[三季报]华微电子(600360):吉林华微电子股份有限公司2023年第三季度报告

 时间：2023年10月30日 19:24:27 中财网

原标题:华微电子:吉林华微电子股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600360 证券简称：华微电子

吉林华微电子股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度 (%)年初至报告期末年初至报 告期末比 上年同期 增减变动 幅度(%)
营业收入393,613,939.08-19.091,265,021,938.08-17.60
归属于上市公司股东的净利 润11,393,138.20不适用21,590,332.88-41.40
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润10,421,944.27不适用15,894,184.5915.02
经营活动产生的现金流量净 额不适用不适用130,362,786.81-67.81
基本每股收益（元/股）0.01不适用0.02-50.00
稀释每股收益（元/股）0.01不适用0.02-50.00
加权平均净资产收益率 （%）0.36增加0.42 个百分点0.67减少 0.47个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期 末比上年 度末增减 变动幅度 (%)　
总资产6,918,899,741.056,902,141,258.200.24　
归属于上市公司股东的所有 者权益3,246,934,261.963,243,084,086.700.12　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-11,270.024,609,937.99　
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外1,162,828.662,161,328.66　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-100.00-64,129.48　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　　
减：所得税影响额177,125.161,008,942.57　
少数股东权益影响额（税后）3,139.552,046.31　
合计971,193.935,696,148.29　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告 期不适用主要系本报告期，参股公司本报 告期实现利润较多及研发费用投 入低于去年同期所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_本报告期不适用　
基本每股收益_本报告期不适用主要系本报告期归属于上市公司 股东的净利润增加所致。
稀释每股收益_本报告期不适用　
归属于上市公司股东的净利润_年初至 报告期末-41.40主要系年初至报告期末，公司销 售收入下降，毛利额减少，致使 归属于上市公司股东的净利润较 上年同期减少。
基本每股收益_年初至报告期末-50.00主要系年初至报告期末归属于上 市公司股东的净利润减少所致。
稀释每股收益_年初至报告期末-50.00　
经营活动产生的现金流量净额_年初至 报告期末-67.81主要系年初至报告期末收到销售 商品、提供劳务收到的现金减少 所致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东 总数121,833报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性 质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股 份 状 态数量
上海鹏盛科技实业 有限公司境内非 国有法 人214,326,65622.320质 押130,000,000
国泰君安证券股份有 限公司－国联安中证 全指半导体产品与设 备交易型开放式指数 证券投资基金未知12,839,9351.340未 知　
中信里昂资产管理有 限公司－客户资金－ 人民币资金汇入未知8,641,9110.900未 知　
保宁资本有限公司－ 保宁新兴市场基金 （美国）未知8,061,3000.840未 知　
黄蓉境内自 然人3,899,3000.410未 知　
中信证券股份有限公 司国有法 人3,791,4180.390未 知　
保宁资本有限公司－ 保宁新兴市场中小企 基金（美国）未知3,643,3300.380未 知　
中国工商银行股份有 限公司－上证综指交 易型开放式指数证券 投资基金未知3,248,3500.340未 知　
何漳荣境内自 然人2,887,9190.300未 知　
戴红境内自 然人2,794,5640.290未 知　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
上海鹏盛科技实业有 限公司214,326,656人民币普通股214,326,656　　　
国泰君安证券股份有 限公司－国联安中证 全指半导体产品与设 备交易型开放式指数 证券投资基金12,839,935人民币普通股12,839,935　　　
中信里昂资产管理有 限公司－客户资金－ 人民币资金汇入8,641,911人民币普通股8,641,911　　　
保宁资本有限公司－ 保宁新兴市场基金 （美国）8,061,300人民币普通股8,061,300　　　
黄蓉3,899,300人民币普通股3,899,300　　　
中信证券股份有限公 司3,791,418人民币普通股3,791,418　　　
保宁资本有限公司－ 保宁新兴市场中小企 基金（美国）3,643,330人民币普通股3,643,330　　　

中国工商银行股份有 限公司－上证综指交 易型开放式指数证券 投资基金3,248,350人民币普通股3,248,350
何漳荣2,887,919人民币普通股2,887,919
戴红2,794,564人民币普通股2,794,564
上述股东关联关系或 一致行动的说明前十名无限售条件股东中公司未知其他社会股东之间是否存在关联关 系，也未知其他社会股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一 致行动人；前十名股东中，公司控股股东与其他股东之间无关联关系， 也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。　　
前 10名股东及前 10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有）公司前10名股东中，戴红通过普通证券账户持有130,000股，通过信 用证券账户持有2,664,564股。除上述情况外，公司未知其他前10名 股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况。　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:吉林华微电子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,237,557,909.661,426,492,039.01
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据487,802,600.71439,092,478.93
应收账款468,667,574.13497,528,130.40
应收款项融资　　
预付款项25,485,842.9828,893,844.38
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款47,925,330.0348,563,883.35
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货312,883,574.87310,201,196.05
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产957,301.396,402,023.07
流动资产合计2,581,280,133.772,757,173,595.19
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资109,535,744.9897,254,718.95
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产33,863,870.2331,630,146.85
固定资产1,734,705,680.791,802,735,519.57
在建工程1,709,411,540.861,562,448,810.12
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,588,429.973,529,607.94
无形资产104,669,219.87107,608,182.42
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用1,542,366.671,940,721.07
递延所得税资产21,312,981.4818,397,896.09
其他非流动资产619,989,772.43519,422,060.00
非流动资产合计4,337,619,607.284,144,967,663.01
资产总计6,918,899,741.056,902,141,258.20
流动负债：　　
短期借款482,426,904.11677,595,929.72
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据315,859,033.58372,129,273.61
应付账款410,581,021.79433,795,626.79
预收款项　　
合同负债7,266,719.8481,967,348.48
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬90,237.295,154,794.93
应交税费5,047,145.443,284,527.30
其他应付款40,194,092.7728,913,383.66
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债595,468,803.48444,315,568.41
其他流动负债57,622,580.4250,067,131.96
流动负债合计1,914,556,538.722,097,223,584.86
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,528,061,240.811,351,494,721.03
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,310,916.291,589,014.50
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益69,383,000.0050,805,750.00
递延所得税负债5,602,143.386,008,720.03
其他非流动负债150,000,000.00150,000,000.00
非流动负债合计1,754,357,300.481,559,898,205.56
负债合计3,668,913,839.203,657,121,790.42
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）960,295,304.00960,295,304.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,156,121,063.371,156,121,063.37
减：库存股　　
其他综合收益11,154.79-14,150.71
专项储备　　
盈余公积134,785,353.11134,785,353.11
一般风险准备　　
未分配利润995,721,386.69991,896,516.93
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计3,246,934,261.963,243,084,086.70
少数股东权益3,051,639.891,935,381.08
所有者权益（或股东权益）合计3,249,985,901.853,245,019,467.78
负债和所有者权益（或股东权 益）总计6,918,899,741.056,902,141,258.20

公司负责人：夏增文 主管会计工作负责人：王晓林 会计机构负责人：朱晓丽
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：吉林华微电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1,265,021,938.081,535,226,012.29
其中：营业收入1,265,021,938.081,535,226,012.29
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,263,662,134.431,500,994,082.96
其中：营业成本967,956,609.121,216,453,768.70
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加16,696,754.4213,193,353.11
销售费用26,900,009.3224,244,556.79
管理费用94,980,230.6788,829,140.15
研发费用81,736,795.0684,594,953.99
财务费用75,391,735.8473,678,310.22
其中：利息费用78,605,797.6481,699,515.30
利息收入6,042,571.826,874,365.76
加：其他收益2,161,328.6610,475,545.28
投资收益（损失以 “－”号填列）12,281,026.033,056,214.49
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益12,281,026.033,056,214.49
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）2,148,718.90-23,015,813.47
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-206,348.561,383,320.68
资产处置收益（损失以 “－”号填列）4,656,161.7716,422,319.57
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）22,400,690.4542,553,515.88
加：营业外收入　14,000.00
减：营业外支出110,353.2560,942.86
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）22,290,337.2042,506,573.02
减：所得税费用-416,254.494,398,599.21
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）22,706,591.6938,107,973.81
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）22,706,591.6938,107,973.81
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）21,590,332.8836,844,308.65
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）1,116,258.811,263,665.16
六、其他综合收益的税后净额25,305.5087,779.92
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额25,305.5087,779.92
1.不能重分类进损益的其 他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益25,305.5087,779.92
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差 额25,305.5087,779.92
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额22,731,897.1938,195,753.73
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额21,615,638.3836,932,088.57
（二）归属于少数股东的综 合收益总额1,116,258.811,263,665.16
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.020.04
（二）稀释每股收益(元/股)0.020.04

公司负责人：夏增文 主管会计工作负责人：王晓林 会计机构负责人：朱晓丽
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：吉林华微电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,113,911,971.651,352,688,492.74
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还2,485,874.839,582,262.24
收到其他与经营活动有关的现金27,131,150.48149,034,366.81
经营活动现金流入小计1,143,528,996.961,511,305,121.79
购买商品、接受劳务支付的现金750,487,740.05845,061,839.64
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金182,436,314.19181,020,764.77
支付的各项税费33,773,831.3622,957,811.04
支付其他与经营活动有关的现金46,468,324.5557,327,524.05
经营活动现金流出小计1,013,166,210.151,106,367,939.50
经营活动产生的现金流量净额130,362,786.81404,937,182.29
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额6,300,000.00155,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计6,300,000.00155,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金305,753,229.08273,496,805.92
投资支付的现金　8,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计305,753,229.08281,496,805.92
投资活动产生的现金流量净额-299,453,229.08-281,341,805.92
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金650,757,481.24761,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金10,000,000.00　
筹资活动现金流入小计660,757,481.24761,500,000.00
偿还债务支付的现金518,653,050.01800,171,845.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金96,228,012.76117,349,193.10
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计614,881,062.77917,521,038.37
筹资活动产生的现金流量净额45,876,418.47-156,021,038.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响834,145.499,162,819.80
五、现金及现金等价物净增加额-122,379,878.31-23,262,842.20
加：期初现金及现金等价物余额1,226,065,186.241,338,271,767.51
六、期末现金及现金等价物余额1,103,685,307.931,315,008,925.31

公司负责人：夏增文 主管会计工作负责人：王晓林 会计机构负责人：朱晓丽

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 √适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明
财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自2023年1月1日起施行。公司根据企业会计准则解释要求执行，并对相应租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异等对2023年年初财务报表项目进行调整。具体调整项目如下： 合并资产负债表
单位:元 币种:人民币

项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：　　　
货币资金1,426,492,039.011,426,492,039.01　
结算备付金　　　
拆出资金　　　
交易性金融资产　　　
衍生金融资产　　　
应收票据439,092,478.93439,092,478.93　
应收账款497,528,130.40497,528,130.40　
应收款项融资　　　
预付款项28,893,844.3828,893,844.38　
应收保费　　　
应收分保账款　　　
应收分保合同准备金　　　
其他应收款48,563,883.3548,563,883.35　
其中：应收利息　　　
应收股利　　　
买入返售金融资产　　　
存货310,201,196.05310,201,196.05　
合同资产　　　
持有待售资产　　　
一年内到期的非流动资产　　　
其他流动资产6,402,023.076,402,023.07　
流动资产合计2,757,173,595.192,757,173,595.19　
非流动资产：　　　
发放贷款和垫款　　　
债权投资　　　
其他债权投资　　　
长期应收款　　　
长期股权投资97,254,718.9597,254,718.95　
其他权益工具投资　　　
其他非流动金融资产　　　
投资性房地产31,630,146.8531,630,146.85　
固定资产1,802,735,519.571,802,735,519.57　
在建工程1,562,448,810.121,562,448,810.12　
生产性生物资产　　　
油气资产　　　
使用权资产3,529,607.943,529,607.94　
无形资产107,608,182.42107,608,182.42　
开发支出　　　
商誉　　　
长期待摊费用1,940,721.071,940,721.07　
递延所得税资产18,397,896.0918,927,337.28529,441.19
其他非流动资产519,422,060.00519,422,060.00　
非流动资产合计4,144,967,663.014,145,497,104.20529,441.19
资产总计6,902,141,258.206,902,670,699.39529,441.19
流动负债：　　　
短期借款677,595,929.72677,595,929.72　
向中央银行借款　　　
拆入资金　　　
交易性金融负债　　　
衍生金融负债　　　
应付票据372,129,273.61372,129,273.61　
应付账款433,795,626.79433,795,626.79　
预收款项　　　
合同负债81,967,348.4881,967,348.48　
卖出回购金融资产款　　　
吸收存款及同业存放　　　
代理买卖证券款　　　
代理承销证券款　　　
应付职工薪酬5,154,794.935,154,794.93　
应交税费3,284,527.303,284,527.30　
其他应付款28,913,383.6628,913,383.66　
其中：应付利息　　　
应付股利　　　
应付手续费及佣金　　　
应付分保账款　　　
持有待售负债　　　
一年内到期的非流动负债444,315,568.41444,315,568.41　
其他流动负债50,067,131.9650,067,131.96　
流动负债合计2,097,223,584.862,097,223,584.86　
非流动负债：　　　
保险合同准备金　　　
长期借款1,351,494,721.031,351,494,721.03　
应付债券　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
租赁负债1,589,014.501,589,014.50　
长期应付款　　　
长期应付职工薪酬　　　
预计负债　　　
递延收益50,805,750.0050,805,750.00　
递延所得税负债6,008,720.036,538,161.22529,441.19
其他非流动负债150,000,000.00150,000,000.00　
非流动负债合计1,559,898,205.561,560,427,646.75529,441.19
负债合计3,657,121,790.423,657,651,231.61529,441.19
所有者权益（或股东权益）：　　　
实收资本（或股本）960,295,304.00960,295,304.00　
其他权益工具　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
资本公积1,156,121,063.371,156,121,063.37　
减：库存股　　　
其他综合收益-14,150.71-14,150.71　
专项储备　　　
盈余公积134,785,353.11134,785,353.11　
一般风险准备　　　
未分配利润991,896,516.93991,896,516.93　
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计3,243,084,086.703,243,084,086.70　
少数股东权益1,935,381.081,935,381.08　
所有者权益（或股东权 益）合计3,245,019,467.783,245,019,467.78　
负债和所有者权益（或 股东权益）总计6,902,141,258.206,902,670,699.39529,441.19
（未完）
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