[三季报]锦富技术(300128):2023年三季度报告

 时间：2023年10月30日 19:42:15 中财网

原标题:锦富技术:2023年三季度报告



苏州锦富技术股份有限公司
2023年第三季度报告
二零二三年十月

证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2023-049
苏州锦富技术股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）419,315,887.31-3.80%1,066,021,924.7114.82%
归属于上市公司股东 的净利润（元）-51,482,056.63-467.25%-99,225,537.73-825.17%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）-52,641,067.71-479.93%-123,932,387.40-559.43%
经营活动产生的现金 流量净额（元）-----84,601,372.99-419.60%
基本每股收益（元/-0.0471-467.97%-0.0907-825.60%
股）　　　　
稀释每股收益（元/ 股）-0.0471-467.97%-0.0907-825.60%
加权平均净资产收益 率-8.52%-10.07%-16.42%-17.94%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）3,087,287,149.422,849,317,071.538.35%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）555,790,619.28637,123,025.86-12.77%　
截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）1,094,115,412
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
（二） 非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）207,334.53673,803.86　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,808,115.516,066,314.09　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-1,254,076.15　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出198,753.6320,166,904.42　
其他符合非经常性损益定义的损益项目-106,438.35-355,911.54　
减：所得税影响额254,144.161,076,398.81　
少数股东权益影响额（税后）694,610.082,021,938.50　
合计1,159,011.0824,706,849.67--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目：
单位：元

项目本报告期末上年期末增减变动原因
货币资金123,225,769.21355,710,669.01- 65.36%主要系本期支付到期的应付票据所致。
应收票据8,534,897.4314,255,571.70- 40.13%主要系本期以商业承兑汇票方式结算的客户减少所致。
应收款项融 资37,355,936.9116,490,442.251 26.53%主要系本期以银行承兑汇票方式结算的客户增加所致。
预付款项165,506,680.4086,592,077.3291.13%主要系本期以预付款结算的供应商增加所致。
其他应收款82,532,627.9358,335,341.2141.48%主要系本期公司以偿债式股权交易模式承担破产企业天马化工的 债务并获取其资产和股权，预付部分偿债款给天马化工资产管理 人账户所致。
存货366,936,251.96259,029,576.3041.66%主要系①本期部分客户需求增加；②本期新业务存货增加所致。
其他流动资 产20,671,732.128,006,051.801 58.20%主要系本期留底增值税增加所致。
固定资产546,206,077.98415,901,211.0131.33%主要系本期合并天马化工所致。
在建工程17,428,111.101,924,983.928 05.36%主要系本期厂房装修工程增加所致。
长期待摊费 用33,257,428.2920,717,513.8660.53%主要系本期子公司增加厂房装修所致。
其他非流动 资产71,753,222.2251,813,160.5338.48%主要系本期购买催化剂所致。
应付票据11,549,005.20168,229,700.00- 93.13%主要系本期以承兑汇票方式结算的供应商减少所致。
合同负债144,329,157.9359,194,346.341 43.82%主要系本期以预收方式结算的客户增加所致。
应交税费15,250,146.9437,183,731.19- 58.99%主要系本期应交增值税及企业所得税减少所致。
其他应付款236,143,447.2790,038,695.281 62.27%主要系本期往来借款增加所致。
一年内到期 的非流动负 债189,559,610.56129,719,761.1846.13%主要系①本期一年内到期的长期借款增加所致；②本期一年内到 期的长期应付款增加所致。
其他流动负 债9,562,530.923,677,193.641 60.05%主要系本期以预收方式结算的客户增加，预收款项中包含待转销 项税金相应增加所致。
长期应付款99,593,589.4926,327,991.892 78.28%主要系①本期增加以融资租赁模式购买机器设备；②本期应付售 后回租融资款增加；③本期增加因债务重组应付账款转为长期应 付款所致。
2、年初至本报告期末利润表项目：
单位：元

项目本报告期上年同期增减变动原因
管理费用156,584,903.53117,887,735.2632.83%主要原因系①本期对神洁环保合并资产评估增 值计提折旧摊销；②本期增加对迈致科技核心 人员股权激励成本摊销。
财务费用35,883,601.4518,836,567.8190.50%主要系本期利息费用较上年同期增加所致。
信用减值损失-14,433,682.92-34,459.85-41,785.51%主要系本期计提坏账准备增加所致。
资产减值损失-2,976,251.11-8,991,581.1066.90%主要系本期计提存货跌价损失减少所致。
其他收益6,219,142.734,342,618.6643.21%主要系本期收到政府补助增加所致。
　-4,797,458.91-503,857.70-852.15%主要系本期参股的公司亏损增加所致。
资产处置收益374,489.8558,756.73537.36%主要系本期处置固定资产的收益增加所致。
营业外收入20,789,546.2440,709,406.40-48.93%主要系上期有增加苏州久泰违约赔偿所致。
营业外支出429,766.732,732,801.12-84.27%主要系本期诉讼赔偿减少所致。
所得税费用-9,399,726.37-17,112,452.3045.07%主要系本期可抵扣亏损对应的递延所得税资产 减少所致。
3、年初至本报告期末现金流量表项目：
单位：元

项目本报告期上年同期增减变动原因
销售商品、提供劳务收到的 现金1,069,313,226.53787,648,396.0835.76%主要系本期收到的客户货款增加所致。
收到的税费返还3,252,270.8324,728,277.69-86.85%主要系本期收到的退税款减少所致。
收到其他与经营活动有关的 现金202,667,856.2273,092,927.66177.27%主要系本期收到往来款较上年同期增加所 致。
购买商品、接受劳务支付的 现金971,994,933.47604,660,650.5260.75%主要系①本期以预付款形式结算的供应商增 加；②上期以承兑汇票结算的贸易品采购款 在本期到期承兑所致。
支付的各项税费63,901,682.2421,417,871.15198.36%主要系本期支付的增值税、企业所得税增加 所致。
支付其他与经营活动有关的 现金99,208,398.5460,221,570.2264.74%主要系本期支付往来款较上年同期增加所 致。
经营活动产生的现金流量净 额-84,601,372.99-16,282,064.23-419.60%主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金 大幅增加所致。
收回投资收到的现金13,760,000.0057,500,000.00-76.07%主要系上期有收回预付苏州久泰投资款所 致。
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净 额3,043,550.87692,602.70339.44%主要系本期收回固定资产等处置款增加所 致。
处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额2,488,434.497,570,110.82-67.13%主要系本期收到处置子公司款减少所致。
收到其他与投资活动有关的 现金5,871,415.0944,623,922.01-86.84%主要系上期有收回苏州久泰诉讼赔偿款所 致。
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金91,653,405.6651,748,440.1977.11%主要系本期对固定资产等长期资产投入增加 所致。
投资支付的现金14,470,000.007,000,000.00106.71%主要系本期支付投资款增加所致。
取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额29,753,861.45419,773,734.81-92.91%主要系上期有支付收购子公司神洁环保股权 款所致。
投资活动产生的现金流量净 额-110,607,428.31-367,621,412.6769.91%主要系上期有增加支付收购子公司神洁环保 股权款所致。
吸收投资收到的现金2,222,200.00503,002.50341.79%主要系本期子公司收到少数股东股本增加所 致。
支付其他与筹资活动有关的 现金73,313,160.4047,429,454.7654.57%主要系本期支付到期的租赁负债以及售后回 租融资款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净 额58,025,386.03339,699,479.46-82.92%主要系上期有增加并购神洁环保股权性质的 长期借款所致。
汇率变动对现金及现金等价 物的影响-90,805.312,114,018.93-104.30%主要系本期汇率变动导致汇兑损失增加所 致。
现金及现金等价物净增加额-137,274,220.58-42,089,978.51-226.14%　

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数30,865报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限 售条件的 股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
泰兴市智成产业投资 基金（有限合伙）境内非国有法人21.79%238,392,0600.00无质押和冻结　
泰兴市赛尔新能源科 技有限公司境内非国有法人7.51%82,133,0240.00无质押和冻结　
孙海珍境内自然人2.03%22,225,5070.00无质押和冻结　
王建军境内自然人1.69%18,462,5000.00无质押和冻结　
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.境外法人1.43%15,600,1020.00无质押和冻结　
上海睿度资产管理有 限公司－睿度资产聚 缘1号私募证券投资 基金基金、理财产品1.20%13,163,0000.00无质押和冻结　
余悦辉境内自然人1.05%11,483,8750.00无质押和冻结　
银河德睿资本管理有 限公司境内非国有法人0.95%10,446,2570.00无质押和冻结　
罗中能境内自然人0.89%9,749,2640.00无质押和冻结　
李君芳境内自然人0.65%7,160,1640.00无质押和冻结　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
泰兴市智成产业投资基金（有限合伙）238,392,060人民币普通股238,392,060　　　
泰兴市赛尔新能源科技有限公司82,133,024人民币普通股82,133,024　　　
孙海珍22,225,507人民币普通股22,225,507　　　
王建军18,462,500人民币普通股18,462,500　　　
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.15,600,102人民币普通股15,600,102　　　
上海睿度资产管理有限公司－睿度资产聚 缘1号私募证券投资基金13,163,000人民币普通股13,163,000　　　
余悦辉11,483,875人民币普通股11,483,875　　　
银河德睿资本管理有限公司10,446,257人民币普通股10,446,257　　　
罗中能9,749,264人民币普通股9,749,264　　　
李君芳7,160,164人民币普通股7,160,164　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明王建军、孙海珍系夫妻关系、一致行动人，其与上海睿度资产 管理有限公司不是一致行动人。除此之外，公司未知其他前10　　　　　

　名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）(1)公司股东孙海珍，除通过普通证券账户持有2220000股外， 还通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 20005507股，实际合计持有22225507股； (2)公司股东王建军，除通过普通证券账户持有1370000股外， 还通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 17092500 股，实际合计持有18462500股； (3)公司股东上海睿度资产管理有限公司－睿度资产聚缘1号私 募证券投资基金，除通过普通证券账户持有1800000股外，还 通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 11363000股，实际合计持有13163000股； (4)公司股东余悦辉，除通过普通证券账户持有0股外，还通过 国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11483875股，实际合计持有11483875股； (5)公司股东李君芳，除通过普通证券账户持有96600股外，还 通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7063564股，实际合计持有7160164股。
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
（三） 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股

股东名称期初限售 股数本期解除限售 股数本期增加 限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
潘洁375,5250125,175500,700高管离职锁定2023年12月31日
李磊71,17517,775053,400高管锁定、离职锁定2023年12月31日
合计446,70017,775125,175554,100----
⑴潘洁为方永刚先生配偶，方永刚先生于2023年6月29日因任期届满不再担任公司总经理，根据相关规定和其二人签订的一致行动协议之约定，潘洁持有的公司500,700股自方永刚先生离任起6个月内全部锁定；
⑵本报告期末李磊先生所持限售股为离任高管原定任期届满后六个月内的锁定股，较上年末发生变化主要为期间出售公司部分股份所致。

三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
公司于2021年12月10日召开第五届董事会第十五次（临时）会议及于2021年12月31日召开2021年第二次（临时）会议，审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》等与之相关的议案。公司本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过73,800.00万元，扣除发行费用后净额将全部用于投资“高性能石墨烯散热膜生产基地项目”以及补充公司流动资金（以下简称“募投项目”）。

2023年2月13日，公司收到了中国证监会出具的《关于同意苏州锦富技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕245 号），具体详见于公司在巨潮资讯网披露的《关于申请向特定对象发行股票获得中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2022-054）。

2023年10月28日，公司于巨潮资讯网披露《2021年度向特定对象发行股票发行情况报告书》，公司实际募集资金总额为人民币 738,000,000.00 元，发行股票总数量为 205,000,000 股，发行价格为3.60 元/股，扣除本次发行费用（不含税）人民币 13,241,781.15 元后，实际募集资金净额为人民币724,758,218.85 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次向特定对象发行股份的募集资金情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天衡验字（2023）00118号）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州锦富技术股份有限公司
单位：元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金123,225,769.21355,710,669.01
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产2,000.002,000.00
衍生金融资产--
应收票据8,534,897.4314,255,571.70
应收账款534,251,639.41511,931,611.82
应收款项融资37,355,936.9116,490,442.25
预付款项165,506,680.4086,592,077.32
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款82,532,627.9358,335,341.21
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货366,936,251.96259,029,576.30
合同资产155,675.33779,631.10
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产3,324,779.50292,791.40
其他流动资产20,671,732.128,006,051.80
流动资产合计1,342,497,990.201,311,425,763.91
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资48,586,636.4343,220,507.49
其他权益工具投资54,900,000.0051,400,000.00
其他非流动金融资产27,919,545.8031,519,545.80
投资性房地产--
固定资产546,206,077.98415,901,211.01
在建工程17,428,111.101,924,983.92
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产58,002,399.0067,935,989.27
无形资产433,245,028.01424,627,062.85
开发支出--
商誉268,260,389.86268,260,389.86
长期待摊费用33,257,428.2920,717,513.86
递延所得税资产185,230,320.53160,570,943.03
其他非流动资产71,753,222.2251,813,160.53
非流动资产合计1,744,789,159.221,537,891,307.62
资产总计3,087,287,149.422,849,317,071.53
流动负债：　　
短期借款581,657,921.44457,883,543.75
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据11,549,005.20168,229,700.00
应付账款414,728,283.27416,358,556.58
预收款项170,840.6676,180.00
合同负债144,329,157.9359,194,346.34
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬26,754,330.2132,640,306.93
应交税费15,250,146.9437,183,731.19
其他应付款236,143,447.2790,038,695.28
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债189,559,610.56129,719,761.18
其他流动负债9,562,530.923,677,193.64
流动负债合计1,629,705,274.401,395,002,014.89
非流动负债：　　
保险合同准备金--
长期借款264,880,000.00271,628,333.36
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债40,950,409.4238,419,000.60
长期应付款99,593,589.4926,327,991.89
长期应付职工薪酬--
预计负债893,332.51893,332.51
递延收益1,190,226.531,213,615.28
递延所得税负债58,322,770.0163,775,501.10
其他非流动负债10,450,000.0010,450,000.00
非流动负债合计476,280,327.96412,707,774.74
负债合计2,105,985,602.361,807,709,789.63
所有者权益：　　
股本1,094,115,412.001,094,115,412.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积460,977,101.44445,104,830.51
减：库存股--
其他综合收益-118,448,894.70-117,851,146.05
专项储备2,618,608.87-
盈余公积65,759,466.9765,759,466.97
一般风险准备--
未分配利润-949,231,075.30-850,005,537.57
归属于母公司所有者权益合计555,790,619.28637,123,025.86
少数股东权益425,510,927.78404,484,256.04
所有者权益合计981,301,547.061,041,607,281.90
负债和所有者权益总计3,087,287,149.422,849,317,071.53
法定代表人：顾清 主管会计工作负责人：张锐 会计机构负责人：张锐
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,066,021,924.71928,429,655.76
其中：营业收入1,066,021,924.71928,429,655.76
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本1,193,022,895.61957,674,334.29
其中：营业成本902,465,650.42728,958,608.43
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加9,108,721.156,619,218.00
销售费用43,803,593.0338,607,603.16
管理费用156,584,903.53117,887,735.26
研发费用45,176,426.0346,764,601.63
财务费用35,883,601.4518,836,567.81
其中：利息费用42,588,634.9929,717,568.73
利息收入5,447,799.188,641,046.66
加：其他收益6,219,142.734,342,618.66
投资收益（损失以“－”号填 列）-4,797,458.91-503,857.70
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益-4,547,985.72-2,486,751.62
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益--
汇兑收益（损失以“-”号填 列）--
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）--
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-14,054.79
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-14,433,682.92-34,459.85
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-2,976,251.11-8,991,581.10
资产处置收益（损失以“-”号 填列）374,489.8558,756.73
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-142,614,731.26-34,359,147.00
加：营业外收入20,789,546.2440,709,406.40
减：营业外支出429,766.732,732,801.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）-122,254,951.753,617,458.28
减：所得税费用-9,399,726.37-17,112,452.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-112,855,225.3820,729,910.58
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）-112,855,225.3820,729,910.58
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）-99,225,537.7313,683,136.65
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-13,629,687.657,046,773.93
六、其他综合收益的税后净额-604,970.06-2,050,628.00
归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额-604,970.06-2,092,190.50
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益　-
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变 动　-
4.企业自身信用风险公允价值变 动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益-604,970.06-2,092,190.50
1.权益法下可转损益的其他综合 收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　-
3.金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-604,970.06-2,092,190.50
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额-41,562.50
七、综合收益总额-113,460,195.4418,679,282.58
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额-99,830,507.7911,590,946.15
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-13,629,687.657,088,336.43
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.09070.0125
（二）稀释每股收益-0.09070.0125
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,069,313,226.53787,648,396.08
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还3,252,270.8324,728,277.69
收到其他与经营活动有关的现金202,667,856.2273,092,927.66
经营活动现金流入小计1,275,233,353.58885,469,601.43
购买商品、接受劳务支付的现金971,994,933.47604,660,650.52
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金224,729,712.32215,451,573.77
支付的各项税费63,901,682.2421,417,871.15
支付其他与经营活动有关的现金99,208,398.5460,221,570.22
经营活动现金流出小计1,359,834,726.57901,751,665.66
经营活动产生的现金流量净额-84,601,372.99-16,282,064.23
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金13,760,000.0057,500,000.00
取得投资收益收到的现金106,438.35514,126.80
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额3,043,550.87692,602.70
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额2,488,434.497,570,110.82
收到其他与投资活动有关的现金5,871,415.0944,623,922.01
投资活动现金流入小计25,269,838.80110,900,762.33
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金91,653,405.6651,748,440.19
投资支付的现金14,470,000.007,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额29,753,861.45419,773,734.81
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计135,877,267.11478,522,175.00
投资活动产生的现金流量净额-110,607,428.31-367,621,412.67
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金2,222,200.00503,002.50
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金2,222,200.00503,002.50
取得借款收到的现金567,160,202.67760,080,350.00
收到其他与筹资活动有关的现金149,257,010.30122,999,420.55
筹资活动现金流入小计718,639,412.97883,582,773.05
偿还债务支付的现金551,899,289.07451,012,346.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金35,401,577.4745,441,492.17
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润-15,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金73,313,160.4047,429,454.76
筹资活动现金流出小计660,614,026.94543,883,293.59
筹资活动产生的现金流量净额58,025,386.03339,699,479.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响-90,805.312,114,018.93
五、现金及现金等价物净增加额-137,274,220.58-42,089,978.51
加：期初现金及现金等价物余额254,746,347.08147,947,065.27
六、期末现金及现金等价物余额117,472,126.50105,857,086.76
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □ 适用 √ 不适用 （未完）
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