[三季报]ST步森(002569):2023年三季度报告

时间：2023年10月30日 18:28:54 中财网

原标题:ST步森:2023年三季度报告

证券代码：002569 证券简称：ST步森 公告编号：2023-062
浙江步森服饰股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	32,522,185.37	-12.83%	99,034,104.66	-15.41%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-13,728,037.17	62.85%	-31,947,993.31	54.41%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	-10,602,172.88	69.72%	-29,601,413.67	54.59%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	—	—	-36,257,535.25	-15.41%
基本每股收益（元/股）	-0.09	64.98%	-0.22	55.10%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	68.87%	-0.21	57.14%
加权平均净资产收益率	-10.16%	7.17%	-22.30%	10.56%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	260,093,589.30	295,613,214.70	-12.02%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	127,279,761.36	159,227,754.67	-20.06%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）		2,685,244.86
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	6,714.24	103,940.01	其他收益政府补助
与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益	-3,132,578.53	-5,523,875.03	诉讼赔偿
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出		388,110.52
合计	-3,125,864.29	-2,346,579.64	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1. 预付账款较年初上升 45.04%，主要原因为本期支付供应商定金所致； 2. 其他应收款较年初上升 35.96%，主要原因为本期客户业务保证金增加所致； 3. 其他流动资产较年初减少 77.68%，主要原因为留抵税额减少所致； 4. 固定资产较年初下降 70.44%，主要原因为本期处置房产增加所致； 5. 无形资产较年初下降 87.66%，主要原因为本期处置土地增加所致； 6. 长期待摊费用较年初上升 208.16%，主要原因为本期支付房租费用增加所致； 7. 合同负债较年初上升 30.73%，主要原因为本期收取客户定金增加所致； 8. 应交税费较年初下降 50.32%，主要原因为本期支付税费导致余额减少； 9. 一年内到期的非流动负债较年初上升 37.82%，主要原因为新增长期房租合同导致一年内到期的非流动负债余额
增加；
10. 其他流动负债较年初上升 30.35%，主要原因为本期收取客户定金增加所致； 11. 税金及附加较上年同期上升 151.25%，主要原因为本期处置房产增加税费所致； 12. 财务费用较上年同期上升 855.69%，主要原因为汇率变动导致汇兑损益变动所致； 13. 其他收益较上年同期上升 213.36%，主要原因为补贴收入增加所致； 14. 投资收益较上年同期上升 106.03%，主要原因为联营企业盈利增加所致； 15. 信用减值损失较上年同期减少 79.23%，主要原因为应收账款计提坏账减少所致； 16. 资产处置收益较上年同期上升 1353.32%，主要原因为处置房产增加所致； 17. 营业利润较上年同期上升 58.68%，主要原因为费用支出减少所致； 18. 营业外收入较上年同期下降 88.15%，主要原因为上年同期收到质量赔款所致； 19. 利润总额较上年同期上升 52.39%，主要原因为营业利润上升所致； 20. 所得税费用较上年同期上升 1051.72%，主要原因为控股公司盈利所致； 21. 净利润较上年同期上升 52.03%，主要原因为利润总额上升所致； 22. 持续经营净利润较上年同期上升 52.03%，主要原因为利润总额上升所致； 23. 归属于母公司股东的净利润较上年同期上升 54.41%，主要原因为利润总额上升所致； 24. 少数股东损益较上年同期下降 101.69%，主要原因为控股公司本年同期较上利润下降所致； 25. 综合收益总额较上年同期上升 52.03%，主要原因为净利润上升所致； 26. 归属于母公司股东的综合收益总额较上年同期上升 54.41%，主要原因为净利润上升所致； 27. 归属于少数股东的综合收益总额较上年同期下降 101.69%，主要原因为控股公司本年同期较上利润下降所致；
28. 基本每股收益较上年同期上升 54.83%，主要原因为净利润上升所致； 29. 稀释每股收益较上年同期上升 56.88%，主要原因为净利润上升所致； 30. 收到的税费返还较上年同期下降 97.73%，主要原因为本期税收返还减少所致； 31. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加 532.06%，主要原因为房产处置增加
所致；
32. 投资活动现金流入小计较上年同期增加 532.06%，主要原因为房产处置增加所致； 33. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降 88.67%，主要原因为固定资产购建减少所
致；
34. 投资支付的现金较上年同期下降 100.00%，主要原因为本期支付子公司投资款减少所致； 35. 投资活动现金流出小计较上年同期下降 43.93%，主要原因为本期支付子公司投资款和购建固定资产减少所致；
36. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 562.90%，主要原因为处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额增加所致；
37. 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期上升 100.00%，主要原因为离职员工股权激励赎回； 38. 筹资活动现金流出小计较上年同期上升 100.00%，主要原因为支付其他与筹资活动有关的现金增加所致； 39. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 100.00%，主要原因为筹资活动现金流出增加所致； 40. 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期下降 86.54%，主要原因为汇率变动导致汇兑损益增加所致；
41. 现金及现金等价物净增加额较上年同期上升 90.40%，主要原因为投资活动产生的现金流量净额增加所致； 42. 期初现金及现金等价物余额较上年同期下降 39.75%，主要原因为上年现金及现金等价物净增加额下降。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	4,755	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股 比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
北京东方恒正科贸 有限公司	境内非国有法人	15.55%	22,400,000		冻结	22,400,000
					质押	21,333,760
上海睿鸷资产管理 合伙企业（有限合 伙）	境内非国有法人	11.61%	16,720,000		冻结	16,720,000
					质押	16,720,000
孟祥龙	境内自然人	4.19%	6,040,000
张旭	境内自然人	3.57%	5,140,000
重庆信三威投资咨 询中心（有限合 伙）－昌盛十一号 私募基金	其他	2.84%	4,085,700
杭州桭源资产管理 有限公司－桭源鑫 汇16号私募证券 投资基金	其他	2.07%	2,976,300
步森集团有限公司	境内非国有法人	1.85%	2,670,000
王泉方	境内自然人	1.14%	1,646,700
张鑫	境内自然人	0.85%	1,230,000
王利平	境内自然人	0.83%	1,191,755
前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
北京东方恒正科贸有限公司	22,400,000	人民币普通股	22,400,000
上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合 伙）	16,720,000	人民币普通股	16,720,000
孟祥龙	6,040,000	人民币普通股	6,040,000
张旭	5,140,000	人民币普通股	5,140,000
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙） －昌盛十一号私募基金	4,085,700	人民币普通股	4,085,700
杭州桭源资产管理有限公司－桭源鑫汇 16号私募证券投资基金	2,976,300	人民币普通股	2,976,300
步森集团有限公司	2,670,000	人民币普通股	2,670,000
王泉方	1,646,700	人民币普通股	1,646,700
张鑫	1,230,000	人民币普通股	1,230,000
王利平	1,191,755	人民币普通股	1,191,755
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京东方恒正科贸有限公司的实际控制人王雅珠女士与上海睿鸷 资产管理合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系。公司未知上 述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动 人。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司于2022年10月14日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于终止实施公司2020年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》，计划对相关限制性股票进行回购注销。截至目前，该限制性股票回购事项尚
在进行中。后续，公司将根据自身资金使用情况积极推进该回购工作。

2、公司分别在指定信息披露媒体刊载相关公告，披露了控股股东北京东方恒正科贸有限公司及其关联方涉及诉讼及收到
民事判决书的相关事项。如该等终审判决最终被法院裁定执行，公司将可能存在控制权不稳定的风险，经向控股股东书
面函询确认，其截至目前未由到任何法院及第三方的相关通知。公司将密切关注上述诉讼进展情况，及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者充分关注相关判决后续执行情况的不确定性风险，理性投资、谨慎决策。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江步森服饰股份有限公司
2023年09月30日
单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	34,793,119.22	43,983,911.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	56,697,434.73	55,311,233.01
应收款项融资
预付款项	13,277,719.18	9,154,243.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	10,143,652.90	7,460,922.65
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	48,857,476.81	47,182,195.91
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	877,828.05	3,932,597.80
流动资产合计	164,647,230.89	167,025,103.76
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	70,496,079.80	70,227,157.56
其他权益工具投资	6,100,000.00	6,100,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	7,350,931.36	24,864,047.06
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	8,341,311.55	7,140,290.17
无形资产	2,464,961.25	19,970,747.97
开发支出
商誉
长期待摊费用	602,829.56	195,623.29
递延所得税资产	90,244.89	90,244.89
其他非流动资产
非流动资产合计	95,446,358.41	128,588,110.94
资产总计	260,093,589.30	295,613,214.70
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	44,083,427.28	45,706,537.87
预收款项
合同负债	24,461,221.23	18,711,643.75
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	5,111,803.80	6,305,080.97
应交税费	669,673.65	1,347,852.89
其他应付款	36,147,576.51	44,439,393.05
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	4,669,455.39	3,388,001.12
其他流动负债	3,170,892.82	2,432,513.70
流动负债合计	118,314,050.68	122,331,023.35
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	2,435,959.14	2,299,339.54
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	8,688,932.46	8,323,602.60
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	11,124,891.60	10,622,942.14
负债合计	129,438,942.28	132,953,965.49
所有者权益：
股本	144,010,000.00	144,010,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	347,753,860.00	347,753,860.00
减：库存股	20,760,000.00	20,760,000.00
其他综合收益	-2,000,000.00	-2,000,000.00
专项储备
盈余公积	31,396,231.37	31,396,231.37
一般风险准备
未分配利润	-373,120,330.01	-341,172,336.70
归属于母公司所有者权益合计	127,279,761.36	159,227,754.67
少数股东权益	3,374,885.66	3,431,494.54
所有者权益合计	130,654,647.02	162,659,249.21
负债和所有者权益总计	260,093,589.30	295,613,214.70

法定代表人：王雅珠 主管会计工作负责人：王雅珠 会计机构负责人：余燕飞
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	99,034,104.66	117,073,366.61
其中：营业收入	99,034,104.66	117,073,366.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	107,761,254.48	127,975,925.54
其中：营业成本	64,608,585.65	70,541,498.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	447,595.01	178,147.48
销售费用	19,914,195.38	25,576,408.92
管理费用	22,574,724.58	31,657,253.20
研发费用
财务费用	216,153.86	22,617.47
其中：利息费用	277,786.73	657,448.56
利息收入	257,839.58	197,267.81
加：其他收益	203,940.01	65,081.94
投资收益（损失以“－”号填 列）	133,714.24	-2,217,297.91
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-6,720,786.51	-32,353,881.74
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-14,113,228.94	-18,602,586.50
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	2,685,444.86	-214,266.49
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-26,538,066.16	-64,225,509.63
加：营业外收入	288,110.53	2,432,115.02
减：营业外支出	5,523,875.03	4,945,511.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-31,773,830.66	-66,738,905.63
减：所得税费用	230,771.53	-24,247.91
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-32,004,602.19	-66,714,657.72
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-32,004,602.19	-66,714,657.72
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	-31,947,993.31	-70,073,093.92
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-56,608.88	3,358,436.20
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-32,004,602.19	-66,714,657.72
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	-31,947,993.31	-70,073,093.92
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-56,608.88	3,358,436.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.22	-0.49
（二）稀释每股收益	-0.21	-0.49

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王雅珠 主管会计工作负责人：王雅珠 会计机构负责人：余燕飞 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	117,633,349.03	141,614,871.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	33,201.97	1,261,774.29
收到其他与经营活动有关的现金	27,563,485.93	30,157,060.11
经营活动现金流入小计	145,230,036.93	173,033,705.68
购买商品、接受劳务支付的现金	73,205,352.94	79,971,334.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	39,240,160.56	43,876,784.78
支付的各项税费	12,776,672.81	12,976,881.63
支付其他与经营活动有关的现金	56,265,385.87	67,624,599.86
经营活动现金流出小计	181,487,572.18	204,449,600.79
经营活动产生的现金流量净额	-36,257,535.25	-31,415,895.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	38,633,200.00	6,112,278.40
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	38,633,200.00	6,112,278.40
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	35,200.00	310,599.91
投资支付的现金	138,950.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	174,150.00	310,599.91
投资活动产生的现金流量净额	38,459,050.00	5,801,678.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	4,671,000.00
筹资活动现金流出小计	4,671,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-4,671,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	33,313.25	247,435.25
五、现金及现金等价物净增加额	-2,436,172.00	-25,366,781.37
加：期初现金及现金等价物余额	35,458,291.22	58,850,873.29
六、期末现金及现金等价物余额	33,022,119.22	33,484,091.92

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。




浙江步森服饰股份有限公司董事会
2023年10月31日