[三季报]国新文化(600636):国新文化控股股份有限公司2023年第三季度报告

 时间：2023年10月30日 19:24:15 中财网

原标题:国新文化:国新文化控股股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600636 证券简称：国新文化

国新文化控股股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入127,703,872.07-8.82244,843,458.20-1.88
归属于上市公司股东的 净利润46,400,358.34-20.0657,901,170.99-16.84
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润45,923,039.94-20.8854,909,704.70-19.53
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用25,141,695.13-11.85
基本每股收益（元/股）0.1054-18.860.1315-15.62
稀释每股收益（元/股）0.1054-18.860.1315-15.62
加权平均净资产收益率 （%）1.71减少0.52 个百分点2.14减少0.54个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产2,784,218,200.382,843,079,840.33-2.07　
归属于上市公司股东的 所有者权益2,698,147,864.232,685,210,663.240.48　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益　1,065,733.58　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外530,353.782,128,940.79　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动　　　
损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益　　　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准 备转回　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出　-522.66　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额53,035.38202,685.42　
少数股东权益影响额（税后）　　　
合计477,318.402,991,466.29　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
交易性金融资产_本报告期末73.41本期理财产品购买增加
应收票据_本报告期末-97.02应收票据到期承兑
应收账款_本报告期末-31.55收回应收款项
预付款项_本报告期末164.46预付材料采购款增加
合同资产_本报告期末-65.71本期应收合同对价款减少
应付账款_本报告期末-40.49应付供应商款减少
合同负债_本报告期末48.81预收货款增加
应付职工薪酬_本报告期末-64.87支付职工薪酬
应交税费_本报告期末-66.95缴纳税金
其他应付款_本报告期末-54.46支付计提款项
一年内到期的非流动负债_本报告期末79.88新增房产租赁
资产减值损失_年初至报告期末-360.69本期合同资产减少
资产处置收益_年初至报告期末101,590.15本期处置房产收益增加
所得税费用_年初至报告期末-117.79本期所得税费用同比减少


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数43,392报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）无　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股 份 状 态数量
中国文化产业发展集团有限 公司国有法人110,216,22 025.0 20无0
上海华谊控股集团有限公司国有法人51,845,40511.7 70无0
姚世娴境内自然人15,435,3683.500无0
中央汇金资产管理有限责任 公司国有法人11,981,3002.720无0
樟树市睿科投资管理中心 (有限合伙）境内非国有 法人9,370,1172.130无0
中信证券股份有限公司国有法人8,397,2321.910无0
俞晴境内自然人2,740,0000.620无0
叶叙群境内自然人1,948,9110.440无0
中信中证资本管理有限公司境内非国有 法人1,774,3000.400无0
洪渊力境内自然人1,559,4000.350无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国文化产业发展集团有限 公司110,216,220人民币普通股110,216,22 0　　　
上海华谊控股集团有限公司51,845,405人民币普通股51,845,405　　　
姚世娴15,435,368人民币普通股15,435,368　　　
中央汇金资产管理有限责任 公司11,981,300人民币普通股11,981,300　　　
樟树市睿科投资管理中心 (有限合伙）9,370,117人民币普通股9,370,117　　　
中信证券股份有限公司8,397,232人民币普通股8,397,232　　　
俞晴2,740,000人民币普通股2,740,000　　　
叶叙群1,948,911人民币普通股1,948,911　　　

中信中证资本管理有限公司1,774,300人民币普通股1,774,300
洪渊力1,559,400人民币普通股1,559,400
上述股东关联关系或一致行 动的说明姚世娴、樟树市睿科投资管理中心（有限合伙）和叶叙群为一致行 动人，除上述外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致 行动人的情况。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）洪渊力持有公司1,559,400股股票，其中通过普通证券账户持有0 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有1,559,400股。　　
注：截至2023年9月28日，公司回购专用证券账户持股数量为1,812,233股，于公司股东名册排名第九位。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司于2023年8月28日召开第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十二次会议，并于2023年9月15日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订<公司章程>的议案》，决定对回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未使用的1,812,233股公司股份予以注销，详见公司于2023年8月30日披露在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于拟注销公司回购专用证券账户库存股的公告》（公告编号：2023-036）。

公司于2023年9月16日披露《国新文化控股股份有限公司关于注销公司回购专用证券账户库存股通知债权人的公告》（公告编号：2023-042），公司债权人自2023年9月16日起45天内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。

截至目前，该事项尚在进行中，待申报期结束，公司将向上交所和结算公司申请办理注销股份事宜。







四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:国新文化控股股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金775,592,271.97993,271,519.33
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产521,442,200.00300,703,000.00
衍生金融资产　　
应收票据872,287.0729,300,000.00
应收账款40,318,724.5258,906,372.94
应收款项融资　　
预付款项12,917,140.464,884,272.27
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款4,006,709.073,419,901.65
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货108,278,737.16105,671,156.04
合同资产6,020,971.2617,556,465.05
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产11,364,862.6711,304,697.15
流动资产合计1,480,813,904.181,525,017,384.43
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资259,975,507.30271,893,458.60
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产4,090,657.344,362,003.65
固定资产100,629,594.73106,264,116.21
在建工程84,905.66　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产12,349,257.0610,674,621.20
无形资产2,668,155.342,828,647.26
开发支出　　
商誉909,348,542.06909,348,542.06
长期待摊费用3,436,181.734,298,959.48
递延所得税资产10,821,494.988,392,107.44
其他非流动资产　　
非流动资产合计1,303,404,296.201,318,062,455.90
资产总计2,784,218,200.382,843,079,840.33
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款31,968,729.0653,720,312.78
预收款项1,355,136.001,266,463.00
合同负债5,158,404.303,466,497.33
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬17,381,134.4249,473,812.55
应交税费6,777,467.8520,504,622.56
其他应付款8,222,039.4418,053,973.55
其中：应付利息　　
应付股利1,088,741.901,088,741.90
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债7,790,201.054,330,818.25
其他流动负债291,879.07233,393.29
流动负债合计78,944,991.19151,049,893.31
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债4,313,325.876,009,351.66
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债2,812,019.09809,932.12
其他非流动负债　　
非流动负债合计7,125,344.966,819,283.78
负债合计86,070,336.15157,869,177.09
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）440,449,035.00440,449,035.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,434,319,628.911,435,331,014.02
减：库存股20,921,636.0120,921,636.01
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积205,175,994.59205,175,994.59
一般风险准备　　
未分配利润639,124,841.74625,176,255.64
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计2,698,147,864.232,685,210,663.24
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计2,698,147,864.232,685,210,663.24
负债和所有者权益（或股东权益） 总计2,784,218,200.382,843,079,840.33

公司负责人：王志学 主管会计工作负责人：杨玉兰 会计机构负责人：张明方

合并利润表
2023年1—9月
编制单位：国新文化控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入244,843,458.20249,544,013.37
其中：营业收入244,843,458.20249,544,013.37
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本225,093,779.91207,103,568.50
其中：营业成本66,927,947.9166,410,366.42
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,902,865.033,767,235.89
销售费用61,484,530.9852,301,709.93
管理费用44,454,347.7037,381,283.04
研发费用61,293,537.7162,587,567.99
财务费用-12,969,449.42-15,344,594.77
其中：利息费用247,527.39271,684.28
利息收入13,377,895.1415,632,855.02
加：其他收益20,454,620.6817,198,868.42
投资收益（损失以“－”号填列）16,774,328.5313,586,621.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益6,267,151.015,786,761.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“－”号填列）-1,122,507.14-889,920.38
资产减值损失（损失以“－”号填列）268,093.45-102,838.79
资产处置收益（损失以“－”号填列）1,231,091.491,210.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列）57,355,305.3072,234,386.40
加：营业外收入　472,482.93
减：营业外支出522.666,956.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）57,354,782.6472,699,913.33
减：所得税费用-546,388.353,070,875.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）57,901,170.9969,629,038.13
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）57,901,170.9969,629,038.13
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）57,901,170.9969,629,038.13
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净　　
额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额　　
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额57,901,170.9969,629,038.13
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.13150.1558
（二）稀释每股收益(元/股)0.13150.1558

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。


公司负责人：王志学 主管会计工作负责人：杨玉兰 会计机构负责人：张明方

合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：国新文化控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金334,574,159.17289,016,004.63
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还14,194,734.2219,652,389.69
收到其他与经营活动有关的现金16,827,044.4117,047,009.90
经营活动现金流入小计365,595,937.80325,715,404.22
购买商品、接受劳务支付的现金100,221,452.1375,243,864.20
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金160,947,536.91153,535,690.52
支付的各项税费39,015,723.9234,621,921.46
支付其他与经营活动有关的现金40,269,529.7133,793,671.56
经营活动现金流出小计340,454,242.67297,195,147.74
经营活动产生的现金流量净额25,141,695.1328,520,256.48
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,279,845,876.72802,261,487.67
取得投资收益收到的现金17,173,717.201,344,734.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额2,669,079.90276,617.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　49,968,500.00
投资活动现金流入小计1,299,688,673.82853,851,340.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,342,426.083,348,978.29
投资支付的现金1,490,000,000.00950,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,493,342,426.08953,348,978.29
投资活动产生的现金流量净额-193,653,752.26-99,497,638.22
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金43,863,680.2017,545,472.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金5,304,044.7846,929,140.66
筹资活动现金流出小计49,167,724.9864,474,612.74
筹资活动产生的现金流量净额-49,167,724.98-64,474,612.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响534.75-692.14
五、现金及现金等价物净增加额-217,679,247.36-135,452,686.62
加：期初现金及现金等价物余额993,150,344.63911,148,564.78
六、期末现金及现金等价物余额775,471,097.27775,695,878.16


公司负责人：王志学 主管会计工作负责人：杨玉兰 会计机构负责人：张明方

母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:国新文化控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金54,546,547.10318,429,327.38
交易性金融资产521,442,200.00300,703,000.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款19,939,599.4225,736,666.89
应收款项融资　　
预付款项3,102,725.24943,115.71
其他应收款132,440,895.99479,466.15
其中：应收利息　　
应收股利130,000,000.00　
存货12,762,173.827,602,738.62
合同资产6,020,971.2617,556,465.05
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,414,596.20297,204.66
流动资产合计751,669,709.03671,747,984.46
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,169,975,507.302,181,893,458.60
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产4,090,657.344,362,003.65
固定资产2,994,712.213,890,068.23
在建工程84,905.66　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产5,494,769.997,303,240.89
无形资产503,815.61785,596.70
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用2,922,163.653,563,213.64
递延所得税资产9,302,592.407,711,335.05
其他非流动资产　　
非流动资产合计2,195,369,124.162,209,508,916.76
资产总计2,947,038,833.192,881,256,901.22
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款23,774,769.2730,373,140.76
预收款项　　
合同负债2,913,180.671,631,926.21
应付职工薪酬7,894,134.5112,881,581.89
应交税费631,986.471,125,636.43
其他应付款3,994,258.115,678,003.65
其中：应付利息　　
应付股利1,088,741.901,088,741.90
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,802,889.051,863,570.17
其他流动负债　　
流动负债合计43,011,218.0853,553,859.11
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,318,967.205,069,940.27
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债1,373,692.50　
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,692,659.705,069,940.27
负债合计45,703,877.7858,623,799.38
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）440,449,035.00440,449,035.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,434,319,628.911,435,331,014.02
减：库存股20,921,636.0120,921,636.01
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积205,175,994.59205,175,994.59
未分配利润842,311,932.92762,598,694.24
所有者权益（或股东权益）合计2,901,334,955.412,822,633,101.84
负债和所有者权益（或股东权 益）总计2,947,038,833.192,881,256,901.22
（未完）
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