[三季报]卓朗科技(600225):天津卓朗信息科技股份有限公司2023年第三季度报告

 时间：2023年10月30日 17:43:38 中财网

原标题:卓朗科技:天津卓朗信息科技股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 天津卓朗信息科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入317,956,729.54-24.52570,851,246.31-10.26
归属于上市公司股东的净利润24,346,998.67-73.9149,247,916.30192.83
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-35,258,128.26-128.09-38,637,386.86-134.55
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用183,275,329.85不适用
基本每股收益（元/股）0.0044-77.820.01194.62
稀释每股收益（元/股）0.0044-77.820.01194.62
加权平均净资产收益率（%）0.94减少4.30个 百分点1.91增加1.00个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产7,484,832,869.466,431,790,605.2016.37　
归属于上市公司股东的所有者 权益2,282,753,084.612,403,273,775.04-5.01　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益25,831,085.9650,767,252.04
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外267,356.272,295,271.96
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益1,716,777.991,716,777.99
债务重组损益　33.00
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转 回-893,027.00　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出38,336,351.9137,687,966.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目364.84130,802.38
减：所得税影响额-89,065.12-267,195.37
少数股东权益影响额（税后）5,742,848.164,979,995.67
合计59,605,126.9387,885,303.16

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-73.91第三季度收入较上年同期减 少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润_本报告期-128.09　
基本每股收益_本报告期-77.82第三季度利润相比上年同期 减少所致
稀释每股收益_本报告期-77.82　
经营活动产生的现金流量净额_本报告期不适用销售商品、提供劳务收到的现 金增加所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末192.83本期盘活资产，利润增加
基本每股收益_年初至报告期末194.62　
稀释每股收益_年初至报告期末194.62　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润_年初至报告期末-134.55本期收入相比同期减少
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用销售商品、提供劳务收到的现 金增加且购买商品、接受劳务 支付的现金减少

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数26,577报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）/　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
天津松江股份有限公司破 产企业财产处置专用账户其他709,387,68120.790无0
天津津诚金石资本管理有 限公司国有法人687,227,95920.150质押282,000,000
天津天朗叁号企业管理合 伙企业（有限合伙）境内非国 有法人400,000,00011.730质押396,160,000
天津天朗贰号企业管理合 伙企业（有限合伙）境内非国 有法人300,000,0008.790质押90,000,000
天津滨海发展投资控股有 限公司国有法人274,102,5928.030冻结274,102,592
　　　　　质押245,572,888
天津天朗壹号企业管理合 伙企业（有限合伙）境内非国 有法人150,000,0004.400无0
张坤宇境内自然 人50,000,0001.470无0
关海果境内自然 人39,783,1011.170无0
中国银行股份有限公司－ 华夏行业景气混合型证券 投资基金未知35,525,3001.040无0
天津滨海农村商业银行股 份有限公司国有法人34,201,0171.000无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的 数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
天津松江股份有限公司破 产企业财产处置专用账户709,387,681人民币普通股709,387,681　　　
天津津诚金石资本管理有 限公司687,227,959人民币普通股687,227,959　　　
天津天朗叁号企业管理合 伙企业（有限合伙）400,000,000人民币普通股400,000,000　　　
天津天朗贰号企业管理合 伙企业（有限合伙）300,000,000人民币普通股300,000,000　　　
天津滨海发展投资控股有 限公司274,102,592人民币普通股274,102,592　　　
天津天朗壹号企业管理合 伙企业（有限合伙）150,000,000人民币普通股150,000,000　　　

张坤宇50,000,000人民币普通股50,000,000
关海果39,783,101人民币普通股39,783,101
中国银行股份有限公司－ 华夏行业景气混合型证券 投资基金35,525,300人民币普通股35,525,300
天津滨海农村商业银行股 份有限公司34,201,017人民币普通股34,201,017
上述股东关联关系或一致 行动的说明注　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）关海果通过投资者信用证券账户持有4,550,000股。　　
注：1.天津松江股份有限公司破产企业财产处置专用账户仅为协助重整计划执行所用的临时账户，股票登记在公司重整管理人证券账户期间，将不行使标的股份所对应的公司股东的权利，包括但不限于表决权、利益分配请求权等。

2.天津津诚国有资本投资运营有限公司、天津滨海发展投资控股有限公司、天津市政建设集团有限公司均为公司控股股东天津津诚金石资本管理有限公司的一致行动人。

3.天津天朗壹号企业管理合伙企业（有限合伙）、天津天朗贰号企业管理合伙企业（有限合伙）、天津天朗叁号企业管理合伙企业（有限合伙）、上海沅乙投资中心（有限合伙）均为公司重整战略投资者张坤宇先生的一致行动人。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:天津卓朗信息科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金270,485,257.29348,689,770.71
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产26,500,000.0024,600,000.00
衍生金融资产　　
应收票据941,600.00　
应收账款592,939,063.76879,575,955.43
应收款项融资　　
预付款项608,680,998.88141,728,132.44
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款130,915,147.56255,664,533.55
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,477,760,728.391,456,821,550.51
合同资产69,391,707.4816,021,781.15
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产153,076,999.48162,026,168.19
流动资产合计3,330,691,502.843,285,127,891.98
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资12,000,000.0012,000,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产210,205,316.18302,432,404.46
固定资产1,111,962,820.46902,594,147.31
在建工程1,094,769,380.10864,733,937.78
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产44,551,420.6750,033,246.17
无形资产147,435,454.06154,923,690.36
开发支出　　
商誉464,830,932.10464,830,932.10
长期待摊费用474,994.42846,401.31
递延所得税资产110,865,751.3723,682,777.59
其他非流动资产957,045,297.26370,585,176.14
非流动资产合计4,154,141,366.623,146,662,713.22
资产总计7,484,832,869.466,431,790,605.20
流动负债：　　
短期借款1,718,425,149.59927,889,750.65
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据16,140,000.00150,000,000.00
应付账款642,561,690.97537,935,357.81
预收款项471,722.89　
合同负债63,615,494.9735,630,579.30
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬6,163,669.2512,401,351.16
应交税费32,188,141.4857,792,160.68
其他应付款1,042,529,607.27860,966,687.62
其中：应付利息　　
应付股利7,228,669.747,228,669.74
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债271,910,499.89325,176,259.43
其他流动负债70,366,781.25101,737,557.31
流动负债合计3,864,372,757.563,009,529,703.96
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款579,503,881.97153,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债34,661,552.3541,742,725.36
长期应付款212,266,845.32279,572,570.29
长期应付职工薪酬　　
预计负债5,009,764.9542,408,781.73
递延收益49,590,556.811,854,435.30
递延所得税负债117,452,184.0716,559,771.79
其他非流动负债　　
非流动负债合计998,484,785.47535,138,284.47
负债合计4,862,857,543.033,544,667,988.43
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）3,411,394,363.003,411,394,363.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,342,079,467.983,511,808,374.60
减：库存股30,228,374.8030,228,374.80
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积205,192,790.69205,192,790.69
一般风险准备　　
未分配利润-4,645,685,162.26-4,694,893,378.45
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计2,282,753,084.612,403,273,775.04
少数股东权益339,222,241.82483,848,841.73
所有者权益（或股东权益）合计2,621,975,326.432,887,122,616.77
负债和所有者权益（或股东权 益）总计7,484,832,869.466,431,790,605.20

公司负责人：王志刚 主管会计工作负责人：昝英男 会计机构负责人：李媛
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：天津卓朗信息科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入570,851,246.31636,103,407.55
其中：营业收入570,851,246.31636,103,407.55
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本630,391,843.25586,540,326.38
其中：营业成本371,271,569.45358,731,291.07
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加7,745,318.8010,902,829.22
销售费用10,099,951.748,245,693.52
管理费用79,573,288.3682,419,620.98
研发费用82,343,025.7365,670,502.70
财务费用79,358,689.1760,570,388.89
其中：利息费用80,934,712.1955,113,873.88
利息收入4,646,400.77919,235.02
加：其他收益4,834,136.3929,125,666.81
投资收益（损失以“－” 号填列）23,634,610.5334,602,469.27
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益115,409.90　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）13,747,655.321,794,337.24
资产减值损失（损失以 “－”号填列）　　
资产处置收益（损失以 “－”号填列）112,851.75　
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）-17,211,342.95115,085,554.49
加：营业外收入40,645,947.031,067,513.88
减：营业外支出1,232,616.3673,780,329.97
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）22,201,987.7242,372,738.40
减：所得税费用-8,428,815.1325,423,710.86
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）30,630,802.8516,949,027.54
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）30,630,802.8516,949,027.54
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）49,247,916.3016,818,186.89
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）-18,617,113.45130,840.65
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益　　
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差 额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额30,630,802.8516,949,027.54
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额49,247,916.3016,818,186.89
（二）归属于少数股东的综合 收益总额-18,617,113.45130,840.65
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.010.00
（二）稀释每股收益(元/股)0.010.00

公司负责人：王志刚 主管会计工作负责人：昝英男 会计机构负责人：李媛
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：天津卓朗信息科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金929,503,937.65654,768,042.89
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还21,021,616.1484,087,344.54
收到其他与经营活动有关的现金61,717,256.7947,468,821.27
经营活动现金流入小计1,012,242,810.58786,324,208.70
购买商品、接受劳务支付的现金608,723,723.931,004,784,510.70
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金129,882,295.05141,731,170.62
支付的各项税费56,197,516.6866,909,623.42
支付其他与经营活动有关的现金34,163,945.07260,830,067.14
经营活动现金流出小计828,967,480.731,474,255,371.88
经营活动产生的现金流量净额183,275,329.85-687,931,163.18
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额　36,175,948.81
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金26,236,882.39331,601,159.85
投资活动现金流入小计26,236,882.39367,777,108.66
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金914,198,824.5812,518,026.15
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额16,049,587.18　
支付其他与投资活动有关的现金　1,420,000.00
投资活动现金流出小计930,248,411.7613,938,026.15
投资活动产生的现金流量净额-904,011,529.37353,839,082.51
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　230,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金2,107,059,000.001,235,030,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2,036,286,411.091,485,849,151.20
筹资活动现金流入小计4,143,345,411.092,950,879,151.20
偿还债务支付的现金1,179,466,000.001,428,598,117.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金105,735,086.7681,106,949.60
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金2,137,490,197.931,478,828,611.38
筹资活动现金流出小计3,422,691,284.692,988,533,678.63
筹资活动产生的现金流量净额720,654,126.40-37,654,527.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响36.87124.00
五、现金及现金等价物净增加额-82,036.25-371,746,484.10
加：期初现金及现金等价物余额221,278,417.20462,003,165.84
六、期末现金及现金等价物余额221,196,380.9590,256,681.74

公司负责人：王志刚 主管会计工作负责人：昝英男 会计机构负责人：李媛 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 √适用 □不适用
调整当年年初财务报表的原因说明
财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自2023年1月1日起施行。公司决定自2023年1月1日起执行该解释，并根据准则解释要求，对因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对 2023年年初财务报表项目进行调整。

合并资产负债表
单位:元 币种:人民币

项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：　　　
货币资金348,689,770.71348,689,770.71　
结算备付金　　　
拆出资金　　　
交易性金融资产24,600,000.0024,600,000.00　
衍生金融资产　　　
应收票据　　　
应收账款879,575,955.43879,575,955.43　
应收款项融资　　　
预付款项141,728,132.44141,728,132.44　
应收保费　　　
应收分保账款　　　
应收分保合同准备金　　　
其他应收款255,664,533.55255,664,533.55　
其中：应收利息　　　
应收股利　　　
买入返售金融资产　　　
存货1,456,821,550.511,456,821,550.51　
合同资产16,021,781.1516,021,781.15　
持有待售资产　　　
一年内到期的非流动资 产　　　
其他流动资产162,026,168.19162,026,168.19　
流动资产合计3,285,127,891.983,285,127,891.98　
非流动资产：　　　
发放贷款和垫款　　　
债权投资　　　
其他债权投资　　　
长期应收款　　　
长期股权投资　　　
其他权益工具投资12,000,000.0012,000,000.00　
其他非流动金融资产　　　
投资性房地产302,432,404.46302,432,404.46　
固定资产902,594,147.31902,594,147.31　
在建工程864,733,937.78864,733,937.78　
生产性生物资产　　　
油气资产　　　
使用权资产50,033,246.1750,033,246.17　
无形资产154,923,690.36154,923,690.36　
开发支出　　　
商誉464,830,932.10464,830,932.10　
长期待摊费用846,401.31846,401.31　
递延所得税资产23,682,777.5933,051,517.129,368,739.53
其他非流动资产370,585,176.14370,585,176.14　
非流动资产合计3,146,662,713.223,156,031,452.759,368,739.53
资产总计6,431,790,605.206,441,159,344.739,368,739.53
流动负债：　　　
短期借款927,889,750.65927,889,750.65　
向中央银行借款　　　
拆入资金　　　
交易性金融负债　　　
衍生金融负债　　　
应付票据150,000,000.00150,000,000.00　
应付账款537,935,357.81537,935,357.81　
预收款项　　　
合同负债35,630,579.3035,630,579.30　
卖出回购金融资产款　　　
吸收存款及同业存放　　　
代理买卖证券款　　　
代理承销证券款　　　
应付职工薪酬12,401,351.1612,401,351.16　
应交税费57,792,160.6857,792,160.68　
其他应付款860,966,687.62860,966,687.62　
其中：应付利息　　　
应付股利7,228,669.747,228,669.74　
应付手续费及佣金　　　
应付分保账款　　　
持有待售负债　　　
一年内到期的非流动负 债325,176,259.43325,176,259.43　
其他流动负债101,737,557.31101,737,557.31　
流动负债合计3,009,529,703.963,009,529,703.96　
非流动负债：　　　
保险合同准备金　　　
长期借款153,000,000.00153,000,000.00　
应付债券　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
租赁负债41,742,725.3641,742,725.36　
长期应付款279,572,570.29279,572,570.29　
长期应付职工薪酬　　　
预计负债42,408,781.7342,408,781.73　
递延收益1,854,435.301,854,435.30　
递延所得税负债16,559,771.7925,968,211.439,408,439.64
其他非流动负债　　　
非流动负债合计535,138,284.47544,546,724.119,408,439.64
负债合计3,544,667,988.433,554,076,428.079,408,439.64
所有者权益（或股东权益）：　　　
实收资本（或股本）3,411,394,363.003,411,394,363.00　
其他权益工具　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
资本公积3,511,808,374.603,511,808,374.60　
减：库存股30,228,374.8030,228,374.80　
其他综合收益　　　
专项储备　　　
盈余公积205,192,790.69205,192,790.69　
一般风险准备　　　
未分配利润-4,694,893,378.45-4,694,933,078.56-39,700.11
归属于母公司所有者权 益（或股东权益）合计2,403,273,775.042,403,234,074.93-39,700.11
少数股东权益483,848,841.73483,848,841.73　
所有者权益（或股东 权益）合计2,887,122,616.772,887,082,916.66-39,700.11
负债和所有者权益 （或股东权益）总计6,431,790,605.206,441,159,344.739,368,739.53
（未完）
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