[三季报]天茂集团(000627):2023年三季度报告

 时间：2023年10月30日 18:28:56 中财网

原标题:天茂集团:2023年三季度报告

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2023-036 天茂实业集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）7,755,704,346.15-24.18%41,188,010,861.218.88%
归属于上市公司股东的 净利润（元）-25,598,715.63-141.64%-212,995,409.95-189.64%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）-23,680,080.48-151.22%-209,636,004.16-193.31%
经营活动产生的现金流 量净额（元）——15,383,317,401.381,904.99%
基本每股收益（元/股）-0.0052-141.78%-0.0431-189.60%
稀释每股收益（元/股）-0.0052-141.78%-0.0431-189.60%
加权平均净资产收益率-0.12%-0.40%-1.01%-2.10%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）306,203,680,162.83288,598,690,187.296.10%　
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）20,624,108,146.9321,411,955,513.57-3.68%　

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）101,252.79-82,461.65　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）890,178.539,952,202.08　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益0.00　　
采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益0.00　　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-6,010,972.00-18,665,669.29　
减：所得税影响额-1,254,885.17-2,198,982.21　
少数股东权益影响额-1,846,020.36-3,237,540.86　
（税后）　　　
合计-1,918,635.15-3,359,405.79--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项目2023年9月30日2023年1月1日变动比例变动原因
买入返售金融资产614,655,309.834,355,742,423.05-85.89%时点因素
预收保费6,176,230.71181,184,533.71-96.59%时点因素
应付手续费及佣金309,149,922.37753,902,146.55-58.99%时点因素
应付职工薪酬51,088,487.83164,541,501.21-68.95%时点因素
长期健康险责任准备金2,887,590,767.962,169,581,194.3833.09%长期健康险规模增加
投资性房地产19,174,429,780.4911,200,167,491.0371.20%项目完工转投资性房地产
在建工程7,246,520.9395,446,996.52-92.41%项目完工转投资性房地产
存货3,950,490,589.4110,504,018,961.81-62.39%项目完工转投资性房地产
应付账款955,023,655.63206,898,478.09361.59%应付项目工程款增加
应付保单红利513,164,228.40332,319,400.3354.42%时点因素
利润表项目2023年1-9月2022年1-9月变动比例变动原因
投资收益5,100,632,345.848,363,650,619.49-39.01%资本市场波动影响
公允价值变动收益197,179,105.89-469,466,329.63142.00%资本市场波动影响
汇兑收益22,017,579.0081,165,480.92-72.87%汇率波动影响
其他收益9,952,202.0864,241,007.75-84.51%上年同期政府补助影响
提取保险责任准备金13,381,546,279.924,462,391,186.89199.87%业务结构影响
摊回保险责任准备金-4,765,560.8819,401,718.86-124.56%再保险业务因素
业务及管理费1,305,451,578.741,085,053,524.8720.31%上年同期影响基数较低
所得税费用-27,290,372.07227,465,613.76-112.00%递延所得税费用变化影响
归属于母公司股东的净利润-212,995,409.95237,613,853.76-189.64%受宏观经济环境及资本市场波 动影响
现金流量表项目2023年1-9月2022年1-9月变动比例变动原因
经营活动产生的现金流量净额15,383,317,401.38-852,267,321.021904.99%保费收入较上年同期增加，退 保金较上年同期减少
投资活动产生的现金流量净额-12,304,675,446.30-8,810,496,523.25-39.66%净投资额较上年同期增加
筹资活动产生的现金流量净额-3,775,388,139.6910,855,207,694.08-134.78%卖出回购金融资产款影响
现金及现金等价物净增加额-674,728,605.611,273,609,330.73-152.98%现金及现金等价物正常波动
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数79,713报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
新理益集团有 限公司境内非国有法人44.56%2,201,658,1770　　
王薇境内自然人11.25%555,604,7000　　
刘益谦境内自然人10.47%517,500,000388,125,000　　
香港中央结算 有限公司境外法人1.50%74,094,9960　　
王扬超境内自然人1.42%70,323,4880质押70,320,000
民生加银基金 －平安银行－ 民生加银鑫牛 定向增发76 号资产管理计 划－民生中信 建投南京5号 定向资产管理 计划其他0.94%46,399,0660　　
中国光大银行 股份有限公司 －国金量化多 策略灵活配置 混合型证券投 资基金其他0.33%16,057,8000　　
国信证券股份 有限公司－方 正富邦中证保 险主题指数型 证券投资基金其他0.32%15,675,9000　　
章木秀境内自然人0.30%15,000,0000　　
泰达宏利基金 －浦发银行－ 富立天瑞华商 投资管理有限 公司－富立天 瑞华商凤凰山 七号私募投资 基金其他0.28%13,690,9950　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
新理益集团有限公司2,201,658,177人民币普通股2,201,658,177　　　
王薇555,604,700人民币普通股555,604,700　　　
刘益谦129,375,000人民币普通股129,375,000　　　
香港中央结算有限公司74,094,996人民币普通股74,094,996　　　
王扬超70,323,488人民币普通股70,323,488　　　
民生加银基金－平安银行－民生 加银鑫牛定向增发76号资产管理 计划－民生中信建投南京5号定46,399,066人民币普通股46,399,066　　　

向资产管理计划　　　
中国光大银行股份有限公司－国 金量化多策略灵活配置混合型证 券投资基金16,057,800人民币普通股16,057,800
国信证券股份有限公司－方正富 邦中证保险主题指数型证券投资 基金15,675,900人民币普通股15,675,900
章木秀15,000,000人民币普通股15,000,000
泰达宏利基金－浦发银行－富立 天瑞华商投资管理有限公司－富 立天瑞华商凤凰山七号私募投资 基金13,690,995人民币普通股13,690,995
上述股东关联关系或一致行动的说明公司股东新理益集团有限公司与刘益谦、王薇为一致行动人。与其 他前十大股东之间不存在关联关系或一致行动人。除此之外，公司 未知上述其他前10名股东之间是否存在关联关系，或属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》中所规定的一致行动人。　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
本公司于2023年9月22日召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于购买华瑞保险销售有限公司60%股权的
议案》：本公司拟购买控股子公司国华人寿持有的华瑞保险60%股权，购买完成后本公司将持有华瑞保险60%股权。（具
体内容参见2023年9月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上刊登的《关于购买华瑞保险销售有限公司60%股权的公告》）。

2023年9月28日，本公司收到华瑞保险销售有限公司转来的上海市嘉定区市场监督管理局《登记通知书》: 本公司已登记为华瑞保险销售有限公司股东，持有华瑞保险销售有限公司60%股权。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天茂实业集团股份有限公司
2023年09月30日

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金25,634,594,803.2726,309,323,408.88
结算备付金　　
拆出资金　　
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产2,038,748,863.252,082,502,132.05
衍生金融资产　　
买入返售金融资产614,655,309.834,355,742,423.05
应收票据　　
应收账款71,892,161.4082,683,812.73
应收利息8,698,401,010.166,937,689,274.71
应收款项融资　　
预付款项　　
应收保费614,185,780.06734,902,276.58
应收分保账款218,119,025.92200,757,853.28
应收分保合同准备金　　
其他应收款4,490,117,028.353,780,638,753.46
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货3,950,490,589.4110,504,018,961.81
应收分保未到期责任准备金441,748.32442,841.49
应收分保未决赔款准备金16,524,373.7922,949,460.03
应收分保寿险责任准备金14,120,723.5413,091,987.78
应收分保长期健康险责任准备金13,109,227.3012,478,437.70
保户质押贷款1,022,988,984.57940,364,077.90
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　　
流动资产合计47,398,389,629.1755,977,585,701.45
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
定期存款585,221,844.00628,231,844.00
可供出售金融资产130,328,031,174.54112,853,453,275.44
持有至到期投资8,453,560,081.918,832,708,858.04
贷款及应收款项类投资74,523,156,592.9272,963,370,180.99
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资9,963,380,108.5110,139,535,453.39
存出资本保证金969,250,000.00969,250,000.00
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产19,174,429,780.4911,200,167,491.03
固定资产671,044,601.04653,360,024.01
在建工程7,246,520.9395,446,996.52
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产88,534,369.3595,258,550.10
无形资产272,667,310.29299,339,640.68
开发支出　　
商誉6,192,211,156.666,192,211,156.66
独立账户资产4,980,485,486.225,154,232,771.16
长期待摊费用　　
递延所得税资产2,320,507,916.312,280,270,771.84
其他非流动资产275,563,590.49264,267,471.98
非流动资产合计258,805,290,533.66232,621,104,485.84
资产总计306,203,680,162.83288,598,690,187.29
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款955,023,655.63206,898,478.09
预收保费6,176,230.71181,184,533.71
预收款项48,499,884.0850,276,891.55
合同负债3,131,209.2010,372,276.83
卖出回购金融资产款18,316,288,000.0021,189,583,000.00
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬51,088,487.83164,541,501.21
应交税费73,542,508.3985,106,731.35
应付赔付款1,102,706,521.90934,095,294.48
应付保单红利513,164,228.40332,319,400.33
其他应付款1,126,817,291.72851,701,100.31
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金309,149,922.37753,902,146.55
应付分保账款230,208,277.38225,771,694.66
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债　　
流动负债合计22,735,796,217.6124,985,753,049.07
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
保户储金及投资款59,680,152,260.3652,303,515,552.96
未到期责任准备金2,068,737.871,392,200.14
未决赔款准备金188,762,657.24198,847,648.46
寿险责任准备金173,571,832,360.82160,898,210,663.26
长期健康险责任准备金2,887,590,767.962,169,581,194.38
长期借款1,473,900,000.001,278,309,332.20
应付债券5,510,000,000.005,510,000,000.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债84,990,764.3789,581,431.89
独立账户负债4,980,485,486.225,154,232,771.16
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债1,338,502,738.781,347,660,074.51
其他非流动负债46,537,385.9458,695,506.18
非流动负债合计249,764,823,159.56229,010,026,375.14
负债合计272,500,619,377.17253,995,779,424.21
所有者权益：　　
股本4,940,629,165.004,940,629,165.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积11,040,661,293.3511,093,651,161.39
减：库存股　　
其他综合收益-1,383,515,171.63-1,405,122,291.13
专项储备　　
盈余公积274,250,562.71274,250,562.71
一般风险准备　　
未分配利润5,752,082,297.506,508,546,915.60
归属于母公司所有者权益合计20,624,108,146.9321,411,955,513.57
少数股东权益13,078,952,638.7313,190,955,249.51
所有者权益合计33,703,060,785.6634,602,910,763.08
负债和所有者权益总计306,203,680,162.83288,598,690,187.29

法定代表人：刘益谦 主管会计工作负责人：陈大力 会计机构负责人：沈坚强

2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入41,188,010,861.2137,829,601,508.98
利息收入　　
已赚保费34,378,864,564.0128,581,829,162.28
保险业务收入34,422,568,708.7628,622,530,924.18
其中：分保费收入262,959,263.95283,823,401.40
减：分出保费43,026,513.8541,151,016.12
提取未到期责任准 备金677,630.90-449,254.22
投资收益（损失以“-”号填 列）5,100,632,345.848,363,650,619.49
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益146,215,335.04323,702,039.18
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）197,179,105.89-469,466,329.63
汇兑收益（损失以“-”号填 列）22,017,579.0081,165,480.92
其他业务收入1,479,447,526.041,208,065,020.58
资产处置收益（损失以“-” 号填列）-82,461.65116,547.59
其他收益9,952,202.0864,241,007.75
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本41,616,072,947.3537,130,756,152.57
利息支出　　
手续费及佣金支出3,005,606,368.062,387,363,994.20
退保金19,047,936,287.7224,991,196,080.16
摊回分保退保金　-19,434,612.24
赔付支出1,268,799,260.131,545,887,496.23
减：摊回赔付支出37,410,114.9429,666,541.92
提取保险责任准备金13,381,546,279.924,462,391,186.89
减：摊回保险责任准备金-4,765,560.8819,401,718.86
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出203,839,632.41194,865,811.28
分保费用　　
税金及附加52,804,842.8255,159,705.13
业务及管理费1,305,451,578.741,085,053,524.87
减：摊回分保费用3,040,773.943,443,750.29
其他业务成本2,931,397,434.782,480,784,977.12
资产减值损失454,376,590.77　
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）-428,062,086.14698,845,356.41
加：营业外收入9,299,686.033,653,975.77
减：营业外支出27,965,355.3234,053,923.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）-446,727,755.43668,445,408.47
减：所得税费用-27,290,372.07227,465,613.76
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）-419,437,383.36440,979,794.71
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）-419,437,383.36440,979,794.71
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）-212,995,409.95237,613,853.76
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-206,441,973.41203,365,940.95
六、其他综合收益的税后净额42,961,616.68-3,022,397,336.88
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额21,607,119.50-1,540,877,492.50
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益21,607,119.50-1,540,877,492.50
1.权益法下可转损益的其他综 合收益10,752,487.094,867,073.26
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7、可供出售金融资产公允价值 变动损益10,051,773.36-1,545,744,565.76
8.其他802,859.05　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额21,354,497.18-1,481,519,844.38
七、综合收益总额-376,475,766.68-2,581,417,542.17
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额-191,388,290.45-1,303,263,638.74
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-185,087,476.23-1,278,153,903.43
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.04310.0481
（二）稀释每股收益-0.04310.0481

法定代表人：刘益谦 主管会计工作负责人：陈大力 会计机构负责人：沈坚强、


3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金　　
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金34,105,161,447.0428,266,064,143.83
收到再保业务现金净额15,382,152.1422,131,082.80
保户储金及投资款净增加额5,267,176,386.08921,857,746.03
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金1,719,814,608.51903,549,214.96
经营活动现金流入小计41,107,534,593.7730,113,602,187.62
购买商品、接受劳务支付的现金　　
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金968,935,904.581,218,246,269.64
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金3,698,599,379.143,025,786,329.11
支付保单红利的现金27,388,652.3949,017,446.42
支付给职工及为职工支付的现金559,834,674.33564,076,672.50
支付的各项税费336,794,684.62267,697,272.47
支付其他与经营活动有关的现金20,132,663,897.3325,841,045,518.50
经营活动现金流出小计25,724,217,192.3930,965,869,508.64
经营活动产生的现金流量净额15,383,317,401.38-852,267,321.02
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金109,710,969,460.7762,503,980,348.17
取得投资收益收到的现金3,033,813,330.945,363,159,900.64
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,196,324.12199,999.22
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　3,031,033.46
投资活动现金流入小计112,745,979,115.8367,870,371,281.49
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金23,159,937.5835,231,204.46
投资支付的现金124,944,869,717.8876,636,655,126.90
质押贷款净增加额82,624,906.678,981,473.38
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计125,050,654,562.1376,680,867,804.74
投资活动产生的现金流量净额-12,304,675,446.30-8,810,496,523.25
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金20,000,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资20,000,000.00　
收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到卖出回购金融资产款现金净额　11,136,831,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金198,240,000.00182,460,000.00
筹资活动现金流入小计218,240,000.0011,319,291,000.00
偿还债务支付的现金　　
支付卖出回购金融资产款现金2,873,295,000.00　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金1,119,333,139.69463,083,305.92
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金1,000,000.001,000,000.00
筹资活动现金流出小计3,993,628,139.69464,083,305.92
筹资活动产生的现金流量净额-3,775,388,139.6910,855,207,694.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响22,017,579.0081,165,480.92
五、现金及现金等价物净增加额-674,728,605.611,273,609,330.73
加：期初现金及现金等价物余额26,309,323,408.8823,250,296,395.01
六、期末现金及现金等价物余额25,634,594,803.2724,523,905,725.74
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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