[三季报]集泰股份(002909):2023年三季度报告

 时间：2023年10月30日 18:43:37 中财网
原标题:集泰股份:2023年三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）364,978,506.36-4.13%1,000,910,931.11-10.14%
归属于上市公司股东的 净利润（元）6,429,921.6715.15%16,882,443.29144.97%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）5,435,709.5142.93%14,582,231.55662.64%
经营活动产生的现金流 量净额（元）——54,040,238.04241.09%
基本每股收益（元/股）0.017315.33%0.0454138.95%
稀释每股收益（元/股）0.017315.33%0.0454138.95%
加权平均净资产收益率0.75%0.06%1.97%1.16%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）2,035,152,773.471,889,793,994.427.69%　
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）857,657,726.36854,319,141.810.39%　

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）-436,344.33-447,574.99主要系处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）444,717.902,297,357.76主要系研发科技补助奖励等 政府补助
债务重组损益　-8,104.00应收款项债务重组损益
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回1,309,141.461,309,141.46主要系单项计提的应收账款 收回
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-168,811.66-463,458.67主要系废旧物资销售产生的 营业外收入及公益性捐赠
减：所得税影响额154,491.21387,158.55上述各项影响因素产生对所 得税的影响
少数股东权益影响额（税后）0.00-8.73　
合计994,212.162,300,211.74--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用 □不适用

项目涉及金额（元）原因
计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费338,825.13主要系公司向专营经销商收取的与应收款密切相关 的资金占用费。公司根据授信额度对专营公司赊 销，并依据专营合同约定对专营公司全部应收款收 取资金占用费，收取的资金占用费构成公司经常性 损益。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项目2023年9月30日2023年1月1日变动率说明
应收票据97,008,070.93161,883,054.98-40.08%主要系收到的商业承兑汇票和背书未到期银行承 兑汇票减少所致。
应收款项融资80,926,101.0619,657,975.51311.67%主要系收到的银行承兑汇票增加所致。
其他应收款7,098,129.603,961,209.3679.19%主要系投标保证金和土地出让保证金增加所致。
合同资产3,309,285.391,609,128.14105.66%主要系质保金增加所致。
其他非流动金融 资产51,679,162.5023,075,613.18123.96%主要系对格莱利的股权投资增加所致。
固定资产446,711,094.36313,113,602.2842.67%主要系厂房和生产线转固所致。
在建工程111,434,094.38172,844,281.89-35.53%主要系厂房和生产线转固所致。
其他非流动资产73,730,058.0922,580,954.96226.51%主要系设备预付款增加所致。
应付票据16,740,000.0051,300,000.00-67.37%主要系开具的银行承兑汇票减少所致。
应付账款305,651,653.83227,566,343.8534.31%主要系应付供应商材料采购款增加所致。
合同负债12,735,485.477,553,963.6868.59%主要系预收货款增加所致。
其他流动负债83,074,169.91124,760,753.78-33.41%主要系已背书未到期银行承兑汇票减少所致。
长期借款53,495,938.395,345,000.00900.86%主要系项目借款增加所致。
长期应付款78,372,640.0430,603,228.37156.09%主要系融资租赁增加所致。
利润表项目本期发生额上期发生额变动率说明
财务费用23,603,648.5315,920,320.6248.26%主要系报告期借款利息增加所致。
投资收益680,990.61307,692.31121.32%主要系格莱利投资分红增加所致。
信用减值损失-8,871,683.91-17,641,802.17-49.71%主要系应收账款坏账准备同比增幅下降所致。
资产减值损失-506,481.67-193,413.92161.86%主要系存货跌价准备增加所致。
资产处置收益0.001,970.00-100.00%主要系使用权资产提前终结确认收益减少所致。
营业外收入540,227.622,007,406.07-73.09%主要系出售废品收入减少所致。
现金流量表项目本期发生额上期发生额变动率说明
经营活动产生的 现金流量净额54,040,238.04-38,300,856.73241.09%主要系买商品、接收劳务支付的现金减少。
筹资活动产生的 现金流量净额105,704,115.5514,801,868.09614.13%主要系取得借款所收到的现金增加。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数32,228报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
广州市安泰化学 有限公司境内非国有法 人40.06%149,325,6140质押72,496,000
邹榛夫境内自然人2.24%8,354,2106,265,657质押2,000,000
广州集泰化工股 份有限公司－第 三期员工持股计 划其他1.58%5,894,9890　　
张勤境内自然人1.00%3,717,7350　　
黄胜境内自然人0.82%3,057,8000　　
马银良境内自然人0.70%2,620,7862,620,786　　
邹珍美境内自然人0.62%2,300,5980　　
中信证券股份有 限公司国有法人0.50%1,872,7370　　
叶丽玲境内自然人0.46%1,700,0000　　
何思远境内自然人0.44%1,643,3720　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
广州市安泰化学有限公司149,325,614人民币普通股149,325,614　　　
广州集泰化工股份有限公司－第三 期员工持股计划5,894,989人民币普通股5,894,989　　　
张勤3,717,735人民币普通股3,717,735　　　
黄胜3,057,800人民币普通股3,057,800　　　
邹珍美2,300,598人民币普通股2,300,598　　　
邹榛夫2,088,553人民币普通股2,088,553　　　
中信证券股份有限公司1,872,737人民币普通股1,872,737　　　
叶丽玲1,700,000人民币普通股1,700,000　　　
何思远1,643,372人民币普通股1,643,372　　　
陈海鹏1,297,081人民币普通股1,297,081　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明1、本公司股东邹榛夫系公司控股股东广州市安泰化学有限公司 （以下简称“安泰化学”）的实际控制人； 2、本公司股东邹榛夫、邹珍美为兄妹关系； 除上述外，公司未知悉其他股东之间存在关联关系或属于《上市公 司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）1、公司股东安泰化学通过普通证券账户持有132,525,614股，通 过客户信用交易担保证券账户持有16,800,000股，合计持有 149,325,614股； 2、公司股东黄胜通过普通证券账户持有0股，通过客户信用交易 担保证券账户持有3,057,800 股，合计持有3,057,800股； 3、公司股东陈海鹏通过普通证券账户持有27,081股，通过客户信 用交易担保证券账户持有1,270,000股，合计持有1,297,081股。　　　　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）公司向特定对象发行股票相关事项
公司于2023年7月收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州集泰化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1561号），公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，
在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于向特定对象发行
股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-070）。

（二）公司重大投资相关事项
公司于2023年8月7日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司拟进行对外投资的议案》，
为进一步拓展新能源汽车与动力电池、LED驱动电源领域等新兴用胶市场，同意公司全资子公司广州从化兆舜新材料有
限公司（以下简称“从化兆舜”）拟以自有或自筹资金在广州市从化区投资建设“高端新材料智造基地项目”，投资金
额约为30,000万元。对外投资项目基本情况等信息需以实际签署的相关投资协议或文件为准，公司将持续关注相关进展
并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的
《关于全资子公司拟进行对外投资的公告》（公告编号：2023-073）。

（三）公司与武汉大学共建先进材料研究中心相关事项
公司于 2023年 6月 29日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于与武汉大学共建先进材料研究中心
的议案》，同意公司与武汉大学签署《共建“武汉大学-广州集泰化工先进材料研究中心”合作协议书》，共同组建“武
汉大学-广州集泰化工先进材料研究中心”。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第二十六次会议决议
公告》《关于与武汉大学共建先进材料研究中心的公告》（公告编号：2023-062、2023-063）。

（四）公司为经销商申请银行授信提供担保相关事项
公司分别于 2023年 5月 12日、2023年6月 2日召开第三届董事会第二十三次会议和 2022年年度股东大会，审议通过了《关于继续为公司经销商申请银行授信提供担保的议案》，同意公司在风险可控的情况下，继续向部分符合条件
的经销商提供累计不超过10,000万元的担保额度。报告期内，公司与中信银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股
份有限公司广州第三支行分别签订了担保额度为3,000万元《最高额保证合同》，总担保额度在公司2022年年度股东大
会批准的担保额度范围内，被担保经销商将为公司提供一定形式的反担保。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《第
三届董事会第二十三次会议决议公告》《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》《2022年年度股东大会决议
公告》《关于为公司经销商申请银行授信提供担保的进展公告》（公告编号：2023-035、2023-038、2023-056、2023-
069、2023-071）。

（五）实际控制人及全资子公司为公司申请授信提供抵押担保相关事项 1、公司于2023年7月24日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于实际控制人为公司申请综合授信提供无偿担保的议案》，为保障公司顺利开展融资业务，同意公司实际控制人邹榛夫为公司2023年度申请综合授信提供
无偿担保，担保额度为人民币 18,000.00万元。本事项审议通过后，公司关联方安泰化学、邹榛夫、邹珍凡为公司 2023
年度申请综合授信事项提供担保，担保额度不超过人民币130,000.00万元，实际担保金额以公司与银行等金融机构及其
他非金融机构正式签订的具体合同及协议为准。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第二十七次会议
决议公告》、《关于实际控制人为公司申请综合授信提供无偿担保的公告》（公告编号：2023-067、2023-068）。

2、公司拟向科学城（广州）融资租赁有限公司（以下简称“科城租赁”）申请1,900万元授信，公司及子公司从化
兆舜拟与科城租赁签订《融资租赁合同》（以下简称“主合同”），租赁本金为1,900万元，租赁期间为36个月。公司

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金155,221,308.16203,119,520.30
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据97,008,070.93161,883,054.98
应收账款414,113,715.12375,717,033.48
应收款项融资80,926,101.0619,657,975.51
预付款项15,162,196.9211,965,588.85
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款7,098,129.603,961,209.36
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货113,546,337.69107,714,421.43
合同资产3,309,285.391,609,128.14
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产33,667,863.8233,706,831.89
流动资产合计920,053,008.69919,334,763.94
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产51,679,162.5023,075,613.18
投资性房地产871,956.22922,840.60
固定资产446,711,094.36313,113,602.28
在建工程111,434,094.38172,844,281.89
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产9,472,585.0812,459,539.07
无形资产359,710,111.61366,015,295.47
开发支出　　
商誉24,915,448.1324,915,448.13
长期待摊费用23,626,665.5923,142,828.87
递延所得税资产12,948,588.8211,388,826.03
其他非流动资产73,730,058.0922,580,954.96
非流动资产合计1,115,099,764.78970,459,230.48
资产总计2,035,152,773.471,889,793,994.42
流动负债：　　
短期借款473,797,717.36439,791,635.40
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据16,740,000.0051,300,000.00
应付账款305,651,653.83227,566,343.85
预收款项　　
合同负债12,735,485.477,553,963.68
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬15,178,729.6619,418,334.42
应交税费19,623,620.5216,801,630.48
其他应付款24,789,935.4824,470,123.64
其中：应付利息59,160.87　
应付股利　81,720.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债77,443,807.2667,447,322.96
其他流动负债83,074,169.91124,760,753.78
流动负债合计1,029,035,119.49979,110,108.21
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款53,495,938.395,345,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债6,461,060.068,996,748.19
长期应付款78,372,640.0430,603,228.37
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益6,035,663.607,117,392.95
递延所得税负债3,811,002.783,998,758.02
其他非流动负债　　
非流动负债合计148,176,304.8756,061,127.53
负债合计1,177,211,424.361,035,171,235.74
所有者权益：　　
股本372,752,452.00372,752,452.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积244,046,820.55240,012,426.80
减：库存股7,550,610.737,550,610.73
其他综合收益　　
专项储备17,590,213.5416,613,135.79
盈余公积41,443,056.0041,443,056.00
一般风险准备　　
未分配利润189,375,795.00191,048,681.95
归属于母公司所有者权益合计857,657,726.36854,319,141.81
少数股东权益283,622.75303,616.87
所有者权益合计857,941,349.11854,622,758.68
负债和所有者权益总计2,035,152,773.471,889,793,994.42
法定代表人：邹珍凡 主管会计工作负责人：罗鸿桥 会计机构负责人：李汨
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,000,910,931.111,113,805,663.93
其中：营业收入1,000,910,931.111,113,805,663.93
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本979,298,248.281,092,962,860.79
其中：营业成本744,453,763.22884,108,971.16
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加6,965,379.205,915,999.57
销售费用102,315,419.9288,267,476.70
管理费用54,485,847.1954,105,045.34
研发费用47,474,190.2244,645,047.40
财务费用23,603,648.5315,920,320.62
其中：利息费用24,652,265.2217,871,379.43
利息收入610,034.461,935,239.20
加：其他收益7,090,256.396,096,142.97
投资收益（损失以“－”号填 列）680,990.61307,692.31
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以　　
“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-8,871,683.91-17,641,802.17
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-506,481.67-193,413.92
资产处置收益（损失以“-”号 填列）　1,970.00
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）20,005,764.259,413,392.33
加：营业外收入540,227.622,007,406.07
减：营业外支出2,140,355.892,095,416.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）18,405,635.989,325,381.42
减：所得税费用1,543,186.812,458,970.61
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）16,862,449.176,866,410.81
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）16,862,449.176,866,410.81
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）16,882,443.296,891,761.23
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-19,994.12-25,350.42
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额16,862,449.176,866,410.81
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额16,882,443.296,891,761.23
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-19,994.12-25,350.42
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.04540.019
（二）稀释每股收益0.04540.019
法定代表人：邹珍凡 主管会计工作负责人：罗鸿桥 会计机构负责人：李汨
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金818,205,819.25825,175,741.22
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金53,207,768.2032,328,907.07
经营活动现金流入小计871,413,587.45857,504,648.29
购买商品、接受劳务支付的现金531,620,594.64608,596,859.89
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金130,267,271.51120,531,560.61
支付的各项税费34,315,996.8641,067,890.74
支付其他与经营活动有关的现金121,169,486.40125,609,193.78
经营活动现金流出小计817,373,349.41895,805,505.02
经营活动产生的现金流量净额54,040,238.04-38,300,856.73
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金689,094.61307,692.31
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计689,094.61307,692.31
购建固定资产、无形资产和其他长146,452,071.43230,254,556.16
期资产支付的现金　　
投资支付的现金28,603,549.32　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计175,055,620.75230,254,556.16
投资活动产生的现金流量净额-174,366,526.14-229,946,863.85
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金417,876,062.62282,440,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金100,015,750.0078,099,900.00
筹资活动现金流入小计517,891,812.62360,539,900.00
偿还债务支付的现金313,130,000.00231,929,950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金33,391,210.1739,264,926.01
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金65,666,486.9074,543,155.90
筹资活动现金流出小计412,187,697.07345,738,031.91
筹资活动产生的现金流量净额105,704,115.5514,801,868.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响79,736.34673,285.29
五、现金及现金等价物净增加额-14,542,436.21-252,772,567.20
加：期初现金及现金等价物余额168,932,520.30406,225,201.60
六、期末现金及现金等价物余额154,390,084.09153,452,634.40
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。


广州集泰化工股份有限公司
董事会
二〇二三年十月三十日

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