[三季报]越秀资本(000987):2023年三季度报告

 时间：2023年10月30日 18:12:44 中财网

原标题:越秀资本:2023年三季度报告

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-084 广州越秀资本控股集团股份有限公司 GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL HOLDINGS GROUP CO., LTD. 2023年第三季度报告




股票简称：越秀资本/股票代码：000987

2023年 10月

重要提示
公司、董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司法定代表人王恕慧先生、主管会计工作负责人吴勇高先生及会计机构负责人潘永兴先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

公司第三季度报告未经审计。

目 录
第一节 主要财务数据 ........................................................... 5 第二节 股东信息 ............................................................... 8 第三节 其他重要事项 ........................................................... 9 第四节 季度财务报表 .......................................................... 10
释 义

释义项　释义内容
公司、越秀资本指广州越秀资本控股集团股份有限公司
本报告期、本期指2023年第三季度（2023年 7月 1日至 2023年 9月 30日）
上年同期、上期指2022年第三季度（2022年 7月 1日至 2022年 9月 30日）
年初指2023年 1月 1日
期末、报告期末指2023年 9月 30日
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元
越秀集团指广州越秀集团股份有限公司，是公司控股股东
广州越秀资本指广州越秀资本控股集团有限公司
广州资产指广州资产管理有限公司
越秀产业基金指广州越秀产业投资基金管理股份有限公司
越秀产业投资指广州越秀产业投资有限公司
广州期货指广州期货股份有限公司
广州恒运指广州恒运企业集团股份有限公司
广州产投指广州产业投资控股集团有限公司
广州地铁指广州地铁集团有限公司
广州越企指广州越秀企业集团股份有限公司
广州交投基金指广州交投私募基金管理有限公司
万力集团指广州万力集团有限公司
广州白云指广州市白云出租汽车集团有限公司
广州城投指广州市城市建设投资集团有限公司
中信证券指中信证券股份有限公司
重大资产出售指公司向中信证券出售剥离相关资产后广州证券 100%股份，中信证券以发行股 份购买资产的方式支付交易对价，该项目已于 2020年 3月完成
ABS指（Asset-Backed Securities）资产支持证券
注：本报告中，部分合计数与各数据直接加总数在尾数上略有差异，该差异是由四舍五入造成的。


第一节 主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

　本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减
营业总收入（元）4,048,464,238.28-0.83%10,574,745,078.96-1.24%
归属于上市公司股东的 净利润（元）597,651,807.86-4.51%2,060,407,383.085.59%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）481,975,011.77-15.36%1,877,626,667.272.91%
经营活动产生的现金流 量净额（元）5,998,166,851.34-3.71%11,655,924,293.14136.00%
基本每股收益（元/ 股）0.1191-4.57%0.41075.61%
稀释每股收益（元/ 股）0.1191-4.57%0.41075.61%
加权平均净资产收益率2.14%同比下降 0.26个百分点7.45%同比下降 0.10个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）185,309,288,335.29173,292,698,589.976.93%　
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）28,278,907,757.5226,998,193,325.194.74%　
二、非经常性损益项目和金额

项目本报告期金额（元）年初至报告期期末金额（元）说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）140,731.05246,178.42　
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）53,933,358.8179,329,523.95主要是收到与日常活动相关 的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出116,178,818.67177,236,882.72主要是重大资产出售项目保 障资产回收及到期冲回相关 预计负债，以及收购新能源 项目公司支付对价与其可辨 认净资产公允价值的差额等 综合影响
减：所得税影响额35,048,817.1152,018,988.05　
少数股东权益影响额（税后）19,527,295.3322,012,881.23　
合计115,676,796.09182,780,715.81　
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明：

项目涉及金额（元）原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益771,457,017.31公司控股子公司广州资产、越秀产业 基金、越秀产业投资及广州期货等为 金融或者类金融企业，对金融资产的 投资属于主营业务，不属于非经常性 损益项目
三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1、公司资产负债表科目大幅变动的情况及主要原因
单位：元

项目本报告期末上年度末变动比例重大变动说明
应收账款220,883,993.54119,053,460.9885.53%主要是应收新能源业务的电费增加
预付款项78,011,090.36157,807,891.02-50.57%主要是预付的现货采购款项减少
买入返售金融资产1,833,947.974,003,038.07-54.19%主要是债券质押业务规模减少
债权投资3,781,313,425.586,227,266,756.97-39.28%主要是债权投资按到期日重分类至一 年内到期的非流动资产
固定资产7,586,896,600.331,207,119,596.28528.51%主要是新能源业务投资规模增加
在建工程36,011,616.5912,496,994.84188.16%主要是新能源业务、信息化项目投入 增加
其他非流动资产1,836,438,234.121,330,607,281.6238.02%主要是其他资产投资增加
交易性金融负债1,065,230,664.65485,482,128.33119.42%主要是并表合伙企业第三方权益增加
应付票据1,877,350,382.861,322,394,648.5041.97%主要是应付融资租赁业务银行承兑汇 票增加
应付账款50,999,639.743,363,514.361416.26%主要是应付新能源业务的建设及运维 成本增加
合同负债133,906,239.22303,278,113.38-55.85%主要是预收商品款结转至收入
长期借款47,636,842,655.2233,849,839,059.5140.73%主要是银行借款规模增长
租赁负债90,862,948.5169,434,002.4030.86%主要是部份办公场所的租赁期限延长
递延收益7,700,000.005,875,000.0031.06%主要是收到与未来期间收益相关的政 府补助增加
其他综合收益-11,570,715.28-65,194,851.3282.25%主要是投资中信证券的其他综合收益 变动
2、公司利润表及现金流量表科目大幅变动的情况及主要原因
单位：元

项目2023年 1-9月2022年 1-9月变动比例变动原因
营业收入749,107,139.35198,847,246.54276.72%主要是不良资产处置业务收入及新 能源业务电费收入增加
营业成本117,732,311.3712,207.51964325.27%主要是新能源业务成本增加
手续费及佣金支出65,033,508.235,903,786.401001.56%主要是期货经纪业务支出增加
其他收益81,623,393.5348,641,509.8167.81%主要是收到与日常经营活动相关的 政府补助增加
信用减值损失（损失以“-” 号填列）-12,529,902.86-65,842,670.10-80.97%主要是长期应收款计提信用损失减 少
营业外收入31,214,066.831,719,373.391715.43%主要是收购新能源项目公司支付对 价与其可辨认净资产公允价值的差 额
经营活动产生的现金流量 净额11,655,924,293.144,938,908,320.38136.00%主要是融资租赁业务净回款增加、 融资租赁业务拆入资金增加
投资活动产生的现金流量 净额-8,656,821,076.09-984,973,064.41-778.89%主要是新能源业务的投放额增加
筹资活动产生的现金流量 净额255,424,398.771,838,007,417.02-86.10%主要是 ABS、中期票据及短期融资 券等直接融资的净流入减少
现金及现金等价物净增加 额3,220,302,059.715,791,552,543.53-44.40%主要是投资活动产生的现金流量净 额减少


第二节 股东信息
一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数62,787报告期末表决权恢复的优先股股东总数不适用　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
越秀集团国有法人43.82%2,198,601,036---
广州恒运国有法人11.69%586,457,241---
广州产投国有法人10.74%539,088,312---
广州地铁国有法人5.72%287,194,633---
广州越企国有法人3.17%159,235,887---
广州交投基金国有法人1.53%76,790,727---
香港中央结算 有限公司境外法人1.41%70,824,707---
万力集团国有法人0.75%37,825,047---
广州白云国有法人0.58%28,945,064---
广州城投国有法人0.57%28,666,696---
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
越秀集团2,198,601,036人民币普通股2,198,601,036　　　
广州恒运586,457,241人民币普通股586,457,241　　　
广州产投539,088,312人民币普通股539,088,312　　　
广州地铁287,194,633人民币普通股287,194,633　　　
广州越企159,235,887人民币普通股159,235,887　　　
广州交投基金76,790,727人民币普通股76,790,727　　　
香港中央结算有限公司70,824,707人民币普通股70,824,707　　　
万力集团37,825,047人民币普通股37,825,047　　　
广州白云28,945,064人民币普通股28,945,064　　　
广州城投28,666,696人民币普通股28,666,696　　　
上述股东关联关系或一致行动的 说明上述股东中，广州越企为越秀集团全资子公司，互为一致行动人；越秀集团、广州 恒运、广州产投、广州地铁、广州交投基金、万力集团、广州白云、广州城投为国 家出资企业。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务 情况说明广州产投参与转融通业务，报告期末借出余额 235,000股　　　　　
二、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
第三节 其他重要事项
□适用 ?不适用
第四节 季度财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州越秀资本控股集团股份有限公司 单位：元

项目2023年 9月 30日2022年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金20,092,411,846.4116,605,722,534.66
结算备付金97,279,707.5277,036,990.85
拆出资金　　
交易性金融资产44,528,620,017.8643,324,168,502.13
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款220,883,993.54119,053,460.98
应收款项融资　　
预付款项78,011,090.36157,807,891.02
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款238,241,117.76252,206,464.38
其中：应收利息　　
应收股利　12,775,329.78
买入返售金融资产1,833,947.974,003,038.07
存货756,888,751.31961,187,491.21
合同资产4,952,245.484,660,450.09
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产35,465,132,487.6531,132,746,752.36
其他流动资产4,323,981,626.073,440,671,814.28
流动资产合计105,808,236,831.9396,079,265,390.03
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资3,781,313,425.586,227,266,756.97
其他债权投资　　
长期应收款34,884,155,050.0339,408,050,668.61
长期股权投资30,358,510,713.3427,978,830,410.91
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产23,491,313.8926,532,226.85
项目2023年 9月 30日2022年 12月 31日
固定资产7,586,896,600.331,207,119,596.28
在建工程36,011,616.5912,496,994.84
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产141,065,144.31146,276,575.54
无形资产202,965,699.38222,099,604.77
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用32,369,487.9138,725,160.80
递延所得税资产617,834,217.88615,427,922.75
其他非流动资产1,836,438,234.121,330,607,281.62
非流动资产合计79,501,051,503.3677,213,433,199.94
资产总计185,309,288,335.29173,292,698,589.97
流动负债：　　
短期借款9,983,266,672.1011,261,222,892.73
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债1,065,230,664.65485,482,128.33
衍生金融负债　　
应付票据1,877,350,382.861,322,394,648.50
应付账款50,999,639.743,363,514.36
预收款项3,841,047,235.284,103,993,707.73
合同负债133,906,239.22303,278,113.38
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬557,034,088.10716,615,829.55
应交税费419,160,774.38486,652,672.21
其他应付款1,749,312,873.412,084,821,184.80
其中：应付利息　　
应付股利419,816,030.33321,008,512.19
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债38,170,753,493.3840,192,759,188.22
其他流动负债10,129,371,423.9613,622,930,036.32
流动负债合计67,977,433,487.0874,583,513,916.13
非流动负债：　　
项目2023年 9月 30日2022年 12月 31日
保险合同准备金112,756,538.19114,866,601.43
长期借款47,636,842,655.2233,849,839,059.51
应付债券26,847,535,120.0523,741,695,241.55
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债90,862,948.5169,434,002.40
长期应付款1,268,681,669.671,025,365,255.41
长期应付职工薪酬　　
预计负债280,471,978.69369,020,760.14
递延收益7,700,000.005,875,000.00
递延所得税负债368,423,961.11390,349,231.23
其他非流动负债　　
非流动负债合计76,613,274,871.4459,566,445,151.67
负债合计144,590,708,358.52134,149,959,067.80
所有者权益：　　
股本5,017,132,462.005,017,132,462.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积12,248,504,297.1412,228,908,865.39
减：库存股　　
其他综合收益-11,570,715.28-65,194,851.32
专项储备　　
盈余公积854,608,291.96854,608,291.96
一般风险准备658,804,039.22658,804,039.22
未分配利润9,511,429,382.488,303,934,517.94
归属于母公司所有者权益合计28,278,907,757.5226,998,193,325.19
少数股东权益12,439,672,219.2512,144,546,196.98
所有者权益合计40,718,579,976.7739,142,739,522.17
负债和所有者权益总计185,309,288,335.29173,292,698,589.97

法定代表人：王恕慧 主管会计工作负责人：吴勇高 会计机构负责人：潘永兴

2、合并年初到报告期末利润表
编制单位：广州越秀资本控股集团股份有限公司 单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入10,574,745,078.9610,707,750,049.02
其中：营业收入749,107,139.35198,847,246.54
利息收入3,644,138,731.004,003,238,108.83
已赚保费　　
手续费及佣金收入565,153,766.84546,646,466.04
其他业务收入5,616,345,441.775,959,018,227.61
二、营业总成本9,598,045,556.579,595,713,567.35
其中：营业成本117,732,311.3712,207.51
利息支出3,275,704,987.203,144,616,247.15
手续费及佣金支出65,033,508.235,903,786.40
其他业务成本5,540,945,996.255,877,695,198.69
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额-2,110,063.24　
保单红利支出　　
分保费用205,058.38220,560.00
税金及附加20,300,828.1422,263,048.76
销售费用5,851,573.893,380,802.36
管理费用853,992,092.89817,421,723.22
研发费用5,562,520.455,277,525.79
财务费用-285,173,256.99-281,077,532.53
其中：利息费用　　
利息收入304,406,410.65280,997,742.33
加：其他收益81,623,393.5348,641,509.81
投资收益（损失以“－”号填列）2,153,732,401.871,870,079,499.05
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益1,410,017,492.851,260,844,294.76
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）173,299,871.30203,519,028.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）-12,529,902.86-65,842,670.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）330,368.59-119,040.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）313,622.6940,008.78
三、营业利润（亏损以“－”填列）3,373,469,277.513,168,354,817.40
项目本期发生额上期发生额
加：营业外收入31,214,066.831,719,373.39
减：营业外支出1,896,260.961,412,609.00
四、利润总额（亏损总额以“－”填列）3,402,787,083.383,168,661,581.79
减：所得税费用590,017,700.67640,525,937.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2,812,769,382.712,528,135,644.46
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2,812,769,382.712,528,135,644.46
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润2,060,407,383.081,951,359,449.46
2.少数股东损益752,361,999.63576,776,195.00
六、其他综合收益的税后净额53,624,136.04104,779,489.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额53,624,136.04104,779,489.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-2,274,885.67135,671.91
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益-2,274,885.67135,671.91
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益55,899,021.71104,643,817.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益51,812,205.5898,975,943.32
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额4,086,816.135,667,874.54
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额2,866,393,518.752,632,915,134.23
归属于母公司所有者的综合收益总额2,114,031,519.122,056,138,939.23
归属于少数股东的综合收益总额752,361,999.63576,776,195.00
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.41070.3889
（二）稀释每股收益0.41070.3889

法定代表人：王恕慧 主管会计工作负责人：吴勇高 会计机构负责人：潘永兴

3、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：广州越秀资本控股集团股份有限公司 单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金12,832,436,494.959,709,306,996.78
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额6,499,630,327.034,192,814,747.70
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金3,839,898,897.743,834,440,734.14
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　1,455,465.60
收到其他与经营活动有关的现金22,753,298,484.2323,503,856,575.83
经营活动现金流入小计45,925,264,203.9541,241,874,520.05
购买商品、接受劳务支付的现金30,812,183,222.6432,960,982,567.36
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金1,006,004,210.36920,993,212.70
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金718,004,730.54680,717,916.55
支付的各项税费815,045,838.47807,349,865.93
支付其他与经营活动有关的现金918,101,908.80932,922,637.13
经营活动现金流出小计34,269,339,910.8136,302,966,199.67
经营活动产生的现金流量净额11,655,924,293.144,938,908,320.38
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金4,649,286,349.289,066,983,769.48
取得投资收益收到的现金1,036,024,348.281,067,381,718.73
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额81,870.0022,546.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
项目本期发生额上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金63,951,137.93　
投资活动现金流入小计5,749,343,705.4910,134,388,034.21
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金6,877,329,440.4345,529,430.74
投资支付的现金7,528,835,341.1510,951,135,944.09
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　122,695,723.79
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计14,406,164,781.5811,119,361,098.62
投资活动产生的现金流量净额-8,656,821,076.09-984,973,064.41
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金63,228,008.14828,401,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金63,228,008.14828,401,000.00
取得借款收到的现金24,055,275,819.7413,344,847,629.73
发行债券收到的现金31,057,416,239.8224,645,663,821.91
收到其他与筹资活动有关的现金4,487,320,798.013,465,181,619.70
筹资活动现金流入小计59,663,240,865.7142,284,094,071.34
偿还债务支付的现金51,110,890,871.5933,102,281,608.32
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金3,509,907,691.993,645,044,337.90
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润263,216,530.35172,346,899.36
支付其他与筹资活动有关的现金4,787,017,903.363,698,760,708.10
筹资活动现金流出小计59,407,816,466.9440,446,086,654.32
筹资活动产生的现金流量净额255,424,398.771,838,007,417.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-34,225,556.11-390,129.46
五、现金及现金等价物净增加额3,220,302,059.715,791,552,543.53
加：期初现金及现金等价物余额15,536,307,283.6816,756,391,744.46
六、期末现金及现金等价物余额18,756,609,343.3922,547,944,287.99
（未完）
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