[三季报]中文传媒(600373):中文传媒2023年第三季度报告

 时间：2023年10月30日 17:43:23 中财网

原标题:中文传媒:中文传媒2023年第三季度报告

证券代码：600373 证券简称：中文传媒

中文天地出版传媒集团股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入2,028,435,352.50-15.017,058,843,688.13-8.32
归属于上市公司股东 的净利润406,682,571.31-8.611,252,088,598.623.52
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润481,620,986.276.241,197,214,040.79-0.24
经营活动产生的现金 流量净额981,876,163.18410.651,076,421,314.4864.01
基本每股收益（元/ 股）0.30-9.090.923.37
稀释每股收益（元/ 股）0.30-9.090.923.37
加权平均净资产收益 率（%）2.32减少0.36 个百分点7.09减少0.17个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产31,986,695,680.3728,730,992,292.0511.33　
归属于上市公司股东 的所有者权益17,721,352,461.4917,485,561,652.121.35　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损 益-89,862.704,451,265.07　
越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外15,814,366.6536,166,507.48　
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费　　　
企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允　　　
价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理 资产的损益　　　
因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益-79,812,471.4053,807,609.75　
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回　1,332,658.76　
对外委托贷款取得的 损益　　　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管 费收入　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-9,601,692.60-35,987,205.82　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额1,086,388.614,888,055.03　
少数股东权益影 响额（税后）162,366.308,222.38　
合计-74,938,414.9654,874,557.83　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用

项目涉及金额（万元）原因
政府补助-增值税返还2,191.22根据相关税收优惠及批文，增 值税返还持续期限为3年以上


(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_年初至报告期末-8.32主要系年初至报告期末贸易 规模同比下降所致
经营活动产生的现金流量净额 _本报告期410.65主要系本报告期义教教科书 款项结算比例增加所致
经营活动产生的现金流量净额 _年初至报告期末64.01主要系年初至报告期末义教 教科书款项结算比例增加及 支付的各项税费同比减少等 所致


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数35,343报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股份 状态数量
江西省出版传媒集团有限 公司国有法人755,541,03255.760无0
香港中央结算有限公司境外法人113,974,4498.410无0
广发基金管理有限公司－ 社保基金四二零组合未知12,007,2880.890无0
徐新境内自然人10,547,3000.780无0
兴业证券股份有限公司－ 淳厚信睿核心精选混合型 证券投资基金未知10,501,2300.770无0
周雨境内自然人8,775,8190.650无0
谢贤林境内自然人7,140,7700.530无0
基本养老保险基金一二零 四组合未知7,086,7000.520无0
吴凌江境内自然人6,402,4420.470无0
高志勇境内自然人5,626,0780.420无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种 类数量　　　
江西省出版传媒集团有限 公司755,541,032人民币 普通股755,541,032　　　
香港中央结算有限公司113,974,449人民币 普通股113,974,449　　　
广发基金管理有限公司－ 社保基金四二零组合12,007,288人民币 普通股12,007,288　　　
徐新10,547,300人民币 普通股10,547,300　　　
兴业证券股份有限公司－ 淳厚信睿核心精选混合型 证券投资基金10,501,230人民币 普通股10,501,230　　　
周雨8,775,819人民币 普通股8,775,819　　　

谢贤林7,140,770人民币 普通股7,140,770
基本养老保险基金一二零 四组合7,086,700人民币 普通股7,086,700
吴凌江6,402,442人民币 普通股6,402,442
高志勇5,626,078人民币 普通股5,626,078
上述股东关联关系或一致 行动的说明江西省出版传媒集团有限公司为公司控股股东，未知其他无限售 条件流通股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转 融通业务情况说明（如有）股东徐新通过普通证券账户持有10,397,300股外，还通过投资者 信用证券账户持有150,000股，实际合计持有10,547,300股。　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:中文天地出版传媒集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金13,128,766,936.5713,172,329,743.70
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产5,202,632,404.643,029,584,534.91
衍生金融资产　　
应收票据84,672,014.43258,893,093.56
应收账款1,440,168,731.51802,931,083.54
应收款项融资　　
预付款项699,915,587.88686,467,066.83
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款152,065,225.0581,642,808.39
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,478,180,649.771,086,298,738.34
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产92,048,747.8468,688,879.46
流动资产合计22,278,450,297.6919,186,835,948.73
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资7,185,000.007,185,000.00
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,230,638,263.772,229,761,332.33
其他权益工具投资44,364,412.1344,364,412.13
其他非流动金融资产1,296,885,373.251,105,813,842.38
投资性房地产457,257,802.97552,848,815.50
固定资产2,068,381,874.462,002,373,621.06
在建工程81,284,597.9378,760,237.33
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产137,635,657.52120,278,201.02
无形资产650,845,888.84680,086,075.32
开发支出　　
商誉2,437,573,009.442,437,573,009.44
长期待摊费用90,928,616.3399,430,151.41
递延所得税资产200,339,309.31178,280,734.07
其他非流动资产4,925,576.737,400,911.33
非流动资产合计9,708,245,382.689,544,156,343.32
资产总计31,986,695,680.3728,730,992,292.05
流动负债：　　
短期借款2,461,775,533.441,342,440,180.61
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据318,474,471.91290,760,753.36
应付账款2,787,483,757.762,325,413,856.57
预收款项　　
合同负债2,106,165,157.441,939,226,346.83
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬1,173,929,668.321,183,255,895.37
应交税费49,469,782.09163,441,405.86
其他应付款418,899,162.95527,707,273.48
其中：应付利息　　
应付股利8,931,389.0326,096,806.26
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债54,112,138.98294,108,291.14
其他流动负债2,540,870,693.878,151,621.41
流动负债合计11,911,180,366.768,074,505,624.63
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　885,000,000.00
应付债券1,000,000,000.001,000,000,000.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债125,929,426.0788,308,564.23
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债1,459,607.692,739,607.69
递延收益864,913,308.96870,548,324.08
递延所得税负债135,792,317.14119,701,166.02
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,128,094,659.862,966,297,662.02
负债合计14,039,275,026.6211,040,803,286.65
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,355,063,719.001,355,063,719.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积5,181,098,217.365,181,098,217.36
减：库存股　　
其他综合收益3,097.193,097.19
专项储备　　
盈余公积677,531,859.50677,531,859.50
一般风险准备　　
未分配利润10,507,655,568.4410,271,864,759.07
归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计17,721,352,461.4917,485,561,652.12
少数股东权益226,068,192.26204,627,353.28
所有者权益（或股东权益）合计17,947,420,653.7517,690,189,005.40
负债和所有者权益（或股东权 益）总计31,986,695,680.3728,730,992,292.05
公司负责人：凌卫 主管会计工作负责人：吴涤 会计机构负责人：熊秋辉
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：中文天地出版传媒集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入7,058,843,688.137,699,833,520.16
其中：营业收入7,058,843,688.137,699,833,520.16
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本5,812,764,295.766,481,534,856.08
其中：营业成本4,216,462,159.054,977,851,682.57
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金 净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加28,669,108.5126,490,708.58
销售费用573,151,779.78662,922,173.88
管理费用1,027,939,588.11946,490,649.77
研发费用158,080,906.72158,603,994.42
财务费用-191,539,246.41-290,824,353.14
其中：利息费用117,878,445.35129,624,686.35
利息收入311,763,713.26395,163,506.62
加：其他收益43,592,611.3443,761,757.93
投资收益（损失以“－” 号填列）113,605,661.45145,073,518.02
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益31,636,974.64110,673,433.55
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）-28,161,077.06-89,703,411.25
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-35,612,799.09-18,229,411.77
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-49,017,447.07-62,707,857.92
资产处置收益（损失以 “－”号填列）4,696,490.26-23,388.05
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）1,295,182,832.201,236,469,871.04
加：营业外收入23,987,045.1816,650,235.98
减：营业外支出45,733,398.7341,554,576.67
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）1,273,436,478.651,211,565,530.35
减：所得税费用-2,412,463.47-912,900.62
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）1,275,848,942.121,212,478,430.97
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列）1,275,848,942.121,212,478,430.97
2.终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东 的净利润（净亏损以“-”号 填列）1,252,088,598.621,209,460,142.56
2.少数股东损益（净亏 损以“-”号填列）23,760,343.503,018,288.41
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的　　
其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益 计划变动额　　
（2）权益法下不能转损 益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资 公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险 公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其 他综合收益　　
（1）权益法下可转损益 的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允 价值变动　　
（3）金融资产重分类计 入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用 减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算 差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额1,275,848,942.121,212,478,430.97
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额1,252,088,598.621,209,460,142.56
（二）归属于少数股东的综 合收益总额23,760,343.503,018,288.41
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/ 股)0.920.89
（二）稀释每股收益(元/ 股)0.920.89
司负责人：凌卫 主管会计工作负责人：吴涤 会计机构负责人：熊秋辉
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：中文天地出版传媒集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金7,007,766,839.087,678,863,388.41
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还42,570,003.0751,200,659.89
收到其他与经营活动有关的现金782,064,151.45602,650,453.47
经营活动现金流入小计7,832,400,993.608,332,714,501.77
购买商品、接受劳务支付的现金4,436,535,547.385,151,640,176.00
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,216,176,652.611,213,999,300.21
支付的各项税费253,220,642.72345,355,176.12
支付其他与经营活动有关的现金850,046,836.41965,404,998.35
经营活动现金流出小计6,755,979,679.127,676,399,650.68
经营活动产生的现金流量净 额1,076,421,314.48656,314,851.09
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金2,763,924,493.983,677,857,304.00
取得投资收益收到的现金92,231,447.38101,895,227.50
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额908,016.96470,926.15
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　81,515,489.13
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计2,857,063,958.323,861,738,946.78
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金129,781,143.33100,471,791.19
投资支付的现金6,361,092,036.203,297,207,261.48
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　25,958.47
投资活动现金流出小计6,490,873,179.533,397,705,011.14
投资活动产生的现金流量净 额-3,633,809,221.21464,033,935.64
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金2,400,000.0043,153,480.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金2,400,000.0043,153,480.00
取得借款收到的现金6,508,920,000.008,917,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金11,088,233.8041,301,169.09
筹资活动现金流入小计6,522,408,233.809,001,454,649.09
偿还债务支付的现金3,999,293,159.006,202,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金1,156,061,156.351,080,320,921.47
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润21,884,921.75　
支付其他与筹资活动有关的现金45,862,203.4242,763,807.15
筹资活动现金流出小计5,201,216,518.777,325,084,728.62
筹资活动产生的现金流量净 额1,321,191,715.031,676,369,920.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响1,720,735.0729,508,051.45
五、现金及现金等价物净增加额-1,234,475,456.632,826,226,758.65
加：期初现金及现金等价物余额12,877,009,726.6410,595,444,016.48
六、期末现金及现金等价物余额11,642,534,270.0113,421,670,775.13
公司负责人：凌卫 主管会计工作负责人：吴涤 会计机构负责人：熊秋辉
母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:中文天地出版传媒集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金11,351,222,182.2711,167,962,288.60
交易性金融资产3,778,993,585.562,208,013,369.85
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款　　
应收款项融资　　
预付款项19,192,729.4014,166,127.05
其他应收款3,242,503,700.782,729,862,909.04
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货6,271,167.13　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产5,600,534.071,468,055.38
流动资产合计18,403,783,899.2116,121,472,749.92
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资9,336,830,332.249,326,343,968.99
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产154,013,617.89154,013,617.89
投资性房地产　　
固定资产3,194,074.873,499,885.51
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产10,865,610.3215,027,094.43
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产　　
非流动资产合计9,504,903,635.329,498,884,566.82
资产总计27,908,687,534.5325,620,357,316.74
流动负债：　　
短期借款1,942,475,533.441,201,046,594.48
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款　305,982.00
预收款项　　
合同负债27,000,000.0019,000,000.00
应付职工薪酬22,875,113.5726,118,489.57
应交税费2,696,544.521,732,952.12
其他应付款12,794,027,635.4212,571,138,033.97
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债24,720,000.00253,908,981.09
其他流动负债2,524,675,068.52　
流动负债合计17,338,469,895.4714,073,251,033.23
非流动负债：　　
长期借款　885,000,000.00
应付债券1,000,000,000.001,000,000,000.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益10,336,186.7510,336,186.75
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,010,336,186.751,895,336,186.75
负债合计18,348,806,082.2215,968,587,219.98
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,355,063,719.001,355,063,719.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积5,117,397,429.895,117,397,429.89
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积677,531,859.50677,531,859.50
未分配利润2,409,888,443.922,501,777,088.37
所有者权益（或股东权 益）合计9,559,881,452.319,651,770,096.76
负债和所有者权益（或 股东权益）总计27,908,687,534.5325,620,357,316.74
公司负责人：凌卫 主管会计工作负责人：吴涤 会计机构负责人：熊秋辉 （未完）
各版头条