[三季报]新能泰山(000720):2023年三季度报告

时间:2023年10月30日 18:18:23 中财网
原标题:新能泰山:2023年三季度报告

证券代码:000720 证券简称:新能泰山 山东新能泰山发电股份有限公司 2023年第三季度报告


2023年 10月


证券代码:000720 证券简称:新能泰山 公告编号:2023-055 山东新能泰山发电股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年 同期增减年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入(元)321,788,620.83-68.52%1,216,012,697.67-59.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)-14,999,652.3758.93%-50,138,183.4051.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元)-14,997,974.2359.06%-50,823,397.5750.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)-56,241,969.06-186.30%
基本每股收益(元/股)-0.011959.11%-0.039951.64%
稀释每股收益(元/股)-0.011959.11%-0.039951.64%
加权平均净资产收益率-0.60%0.80%-1.98%1.95%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)5,264,849,993.275,573,851,704.64-5.54% 
归属于上市公司股东的所有者权益(元)2,504,127,147.252,554,071,832.69-1.96% 
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 6,573.46 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 260,500.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,672.16524,180.58 
减:所得税影响额-565.04138,945.71 
少数股东权益影响额(税后)-428.98-32,905.84 
合计-1,678.14685,214.17--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目变动情况

项目本报告期末(元)本年年初(元)变动幅度(%)
货币资金136,688,471.56284,575,068.94-51.97%
应收款项融资21,516,701.1031,880,306.12-32.51%
其他应收款20,918,963.8455,376,557.14-62.22%
使用权资产22,831,530.7832,664,712.93-30.10%
长期待摊费用2,457,765.884,176,524.95-41.15%
应付账款420,119,736.24610,082,491.97-31.14%
合同负债6,732,964.5311,049,899.44-39.07%
一年内到期的非流动负债51,061,297.2584,855,692.96-39.83%
其他流动负债195,949,087.681,555,056.0712,500.77%
长期借款449,569,341.00198,036,006.90127.01%
说明:
(1)货币资金减少,主要是本报告期归还银行借款。

(2)应收款项融资减少,主要是本报告期收取银行承兑汇票减少。

(3)其他应收款减少,主要是本报告期子公司南京宁华物产有限公司经营性房屋租赁终止收回押金。

(4)使用权资产减少,主要是本报告期计提折旧。

(5)长期待摊费用减少,主要是本报告期摊销导致。

(6)应付账款减少,主要是本报告期江山汇项目支付工程款项及控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司支付货款。

(7)合同负债减少,主要是本报告期支付房屋租金。

(8)一年内到期的非流动负债减少,主要是本报告期归还一年内到期长期借款。

(9)其他流动负债增加,主要是本报告期向关联方借款用于归还较高成本的借款。

(10)长期借款增加,主要是本报告期公司江山汇项目开发贷款借款额增加。

2、年初至报告期末利润表项目变动情况

项目年初至报告期末(元)上年同期(元)变动幅度(%)
营业收入1,216,012,697.673,033,232,500.55-59.91%
营业成本1,158,862,390.262,999,333,251.79-61.36%
销售费用18,624,594.3128,747,039.98-35.21%
财务费用31,685,543.1046,676,801.99-32.12%
投资收益2,694,570.021,252,358.81115.16%
所得税费用4,957,493.708,117,510.28-38.93%
归属于母公司股东的净利润-50,138,183.40-103,646,982.4151.63%
基本每股收益-0.0399-0.082551.64%
说明:
(1)营业收入、营业成本减少,主要原因是三季度起公司停止供应链业务中与集团公司智慧供应链建设方向无关的业务。

(2)销售费用减少,主要原因是报告期内公司控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司销售结构发生变化,销售业务费低于上年同期。

(3)财务费用减少,主要原因是报告期内公司贷款利率低于上年同期。

(4)投资收益增加,主要原因是报告期内联营企业北京云成金融信息服务有限公司经营业绩提高,公司确认的投资收益增加。

(5)所得税费用减少,主要原因是报告期子公司南京宁华世纪置业有限公司应纳税所得额同比减少。

(6)归属于母公司股东的净利润、基本每股收益为亏损,主要原因是报告期内公司开展的电缆业务、供应链业务等业务毛利率较低,加之江山汇项目仍处于建设期,项目持续投入。

3、现金流量表项目变动情况

项目年初至报告期末(元)上年同期(元)变动幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额-56,241,969.0665,169,573.28-186.30%
筹资活动产生的现金流量净额-106,700,311.87-232,772,221.9154.16%
说明:
(1)经营活动产生的现金流量净额减少,主要原因是报告期销售商品提供劳务收到的现金、购买商品接受劳务支付的现金净额减少。
(2)筹资活动产生的现金流量净额增加,主要原因是报告期取得的借款额增加。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数45,603报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股 比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
华能能源交通产业控股有限公司国有法人23.88%300,007,3950 0
南京华能南方实业开发股份有限 公司国有法人17.82%223,910,7690 0
广东世纪城集团有限公司境内非国有 法人7.02%88,153,5570 0
北京万珑私募基金管理有限公司 -万珑资产新时代21号私募证券 投资基金其他1.24%15,550,0120 0
周立镇境内自然人0.51%6,445,0000 0
张峰境内自然人0.49%6,171,0000 0
胥毅境内自然人0.38%4,800,0000 0
胡睿境内自然人0.33%4,091,7000 0
北京浩成投资管理有限公司境内非国有 法人0.24%3,024,0000 0
魏宏斌境内自然人0.24%3,008,5150 0
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件 股份数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
华能能源交通产业控股有限公司300,007,395人民币普通股300,007,395   
南京华能南方实业开发股份有限公司223,910,769人民币普通股223,910,769   
广东世纪城集团有限公司88,153,557人民币普通股88,153,557   
北京万珑私募基金管理有限公司-万珑资产新 时代21号私募证券投资基金15,550,012人民币普通股15,550,012   
周立镇6,445,000人民币普通股6,445,000   
张峰6,171,000人民币普通股6,171,000   
胥毅4,800,000人民币普通股4,800,000   
胡睿4,091,700人民币普通股4,091,700   
北京浩成投资管理有限公司3,024,000人民币普通股3,024,000   
魏宏斌3,008,515人民币普通股3,008,515   
上述股东关联关系或一致行动的说明1、公司第一、二大股东存在关联关系;2、公司未知其他股东之间是 否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理 办法》中规定的一致行动人。     
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如 有)报告期末,股东胡睿通过信用交易担保证券账户持有本公司股份 3,562,100股,占公司总股本的 0.28%;股东北京浩成投资管理有限 公司通过信用交易担保证券账户持有本公司股份 1,381,800股,占公 司总股本的0.11%。     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、回购股份注销完成
公司于2023年1月31日召开第九届董事会第十五次会议、2023年2月16日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》、《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》,同意将存放于回购专用证券账户的 33,119,391股股份进行注销,相应减少公司注册资本,并据此对《公司章程》的相关条款进行修改。具体内容详见2023年2月1日、2月17日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司回购股份已于2023年2月28日注销完成。公司回购股份注销完成后,公司总股本由1,289,650,962股减少为1,256,531,571股。

2、完成第十届董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任
报告期内,公司第九届董事会、监事会任期届满。为保证公司董事会、监事会正常运作,公司于2023年 5月 18日召开职工代表大会,选举殷家宁先生为公司第十届监事会职工代表监事;同日召开2022年年度股东大会,以累积投票制选举吴永钢先生、李晓先生、石林丛女士、管健先生、杨汉彦先生、孙黎明先生为公司第十届董事会非独立董事,刘朝安先生、温素彬先生、程德俊先生、张骁先生为公司第十届董事会独立董事;以累积投票制选举谭泽平先生、王翠玲女士为公司第十届监事会非职工代表监事。

为确保公司经营管理工作的正常开展,2023年5月18日,经公司第十届董事会第一次会议审议批准,聘任孙黎明先生为公司常务副总经理,代行总经理职责;聘任杨汉彦先生、任宝玺先生、郭瑞恒先生、钱德福先生为公司副总经理;聘任展航先生为公司总会计师;聘任刘昭营先生为公司董事会秘书。

上述高级管理人员任期自董事会审议批准之日起至第十届董事会届满之日止。

3、子公司重大事项
2023年3月23日,公司全资子公司南京宁华世纪置业有限公司(以下简称“宁华世纪”)收到云创智慧(南京)供应链管理有限公司支付的江山汇 A、E地块存货项目款项 2亿元。截至本报告披露日,宁华世纪仍有部分款项未收回,公司将根据相关事项进展及对公司的影响,认真落实应对此次事项的各项措施并妥善处理,依法依规及时履行信息披露义务,维护公司及广大股东的利益。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:山东新能泰山发电股份有限公司
2023年09月30日
单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:  
货币资金136,688,471.56284,575,068.94
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据245,277.80267,545.65
应收账款1,343,861,647.521,593,854,627.91
应收款项融资21,516,701.1031,880,306.12
预付款项1,137,367.553,753,376.77
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款20,918,963.8455,376,557.14
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货3,061,838,219.652,900,907,225.40
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产35,957,654.8135,268,652.14
流动资产合计4,622,164,303.834,905,883,360.07
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资60,508,878.8758,307,087.42
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产213,715,451.48213,715,451.48
投资性房地产268,045,517.41276,896,477.50
固定资产55,923,093.8262,156,541.55
在建工程1,103,974.25 
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产22,831,530.7832,664,712.93
无形资产12,845,225.1614,885,808.38
开发支出  
商誉1,151,560.221,151,560.22
长期待摊费用2,457,765.884,176,524.95
递延所得税资产4,102,691.574,014,180.14
其他非流动资产  
非流动资产合计642,685,689.44667,968,344.57
资产总计5,264,849,993.275,573,851,704.64
流动负债:  
短期借款1,360,774,541.681,814,098,424.15
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据96,898,656.87112,084,054.01
应付账款420,119,736.24610,082,491.97
预收款项7,860,728.836,268,262.27
合同负债6,732,964.5311,049,899.44
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬5,499,661.725,575,817.02
应交税费9,575,737.8512,707,752.58
其他应付款31,486,514.2535,265,347.69
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债51,061,297.2584,855,692.96
其他流动负债195,949,087.681,555,056.07
流动负债合计2,185,958,926.902,693,542,798.16
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款449,569,341.00198,036,006.90
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债25,425,746.1830,451,725.47
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益  
递延所得税负债2,418,784.722,418,784.72
其他非流动负债  
非流动负债合计477,413,871.90230,906,517.09
负债合计2,663,372,798.802,924,449,315.25
所有者权益:  
股本1,256,531,571.001,289,650,962.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积556,227,659.58685,709,641.74
减:库存股 162,601,373.16
其他综合收益  
专项储备263,927.8770,429.91
盈余公积147,894,187.20147,894,187.20
一般风险准备  
未分配利润543,209,801.60593,347,985.00
归属于母公司所有者权益合计2,504,127,147.252,554,071,832.69
少数股东权益97,350,047.2295,330,556.70
所有者权益合计2,601,477,194.472,649,402,389.39
负债和所有者权益总计5,264,849,993.275,573,851,704.64
法定代表人:管健 主管会计工作负责人:展航 会计机构负责人:刘太勇 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,216,012,697.673,033,232,500.55
其中:营业收入1,216,012,697.673,033,232,500.55
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,262,355,834.123,134,684,770.36
其中:营业成本1,158,862,390.262,999,333,251.79
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加8,360,127.487,507,850.70
销售费用18,624,594.3128,747,039.98
管理费用44,823,178.9752,419,825.90
研发费用  
财务费用31,685,543.1046,676,801.99
其中:利息费用52,624,646.2269,659,918.74
利息收入27,690,522.4631,893,509.58
加:其他收益100,279.64124,863.78
投资收益(损失以“-”号填列)2,694,570.021,252,358.81
其中:对联营企业和合营企业的投资 收益2,201,791.45764,610.42
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填 列)  
信用减值损失(损失以“-”号填列)-590,076.235,196,025.04
资产减值损失(损失以“-”号填列)  
资产处置收益(损失以“-”号填列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-44,138,363.02-94,879,022.18
加:营业外收入867,578.28175,590.38
减:营业外支出76,324.24516,696.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-43,347,108.98-95,220,127.88
减:所得税费用4,957,493.708,117,510.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-48,304,602.68-103,337,638.16
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填 列)-48,304,602.68-103,337,638.16
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填 列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“- ”号填列)-50,138,183.40-103,646,982.41
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)1,833,580.72309,344.25
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益  
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额-48,304,602.68-103,337,638.16
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-50,138,183.40-103,646,982.41
(二)归属于少数股东的综合收益总额1,833,580.72309,344.25
八、每股收益:  
(一)基本每股收益-0.0399-0.0825
(二)稀释每股收益-0.0399-0.0825
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:管健 主管会计工作负责人:展航 会计机构负责人:刘太勇 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,322,054,552.123,699,986,737.36
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还14,435,818.5013,880,037.14
收到其他与经营活动有关的现金170,974,286.57179,664,511.06
经营活动现金流入小计1,507,464,657.193,893,531,285.56
购买商品、接受劳务支付的现金1,347,671,718.983,616,575,914.71
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金70,804,601.1785,637,746.24
支付的各项税费47,479,017.1259,944,074.42
支付其他与经营活动有关的现金97,751,288.9866,203,976.91
经营活动现金流出小计1,563,706,626.253,828,361,712.28
经营活动产生的现金流量净额-56,241,969.0665,169,573.28
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金492,778.57487,748.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额6,500.00494,122.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计499,278.57981,870.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,684,923.977,872,159.74
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金4,916.6718,055.56
投资活动现金流出小计2,689,840.647,890,215.30
投资活动产生的现金流量净额-2,190,562.07-6,908,344.31
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金1,451,033,334.101,540,857,397.40
收到其他与筹资活动有关的现金205,000,000.00 
筹资活动现金流入小计1,656,033,334.101,540,857,397.40
偿还债务支付的现金1,663,000,000.001,697,090,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金75,196,996.4270,127,961.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金24,536,649.556,411,657.52
筹资活动现金流出小计1,762,733,645.971,773,629,619.31
筹资活动产生的现金流量净额-106,700,311.87-232,772,221.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额-165,132,843.00-174,510,992.94
加:期初现金及现金等价物余额247,379,577.10250,090,139.99
六、期末现金及现金等价物余额82,246,734.1075,579,147.05
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。



山东新能泰山发电股份有限公司董事会
2023年10月30日


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