[三季报]新乡化纤(000949):2023年三季度报告

时间：2023年10月30日 20:17:31 中财网

原标题:新乡化纤:2023年三季度报告

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2023-061

新乡化纤股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	2,095,598,090.95	19.28%	5,501,616,216.96	-3.83%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	12,347,680.83	104.08%	23,752,864.56	108.09%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	9,345,263.70	103.05%	6,729,311.89	102.14%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	459,952,921.67	3,661.84%
基本每股收益（元/ 股）	0.0087	104.21%	0.0167	108.35%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0087	104.21%	0.0167	108.35%
加权平均净资产收益 率	0.22%	5.25%	0.43%	5.31%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	11,904,044,241.09	11,185,533,690.92	6.42%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	5,512,993,473.29	5,510,238,187.83	0.05%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）		-881,237.76	固定资产报废损益
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	3,579,095.05	21,466,698.10	包含当期收到直接记入损益 的政府补助和以前记入递延 收益当期分摊到损益的政府 补助
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	346,874.74	799,402.51	银行结构性存款收益
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	77,253.05	1,313,207.38
减：所得税影响额	1,000,805.71	5,674,517.56
合计	3,002,417.13	17,023,552.67	--

□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：人民币万元

一、资产负债表项目	2023年 9月 30 日	2023年 1月 1 日	增减额	增减比例 （%）	变动说明
应收账款	128,558.11	94,560.44	33,997.67	35.95%	应收销货款增加
应收款项融资	6,982.74	3,849.12	3,133.62	81.41%	期末银行承兑汇票增加
其他流动资产	1,853.20	9,337.92	-7,484.72	-80.15%	期末留抵的增值税进项税额 减少
投资性房地产	750.67		750.67		报告期将自建房屋由在建工 程转入投资性房地产。该房 屋于2023年10月起出租给 公司控股股东的子公司新乡 白鹭精纺科技有限公司用做 生产包装箱的厂房
在建工程	143,261.17	112,155.58	31,105.59	27.73%	主要是年产10万吨高品质 超细旦氨纶纤维项目三期工 程和年产1万吨生物质纤维 素项目报告期增加投入
应付票据	55,160.00	34,004.80	21,155.20	62.21%	报告期开具银行承兑汇票支 付原材料货款
应付账款	97,983.51	70,553.60	27,429.91	38.88%	报告期工程款及原材料货款 增加
一年内到期的非流动负债	62,468.89	103,237.45	-40,768.56	-39.49%	银行借款到期归还
长期借款	302,896.58	239,606.05	63,290.53	26.41%	银行借款增加
递延收益	9,186.93	5,518.27	3,668.66	66.48%	报告期公司及子公司收到节 能减碳和先进制造业发展专 项资金4636万元
二、利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减比例 （%）	变动说明
管理费用	14,486.32	37,650.82	-23,164.50	-61.52%	报告期停车费用减少
研发费用	7,372.21	16,927.71	-9,555.50	-56.45%	上年同期研发项目较多
财务费用	8,075.36	-415.36	8,490.72		上年同期确认汇兑收益 1.04亿元
资产减值损失（损失以 “－”号填列）	-1,939.14	-5,539.55	3,600.41		上年同期氨纶纤维计提了 5416万元存货跌价准备
利润总额	2,401.18	-39,237.85	41,639.03		上年同期由于氨纶纤维经营 亏损和研发投入增加造成较 大金额的亏损
所得税费用	25.89	-9,882.28	9,908.17		（1）利润总额变动的影 响；（2）报告期因为研发 费用享受加计扣除政策减少 了所得税费用
三、现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减比例 （%）	变动说明
经营活动产生的现金流量 净额	45,995.29	1,222.68	44,772.61	3661.84%	（1）上年同期经营亏损减 少了现金净流入；（2）报 告期税费支付减少
投资活动产生的现金流量 净额	-44,077.05	-14,255.05	-29,822.00		主要是上年同期银行结构性 存款到期赎回增加了现金流 入
筹资活动产生的现金流量 净额	8,054.05	13,917.23	-5,863.18	-42.13%	主要是银行借款净增加额同 比减少

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	63,801	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
新乡白鹭投资 集团有限公司	国有法人	30.17%	442,507,079	63,076,940	质押	152,180,000
中原资产管理 有限公司	国有法人	13.32%	195,326,785
曹伟娟	境内自然人	1.81%	26,600,000
新乡市国有资 产经营有限公 司	国有法人	0.89%	13,026,000
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.72%	10,556,672
孙梅春	境内自然人	0.55%	8,000,000
张森箭	境内自然人	0.52%	7,700,000
林加祖	境内自然人	0.52%	7,572,678
上海铭深资产 管理有限公司 －铭深彤鹤私 募证券投资基 金	其他	0.34%	5,000,000
山东省财金创 业投资有限公 司	国有法人	0.30%	4,430,379
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
新乡白鹭投资集团有限公司	379,430,139	人民币普通股	379,430,139
中原资产管理有限公司	195,326,785	人民币普通股	195,326,785
曹伟娟	26,600,000	人民币普通股	26,600,000
新乡市国有资产经营有限公司	13,026,000	人民币普通股	13,026,000

香港中央结算有限公司	10,556,672	人民币普通股	10,556,672
孙梅春	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
张森箭	7,700,000	人民币普通股	7,700,000
林加祖	7,572,678	人民币普通股	7,572,678
上海铭深资产管理有限公司－铭 深彤鹤私募证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
山东省财金创业投资有限公司	4,430,379	人民币普通股	4,430,379
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司未知10名股东之间是否存在关联关系，也未知 10名股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明	上述前10名普通股股东中，通过融资融券业务持有公司股份的股 东及其信用账户持股数量为：上海铭深资产管理有限公司－铭深彤 鹤私募证券投资基金，5,000,000股。
前10名股东中存在回购专户的特别说明	公司设立了回购专用证券账户，截止2023年9月30日，该专户持 股数量43,430,000 股，占公司总股本的 2.96%。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新乡化纤股份有限公司
2023年09月30日

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	1,446,582,361.43	1,302,620,725.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	20,000,000.00	20,026,916.67
衍生金融资产
应收票据
应收账款	1,285,581,135.30	945,604,368.23
应收款项融资	69,827,380.02	38,491,201.58
预付款项	131,644,590.26	111,360,501.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,978,090.10	2,257,370.26
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,086,529,658.47	1,158,532,221.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	18,504,859.69	93,379,177.33
流动资产合计	4,061,648,075.27	3,672,272,483.48
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	154,860,297.40	161,598,738.63
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	7,506,699.36
固定资产	5,675,864,811.56	5,619,428,188.29
在建工程	1,432,611,746.58	1,121,555,780.36
生产性生物资产	1,443,805.73
油气资产
使用权资产	11,138,354.40	16,124,717.55
无形资产	277,937,089.53	283,376,427.85
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	270,885,622.56	285,508,380.54
其他非流动资产	10,147,738.70	25,668,974.22
非流动资产合计	7,842,396,165.82	7,513,261,207.44
资产总计	11,904,044,241.09	11,185,533,690.92
流动负债：
短期借款	793,639,263.89	801,717,411.11
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	551,600,000.00	340,047,975.57
应付账款	979,835,133.24	705,535,957.06
预收款项	42,434,785.13	37,383,851.08
合同负债	66,238,115.03	72,937,097.87
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	14,464,727.89	10,384,042.34
应交税费	17,646,649.39	18,057,891.78
其他应付款	25,905,646.15	21,626,980.75
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	624,688,874.38	1,032,374,548.11
其他流动负债	8,610,954.95	9,481,822.72
流动负债合计	3,125,064,150.05	3,049,547,578.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	3,028,965,802.76	2,396,060,502.33
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	4,979,632.29	9,731,522.89
长期应付款
长期应付职工薪酬	29,730,960.82	39,897,311.53
预计负债
递延收益	91,869,314.04	55,182,678.09
递延所得税负债	110,440,907.84	124,875,909.86
其他非流动负债
非流动负债合计	3,265,986,617.75	2,625,747,924.70
负债合计	6,391,050,767.80	5,675,295,503.09
所有者权益：
股本	1,466,727,778.00	1,466,727,778.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,485,925,990.58	2,485,925,990.58
减：库存股	150,999,551.25	130,001,972.15
其他综合收益
专项储备
盈余公积	379,524,120.32	379,524,120.32
一般风险准备
未分配利润	1,331,815,135.64	1,308,062,271.08
归属于母公司所有者权益合计	5,512,993,473.29	5,510,238,187.83
少数股东权益
所有者权益合计	5,512,993,473.29	5,510,238,187.83
负债和所有者权益总计	11,904,044,241.09	11,185,533,690.92

法定代表人：邵长金 主管会计工作负责人：冯丽萍 会计机构负责人：冯丽萍
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,501,616,216.96	5,721,012,935.26
其中：营业收入	5,501,616,216.96	5,721,012,935.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	5,461,835,293.63	6,067,498,537.46
其中：营业成本	5,090,487,989.63	5,459,992,512.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	48,007,368.67	42,354,415.09
销售费用	24,001,039.39	23,519,923.50
管理费用	144,863,189.11	376,508,158.80
研发费用	73,722,078.20	169,277,083.24
财务费用	80,753,628.63	-4,153,555.54
其中：利息费用	98,598,809.73	102,810,217.33
利息收入	11,163,373.72	14,210,688.08
加：其他收益	21,265,550.01	20,014,460.25
投资收益（损失以“－”号填 列）	-5,912,122.05	-51,292.18
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-6,738,441.23	-5,755,895.23
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-26,916.67
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-12,038,926.28	-12,159,820.48
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-19,391,445.16	-55,395,457.40
资产处置收益（损失以“-”号 填列）		1,783.51
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	23,677,063.18	-394,075,928.50
加：营业外收入	1,849,778.76	2,873,909.64
减：营业外支出	1,515,061.05	1,176,493.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	24,011,780.89	-392,378,512.82
减：所得税费用	258,916.33	-98,822,804.60
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	23,752,864.56	-293,555,708.22
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	23,752,864.56	-293,555,708.22
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	23,752,864.56	-293,485,302.51
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）		-70,405.71
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	23,752,864.56	-293,555,708.22
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	23,752,864.56	-293,485,302.51
（二）归属于少数股东的综合收益 总额		-70,405.71
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0167	-0.2001

法定代表人：邵长金 主管会计工作负责人：冯丽萍 会计机构负责人：冯丽萍
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,721,550,832.83	3,819,202,350.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	164,155,333.42	216,221,026.42
收到其他与经营活动有关的现金	75,033,552.02	41,225,061.01
经营活动现金流入小计	3,960,739,718.27	4,076,648,437.98
购买商品、接受劳务支付的现金	2,758,799,404.69	3,261,538,721.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	567,920,024.48	504,831,984.42
支付的各项税费	38,385,691.97	146,862,305.59
支付其他与经营活动有关的现金	135,681,675.46	151,188,609.19
经营活动现金流出小计	3,500,786,796.60	4,064,421,620.37
经营活动产生的现金流量净额	459,952,921.67	12,226,817.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	260,000,000.00	1,440,000,000.00
取得投资收益收到的现金	826,319.18	5,704,603.05
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	2,187,962.19	4,175,129.80
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	263,014,281.37	1,449,879,732.85
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	443,784,742.23	681,430,193.59
投资支付的现金	260,000,000.00	911,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	703,784,742.23	1,592,430,193.59
投资活动产生的现金流量净额	-440,770,460.86	-142,550,460.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	2,080,535,118.64	1,920,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	2,080,535,118.64	1,920,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,862,784,659.34	1,518,488,453.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	115,859,552.82	259,487,129.41
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	21,350,391.80	2,852,101.00
筹资活动现金流出小计	1,999,994,603.96	1,780,827,683.41
筹资活动产生的现金流量净额	80,540,514.68	139,172,316.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	2,527,119.89	58,351,073.26
五、现金及现金等价物净增加额	102,250,095.38	67,199,746.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,173,057,871.48	1,449,919,591.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,275,307,966.86	1,517,119,338.08

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。


新乡化纤股份有限公司董事会
2023年10月30日