[三季报]润贝航科(001316):2023年三季度报告

时间：2023年10月30日 18:43:26 中财网

原标题:润贝航科:2023年三季度报告

证券代码：001316 证券简称：润贝航科 公告编号：2023-055 润贝航空科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	226,259,848.05	44.82%	603,578,139.32	48.93%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	27,656,610.80	87.64%	78,311,086.68	30.47%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	27,436,900.27	86.83%	76,056,940.66	54.22%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	-44,508,524.13	-245.50%
基本每股收益（元/ 股）	0.3457	137.44%	0.9789	8.73%
稀释每股收益（元/ 股）	0.3457	137.44%	0.9789	8.73%
加权平均净资产收益 率	3.16%	0.98%	7.72%	-1.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,236,388,337.16	1,128,582,596.33	9.55%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,130,259,275.47	1,048,322,326.34	7.82%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）	15,454.17	100,863.19	主要系非流动资产处置收 益
计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外）	100,000.00	1,616,619.39	企业改制上市培育资助、 生育津贴、子公司研发费 用资助补贴
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益	532,296.46	1,532,663.21	主要系银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-381,075.69	-322,315.33	主要系个税返还、供应商 应付尾款及客户尾款核 销、滞纳金索赔等
减：所得税影响额	46,964.86	673,393.17
少数股东权益影响额（税后）	-0.45	291.27
合计	219,710.53	2,254,146.02	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1. 资产负债表项目
单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日	变动比率	变动原因
应收票据	9,530,000.00	5,000,000.00	90.60%	客户票据结算增加
应收账款	268,952,771.38	174,390,982.12	54.22%	本期营业收入增加所致
预付款项	15,134,038.98	10,819,984.24	39.87%	采购增加导致预付款项增加
存货	225,280,226.31	161,401,305.80	39.58%	增加存货备货
其他流动资产	2,477,712.64	5,483,976.93	-54.82%	主要系预缴企业所得税减少
固定资产	73,294,114.49	3,175,839.34	2207.87%	子公司润和厂房完工转固定资 产，导致固定资产增加
在建工程	1,486,057.16	58,471,125.89	-97.46%	子公司润和厂房完工转固定资 产，导致在建工程减少
使用权资产	5,733,282.30	4,396,331.69	30.41%	香港子公司新签租赁合同
长期待摊费用	4,093,540.69	1,110,874.91	268.50%	润和厂房装修费用
递延所得税资产	15,450,475.46	11,398,061.97	35.55%	收入增加，应收账款增加导致 坏账准备增加引起递延所得税 资产增加
其他非流动资产	3,198,276.99	95,750.78	3240.21%	预付固定资产、在建工程款项 增加
合同负债	1,631,919.90	3,161,059.49	-48.37%	预收业务稍减少所致
应交税费	14,662,418.80	2,938,974.77	398.90%	本期应交企业所得税增加
其他应付款	13,381,444.81	19,214,677.30	-30.36%	支付期初工程款
一年内到期的非流动 负债	2,418,090.93	3,852,789.05	-37.24%	主要系一年内到期的租赁负债 减少
租赁负债	3,359,996.08	644,793.44	421.10%	香港子公司新签租赁合同
其他综合收益	19,816,888.27	10,916,739.37	81.53%	汇率波动导致的外币报表折算 差额

2. 利润表项目
单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动比率	变动原因
营业总收入	603,578,139.32	405,275,427.69	48.93%	收入增加
营业成本	454,283,919.86	285,326,652.60	59.22%	收入增加，相应成本增加
销售费用	32,339,385.26	25,870,860.60	25.00%	主要系收入增加所致
管理费用	25,833,537.52	16,101,739.94	60.44%	主要系收入增加、股权激励股份支 付费用分摊所致
财务费用	-13,741,799.41	7,400,842.23	-285.68%	主要系①汇兑收益增加②定期存款 利息收入增加
信用减值损失	-4,308,096.74	13,509,581.10	-131.89%	主要系去年同期专项计提坏账准备 款项收回，本期应收账款增加坏账 准备计提增加
资产减值损失	-2,834,690.37	-4,720,372.82	39.95%	主要系存货计提跌价减少所致

3. 现金流量表项目
单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动比率	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	-44,508,524.13	-12,882,424.11	-245.50%	收入增加，导致采购、存货增加， 经营净现流减少
投资活动产生的 现金流量净额	-939,440.33	-274,734,178.30	99.66%	赎回年初交易性金融资产，导致投 资现流净额增加
筹资活动产生的 现金流量净额	-14,568,249.48	473,563,391.69	-103.08%	本期分红，去年同期募集资金到账
现金及现金等价 物净增加额	-61,883,367.61	194,349,808.05	-131.84%	综上所示原因

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	10,899	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
深圳市嘉仑投资发展有限	境内非国有法人	61.09%	50,225,100	50,225,100
公司
南昌飞航企业管理合伙企 业（有限合伙）	境内非国有法人	5.48%	4,506,700
南昌飞宇企业管理合伙企 业（有限合伙）	境内非国有法人	4.76%	3,910,800
刘俊锋	境内自然人	1.65%	1,357,400	1,357,400
徐烁华	境外自然人	0.44%	360,000	360,000
中国银行股份有限公司－ 国金量化多因子股票型证 券投资基金	其他	0.27%	225,200
中国民生银行股份有限公 司－国金量化精选混合型 证券投资基金	其他	0.21%	171,500
刘尚军	境内自然人	0.20%	165,900
袁吉明	境内自然人	0.19%	160,200
高木锐	境内自然人	0.19%	160,000	160,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
南昌飞航企业管理合伙企业（有限合伙）	4,506,700	人民币普通股	4,506,700
南昌飞宇企业管理合伙企业（有限合伙）	3,910,800	人民币普通股	3,910,800
中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票 型证券投资基金	225,200	人民币普通股	225,200
中国民生银行股份有限公司－国金量化精选混 合型证券投资基金	171,500	人民币普通股	171,500
刘尚军	165,900	人民币普通股	165,900
袁吉明	160,200	人民币普通股	160,200
法国兴业银行	158,500	人民币普通股	158,500
李明卉	156,000	人民币普通股	156,000
唐洋	147,800	人民币普通股	147,800
赵红华	147,600	人民币普通股	147,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市嘉仑投资发展有限公司为实际控制人刘俊锋控制的 公司，未知其他前10名普通股股东之间是否存在关联关系 或属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：润贝航空科技股份有限公司

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	478,411,222.51	540,294,590.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	92,200,987.19	121,115,140.46
衍生金融资产
应收票据	9,530,000.00	5,000,000.00
应收账款	268,952,771.38	174,390,982.12
应收款项融资	15,050,000.00	16,166,876.67
预付款项	15,134,038.98	10,819,984.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,784,896.22	1,309,275.77
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	225,280,226.31	161,401,305.80
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,477,712.64	5,483,976.93
流动资产合计	1,109,821,855.23	1,035,982,132.11
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	73,294,114.49	3,175,839.34
在建工程	1,486,057.16	58,471,125.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	5,733,282.30	4,396,331.69
无形资产	13,798,770.27	13,952,479.64
开发支出
商誉	9,511,964.57	0.00
长期待摊费用	4,093,540.69	1,110,874.91
递延所得税资产	15,450,475.46	11,398,061.97
其他非流动资产	3,198,276.99	95,750.78
非流动资产合计	126,566,481.93	92,600,464.22
资产总计	1,236,388,337.16	1,128,582,596.33
流动负债：
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,608,000.00	0.00
应付账款	52,729,492.72	42,227,002.39
预收款项	0.00	0.00
合同负债	1,631,919.90	3,161,059.49
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	6,881,994.76	8,019,420.10
应交税费	14,662,418.80	2,938,974.77
其他应付款	13,381,444.81	19,214,677.30
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,418,090.93	3,852,789.05
其他流动负债	57,907.47	150,101.73
流动负债合计	93,371,269.39	79,564,024.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	3,359,996.08	644,793.44
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	44,907.87	76,875.44
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	3,404,903.95	721,668.88
负债合计	96,776,173.34	80,285,693.71
所有者权益：
股本	82,213,000.00	80,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	655,737,916.44	613,225,202.90
减：库存股
其他综合收益	19,816,888.27	10,916,739.37
专项储备
盈余公积	10,109,361.68	10,109,361.68
一般风险准备
未分配利润	362,382,109.08	334,071,022.39
归属于母公司所有者权益合计	1,130,259,275.47	1,048,322,326.34
少数股东权益	9,352,888.35	-25,423.72
所有者权益合计	1,139,612,163.82	1,048,296,902.62
负债和所有者权益总计	1,236,388,337.16	1,128,582,596.33

法定代表人：刘俊锋 主管会计工作负责人：周维 会计机构负责人：涂小银
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	603,578,139.32	405,275,427.69
其中：营业收入	603,578,139.32	405,275,427.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	506,030,823.33	341,302,736.31
其中：营业成本	454,283,919.86	285,326,652.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	480,581.89	344,114.97
销售费用	32,339,385.26	25,870,860.60
管理费用	25,833,537.52	16,101,739.94
研发费用	6,835,198.21	6,258,525.97
财务费用	-13,741,799.41	7,400,842.23
其中：利息费用	173,793.03	208,928.55
利息收入	10,243,813.42	1,297,009.08
加：其他收益	1,665,142.84	268,891.59
投资收益（损失以“－”号填 列）	1,567,332.24	227,516.40
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-34,669.03	0.00
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-4,308,096.74	13,509,581.10
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-2,834,690.37	-4,720,372.82
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	106,409.52	-5,794.43
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	93,708,744.45	73,252,513.22
加：营业外收入	10,301.47	38,233.69
减：营业外支出	386,686.58	81,966.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	93,332,359.34	73,208,780.84
减：所得税费用	15,216,404.34	13,280,111.52
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	78,115,955.00	59,928,669.32
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	78,115,955.00	59,928,669.32
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	78,311,086.68	60,021,627.49
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-195,131.68	-92,958.17
六、其他综合收益的税后净额	8,900,148.90	23,734,417.30
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	8,900,148.90	23,734,417.30
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	8,900,148.90	23,734,417.30
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	8,900,148.90	23,734,417.30
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	87,016,103.90	83,663,086.62
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	87,211,235.58	83,756,044.79
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-195,131.68	-92,958.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.9789	0.9003
（二）稀释每股收益	0.9789	0.9003

法定代表人：刘俊锋 主管会计工作负责人：周维 会计机构负责人：涂小银
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	578,483,572.88	414,098,292.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	398,596.53	8,724,127.29
收到其他与经营活动有关的现金	10,204,373.27	2,665,679.62
经营活动现金流入小计	589,086,542.68	425,488,099.69
购买商品、接受劳务支付的现金	570,050,170.49	376,036,276.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	35,230,734.26	30,580,204.22
支付的各项税费	5,924,275.28	14,532,979.04
支付其他与经营活动有关的现金	22,389,886.78	17,221,064.05
经营活动现金流出小计	633,595,066.81	438,370,523.80
经营活动产生的现金流量净额	-44,508,524.13	-12,882,424.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	1,738,375.31	227,516.40
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	16,371.68	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	725,738,760.00	255,662,340.00
投资活动现金流入小计	727,493,506.99	255,889,856.40
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	24,788,638.61	34,623,034.70
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	6,644,208.71	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	697,000,100.00	496,001,000.00
投资活动现金流出小计	728,432,947.32	530,624,034.70
投资活动产生的现金流量净额	-939,440.33	-274,734,178.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	40,738,910.00	503,440,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	40,738,910.00	503,440,000.00
偿还债务支付的现金	2,293,480.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	50,032,574.46	0.00
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	2,981,105.02	29,876,608.31
筹资活动现金流出小计	55,307,159.48	29,876,608.31
筹资活动产生的现金流量净额	-14,568,249.48	473,563,391.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-1,867,153.67	8,403,018.77
五、现金及现金等价物净增加额	-61,883,367.61	194,349,808.05
加：期初现金及现金等价物余额	540,294,590.12	212,488,183.44
六、期末现金及现金等价物余额	478,411,222.51	406,837,991.49

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。



润贝航空科技股份有限公司董事会