[三季报]南京高科(600064):南京高科2023年第三季度报告

 时间：2023年10月30日 19:57:07 中财网

原标题:南京高科:南京高科2023年第三季度报告

证券代码：600064 证券简称：南京高科
南京高科股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入1,463,613,520.07213.864,235,626,926.50117.00
归属于上市公司股东的净 利润511,847,059.245.141,669,878,471.65-11.68
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润439,762,731.93-7.551,685,062,154.39-8.04
经营活动产生的现金流量 净额不适用不适用-1,453,231,217.73不适用
基本每股收益（元/股）0.2965.340.965-11.71
稀释每股收益（元/股）0.2965.340.965-11.71
加权平均净资产收益率 （%）2.98减少0.10个 百分点9.76减少 2.32个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产37,082,093,747.8637,403,687,923.92-0.86　
归属于上市公司股东的所 有者权益17,577,973,750.6016,563,372,617.236.13　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金 额年初至报告期 末金额说明
非流动性资产处置损益80,538,485.6580,679,144.35主要为臣功制药 49%股权转让收益。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外615,916.391,368,803.78　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益36,749,130.56-79,740,985.44主要为部分持有的 交易性金融资产当 期公允价值变动收 益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出168,977.57-517,152.72　
减：所得税影响额45,955,167.2916,884,492.24　
少数股东权益影响额（税后）33,015.5789,000.47　
合计72,084,327.31-15,183,682.74　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
营业收入_本报 告期213.86本期公司房地产开发销售业务经济适用房项目结转的收入增加。
营业收入_年初 至报告期末117.00本年公司房地产开发销售业务经济适用房项目结转的收入增加。
经营活动产生的 现金流量净额不适用公司根据高科荣境土地增值税清算结果在本年缴纳了剩余的土地 增值税。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数46,991报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
南京新港开发总公司国有法人601,083,22034.740冻结229,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人46,180,8832.670无　
南京港（集团）有限公司国有法人42,571,2002.460无　
刘少鸾境内自然人36,655,8322.120无　
中国工商银行股份有限公司－富国中 证红利指数增强型证券投资基金其他27,318,7661.580无　
杨伟境内自然人21,650,0201.250无　
杨廷栋境内自然人20,739,7001.200无　
香港中央结算有限公司境外法人14,037,9320.810无　
北京中喜天地投资顾问有限责任公司境内非国有法人10,409,8560.600无　
中国工商银行股份有限公司－南方中 证全指房地产交易型开放式指数证券 投资基金其他10,372,3170.600无　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股 的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
南京新港开发总公司601,083,220人民币普通股601,083,220　　　
中央汇金资产管理有限责任公司46,180,883人民币普通股46,180,883　　　

南京港（集团）有限公司42,571,200人民币普通股42,571,200
刘少鸾36,655,832人民币普通股36,655,832
中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强 型证券投资基金27,318,766人民币普通股27,318,766
杨伟21,650,020人民币普通股21,650,020
杨廷栋20,739,700人民币普通股20,739,700
香港中央结算有限公司14,037,932人民币普通股14,037,932
北京中喜天地投资顾问有限责任公司10,409,856人民币普通股10,409,856
中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交 易型开放式指数证券投资基金10,372,317人民币普通股10,372,317
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，控股股东南京新港开发有限公司与其他股 东之间无关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其 他股东之间是否存在关联关系。南京新港开发有限公司 证券账户持有人名称目前仍为“南京新港开发总公司”。　　
前 10名股东及前 10名无限售股东参与融资融券及转 融通业务情况说明（如有）无　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
房地产开工、竣工及销售情况
2023年 1-9月，公司无新增房地产项目储备。

2023年1-9月，公司房地产业务新开工面积17.52万平方米，权益新开工面积10.45万平方米；竣工面积 21.26万平方米，权益竣工面积 17.01万平方米。

2023年 1-9月，公司房地产业务实现合同销售面积 25.43万平方米（商品房项目3.17万平方米、经济适用房项目 22.26万平方米），同比增加 1984.43%，实现权益合同销售面积 20.77万平方米（商品房项目 2.96万平方米、经济适用房项目 17.81万平方米），同比增加 2019.39%；实现合同销售金额 185,391.82万元（商品住宅、车位等项目 101,251.94万元、经济适用房项目 84,139.88万元），同比增加 273.83%，实现权益合同销售金额 161,266.65万元（商品住宅、车位等项目 93,954.75万元、经济适用房项目 67,311.90万元），同比增加 306.48%。

2023年 1-9月，公司主要商品房项目销售情况如下：

单位：万平方米

项目名称项目 位置项目类 型总建筑 面积可售 面积当期销 售面积累计销 售面积当期结 算面积累计已 结算面 积
迈上品院南京市栖霞 区长营村商品住 宅6.173.150.381.31//
紫尧星院南京市栖霞 区尧化街道商品住 宅15.4610.730.430.43//
紫麟景院暨 高科时代广 场南京市江宁 区麒麟科创 园商品住 宅、办公 及公寓21.625.952.132.13//

房地产出租情况
2023年 1-9月，公司房地产主要出租情况如下：
单位：万元 币种：人民币

序 号地区项目经营业态9月末出租房地产 的建筑面积（万平 方米）1-9月出租房 地产的租金 收入是否采用公允 价值计量模式
1南京东城汇商业综合体2.46561.88否
2南京高科中心商业办公楼2.441,895.25否
3南京开发区厂房工业厂房9.802,241.17否

重要事项进展情况
1、经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，同意公司及公司全资子公司南京高科新创投资有限公司在南京市公共资源交易中心公开挂牌转让持有的参股公司南京臣功制药股份有限公司 48%及 1%的股权。公司及子公司已于 2023年 9月分别收到了受让方南京汉欣医药科技有限公司和南京佰鑫贸易有限公司通过南京市公共资源交易中心转入的本次股权转让全部交易价款 17,262.97万元和 359.65万元。截至三季度末，本次股权转让的相关工商变更登记等手续均已完成，公司不再持有南京臣功制药股份有限公司的股权。

2、2022年 11月 29日，南京新港开发有限公司因涉及金融借款纠纷案件，持有的本公司 229,000,000股股份被司法冻结，占其所持股份的 38.10%。具体情况详见公司临 2022-046号公告。目前，除该笔股份冻结外，南京新港开发有限公司其他被冻结的本公司股份均已解除冻结。南京新港开发有限公司正在积极处理剩余股份冻结相关事项，公司将持续关注该事项的进展并及时履行相应的信息披露义务。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年 9月 30日
编制单位:南京高科股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年 9月 30日2022年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金1,324,334,123.481,004,794,766.74
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产2,154,116,390.742,267,209,809.10
衍生金融资产　　
应收票据　5,138,490.68
应收账款492,597,961.87423,074,367.48
应收款项融资30,200,000.0088,900,000.00
预付款项106,622,770.1168,542,793.56
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款64,372,543.8798,768,488.21
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货11,701,299,279.0413,909,262,044.25
合同资产1,376,321,738.37726,128,574.03
持有待售资产　　
发放贷款及垫款68,441,207.5568,132,988.11
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产478,863,762.76419,118,564.42
流动资产合计17,797,169,777.7919,079,070,886.58
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资16,489,252,118.8715,561,199,249.74
其他权益工具投资13,005,494.0013,005,494.00
其他非流动金融资产1,617,019,692.851,354,902,664.55
投资性房地产487,320,135.93506,944,895.31
固定资产175,274,096.03182,916,735.76
在建工程7,910,400.011,549,384.36
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产43,232,175.8475,635,679.63
无形资产40,311,450.0441,917,738.19
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用4,915,402.095,648,040.13
递延所得税资产198,834,692.08213,935,489.03
其他非流动资产207,848,312.33366,961,666.64
非流动资产合计19,284,923,970.0718,324,617,037.34
资产总计37,082,093,747.8637,403,687,923.92
流动负债：　　
短期借款4,744,707,722.224,384,253,755.56
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据38,100,000.0029,811,000.00
应付账款3,810,456,073.045,215,032,943.86
预收款项　　
合同负债1,904,557,565.953,535,380,810.85
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬333,503,085.77401,214,307.74
应交税费294,363,030.41843,724,632.04
其他应付款1,028,035,588.77552,957,321.35
其中：应付利息　　
应付股利252,454,952.40　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债527,149,629.38597,862,076.97
其他流动负债2,754,663,045.382,162,670,540.37
流动负债合计15,435,535,740.9217,722,907,388.74
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款919,600,000.00350,000,000.00
应付债券405,662,295.09　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债325,708.1922,659,102.42
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益15,607,500.00600,000.00
递延所得税负债1,624,182,354.781,651,394,092.16
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,965,377,858.062,024,653,194.58
负债合计18,400,913,598.9819,747,560,583.32
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,730,339,644.001,730,339,644.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积122,918,165.85122,918,165.85
减：库存股　　
其他综合收益-19,892,852.56-92,426,971.02
专项储备　　
盈余公积1,804,384,703.801,804,384,703.80
一般风险准备　　
未分配利润13,940,224,089.5112,998,157,074.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计17,577,973,750.6016,563,372,617.23
少数股东权益1,103,206,398.281,092,754,723.37
所有者权益（或股东权益）合计18,681,180,148.8817,656,127,340.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计37,082,093,747.8637,403,687,923.92
公司负责人：徐益民 主管会计工作负责人：周克金 会计机构负责人：仇秋菊
合并利润表
2023年 1—9月
编制单位：南京高科股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入4,239,913,051.191,957,744,095.43
其中：营业收入4,235,626,926.501,951,880,480.93
利息收入4,286,124.695,863,614.50
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本4,141,215,875.421,719,771,339.64
其中：营业成本3,830,549,423.791,432,185,316.87
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加35,657,350.7422,531,151.16
销售费用20,250,558.8826,246,848.03
管理费用80,538,781.88101,009,108.11
研发费用8,513,625.147,574,720.07
财务费用165,706,134.99130,224,195.40
其中：利息费用170,863,460.52134,621,006.61
利息收入5,416,114.754,759,632.30
加：其他收益2,974,759.243,544,073.62
投资收益（损失以“－”号填列）1,684,634,796.592,000,545,626.13
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益1,566,946,825.701,799,251,639.15
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）-59,101,919.63-134,778,834.39
信用减值损失（损失以“－”号填列）-3,366,242.88-61,805,196.38
资产减值损失（损失以“－”号填列）　-2,742,970.07
资产处置收益（损失以“－”号填列）171,546.918,431.74
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1,724,010,116.002,042,743,886.44
加：营业外收入507,257.14606,288.26
减：营业外支出1,024,409.86741,638.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1,723,492,963.282,042,608,535.90
减：所得税费用44,231,622.98110,319,857.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1,679,261,340.301,932,288,677.91
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）1,679,261,340.301,932,288,677.91
2.终止经营净利润（净亏损以“－”　　
号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）1,669,878,471.651,890,711,972.96
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）9,382,868.6541,576,704.95
六、其他综合收益的税后净额72,534,118.46-67,879,009.08
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额72,534,118.46-67,879,009.08
1.不能重分类进损益的其他综合收益18,509,818.77-14,166,728.24
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益18,509,818.77-14,166,728.24
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益54,024,299.69-53,712,280.84
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益54,024,299.69-53,712,280.84
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额1,751,795,458.761,864,409,668.83
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额1,742,412,590.111,822,832,963.88
（二）归属于少数股东的综合收益总额9,382,868.6541,576,704.95
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.9651.093
（二）稀释每股收益(元/股)0.9651.093
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元, 上期被合并方实现的净利润为： / 元。

公司负责人：徐益民 主管会计工作负责人：周克金 会计机构负责人：仇秋菊
合并现金流量表
2023年 1—9月
编制单位：南京高科股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度2022年前三季度
　（1-9月）（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,026,147,947.731,668,085,717.86
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金4,640,364.306,924,538.32
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还27,012,593.402,547,315.60
收到其他与经营活动有关的现金432,395,857.56375,289,316.52
经营活动现金流入小计2,490,196,762.992,052,846,888.30
购买商品、接受劳务支付的现金2,792,388,657.422,628,354,987.82
客户贷款及垫款净增加额-15,068,030.56-21,241,041.15
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
为交易目的而持有的金融资产净增加额-25,743,977.02-26,965,689.03
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金182,989,272.44215,192,371.86
支付的各项税费888,327,798.57222,714,784.62
支付其他与经营活动有关的现金120,534,259.8767,975,960.27
经营活动现金流出小计3,943,427,980.723,086,031,374.39
经营活动产生的现金流量净额-1,453,231,217.73-1,033,184,486.09
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金126,969,084.3491,254,707.70
取得投资收益收到的现金837,292,669.56680,484,359.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额377,600.0010,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,717,371.99-
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计970,356,725.89771,749,067.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,921,163.254,943,430.85
投资支付的现金371,130,000.00266,298,132.78
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计385,051,163.25271,241,563.63
投资活动产生的现金流量净额585,305,562.64500,507,503.48
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　90,130,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　90,130,000.00
取得借款收到的现金10,223,760,000.006,179,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计10,223,760,000.006,269,130,000.00
偿还债务支付的现金8,353,760,000.004,900,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金657,070,476.69611,072,110.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金25,059,511.4834,111,932.46
筹资活动现金流出小计9,035,889,988.175,545,184,042.47
筹资活动产生的现金流量净额1,187,870,011.83723,945,957.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额319,944,356.74191,268,974.92
加：期初现金及现金等价物余额1,004,389,766.74889,811,441.64
六、期末现金及现金等价物余额1,324,334,123.481,081,080,416.56
公司负责人：徐益民 主管会计工作负责人：周克金 会计机构负责人：仇秋菊
母公司资产负债表
2023年 9月 30日
编制单位:南京高科股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年 9月 30日2022年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金194,561,216.85124,458,417.18
交易性金融资产1,690,508,509.891,770,807,144.37
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款41,900,691.3948,711,301.71
应收款项融资　　
预付款项906,792.15909,627.88
其他应收款1,941,956,497.081,150,704,034.00
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货58,991,096.5258,991,096.52
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　　
流动资产合计3,928,824,803.883,154,581,621.66
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资19,508,753,471.0918,325,184,459.45
其他权益工具投资13,005,494.0013,005,494.00
其他非流动金融资产604,934,209.94604,934,209.94
投资性房地产206,466,232.92218,477,764.21
固定资产128,844,838.19135,485,675.47
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产34,878,065.3436,266,356.44
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产119,417,928.99132,793,092.08
其他非流动资产　　
非流动资产合计20,616,300,240.4719,466,147,051.59
资产总计24,545,125,044.3522,620,728,673.25
流动负债：　　
短期借款4,355,221,333.334,034,928,791.67
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款944,352.67953,082.98
预收款项　　
合同负债22,170,475.3421,769,098.22
应付职工薪酬331,377,656.39367,182,101.52
应交税费95,786,717.0489,093,800.57
其他应付款842,801,822.85654,143,346.73
其中：应付利息　　
应付股利252,454,952.40　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　410,996,164.39
其他流动负债2,515,277,503.581,907,401,443.50
流动负债合计8,163,579,861.207,486,467,829.58
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券405,662,295.09　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债1,623,836,893.271,650,362,811.69
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,029,499,188.361,650,362,811.69
负债合计10,193,079,049.569,136,830,641.27
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,730,339,644.001,730,339,644.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积123,201,712.12123,201,712.12
减：库存股　　
其他综合收益-16,134,913.13-92,426,971.02
专项储备　　
盈余公积1,812,124,680.491,812,124,680.49
未分配利润10,702,514,871.319,910,658,966.39
所有者权益（或股东权益）合计14,352,045,994.7913,483,898,031.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计24,545,125,044.3522,620,728,673.25
公司负责人：徐益民 主管会计工作负责人：周克金 会计机构负责人：仇秋菊 （未完）
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