[三季报]天保基建(000965):2023年三季度报告

时间:2023年10月30日 20:06:47 中财网
原标题:天保基建:2023年三季度报告

证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2023-59
天津天保基建股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)1,123,680,842.56563.07%1,522,263,605.4148.37%
归属于上市公司股东的 净利润(元)-119,725,891.62-1,086.83%-109,255,640.67-277.54%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)-121,843,546.46-1,109.69%-118,050,504.83-293.17%
经营活动产生的现金流 量净额(元)-918,527,506.07-295.60%
基本每股收益(元/股)-0.1079-1,089.91%-0.0984-277.62%
稀释每股收益(元/股)-0.1079-1,089.91%-0.0984-277.62%
加权平均净资产收益率-2.23%-2.45%-2.03%-3.16%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)14,406,298,740.4212,818,217,319.2512.39% 
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)5,316,468,721.505,449,732,567.01-2.45% 
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司 正常经营业务密切相关,符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外)50,964.39192,889.47 
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费11,142,222.2235,743,574.40 
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 40,312.00 
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出182,805.08263,398.68 
其他符合非经常性损益定义的损益 项目-9,200,000.00-27,300,000.00 
减:所得税影响额58,336.85117,215.87 
少数股东权益影响额(税后) 28,094.52 
合计2,117,654.848,794,864.16--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

会计科目报告期末数报告期初数增减变动 比率增减变动原因
应收账款61,643,627.027,347,806.27738.94%主要是报告期内计提天拖二期项目应收房款所致
预付款项3,798,509.981,567,392.46142.35%主要是报告期内增加预付酒店装修等费用所致
其他应收款329,078,719.47225,696,780.5945.81%主要是报告期内支付土地保证金所致
其他流动资产412,446,056.12219,892,174.6487.57%主要是报告期内预缴税金增加所致
固定资产235,419,079.9634,631,007.08579.79%主要是报告期内存货转入固定资产所致
使用权资产0.002,148,325.49-100.00%主要是报告期内租赁的房屋到期所致
短期借款460,005,221.491,020,533,943.05-54.93%主要是报告期内短期保理借款及短期融资租赁借款减 少所致
预收账款14,293,500.954,410,466.73224.08%主要是报告期内预收的房租增加所致
合同负债1,887,014,509.901,081,156,528.1874.54%主要是报告期内收到售房房款所致
递延收益0.0021,000,000.00-100.00%主要是报告期内收到政府补贴的项目转入固定资产所 致
会计科目2023年 1-9月份2022.年 1-9月份增减变动 比率增减变动原因
营业收入1,522,263,605.411,025,972,661.4748.37%主要是报告期内满足结转收入条件的售房收入同比增 加所致
营业成本1,329,099,008.27524,012,697.91153.64%主要是报告期内满足结转收入条件的售房收入同比增 加,结转的营业成本相应增加所致
税金及附加43,455,783.72223,773,751.91-80.58%主要是报告期内结转的土地增值税减少所致
投资收益42,906,187.10-3,429,600.65-1,351.05%主要是报告期内增加债权投资收益所致
信用减值损失-15,722,786.576,170,011.98-354.83%主要是报告期内应收款项增加所致
资产减值损失-106,488,681.800-100.00%主要是报告期内计提天拖二期项目减值所致
营业利润-122,446,849.0782,559,819.12-248.31%主要是报告期内项目毛利下降同时计提减值所致
利润总额-122,183,450.3982,846,832.62-247.48%主要是报告期内项目毛利下降同时计提减值所致
归属于母公司所有者的 净利润-109,255,640.6761,538,216.51-277.54%主要是报告期内利润总额同比减少所致
经营活动产生的现金流 量净额-918,527,506.07469,590,769.56-295.60%主要是报告期内支付土地款所致
投资活动产生的现金流 量净额114,866,018.42-587,014,162.35119.57%主要是报告期内投资支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流 量净额914,716,705.2927,592,628.053,215.08%主要是报告期内吸收投资收到的现金增加所致
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数67,193报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
天津天保控股有限公司国有法人51.45%570,995,8960质押236,198,000
方奕忠境内自然人0.43%4,784,0100  
中国工商银行股份有限 公司-南方中证全指房 地产交易型开放式指数 证券投资基金其他0.43%4,742,5800  
周利辉境内自然人0.29%3,236,0900  
北方国际信托股份有限 公司国有法人0.27%3,000,0000  
周靖明境内自然人0.18%2,000,1000  
孙丽境内自然人0.16%1,760,0000  
陈波境内自然人0.15%1,706,0000  
中信证券股份有限公司国有法人0.15%1,630,9200  
陈军境内自然人0.14%1,516,0000  
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
天津天保控股有限公司570,995,896人民币普通股570,995,896   
方奕忠4,784,010人民币普通股4,784,010   
中国工商银行股份有限公司-南方中 证全指房地产交易型开放式指数证券 投资基金4,742,580人民币普通股4,742,580   
周利辉3,236,090人民币普通股3,236,090   
北方国际信托股份有限公司3,000,000人民币普通股3,000,000   
周靖明2,000,100人民币普通股2,000,100   
孙丽1,760,000人民币普通股1,760,000   
陈波1,706,000人民币普通股1,706,000   

中信证券股份有限公司1,630,920人民币普通股1,630,920
陈军1,516,000人民币普通股1,516,000
上述股东关联关系或一致行动的说明截至 2023年 9月 30日,公司第一大股东天津天保控股有限公司与 其他股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规 定的一致行动人。除此之外,其他 9名股东之间未知是否存在其它 关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。  
前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)公司前 10名普通股股东中周利辉、周靖明、陈波股东参与了融资 融券业务。截至 2023年 9月 30日,股东周利辉共持有公司股份 3,236,090股,占公司总股本的 0.29%,其中普通账户持股 100 股,信用账户持股 3,235,990股;股东周靖明共持有公司股份 2,000,100股,占公司总股本的 0.18%,其中普通账户持股 0股, 信用账户持股 2,000,100股;股东陈波共持有公司股份 1,706,000 股,占公司总股本的 0.15%,其中普通账户持股 1,133,300股,信 用账户持股 572,700股。  
(二) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:天津天保基建股份有限公司
2023年 09月 30日
单位:元

项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
流动资产:  
货币资金806,576,554.82695,521,337.18
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款61,643,627.027,347,806.27
应收款项融资  
预付款项3,798,509.981,567,392.46
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款329,078,719.47225,696,780.59
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货10,106,191,684.219,102,741,756.46
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产412,446,056.12219,892,174.64
流动资产合计11,719,735,151.6210,252,767,247.60
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资453,485,555.52535,812,633.31
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资375,424,694.75368,262,082.04
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产265,879,064.70265,879,064.70
投资性房地产890,199,037.14907,362,164.53
固定资产235,419,079.9634,631,007.08
在建工程  
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产 2,148,325.49
无形资产2,925,290.783,157,774.76
开发支出  
商誉10,933,697.3210,933,697.32
长期待摊费用80,443.22624,659.42
递延所得税资产415,497,220.47404,123,362.65
其他非流动资产36,719,504.9432,515,300.35
非流动资产合计2,686,563,588.802,565,450,071.65
资产总计14,406,298,740.4212,818,217,319.25
流动负债:  
短期借款460,005,221.491,020,533,943.05
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款1,139,159,604.291,279,187,878.86
预收款项14,293,500.954,410,466.73
合同负债1,887,014,509.901,081,156,528.18
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬7,121,346.9524,485,579.30
应交税费367,957,693.70414,758,246.06
其他应付款145,749,460.08197,257,934.21
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债1,020,097,817.26825,244,813.14
其他流动负债1,360,170,979.731,270,001,546.32
流动负债合计6,401,570,134.356,117,036,935.85
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款1,568,971,542.101,221,967,881.70
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益 21,000,000.00
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计1,568,971,542.101,242,967,881.70
负债合计7,970,541,676.457,360,004,817.55
所有者权益:  
股本1,109,830,895.001,109,830,895.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积2,312,816,085.072,314,641,812.41
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积262,840,126.19262,840,126.19
一般风险准备  
未分配利润1,630,981,615.241,762,419,733.41
归属于母公司所有者权益合计5,316,468,721.505,449,732,567.01
少数股东权益1,119,288,342.478,479,934.69
所有者权益合计6,435,757,063.975,458,212,501.70
负债和所有者权益总计14,406,298,740.4212,818,217,319.25
法定代表人:侯海兴 主管会计工作负责人:梁德强 会计机构负责人:王君玲
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,522,263,605.411,025,972,661.47
其中:营业收入1,522,263,605.411,025,972,661.47
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,565,758,278.97946,945,241.84
其中:营业成本1,329,099,008.27524,012,697.91
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加43,455,783.72223,773,751.91
销售费用54,889,577.8443,123,619.07
管理费用28,279,485.9529,495,546.48
研发费用  
财务费用110,034,423.19126,539,626.47
其中:利息费用111,953,959.27148,537,031.46
利息收入2,148,020.8430,654,351.03
加:其他收益353,105.76791,988.16
投资收益(损失以“-”号填 列)42,906,187.10-3,429,600.65
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益7,162,612.70-3,429,600.65
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-15,722,786.576,170,011.98
资产减值损失(损失以“-”号填 列)-106,488,681.80 
资产处置收益(损失以“-”号填 列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-122,446,849.0782,559,819.12
加:营业外收入263,398.68290,107.16
减:营业外支出 3,093.66
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)-122,183,450.3982,846,832.62
减:所得税费用-9,910,490.1520,497,899.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-112,272,960.2462,348,932.89
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)-112,272,960.2462,348,932.89
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)-109,255,640.6761,538,216.51
2.少数股东损益(净亏损以“-”号 填列)-3,017,319.57810,716.38
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综  
合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额-112,272,960.2462,348,932.89
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额-109,255,640.6761,538,216.51
(二)归属于少数股东的综合收益 总额-3,017,319.57810,716.38
八、每股收益:  
(一)基本每股收益-0.09840.0554
(二)稀释每股收益-0.09840.0554
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人:侯海兴 主管会计工作负责人:梁德强 会计机构负责人:王君玲
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金2,358,179,370.301,735,925,153.33
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还37,721,727.8246,964,424.14
收到其他与经营活动有关的现金228,242,602.87409,323,511.04
经营活动现金流入小计2,624,143,700.992,192,213,088.51
购买商品、接受劳务支付的现金2,983,182,232.86852,011,499.15
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金45,348,930.8641,648,989.49
支付的各项税费233,341,375.36446,786,529.30
支付其他与经营活动有关的现金280,798,667.98382,175,301.01
经营活动现金流出小计3,542,671,207.061,722,622,318.95
经营活动产生的现金流量净额-918,527,506.07469,590,769.56
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金94,000,000.00 
取得投资收益收到的现金26,446,666.67 
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 4,977.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金 14,250,277.78
投资活动现金流入小计120,446,666.6714,255,254.78
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金5,580,648.251,269,417.13
投资支付的现金 600,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计5,580,648.25601,269,417.13
投资活动产生的现金流量净额114,866,018.42-587,014,162.35
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金1,112,000,000.00 
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金1,112,000,000.00 
取得借款收到的现金1,580,206,103.351,898,302,860.57
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计2,692,206,103.351,898,302,860.57
偿还债务支付的现金1,624,853,738.351,734,175,364.34
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金152,635,659.71133,215,974.85
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金 3,318,893.33
筹资活动现金流出小计1,777,489,398.061,870,710,232.52
筹资活动产生的现金流量净额914,716,705.2927,592,628.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响  
五、现金及现金等价物净增加额111,055,217.64-89,830,764.74
加:期初现金及现金等价物余额695,521,337.18539,057,439.88
六、期末现金及现金等价物余额806,576,554.82449,226,675.14
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○二三年十月三十一日


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