[三季报]奥瑞金(002701):2023年三季度报告

时间:2023年10月30日 20:02:20 中财网
原标题:奥瑞金:2023年三季度报告

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 公告编号:(奥瑞)2023-004号 奥瑞金科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
否。

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位: 元

项目本报告期本报告期比上年 同期增减年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减
营业收入3,582,457,852-10.91%10,706,995,368-1.45%
归属于上市公司股东的净利润243,124,79330.75%706,424,55029.98%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润246,308,76535.75%680,771,38931.77%
经营活动产生的现金流量净额860,962,43395.68%1,157,332,061349.35%
基本每股收益(元/股)0.0950.00%0.2735.00%
稀释每股收益(元/股)0.0950.00%0.2735.00%
加权平均净资产收益率2.87%0.61%8.35%1.62%
项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 

总资产16,985,928,76517,035,963,212-0.29%
归属于上市公司股东的所有者 权益8,636,643,2758,251,479,6894.67%
(二) 非经常性损益项目和金额
单位:元

项目本报告期金额年初至报告期 期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备 的冲销部分)799,6231,421,280 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务 密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外)1,778,41937,237,874 
委托他人投资或管理资产的损益-77,000 
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-376,000 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,699,342-5,434,052 
减:所得税影响额-73,4047,739,081 
少数股东权益影响额(税后)136,076285,860 
合计-3,183,97225,653,161--
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1. 衍生金融资产较期初增加 188.11%,主要系商品套期保值业务的公允价值变动所致; 2. 应收票据较期初减少 34.48%,主要系本期客户票据结算业务减少及部分票据到期承兑所致 ;
3. 其他应收款较期初减少 35.34%,主要系本期收回应收搬迁补偿款所致 ; 4. 在建工程较期初增加 37.79%,主要系本期在建项目增加所致 ; 5. 衍生金融负债较期初减少 84.39%,主要系远期外汇合同的公允价值变动所致; 6. 应付票据较期初减少 62.09%,主要系本期票据结算业务减少及部分票据到期兑付所致; 7. 合同负债较期初减少 51.88%,主要系预收销货款减少所致;
8. 一年内到期的非流动负债较期初增加 39.84%,长期借款较期初减少 35.62%,长期应付款较期初减少 47.04%,主要系长期有息负债重分类一年内到期的款项所致; 9. 年初至报告期末,税金及附加较上年同期增加 37.20%,主要系本期计提税金及附加增加所致;
10. 年初至报告期末,信用减值损失本期为 -0.21亿元,上年同期为 -0.03亿元,主要系本期应收款项计提的坏账准备增加所致;
11. 年初至报告期末,资产减值损失为 -0.28亿元,上年同期为 -0.10亿元,主要系本期对部分存货和长期资产计提减值准备所致;
12. 年初至报告期末,营业外收入较上年同期增加 35.78%,主要系欧塞尔参赛补助收入增加所致;
13. 年初至报告期末,经营活动产生的现金流量净额为 11.57亿元,上年同期2.58亿元,主要系公司主营业务盈利能力稳定,本期销售回款情况良好,同时优化了供应商结构和账期,经营性净现金流同比态势明显好转 ;
14. 年初至报告期末,筹资活动产生的现金流量净额为 -8.60亿元,上年同期 -0.05亿元,主要系上年同期设备融资租赁业务筹资较多所致。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数46,964报告期末表决权恢复的优先股股东 总数-   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股 比例持股数量持有有限 售条件的 股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份 状态数量
上海原龙投资控股(集 团)有限公司境内非国 有法人32.67%840,570,606 质押288,319,900
珠海润格长青股权投资基 金合伙企业(有限合伙)境内非国 有法人4.55%117,161,280   
香港中央结算有限公司境外法人3.33%85,710,811   
北京华彬庄园绿色休闲健 身俱乐部有限公司境内非国 有法人2.42%62,350,366   
厦门瑞合盛圆股权投资合 伙企业(有限合伙)境内非国 有法人1.83%47,104,512   
招商证券股份有限公司国有法人0.80%20,639,188   
中信证券股份有限公司国有法人0.71%18,210,769   
北京二十一兄弟商贸有限 公司境内非国 有法人0.68%17,487,360   
UBS AG境外法人0.50%12,903,439   
华能贵诚信托有限公司国有法人0.42%10,861,251   
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数 量股份种类及数量    
  股份种类数量   
上海原龙投资控股(集团)有限公司840,570,606人民币普通股840,570,606   
珠海润格长青股权投资基金合伙企业 (有限合伙)117,161,280人民币普通股117,161,280   
香港中央结算有限公司85,710,811人民币普通股85,710,811   
北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有 限公司62,350,366人民币普通股62,350,366   
厦门瑞合盛圆股权投资合伙企业(有 限合伙)47,104,512人民币普通股47,104,512   
招商证券股份有限公司20,639,188人民币普通股20,639,188   
中信证券股份有限公司18,210,769人民币普通股18,210,769   
北京二十一兄弟商贸有限公司17,487,360人民币普通股17,487,360   
UBS AG12,903,439人民币普通股12,903,439   
华能贵诚信托有限公司10,861,251人民币普通股10,861,251   
上述股东关联关系或一致行动的说明上海原龙投资控股(集团)有限公司与北京二十一兄弟商贸有 限公司为一致行动人; 经查询公开信息,北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司 的控股股东华彬投资(中国)有限公司是厦门瑞合盛圆股权投 资合伙企业(有限合伙)的间接 LP; 公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一 致行动人。     
前 10名股东参与融资融券业务情况 说明截至 2023年 9月 30日,上海原龙投资控股(集团)有限公司 共持有公司股份 840,570,606股,其通过客户信用交易担保证 券账户持有公司股票 81,000,000股,通过普通证券账户持有 公司股票 759,570,606股。     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
不适用。

三、其他重要事项
2023年 6月 8日,深圳证券交易所上市审核委员会召开 2023年第 41次上市审核委员会审议会议,对奥瑞金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称件、上市条件和信息披露要求。上述内容详见公司于 2023年 6月 9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

公司于 2023年 7月 12日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,公司本次发行申请获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。

公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜,并及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:奥瑞金科技股份有限公司
2023年 09月 30日
单位:元

项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
流动资产:  
货币资金1,521,537,2761,478,097,422
衍生金融资产38,752,44813,450,741
应收票据67,597,606103,164,751
应收账款3,677,598,9403,256,442,763
应收款项融资32,600,22826,168,762
预付款项190,741,194218,176,231
其他应收款121,616,561188,078,039
其中:应收利息--
应收股利--
存货1,684,445,0792,070,243,171
一年内到期的非流动资产6,915,1779,845,363
其他流动资产99,754,712119,707,704
流动资产合计7,441,559,2217,483,374,947
非流动资产:  
长期应收款33,668,29635,167,570
长期股权投资2,775,251,7702,726,613,637
其他权益工具投资109,582,148143,730,108
其他非流动金融资产29,921,40029,921,400
投资性房地产90,636,75592,293,510
固定资产5,093,290,6265,211,811,061
在建工程361,135,232262,085,920
使用权资产276,207,573257,824,900
无形资产515,353,792487,623,288
商誉59,044,08659,044,086
长期待摊费用37,014,22248,279,064
递延所得税资产56,016,21655,884,528
其他非流动资产107,247,428142,309,193
非流动资产合计9,544,369,5449,552,588,265
资产总计16,985,928,76517,035,963,212
流动负债:  
短期借款1,997,489,6912,090,436,781
衍生金融负债2,813,73618,020,666
应付票据59,082,750155,842,505
应付账款2,465,084,2912,410,842,297
合同负债63,593,653132,169,247
应付职工薪酬231,450,179250,966,200
应交税费157,529,751123,352,784
其他应付款242,429,672190,960,511
其中:应付利息--
应付股利--
一年内到期的非流动负债1,469,622,4721,050,898,717
其他流动负债25,191,14326,276,033
流动负债合计6,714,287,3386,449,765,741
非流动负债:  
长期借款490,418,767761,788,077
租赁负债231,693,496219,758,325
长期应付款484,435,427914,712,853
长期应付职工薪酬4,322,5893,933,350
递延收益173,837,676173,714,197
递延所得税负债52,689,73365,482,520
其他非流动负债8,350,0008,350,000
非流动负债合计1,445,747,6882,147,739,322
负债合计8,160,035,0268,597,505,063
所有者权益:  
股本2,573,260,4362,573,260,436
资本公积1,343,940,4801,355,367,178
其他综合收益-15,223,203-11,045,190
盈余公积718,210,421718,210,421
未分配利润4,016,455,1413,615,686,844
归属于母公司所有者权益合计8,636,643,2758,251,479,689
少数股东权益189,250,464186,978,460
所有者权益合计8,825,893,7398,438,458,149
负债和所有者权益总计16,985,928,76517,035,963,212
法定代表人:周云杰 主管会计工作负责人: 王冬 会计机构负责人:高礼兵
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入10,706,995,36810,864,438,447
其中:营业收入10,706,995,36810,864,438,447
二、营业总成本9,897,327,42010,268,244,709
其中:营业成本8,985,420,9209,452,638,230
税金及附加70,797,51751,603,084
销售费用156,414,844137,378,968
管理费用442,317,382383,907,662
研发费用31,175,36828,252,363
财务费用211,201,389214,464,402
其中:利息费用209,290,202217,145,931
利息收入4,647,5355,022,763
加:其他收益48,599,48148,053,541
投资收益(损失以“-”号填列)155,667,848146,153,976
其中:对联营企业和合营企业的投资收益154,790,848145,501,198
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)--2,710,000
信用减值损失(损失以“-”号填列)-20,634,593-3,408,157
资产减值损失(损失以“-”号填列)-28,061,687-9,822,442
资产处置收益(损失以“-”号填列)621,280-249,847
三、营业利润(亏损以“-”号填列)965,860,277774,210,809
加:营业外收入4,657,3153,429,954
减:营业外支出11,040,04711,985,931
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)959,477,545765,654,832
减:所得税费用270,921,648219,897,258
五、净利润(净亏损以“-”号填列)688,555,897545,757,574
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)688,555,897545,757,574
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)--
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润706,424,550543,466,911
2.少数股东损益-17,868,6532,290,663
六、其他综合收益的税后净额-7,946,67548,716,038
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,043,01348,801,815
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-11,187,960375,906
1.重新计量设定受益计划变动额-375,906
2.其他权益工具投资公允价值变动-11,187,960-
(二)将重分类进损益的其他综合收益10,144,94748,425,909
1.权益法下可转损益的其他综合收益-30,934,320-46,846,536
2.现金流量套期储备39,738,5627,459,018
3.外币财务报表折算差额1,340,70587,813,427
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-6,903,662-85,777
七、综合收益总额680,609,222594,473,612
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额705,381,537592,268,726
(二)归属于少数股东的综合收益总额-24,772,3152,204,886
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.270.20
(二)稀释每股收益0.270.20
法定代表人:周云杰 主管会计工作负责人: 王冬 会计机构负责人:高礼兵
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金10,906,455,73610,770,152,348
收到的税费返还36,440,809232,037,611
收到其他与经营活动有关的现金84,464,36475,871,734
经营活动现金流入小计11,027,360,90911,078,061,693
购买商品、接受劳务支付的现金7,708,638,3138,772,329,200
支付给职工及为职工支付的现金894,071,550847,496,750
支付的各项税费738,500,864612,285,822
支付其他与经营活动有关的现金528,818,121588,390,931
经营活动现金流出小计9,870,028,84810,820,502,703
经营活动产生的现金流量净额1,157,332,061257,558,990
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金8,800,00070,127,855
取得投资收益收到的现金109,198,25395,800,907
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额78,605,25329,736,760
投资活动现金流入小计196,603,506195,665,522
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金406,876,319378,306,108
投资支付的现金13,382,82378,231,451
支付其他与投资活动有关的现金-293,187
投资活动现金流出小计420,259,142456,830,746
投资活动产生的现金流量净额-223,655,636-261,165,224
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金2,550,0002,550,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,550,0002,550,000
取得借款收到的现金2,153,106,6722,464,567,647
收到其他与筹资活动有关的现金355,735,2471,184,763,060
筹资活动现金流入小计2,511,391,9193,651,880,707
偿还债务支付的现金2,384,959,6432,804,025,845
分配股利、利润或偿付利息支付的现金419,128,125496,958,421
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-6,166,550
支付其他与筹资活动有关的现金567,608,183356,073,856
筹资活动现金流出小计3,371,695,9513,657,058,122
筹资活动产生的现金流量净额-860,304,032-5,177,415
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,000,075-4,508,200
五、现金及现金等价物净增加额77,372,468-13,291,849
加:期初现金及现金等价物余额1,351,032,932813,479,896
六、期末现金及现金等价物余额1,428,405,400800,188,047
法定代表人:周云杰 主管会计工作负责人: 王冬 会计机构负责人:高礼兵 (二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 不适用。

(三) 第三季度报告是否经过审计
否。


奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2023年 10月 30日

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