[三季报]新锐股份(688257):新锐股份2023年第三季度报告

时间:2023年10月30日 19:37:04 中财网
原标题:新锐股份:新锐股份2023年第三季度报告

证券代码:688257 证券简称:新锐股份

苏州新锐合金工具股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入380,221,202.3326.781,158,654,271.4731.76
归属于上市公司股东的净 利润41,970,772.1721.61127,307,197.7415.73
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润36,439,960.7741.55108,507,309.1530.98
经营活动产生的现金流量 净额不适用不适用-26,876,415.46不适用
基本每股收益(元/股)0.323121.610.979915.73
稀释每股收益(元/股)0.323121.610.979915.73
加权平均净资产收益率 (%)2.03增加 0.3 个百分点6.10增加 0.62个 百分点
研发投入合计17,055,103.2628.8750,827,551.2719.69
研发投入占营业收入的比 例(%)4.49增加 0.08 个百分点4.39减少 0.44个 百分点
 本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%) 
总资产3,390,939,020.943,130,289,821.958.33 
归属于上市公司股东的所 有者权益2,103,495,282.592,052,535,973.422.48 
注:
1.“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间,下同。

2. 根据《2022 年年度权益分派实施公告》,年初至报告期末公司以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股,公司对上年同期基本每股收益按照转增股本后的股本数进行了追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-15,570.4288,851.93 
越权审批,或无正式批准文件,或偶发 性的税收返还、减免   
计入当期损益的政府补助,但与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外1,045,709.764,703,835.73 
计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费   
企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益   
非货币性资产交换损益   
委托他人投资或管理资产的损益   
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备   
债务重组损益   
企业重组费用,如安置职工的支出、整 合费用等   
交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益   
同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益   
与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益   
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外,持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益6,003,745.9519,157,054.76利用闲置 资金购买 理财产品 获得的收 益
单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回   
对外委托贷款取得的损益   
采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益   
根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响   
受托经营取得的托管费收入   
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出-398,565.87-518,522.59 
其他符合非经常性损益定义的损益项目   
减:所得税影响额1,070,026.723,594,939.19 
少数股东权益影响额(税后)34,481.301,036,392.05 
合计5,530,811.4018,799,888.59 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入_年初至报告 期末31.76主要原因是公司国内切削、耐磨等硬质合金产品 及数控刀片等硬质合金工具产品销售稳定增长, 国际上,公司加大开拓国际市场与国际渠道,推 动国际销售进一步增长;同时,公司合并范围较
  去年同期新增了湖北江汉石油仪器仪表股份有 限公司、浙江新锐竞科动力科技有限公司等控股 子公司。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期41.55主要系本期归属于上市公司股东的净利润较上 年同期增长 21.61%,非经常性损益较上年同期 下降 36.93%所致。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末30.98主要系公司加大市场开发力度,营业收入较上年 同期进一步增长,同时公司内部通过增规模、调 结构、降成本等多种方式提升产品盈利能力,毛 利率较上年同期同比增加 3个百分点,归属于上 市公司股东的净利润较上年同期增长 15.73%; 同时由于募集资金逐步投入项目建设等,公司利 用闲置资金理财等非经常性损益较上年同期下 降 30.79%所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通 股股东总数6,724报告期末表决权恢复的优 先股股东总数(如有)0    
前 10名股东持股情况       
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量包含转融通 借出股份的 限售股份数 量质押、标记 或冻结情况 
      股份 状态数 量
吴何洪境内自然 人32,615,80025.1032,615,80032,615,8000
张俊杰境内自然 人5,180,0003.99000
袁 艾境内自然 人4,340,0003.34000
胡中彪境内自然 人3,739,8002.88000
上海弘尚资产 管理中心(有 限合伙)-弘 尚资产弘利 2 号私募证券投 资基金其他1,979,9601.52000
余立新境内自然 人1,972,6001.52000
民生证券投资 有限公司境内非国 有法人1,930,4041.491,114,7001,299,2000
谭文生境内自然 人1,918,0001.48000
苏州工业园区 新宏众富企业 管理中心(有 限合伙)其他1,834,0001.411,834,0001,834,0000
刘 勇境内自然 人1,582,0001.22000
前 10名无限售条件股东持股情况       
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量     
  股份种类数量    
张俊杰5,180,000人民币普通股5,180,000    
袁 艾4,340,000人民币普通股4,340,000    
胡中彪3,739,800人民币普通股3,739,800    
上海弘尚资产 管理中心(有 限合伙)-弘 尚资产弘利 2 号私募证券投 资基金1,979,960人民币普通股1,979,960    
余立新1,972,600人民币普通股1,972,600    
谭文生1,918,000人民币普通股1,918,000    
刘勇1,582,000人民币普通股1,582,000    
民生证券-中 信银行-民生 证券新锐股份 战略配售 1号 集合资产管理 计划1,462,287人民币普通股1,462,287    
周玉平1,393,000人民币普通股1,393,000    
李兴明1,097,660人民币普通股1,097,660    
上述股东关联 关系或一致行 动的说明前 10名股东中,吴何洪与苏州工业园区新宏众富企业管理中心(有限合伙) 为一致行动人。      
前 10名股东 及前 10名无 限售股东参与 融资融券及转 融通业务情况 说明(如有)前 10名股东中,民生证券投资有限公司通过转融通业务借出 184,500股。      

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年 9月 30日
编制单位:苏州新锐合金工具股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年 9月 30日2022年 12月 31日
流动资产:  
货币资金206,751,433.17199,371,507.17
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产322,769,659.97192,369,256.76
衍生金融资产  
应收票据175,214,752.11188,838,315.31
应收账款594,426,658.03426,050,909.42
应收款项融资19,675,191.1614,733,052.57
预付款项19,228,043.0321,429,745.30
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款10,341,056.373,272,365.00
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货597,026,011.14496,287,250.46
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产458,612,466.13729,014,757.83
流动资产合计2,404,045,271.112,271,367,159.82
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资39,044,289.3138,975,827.00
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产30,000,000.0030,000,000.00
投资性房地产  
固定资产522,704,234.79508,068,368.61
在建工程116,310,890.0524,847,066.30
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产34,464,584.3422,042,819.16
无形资产67,148,606.6968,414,415.41
开发支出  
商誉100,618,460.78101,898,411.40
长期待摊费用5,889,160.277,362,077.10
递延所得税资产50,122,640.4646,280,749.48
其他非流动资产20,590,883.1411,032,927.67
非流动资产合计986,893,749.83858,922,662.13
资产总计3,390,939,020.943,130,289,821.95
流动负债:  
短期借款244,996,791.12168,552,543.06
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据323,664,630.21287,373,743.40
应付账款233,091,786.81187,448,678.52
预收款项  
合同负债12,316,073.4012,788,865.69
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬52,778,548.2547,002,405.10
应交税费16,035,538.5618,624,080.33
其他应付款3,854,083.912,224,785.12
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债14,982,345.378,439,991.83
其他流动负债44,858,214.1849,795,476.08
流动负债合计946,578,011.81782,250,569.13
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款58,908,491.2628,445,908.51
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债29,174,673.4716,772,854.28
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益23,208,855.3519,550,932.43
递延所得税负债34,772,009.2432,257,731.25
其他非流动负债  
非流动负债合计146,064,029.3297,027,426.47
负债合计1,092,642,041.13879,277,995.60
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)129,920,000.0092,800,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,378,840,501.171,407,125,220.85
减:库存股9,071,187.19 
其他综合收益-13,310,541.58-7,205,418.85
专项储备  
盈余公积46,400,000.0046,400,000.00
一般风险准备  
未分配利润570,716,510.19513,416,171.42
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计2,103,495,282.592,052,535,973.42
少数股东权益194,801,697.22198,475,852.93
所有者权益(或股东权益)合计2,298,296,979.812,251,011,826.35
负债和所有者权益(或股东权 益)总计3,390,939,020.943,130,289,821.95

公司负责人:吴何洪 主管会计工作负责人:刘国柱 会计机构负责人:姚玲
合并利润表
2023年 1—9月
编制单位:苏州新锐合金工具股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入1,158,654,271.47879,353,558.01
其中:营业收入1,158,654,271.47879,353,558.01
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本992,539,437.30753,587,383.92
其中:营业成本777,810,443.95616,810,071.52
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金 净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加4,869,248.083,520,765.14
销售费用60,879,711.0933,597,547.00
管理费用96,900,658.3867,648,654.66
研发费用50,827,551.2742,464,776.34
财务费用1,251,824.53-10,454,430.74
其中:利息费用7,619,484.732,267,947.23
利息收入2,244,390.953,630,525.78
加:其他收益8,021,950.333,681,853.97
投资收益(损失以 “-”号填列)14,181,765.7027,695,350.28
其中:对联营企业和 合营企业的投资收益442,462.31151,096.36
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以 “-”号填列)  
净敞口套期收益(损 失以“-”号填列)  
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)5,397,751.37216,395.07
信用减值损失(损失 以“-”号填列)-11,246,579.09-9,018,873.57
资产减值损失(损失 以“-”号填列)-4,633,638.79-1,572,837.24
资产处置收益(损失 以“-”号填列)88,851.93233,569.47
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)177,924,935.62147,001,632.07
加:营业外收入132,970.0831,931.71
减:营业外支出651,492.67340,779.92
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)177,406,413.03146,692,783.86
减:所得税费用27,606,100.7223,365,448.34
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)149,800,312.31123,327,335.52
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)149,800,312.31123,327,335.52
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东 的净利润(净亏损以“-”号填 列)127,307,197.74110,006,647.58
2.少数股东损益(净 亏损以“-”号填列)22,493,114.5713,320,687.94
六、其他综合收益的税后净 额-7,264,752.54420,470.60
(一)归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额-6,105,122.73308,631.55
1.不能重分类进损益的 其他综合收益  
(1)重新计量设定受 益计划变动额  
(2)权益法下不能转 损益的其他综合收益  
(3)其他权益工具投 资公允价值变动  
(4)企业自身信用风 险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其 他综合收益-6,105,122.73308,631.55
(1)权益法下可转损 益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公 允价值变动  
(3)金融资产重分类 计入其他综合收益的金额  
(4)其他债权投资信 用减值准备  
(5)现金流量套期储 备  
(6)外币财务报表折 算差额-6,105,122.73308,631.55
(7)其他  
(二)归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额-1,159,629.81111,839.05
七、综合收益总额142,535,559.77123,747,806.12
(一)归属于母公司所有 者的综合收益总额121,202,075.01110,315,279.13
(二)归属于少数股东的 综合收益总额21,333,484.7613,432,526.99
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/ 股)0.97990.8467
(二)稀释每股收益(元/ 股)0.97990.8467
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

公司负责人:吴何洪 主管会计工作负责人:刘国柱 会计机构负责人:姚玲
合并现金流量表
2023年 1—9月
编制单位:苏州新锐合金工具股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金937,447,777.24647,759,224.10
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还37,079,131.7342,424,147.48
收到其他与经营活动有关的现金12,227,557.555,875,268.12
经营活动现金流入小计986,754,466.52696,058,639.70
购买商品、接受劳务支付的现金699,509,667.47502,703,590.65
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金188,632,022.67147,575,468.69
支付的各项税费58,530,961.2842,473,911.47
支付其他与经营活动有关的现金66,958,230.5642,222,012.77
经营活动现金流出小计1,013,630,881.98734,974,983.58
经营活动产生的现金流量净额-26,876,415.46-38,916,343.88
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金1,205,500,000.00999,023,200.00
取得投资收益收到的现金17,758,824.196,994,140.21
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额1,709,600.071,408,352.49
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计1,224,968,424.261,007,425,692.70
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金99,840,682.48123,000,883.71
投资支付的现金1,069,228,800.001,085,291,711.20
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 92,716,069.01
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计1,169,069,482.481,301,008,663.92
投资活动产生的现金流量净额55,898,941.78-293,582,971.22
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金4,800,000.008,512,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到 的现金4,800,000.008,512,000.00
取得借款收到的现金349,312,025.87125,839,829.27
收到其他与筹资活动有关的现金15,486,203.80 
筹资活动现金流入小计369,598,229.67134,351,829.27
偿还债务支付的现金233,939,212.1877,093,784.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金65,178,441.0959,735,533.63
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润11,917,124.567,876,124.48
支付其他与筹资活动有关的现金90,071,832.057,131,793.21
筹资活动现金流出小计389,189,485.32143,961,111.11
筹资活动产生的现金流量净额-19,591,255.65-9,609,281.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响-1,400,626.811,249,300.11
五、现金及现金等价物净增加额8,030,643.86-340,859,296.83
加:期初现金及现金等价物余额165,265,767.60461,890,540.73
六、期末现金及现金等价物余额173,296,411.46121,031,243.90

公司负责人:吴何洪 主管会计工作负责人:刘国柱 会计机构负责人:姚玲
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告。



苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
2023年 10月 31日

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