[三季报]天成自控(603085):天成自控2023年三季度报告

 时间：2023年10月30日 20:47:20 中财网
原标题:天成自控:天成自控2023年三季度报告

证券代码：603085 证券简称：天成自控

浙江天成自控股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入358,094,610.12-2.20986,249,735.53-11.65
归属于上市公司股东的 净利润5,153,126.78-14.9817,144,174.26-40.04
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润3,400,868.00-2.2116,225,898.68-43.31
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用-17,757,486.04　
基本每股收益（元/股）0.01-50.000.04-50.00
稀释每股收益（元/股）0.01-50.000.04-50.00
加权平均净资产收益率 （%）0.57增加0.12 个百分点1.88减少0.72个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产2,425,540,200.942,384,796,414.531.71　
归属于上市公司股东的 所有者权益900,822,118.84912,903,754.12-1.32　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益10,475.61337,658.39　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外496,439.122,438,246.08　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益1,392,011.88-1,590,870.72持有交易性金融资产产 生的公允价值变动损益
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出380,498.53205,937.52　
减：所得税影响额527,166.36472,695.69　
合计1,752,258.79918,275.59　


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初 至报告期末-40.04主要因今年前三季度销售收入下降、 研发费用、管理费用及人工成本增加 所致
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至报告期末-43.31主要因今年前三季度净利润下降所致
基本每股收益_本报告期-50.00主要因报告期内净利润下降所致
基本每股收益_年初至报告期末-50.00主要因今年前三季度净利润下降所致
稀释每股收益_本报告期-50.00主要因报告期内净利润下降所致
稀释每股收益_年初至报告期末-50.00主要因今年前三季度净利润下降所致


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数14,490报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
浙江天成科投有限公司境内非国有法人163,613,06 641.2 026,874,566质押89,6 60,0 00
陈邦锐境内自然人16,958,6134.27　无　
中国农业银行股份有限 公司－交银施罗德先进 制造混合型证券投资基 金其他15,590,3573.93　无　
招商银行股份有限公司 －兴全合泰混合型证券 投资基金其他11,297,5372.85　无　
天台众诚投资中心（有 限合伙）其他11,106,7002.80　无　
中国建设银行股份有限 公司－交银施罗德启明 混合型证券投资基金其他9,407,4432.37　无　
招商银行股份有限公司 －兴证全球合衡三年持 有期混合型证券投资基 金其他8,597,6082.17　无　
招商银行股份有限公司 －交银施罗德均衡成长 一年持有期混合型证券 投资基金其他8,277,9602.08　无　
许利银境内自然人6,318,5941.59　无　
沈爱梅境内自然人4,840,6561.22　无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
浙江天成科投有限公司136,738,500人民币普通 股136,738,500　　　
陈邦锐16,958,613人民币普通 股16,958,613　　　
中国农业银行股份有限 公司－交银施罗德先进 制造混合型证券投资基 金15,590,357人民币普通 股15,590,357　　　
招商银行股份有限公司 －兴全合泰混合型证券 投资基金11,297,537人民币普通 股11,297,537　　　
天台众诚投资中心（有 限合伙）11,106,700人民币普通 股11,106,700　　　
中国建设银行股份有限 公司－交银施罗德启明 混合型证券投资基金9,407,443人民币普通 股9,407,443　　　

招商银行股份有限公司 －兴证全球合衡三年持 有期混合型证券投资基 金8,597,608人民币普通 股8,597,608
招商银行股份有限公司 －交银施罗德均衡成长 一年持有期混合型证券 投资基金8,277,960人民币普通 股8,277,960
许利银6,318,594人民币普通 股6,318,594
沈爱梅4,840,656人民币普通 股4,840,656
上述股东关联关系或一 致行动的说明陈邦锐持有天成科投51%的股权，陈邦锐的妻子许筱荷持有天成科 投49%的股权、持有众诚投资45.87%的投资额比例。除此之外，公 司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动关系。　　
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）前10名股东及前10名无限售股东所持证券中，沈爱梅所持股份有 4,685,856股为信用证券账户持有，其他均为普通证券账户持有。　　




三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:浙江天成自控股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金94,831,664.92204,115,379.62
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产5,468,618.107,059,488.82
衍生金融资产　　
应收票据46,494,881.4193,935,583.47
应收账款424,057,246.75365,532,901.57
应收款项融资62,541,697.0365,234,839.54
预付款项20,476,892.869,568,807.77
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款11,169,672.6815,261,905.88
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货434,891,322.32344,139,649.95
合同资产　10,074,660.91
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产62,195,335.3248,811,930.17
流动资产合计1,162,127,331.391,163,735,147.70
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资175,974.59186,423.72
其他权益工具投资3,500,000.003,500,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产48,564,049.4849,611,381.46
固定资产713,110,368.87729,647,750.60
在建工程159,048,735.7198,843,414.74
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产67,803,010.3267,719,463.01
无形资产176,317,267.72178,621,120.07
开发支出　　
商誉18,567,183.3318,164,047.55
长期待摊费用9,654,163.728,859,161.60
递延所得税资产58,674,811.6654,583,211.58
其他非流动资产7,997,304.1511,325,292.50
非流动资产合计1,263,412,869.551,221,061,266.83
资产总计2,425,540,200.942,384,796,414.53
流动负债：　　
短期借款148,083,777.78180,050,619.52
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　130,650.00
衍生金融负债　　
应付票据254,150,008.17315,712,319.85
应付账款507,995,510.09451,613,722.83
预收款项　　
合同负债26,610,033.4238,233,348.20
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬24,682,193.5727,154,608.66
应交税费16,184,550.1322,047,750.66
其他应付款29,574,290.5321,419,665.93
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债61,554,613.0011,957,007.18
其他流动负债919,543.41864,823.52
流动负债合计1,069,754,520.101,069,184,516.35
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款344,259,371.87291,340,721.35
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债58,252,056.7457,717,823.51
长期应付款28,730,000.0028,730,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益18,075,201.1419,395,274.70
递延所得税负债5,646,932.255,524,324.50
其他非流动负债　　
非流动负债合计454,963,562.00402,708,144.06
负债合计1,524,718,082.101,471,892,660.41
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）397,100,000.00397,100,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积979,235,561.54975,663,682.45
减：库存股28,199,245.92　
其他综合收益18,352,398.3622,950,841.07
专项储备　　
盈余公积29,613,147.6329,613,147.63
一般风险准备　　
未分配利润-495,279,742.77-512,423,917.03
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计900,822,118.84912,903,754.12
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计900,822,118.84912,903,754.12
负债和所有者权益（或股东权 益）总计2,425,540,200.942,384,796,414.53

公司负责人：陈邦锐 主管会计工作负责人：洪慧党 会计机构负责人：周平
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：浙江天成自控股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入986,249,735.531,116,288,278.28
其中：营业收入986,249,735.531,116,288,278.28
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本975,015,105.961,093,790,558.85
其中：营业成本758,608,855.72898,340,680.62
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加7,191,807.175,114,910.94
销售费用18,646,601.4425,138,732.11
管理费用117,624,529.65102,530,275.10
研发费用75,708,513.3146,651,518.39
财务费用-2,765,201.3316,014,441.69
其中：利息费用13,897,202.3514,594,233.21
利息收入4,142,137.111,840,594.20
加：其他收益2,438,246.083,889,269.36
投资收益（损失以 “－”号填列）-1,505,895.25266,932.63
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益　　
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）-1,590,870.72-3,181,807.07
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-3,625,922.98-37,433.13
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-591,403.93-826,792.15
资产处置收益（损失以 “－”号填列）337,658.39　
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）6,696,441.1622,607,889.07
加：营业外收入　　
减：营业外支出205,937.52137,789.62
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）6,490,503.6422,470,099.45
减：所得税费用-10,653,670.62-6,124,550.45
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）17,144,174.2628,594,649.90
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）17,144,174.2628,594,649.90
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）17,144,174.2628,594,649.90
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额-4,598,442.71-707,788.28
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额-4,598,442.71-707,788.28
1.不能重分类进损益的其 他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益-4,598,442.71-707,788.28
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差 额-4,598,442.71-707,788.28
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额12,545,731.5527,886,861.62
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额12,545,731.5527,886,861.62
（二）归属于少数股东的综 合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.040.08
（二）稀释每股收益(元/股)0.040.08

司负责人：陈邦锐 主管会计工作负责人：洪慧党 会计机构负责人：周平
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：浙江天成自控股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金856,533,942.971,082,142,067.20
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还2,583,601.5339,440,641.53
收到其他与经营活动有关的现金13,654,218.7330,482,110.29
经营活动现金流入小计872,771,763.231,152,064,819.02
购买商品、接受劳务支付的现金508,393,778.59644,384,895.56
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金254,153,698.48257,434,626.18
支付的各项税费31,804,422.8413,270,163.72
支付其他与经营活动有关的现金96,177,349.36121,425,631.74
经营活动现金流出小计890,529,249.271,036,515,317.20
经营活动产生的现金流量净额-17,757,486.04115,549,501.82
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金268,820.951,344,104.76
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额389,736.37　
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计658,557.321,344,104.76
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金109,043,188.74149,428,612.07
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计109,043,188.74149,428,612.07
投资活动产生的现金流量净额-108,384,631.42-148,084,507.31
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　145,497,520.31
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金577,289,341.96638,913,334.09
收到其他与筹资活动有关的现金18,000,000.00　
筹资活动现金流入小计595,289,341.96784,410,854.40
偿还债务支付的现金507,588,436.95660,995,318.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金22,329,641.2014,693,543.82
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金38,610,822.092,289,458.04
筹资活动现金流出小计568,528,900.24677,978,320.48
筹资活动产生的现金流量净额26,760,441.72106,432,533.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响13,663,541.742,968,961.16
五、现金及现金等价物净增加额-85,718,134.0076,866,489.59
加：期初现金及现金等价物余额106,052,866.6579,807,392.78
六、期末现金及现金等价物余额20,334,732.65156,673,882.37

公司负责人：陈邦锐 主管会计工作负责人：洪慧党 会计机构负责人：周平

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会
2023年10月31日

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