,547.094,919,510,273.84
在建工程777,217,529.20526,903,159.56
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产7,899,748,791.188,036,807,415.33
无形资产6,879,505,973.026,903,790,994.54
开发支出　　
商誉11,683,753,648.7811,557,527,507.62
长期待摊费用1,284,181,678.101,475,932,598.02
递延所得税资产1,002,020,925.16916,736,772.92
其他非流动资产265,912,818.541,490,309,144.74
非流动资产合计36,302,647,177.0137,397,454,540.19
资产总计49,925,364,988.6648,407,019,254.55
流动负债：　　
短期借款1,022,035,791.51148,809,807.19
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款1,188,804,405.841,364,819,332.04
预收款项17,919,527.4215,481,587.48
合同负债1,024,806,965.55718,111,623.60
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬1,102,316,492.61948,880,469.15
应交税费503,517,065.10306,192,656.24
其他应付款2,682,117,475.972,130,280,123.92
其中：应付利息　　
应付股利151,512,385.60140,372,240.91
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,373,511,484.416,657,971,262.18
其他流动负债　　
流动负债合计10,915,029,208.4112,290,546,861.80
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款10,912,607,010.058,058,109,070.53
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债8,131,780,992.198,323,024,486.49
长期应付款7,670,577.517,915,958.71
长期应付职工薪酬65,099,476.6769,127,545.32
预计负债49,346,724.0546,480,966.82
递延收益　　
递延所得税负债1,841,947,322.631,824,602,533.67
其他非流动负债410,202,955.28153,706,872.32
非流动负债合计21,418,655,058.3818,482,967,433.86
负债合计32,333,684,266.7930,773,514,295.66
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,070,044,063.001,070,044,063.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积12,104,478,256.9413,052,750,102.00
减：库存股　　
其他综合收益-14,009,802.80-31,261,816.31
专项储备　　
盈余公积715,703,320.00715,703,320.00
一般风险准备　　
未分配利润2,972,003,828.982,061,190,310.07
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计16,848,219,666.1216,868,425,978.76
少数股东权益743,461,055.75765,078,980.13
所有者权益（或股东权益）合计17,591,680,721.8717,633,504,958.89
负债和所有者权益（或股东权益） 总计49,925,364,988.6648,407,019,254.55

公司负责人：张晓强 主管会计工作负责人：艾耕云 会计机构负责人：吴琳
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：上海锦江国际酒店股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入10,962,239,542.638,260,358,676.70
其中：营业收入10,962,239,542.638,260,358,676.70
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本9,779,870,091.918,272,404,066.55
其中：营业成本6,291,110,651.805,412,656,327.85
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加123,907,950.06100,041,316.76
销售费用747,497,806.31696,895,523.06
管理费用2,073,490,210.821,723,734,142.76
研发费用24,244,333.218,829,063.47
财务费用519,619,139.71330,247,692.65
其中：利息费用343,185,305.29185,861,576.87
利息收入150,614,632.32157,278,775.83
加：其他收益60,441,131.41112,115,738.72
投资收益（损失以“－” 号填列）186,752,973.94130,125,976.92
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益75,178,059.0924,876,486.70
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）109,315,509.75-31,691,530.07
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-8,297,642.56-22,927,294.13
资产减值损失（损失以 “－”号填列）　　
资产处置收益（损失以 “－”号填列）60,018,348.8792,907,290.18
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）1,590,599,772.13268,484,791.77
加：营业外收入20,179,733.5459,871,128.75
减：营业外支出20,095,662.9827,995,286.78
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）1,590,683,842.69300,360,633.74
减：所得税费用391,184,299.58133,602,914.65
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）1,199,499,543.11166,757,719.09
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）1,199,499,543.11166,757,719.09
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）975,016,162.6951,760,899.77
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）224,483,380.42114,996,819.32
六、其他综合收益的税后净额20,700,429.19-5,595,142.28
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额17,252,013.51-9,243,001.58
1.不能重分类进损益的其他 综合收益6,273,362.376,433,998.07
（1）重新计量设定受益计划 变动额2,728,952.339,430,562.77
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动3,544,410.04-2,996,564.70
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益10,978,651.14-15,676,999.65
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益-4,757.0457,498.47
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额10,983,408.18-15,734,498.12
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额3,448,415.683,647,859.30
七、综合收益总额1,220,199,972.30161,162,576.81
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额992,268,176.2042,517,898.19
（二）归属于少数股东的综合 收益总额227,931,796.10118,644,678.62
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.91120.0484
（二）稀释每股收益(元/股)　　

公司负责人：张晓强 主管会计工作负责人：艾耕云 会计机构负责人：吴琳
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：上海锦江国际酒店股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金12,339,628,912.838,428,660,779.70
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金615,251,865.59524,127,756.25
经营活动现金流入小计12,954,880,778.428,952,788,535.95
购买商品、接受劳务支付的现金2,305,689,282.271,655,619,162.77
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金3,658,299,052.173,432,011,044.94
支付的各项税费887,970,185.74568,742,349.96
支付其他与经营活动有关的现金1,738,270,582.551,699,926,722.88
经营活动现金流出小计8,590,229,102.737,356,299,280.55
经营活动产生的现金流量净额4,364,651,675.691,596,489,255.40
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,800,000,000.00653,000,000.00
取得投资收益收到的现金224,142,092.9491,151,499.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额17,089,932.2644,162,633.84
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金113,170,765.5922,863,813.82
投资活动现金流入小计2,154,402,790.79811,177,946.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金560,405,833.74475,476,955.90
投资支付的现金7,684,459.778,303,118.61
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金150,000,000.00-
投资活动现金流出小计718,090,293.51483,780,074.51
投资活动产生的现金流量净额1,436,312,497.28327,397,872.46
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金2,157,611,041.902,991,147,905.14
收到其他与筹资活动有关的现金287,760,000.00-
筹资活动现金流入小计2,445,371,041.902,991,147,905.14
偿还债务支付的现金1,961,608,301.503,935,049,642.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金449,311,840.72261,545,341.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润48,656,463.2120,122,287.95
支付其他与筹资活动有关的现金2,451,753,930.241,535,788,647.27
筹资活动现金流出小计4,862,674,072.465,732,383,630.50
筹资活动产生的现金流量净额-2,417,303,030.56-2,741,235,725.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10,043,380.96-5,091,177.84
五、现金及现金等价物净增加额3,393,704,523.37-822,439,775.34
加：期初现金及现金等价物余额5,646,938,787.257,096,506,587.77
六、期末现金及现金等价物余额9,040,643,310.626,274,066,812.43
（未完）
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