[三季报]广州港(601228):广州港股份有限公司2023年第三季度报告

 时间：2023年10月30日 19:14:32 中财网

原标题:广州港:广州港股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：601228 证券简称：广州港

广州港股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

审计师发表非标意见的事项
□适用 √不适用

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入3,274,995,122.4217.749,708,584,149.038.01
归属于上市公司股东 的净利润244,325,804.989.94880,812,068.00-2.70
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润234,796,586.5419.67785,463,261.25-5.97
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用2,316,588,718.321.17
基本每股收益（元/ 股）0.030.000.12-14.29
稀释每股收益（元/ 股）0.030.000.12-14.29
加权平均净资产收益 率（%）1.22减少0.18 个百分点4.46减少1.46个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产48,500,136,955.6847,588,172,846.991.92　
归属于上市公司股东 的所有者权益20,032,791,558.5119,427,774,927.953.11　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益5,274,845.277,506,009.20/
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外24,219,459.01153,745,674.10/
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债-8,786,743.036,187,668.26/
产生的公允价值变动 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-1,006,221.28-1,773,669.31/
减：所得税影响额5,729,494.5442,220,580.11/
少数股东权益影 响额（税后）4,442,626.9928,096,295.39/
合计9,529,218.4495,348,806.75/

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
税金及附加33.55主要是本期房产增加导致房产税增加。
其他收益102.86主要是本期收到政府补助增加。
投资收益-75.83主要是本期对联营企业投资收益减少。
信用减值损失-99.93主要是上期收回土地补偿转回前期计提 的坏账准备。
筹资活动产生的现金流量净额-91.63主要是上期取得定增募集资金及本期借 款减少。
应收票据43.00主要是本期收到的银行汇票增加。
应收账款-30.94主要是港口业务结算，应收款减少。
其他应收款128.06主要是应收被投资单位的分红增加。
存货-34.71主要是本期贸易业务存货量减少。
其他流动资产-52.73主要是本期增值税留抵税额减少。
应付账款-35.33主要是本期应付工程款减少。
应付职工薪酬111.27主要是本期计提未发放的职工薪酬增 加。
应交税费-71.17主要是本期完成上一年度所得税汇算清 缴。
其他应付款-40.35主要是子公司已计提待支付的分红减 少。
一年内到期的非流动负债-74.74主要是一年内到期的应付债券到期兑 付。
长期应付款-50.79主要是本期洪圣沙土地交储支出增加。
递延收益36.63主要是本期确认政府补助增加。
递延所得税负债34.13主要是《企业会计准则解释第16号》 实施影响。
其他综合收益101.80主要是本期股票公允价值和权益法下可 转损益的其他综合收益增加。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数75,163报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）/　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
广州港集团有限公司国有法人5,703,11 2,62775.5 91,013,513,51 3无0
上海中海码头发展有限公 司国有法人246,582, 0883.270无0
中远海运控股股份有限公 司国有法人244,105, 9403.240无0
国投交通控股有限公司国有法人148,092, 6031.960无0
广州发展集团股份有限公 司国有法人100,000, 0001.330无0
香港中央结算有限公司其他23,239,2 790.310无0
中国农业银行股份有限公 司－中证500交易型开放 式指数证券投资基金其他10,794,8 600.140无0
徐峰境内自然人6,243,80 00.080无0
平作炎境内自然人6,089,80 00.080无0
刘强境内自然人5,759,70 00.080无0

前10名无限售条件股东持股情况　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
广州港集团有限公司4,689,599,114人民币普通股4,689,599, 114
上海中海码头发展有限公 司246,582,088人民币普通股246,582,08 8
中远海运控股股份有限公 司244,105,940人民币普通股244,105,94 0
国投交通控股有限公司148,092,603人民币普通股148,092,60 3
广州发展集团股份有限公 司100,000,000人民币普通股100,000,00 0
香港中央结算有限公司23,239,279人民币普通股23,239,279
中国农业银行股份有限公 司－中证500交易型开放 式指数证券投资基金10,794,860人民币普通股10,794,860
徐峰6,243,800人民币普通股6,243,800
平作炎6,089,800人民币普通股6,089,800
刘强5,759,700人民币普通股5,759,700
上述股东关联关系或一致 行动的说明上述股东中，上海中海码头发展有限公司与中远海运控股 股份有限公司同属中国远洋海运集团有限公司控股子公司。　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）截至2023年9月30 日，在公司获悉的前10名普通股股东 名册中，第八名股东“徐峰”通过信用证券账户持有数量为 6243800股，第九名股东“平作炎”通过信用证券账户持有数量 为6089800股。　　




三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:广州港股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金7,683,341,458.287,806,133,627.98
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产6,368,582.91180,914.65
衍生金融资产　　
应收票据181,604,580.70126,999,279.90
应收账款955,663,474.611,383,774,379.42
应收款项融资165,910,187.28172,813,313.05
预付款项188,133,030.73153,765,446.97
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款300,186,279.56131,628,607.69
其中：应收利息　　
应收股利168,100,000.00　
买入返售金融资产　　
存货490,876,725.12751,823,153.59
合同资产77,468,080.5561,443,390.04
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产71,415,542.02151,091,337.87
流动资产合计10,120,967,941.7610,739,653,451.16
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款8,562,101.089,020,683.07
长期股权投资2,453,904,734.532,279,364,179.03
其他权益工具投资131,275,296.86111,046,350.04
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产21,939,564,760.2919,364,724,678.58
在建工程6,985,375,083.858,337,195,751.10
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产438,643,514.51463,137,965.74
无形资产4,768,346,768.894,855,937,510.78
开发支出6,314,234.113,698,267.72
商誉126,600,747.22127,148,203.05
长期待摊费用141,210,446.97123,828,691.48
递延所得税资产1,193,466,415.41960,142,280.82
其他非流动资产185,904,910.20213,274,834.42
非流动资产合计38,379,169,013.9236,848,519,395.83
资产总计48,500,136,955.6847,588,172,846.99
流动负债：　　
短期借款2,753,300,423.512,618,593,882.24
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据508,034,610.68678,513,064.94
应付账款813,361,186.901,257,679,371.43
预收款项4,694,169.498,992,894.89
合同负债317,287,521.34421,412,080.59
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬641,065,318.07303,432,210.27
应交税费221,200,949.69767,312,169.29
其他应付款439,977,752.64737,588,635.82
其中：应付利息　　
应付股利32,709,208.6891,629,987.44
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债350,215,544.131,386,607,619.92
其他流动负债26,608,845.3536,861,814.32
流动负债合计6,075,746,321.808,216,993,743.71
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款9,204,723,184.708,146,668,891.28
应付债券5,196,006,540.764,195,693,396.20
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债421,977,009.08452,523,671.37
长期应付款698,954,660.511,420,358,779.71
长期应付职工薪酬78,927,543.9580,303,430.09
预计负债　　
递延收益3,045,560,985.932,229,001,176.92
递延所得税负债434,166,300.72323,701,504.93
其他非流动负债　　
非流动负债合计19,080,316,225.6516,848,250,850.50
负债合计25,156,062,547.4525,065,244,594.21
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）7,544,531,351.007,544,531,351.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积4,442,495,341.924,442,495,341.92
减：库存股　　
其他综合收益489,542.30-27,175,819.45
专项储备86,448,817.1565,575,959.71
盈余公积974,106,700.81899,492,037.31
一般风险准备　　
未分配利润6,984,719,805.336,502,856,057.46
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计20,032,791,558.5119,427,774,927.95
少数股东权益3,311,282,849.723,095,153,324.83
所有者权益（或股东权益）合计23,344,074,408.2322,522,928,252.78
负债和所有者权益（或股东权 益）总计48,500,136,955.6847,588,172,846.99

公司负责人：李益波 主管会计工作负责人：陈宏伟 会计机构负责人：何晟
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：广州港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入9,708,584,149.038,988,818,178.92
其中：营业收入9,708,584,149.038,988,818,178.92
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本8,635,970,499.248,229,454,174.97
其中：营业成本7,338,560,845.746,979,486,599.31
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加79,130,916.1159,252,650.13
销售费用23,355,093.8118,406,144.17
管理费用929,512,934.80945,583,423.56
研发费用20,646,297.4224,635,979.95
财务费用244,764,411.36202,089,377.85
其中：利息费用307,345,389.81235,068,515.87
利息收入82,696,727.9442,080,468.37
加：其他收益241,991,973.91119,287,666.26
投资收益（损失以 “－”号填列）99,949,196.34413,543,369.89
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益98,648,068.15408,497,799.54
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）6,187,668.2610,180,103.73
信用减值损失（损失以 “－”号填列）16,446.4624,503,529.95
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-467,455.83-1,121,723.71
资产处置收益（损失以 “－”号填列）2,524,515.155,283,702.87
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）1,422,815,994.081,331,040,652.94
加：营业外收入19,880,723.3134,730,922.52
减：营业外支出11,258,739.517,689,493.19
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）1,431,437,977.881,358,082,082.27
减：所得税费用368,881,460.78338,996,387.60
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）1,062,556,517.101,019,085,694.67
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）1,062,556,517.101,019,085,694.67
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）880,812,068.00905,233,485.41
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）181,744,449.10113,852,209.26
六、其他综合收益的税后净额25,276,269.8212,957,130.53
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额27,665,361.758,746,610.41
1.不能重分类进损益的其 他综合收益14,327,542.72-10,423,947.53
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动14,327,542.72-10,423,947.53
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益13,337,819.0319,170,557.94
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益16,056,434.3811,767,315.98
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差 额-2,718,615.357,403,241.96
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额-2,389,091.934,210,520.12
七、综合收益总额1,087,832,786.921,032,042,825.20
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额908,477,429.75913,980,095.82
（二）归属于少数股东的综 合收益总额179,355,357.17118,062,729.38
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.120.14
（二）稀释每股收益(元/股)0.120.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

公司负责人：李益波 主管会计工作负责人：陈宏伟 会计机构负责人：何晟
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：广州港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金11,164,622,860.169,855,286,728.54
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还126,293,904.71485,895,099.35
收到其他与经营活动有关的现金670,737,993.32481,642,745.64
经营活动现金流入小计11,961,654,758.1910,822,824,573.53
购买商品、接受劳务支付的现金6,435,802,316.576,184,756,943.69
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,503,598,153.131,428,690,674.82
支付的各项税费1,194,162,273.41488,457,877.95
支付其他与经营活动有关的现金511,503,296.76431,155,923.54
经营活动现金流出小计9,645,066,039.878,533,061,420.00
经营活动产生的现金流量净额2,316,588,718.322,289,763,153.53
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金30,000,000.00355,547,326.04
取得投资收益收到的现金16,786,209.98208,132,594.14
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额5,921,860.3711,337,942.57
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计52,708,070.35575,017,862.75
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金2,639,047,277.172,761,559,638.35
投资支付的现金273,400,000.00384,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计2,912,447,277.173,145,559,638.35
投资活动产生的现金流量净额-2,859,739,206.82-2,570,541,775.60
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金154,275,500.004,031,646,125.04
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金154,275,500.0040,300,000.00
取得借款收到的现金5,893,220,445.1210,892,110,204.22
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计6,047,495,945.1214,923,756,329.26
偿还债务支付的现金4,727,597,435.678,423,894,691.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金798,534,996.92795,603,066.25
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润176,422,111.0491,847,803.11
支付其他与筹资活动有关的现金46,733,777.3030,689,302.19
筹资活动现金流出小计5,572,866,209.899,250,187,059.54
筹资活动产生的现金流量净额474,629,735.235,673,569,269.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响-7,511,109.1723,373,102.70
五、现金及现金等价物净增加额-76,031,862.445,416,163,750.35
加：期初现金及现金等价物余额7,739,023,270.733,744,829,738.23
六、期末现金及现金等价物余额7,662,991,408.299,160,993,488.58



2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 √适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明
执行财政部颁布《企业会计准则解释第 16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。

合并资产负债表
单位:元 币种:人民币

项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：　　　
货币资金7,806,133,627.987,806,133,627.98　
结算备付金　　　
拆出资金　　　
交易性金融资产180,914.65180,914.65　
衍生金融资产　　　
应收票据126,999,279.90126,999,279.90　
应收账款1,383,774,379.421,383,774,379.42　
应收款项融资172,813,313.05172,813,313.05　
预付款项153,765,446.97153,765,446.97　
应收保费　　　
应收分保账款　　　
应收分保合同准备金　　　
其他应收款131,628,607.69131,628,607.69　
其中：应收利息　　　
应收股利　　　
买入返售金融资产　　　
存货751,823,153.59751,823,153.59　
合同资产61,443,390.0461,443,390.04　
持有待售资产　　　
一年内到期的非流动资产　　　
其他流动资产151,091,337.87151,091,337.87　
流动资产合计10,739,653,451.1610,739,653,451.16　
非流动资产：　　　
发放贷款和垫款　　　
债权投资　　　
其他债权投资　　　
长期应收款9,020,683.079,020,683.07　
长期股权投资2,279,364,179.032,279,364,179.03　
其他权益工具投资111,046,350.04111,046,350.04　
其他非流动金融资产　　　
投资性房地产　　　
固定资产19,364,724,678.5819,364,724,678.58　
在建工程8,337,195,751.108,337,195,751.10　
生产性生物资产　　　
油气资产　　　
使用权资产463,137,965.74463,137,965.74　
无形资产4,855,937,510.784,855,937,510.78　
开发支出3,698,267.723,698,267.72　
商誉127,148,203.05127,148,203.05　
长期待摊费用123,828,691.48123,828,691.48　
递延所得税资产960,142,280.821,062,101,238.05101,958,957.23
其他非流动资产213,274,834.42213,274,834.42　
非流动资产合计36,848,519,395.8336,950,478,353.06101,958,957.23
资产总计47,588,172,846.9947,690,131,804.22101,958,957.23
流动负债：　　　
短期借款2,618,593,882.242,618,593,882.24　
向中央银行借款　　　
拆入资金　　　
交易性金融负债　　　
衍生金融负债　　　
应付票据678,513,064.94678,513,064.94　
应付账款1,257,679,371.431,257,679,371.43　
预收款项8,992,894.898,992,894.89　
合同负债421,412,080.59421,412,080.59　
卖出回购金融资产款　　　
吸收存款及同业存放　　　
代理买卖证券款　　　
代理承销证券款　　　
应付职工薪酬303,432,210.27303,432,210.27　
应交税费767,312,169.29767,312,169.29　
其他应付款737,588,635.82737,588,635.82　
其中：应付利息　　　
应付股利91,629,987.4491,629,987.44　
应付手续费及佣金　　　
应付分保账款　　　
持有待售负债　　　
一年内到期的非流动负债1,386,607,619.921,386,607,619.92　
其他流动负债36,861,814.3236,861,814.32　
流动负债合计8,216,993,743.718,216,993,743.71　
非流动负债：　　　
保险合同准备金　　　
长期借款8,146,668,891.288,146,668,891.28　
应付债券4,195,693,396.204,195,693,396.20　
其中：优先股　　　
永续债　　　
租赁负债452,523,671.37452,523,671.37　
长期应付款1,420,358,779.711,420,358,779.71　
长期应付职工薪酬80,303,430.0980,303,430.09　
预计负债　　　
递延收益2,229,001,176.922,229,001,176.92　
递延所得税负债323,701,504.93425,579,270.50101,877,765.57
其他非流动负债　　　
非流动负债合计16,848,250,850.5016,950,128,616.07101,877,765.57
负债合计25,065,244,594.2125,167,122,359.78101,877,765.57
所有者权益（或股东权益）：　　　
实收资本（或股本）7,544,531,351.007,544,531,351.00　
其他权益工具　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
资本公积4,442,495,341.924,442,495,341.92　
减：库存股　　　
其他综合收益-27,175,819.45-27,175,819.45　
专项储备65,575,959.7165,575,959.71　
盈余公积899,492,037.31899,492,037.31　
一般风险准备　　　
未分配利润6,502,856,057.466,502,937,249.1281,191.66
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计19,427,774,927.9519,427,856,119.6181,191.66
少数股东权益3,095,153,324.833,095,153,324.83　
所有者权益（或股东权 益）合计22,522,928,252.7822,523,009,444.4481,191.66
负债和所有者权益（或 股东权益）总计47,588,172,846.9947,690,131,804.22101,958,957.23
（未完）
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