[三季报]湖南海利(600731):湖南海利2023年第三季度报告

 时间：2023年10月30日 19:15:29 中财网
原标题:湖南海利:湖南海利2023年第三季度报告

证券代码：600731 证券简称：湖南海利

湖南海利化工股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人刘志、主管会计工作负责人蒋祖学及会计机构负责人（会计主管人员）宁建文保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。




第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告 期比上 年同期 增减变 动幅度 (%)年初至报告期末上年同期年初至 报告期 末比上 年同期 增减变 动幅度 (%)　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入477,904,849.17830,714,503.75842,017,798.96-43.241,711,454,836.162,244,187,563.912,276,402,719.92-24.82
归属于上市公 司股东的净利 润81,289,421.76111,680,630.08110,611,009.69-26.51244,380,491.32296,748,255.45293,878,364.51-16.84
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润9,658,480.20111,673,846.03110,194,664.59-91.24167,531,125.41287,354,115.38284,046,393.80-41.02
经营活动产生 的现金流量净 额不适用不适用不适用不适用374,594,596.57134,686,514.86128,879,238.93190.66
基本每股收益 （元/股）0.14550.24180.2395-39.260.44600.64260.6364-29.92
稀释每股收益 （元/股）0.14550.24180.2395-39.260.44600.64260.6364-29.92
加权平均净资 产收益率（%）2.77%5.75%5.67%减少 2.90个 百分点8.80%15.97%15.75%减少 6.95个 百分点
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末增减变 动幅度(%)　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产4,264,145,267.123,925,429,646.803,925,429,646.808.63　　　　
归属于上市公 司股东的所有 者权益2,977,273,901.982,045,866,835.502,045,866,835.5045.53　　　　

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明
2022年12月，公司收购了湖南省塑料研究所有限公司100%股权，湖南省塑料研究所有限公司纳入公司合并报表范围，合并报表范围变化导致上年
同期数据追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益64,846,255.4564,846,255.45　
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免　　　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外5,037,885.919,076,327.98　
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费　　　
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益　520,148.90　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理 资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务　　　
无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益152,748.75949,698.75　
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产减 值准备转回　　　
对外委托贷款取得的 损益　　　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管 费收入　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出2,069,049.073,134,313.75　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额599,883.681,411,813.77　
少数股东权益影响额 （税后）-124,886.06265,565.15　
合计71,630,941.5676,849,365.91　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期-43.24%主要系本季度出口收入减少所致。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末-41.02%同上。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期-91.24%同上。
基本每股收益_本报告期-39.26%主要系非公开发行致股本增加所致。
稀释每股收益_本报告期-39.26%同上。
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末190.66%主要系本期货款回笼增加所致。
归属于上市公司股东的 所有者权益_本报告期末45.53%主要系本年度募集资金到位。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数28,927报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股 份 状 态数量
湖南海利高新技术产业集团 有限公司国有法人131,306,84923.5022,783,933无　
湘江产业投资有限责任公司国有法人11,762,4332.11　无　
湖南省现代农业产业控股集 团有限公司国有法人7,271,9301.30　无　
湖南高新创业投资集团有限 公司国有法人6,925,2071.24　无　
深圳市瑞丰林投资管理中心 （有限合伙）境内非国 有法人6,501,5601.16　冻 结6,501,560
山东惠瀚产业发展有限公司境内非国 有法人4,155,1240.74　无　
济南瀚祥投资管理合伙企业 （有限合伙）境内非国 有法人4,155,1240.74　无　
浙江农发小额贷款股份有限 公司国有法人4,155,1240.74　无　
中国建设银行股份有限公司 －国寿安保智慧生活股票型 证券投资基金其他3,802,4020.68　无　
玖盈资本管理（深圳）有限责 任公司－玖盈一号私募证券 投资基金其他2,914,5870.52　无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
湖南海利高新技术产业集团 有限公司108,522,916人民币普通 股108,522,916　　　
湘江产业投资有限责任公司11,762,433人民币普通 股11,762,433　　　
湖南省现代农业产业控股集 团有限公司7,271,930人民币普通 股7,271,930　　　
湖南高新创业投资集团有限 公司6,925,207人民币普通 股6,925,207　　　
深圳市瑞丰林投资管理中心 （有限合伙）6,501,560人民币普通 股6,501,560　　　
山东惠瀚产业发展有限公司4,155,124人民币普通 股4,155,124　　　
济南瀚祥投资管理合伙企业 （有限合伙）4,155,124人民币普通 股4,155,124　　　
浙江农发小额贷款股份有限 公司4,155,124人民币普通 股4,155,124　　　
中国建设银行股份有限公司 －国寿安保智慧生活股票型 证券投资基金3,802,402人民币普通 股3,802,402　　　
玖盈资本管理（深圳）有限责 任公司－玖盈一号私募证券 投资基金2,914,587人民币普通 股2,914,587　　　

上述股东关联关系或一致行 动的说明湖南海利高新技术产业集团有限公司与上述其他股东之间不存在关 联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规 定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未 知其他股东之间是否属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通 业务情况说明（如有）不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:湖南海利化工股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,257,337,367.59769,342,388.41
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据176,986,510.63206,647,840.57
应收账款220,167,710.31431,885,089.92
应收款项融资21,098,318.3718,087,923.72
预付款项129,721,988.4856,001,175.24
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款276,105,299.04192,243,524.88
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货372,370,462.19423,333,974.56
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产23,255,384.6247,736,292.84
流动资产合计2,477,043,041.232,145,278,210.14
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资20,783,255.6813,951,104.85
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产5,439,183.754,489,485.00
投资性房地产　　
固定资产1,080,153,218.421,102,499,143.31
在建工程281,494,262.43160,973,474.83
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产217,175,949.41189,180,037.93
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产22,437,104.3922,744,920.33
其他非流动资产159,619,251.81286,313,270.41
非流动资产合计1,787,102,225.891,780,151,436.66
资产总计4,264,145,267.123,925,429,646.80
流动负债：　　
短期借款　152,800,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据30,000,000.00　
应付账款103,079,772.13190,490,601.83
预收款项　　
合同负债51,668,221.2552,649,237.22
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬33,648,179.6391,839,891.46
应交税费39,693,088.4466,750,037.87
其他应付款53,117,563.06178,228,646.61
其中：应付利息2,178,517.002,178,517.00
应付股利420,400.89420,400.89
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债4,500,000.004,500,000.00
其他流动负债157,828,999.94124,113,793.24
流动负债合计473,535,824.45861,372,208.23
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款559,500,000.00560,500,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款402,000.00400,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益94,459,425.24279,461,418.38
递延所得税负债103,992.24116,517.24
其他非流动负债23,896,681.1630,181,087.74
非流动负债合计678,362,098.64870,659,023.36
负债合计1,151,897,923.091,732,031,231.59
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）558,742,416.00461,789,508.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,195,551,098.18606,659,626.31
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备10,597,087.249,414,891.95
盈余公积112,032,010.98112,032,010.98
一般风险准备　　
未分配利润1,100,351,289.58855,970,798.26
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计2,977,273,901.982,045,866,835.50
少数股东权益134,973,442.05147,531,579.71
所有者权益（或股东权益）合计3,112,247,344.032,193,398,415.21
负债和所有者权益（或股东权益） 总计4,264,145,267.123,925,429,646.80

公司负责人：刘志 主管会计工作负责人：蒋祖学 会计机构负责人：宁建文
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：湖南海利化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1,711,454,836.162,276,402,719.92
其中：营业收入1,711,454,836.162,276,402,719.92
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,521,610,751.331,945,407,564.52
其中：营业成本1,313,881,777.181,712,623,102.02
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加11,413,114.7410,246,550.78
销售费用22,380,062.4128,268,066.69
管理费用91,277,207.3697,695,778.11
研发费用85,971,021.7094,431,376.66
财务费用-3,312,432.062,142,690.26
其中：利息费用　　
利息收入　　
加：其他收益9,076,393.566,795,950.03
投资收益（损失以“－” 号填列）1,228,568.54232,443.75
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）949,698.75-790,308.75
信用减值损失（损失以“－”号 填列）2,188,556.39-2,950,661.27
资产减值损失（损失以“－”号 填列）523,353.49　
资产处置收益（损失以“－”号 填列）64,845,098.374,871,271.19
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）268,655,753.93339,153,850.35
加：营业外收入5,176,104.1110,045,146.59
减：营业外支出1,521,641.464,166,151.27
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）272,310,216.58345,032,845.67
减：所得税费用27,939,753.2542,815,338.78
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）244,370,463.33302,217,506.89
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）185,981,993.31304,775,685.72
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）58,388,470.02-2,558,178.83
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）244,380,491.32293,878,364.51
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）-10,027.998,339,142.38
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益　　
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额244,370,463.33302,217,506.89
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额244,380,491.32293,878,364.51
（二）归属于少数股东的综合 收益总额-10,027.998,339,142.38
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.44600.6364
（二）稀释每股收益(元/股)0.44600.6364

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：刘志 主管会计工作负责人：蒋祖学 会计机构负责人：宁建文
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：湖南海利化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,632,409,040.391,783,878,658.54
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还52,923,617.02103,159,136.45
收到其他与经营活动有关的现金55,393,592.2934,049,768.62
经营活动现金流入小计1,740,726,249.701,921,087,563.61
购买商品、接受劳务支付的现金829,535,893.851,398,017,921.51
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金272,929,574.09222,398,893.36
支付的各项税费92,229,135.9969,304,980.93
支付其他与经营活动有关的现金171,437,049.20102,486,528.88
经营活动现金流出小计1,366,131,653.131,792,208,324.68
经营活动产生的现金流量净额374,594,596.57128,879,238.93
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　232,443.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额661,590.428,785,084.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金1,889,056.29　
投资活动现金流入小计2,550,646.719,017,527.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金271,984,550.54164,783,738.94
投资支付的现金　2,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金7,310,611.14　
投资活动现金流出小计279,295,161.68166,783,738.94
投资活动产生的现金流量净额-276,744,514.97-157,766,211.19
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金690,330,184.51340,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金1,000,000.00590,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金38,476,722.78152,285,771.08
筹资活动现金流入小计729,806,907.29742,625,771.08
偿还债务支付的现金154,800,000.00467,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,360,729.5916,832,931.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金146,455,295.51165,166,703.01
筹资活动现金流出小计318,616,025.10648,999,634.56
筹资活动产生的现金流量净额411,190,882.1993,626,136.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,002.98-2,892.11
五、现金及现金等价物净增加额509,034,960.8164,736,272.15
加：期初现金及现金等价物余额737,672,454.86426,532,608.65
六、期末现金及现金等价物余额1,246,707,415.67491,268,880.80

公司负责人：刘志 主管会计工作负责人：蒋祖学 会计机构负责人：宁建文

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会
2023年10月27日

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