[三季报]江河集团(601886):江河集团2023年第三季度报告

 时间：2023年10月30日 20:51:44 中财网
原标题:江河集团:江河集团2023年第三季度报告

证券代码：601886 证券简称：江河集团

江河创建集团股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

审计师发表非标意见的事项
□适用 √不适用

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告期 比上年同 期增减变 动幅度 (%)年初至报告期末上年同期年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入5,266,307,057.934,555,850,530.694,555,850,530.6915.5914,115,365,605.5012,297,640,364.9712,297,640,364.9714.78
归属于上市公司 股东的净利润106,393,996.75243,131,895.62243,755,417.05-56.35398,942,744.50448,192,029.93449,731,791.12-11.29
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润125,745,596.7546,041,132.7946,664,654.22169.47385,748,941.31280,963,199.30282,502,960.4936.55
经营活动产生的 现金流量净额不适用不适用不适用不适用-1,212,308,942.10-2,050,350,687.31-2,050,350,687.31不适用
基本每股收益 （元/股）0.090.220.22-59.090.350.400.40-12.50
稀释每股收益 （元/股）0.090.220.22-59.090.350.400.40-12.50
加权平均净资产 收益率（%）1.573.953.84-2.276.047.027.03-0.99
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末增减变动 幅度(%)　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产27,441,396,910.5226,931,897,665.2126,944,243,375.121.85　　　　
归属于上市公司 股东的所有者权 益6,833,098,229.756,350,208,070.106,364,537,800.047.36　　　　

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

本期归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要系上期转让子公司股权产生收益26,997.57万元所致。


(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益14,189,443.4426,962,214.43　
越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外6,730,603.0019,327,271.22　
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费　　　
企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理 资产的损益　　　
因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益-47,367,012.13-30,266,992.85　
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回14,611,241.2814,611,241.28　
对外委托贷款取得的 损益　　　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管 费收入　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-747,851.49-3,494,643.47　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额5,740,013.579,566,802.45　
少数股东权益影 响额（税后）1,028,010.534,378,484.97　
合计-19,351,600.0013,193,803.19　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润-本报告期-56.35主要系上期转让子公司股权产生 较大收益所致。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-本报告期169.47主要系本报告期内营收规模同比 增长及经营毛利率同比回升所 致。
经营活动产生的现金流 量净额-年初至报告期末不适用主要系本期兑付到期票据同比减 少所致。
基本每股收益（元/股） -本报告期-59.09主要系上期转让子公司股权产生 较大收益所致。
稀释每股收益（元/股） -本报告期-59.09主要系上期转让子公司股权产生 较大收益所致。
加权平均净资产收益率 （%）-本报告期-59.11主要系上期转让子公司股权产生 较大收益所致。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-年初至报告期末36.55主要系本期营收规模增长所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数17,631报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性 质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结情 况　
　　　　　股份 状态数量
北京江河源控股有限公司境内非 国有法 人315,645,20027.860质押155,650,000
刘载望境内自 然人289,307,86625.530质押137,200,000
天津江河汇众企业管理合 伙企业（有限合伙）境内非 国有法 人156,137,60013.780质押114,740,000
北京城建集团有限责任公 司国有法 人16,088,3001.420未知　
中国建设银行股份有限公 司－易方达创新驱动灵活 配置混合型证券投资基金未知15,810,1561.400未知　
华夏基金管理有限公司－ 社保基金四二二组合未知15,197,8001.340未知　
中信证券股份有限公司未知14,143,4821.250未知　
中国国际金融股份有限公 司未知13,631,7331.200未知　
中国工商银行股份有限公 司－华夏核心制造混合型 证券投资基金未知9,695,9150.860未知　
中国建设银行股份有限公 司－易方达环保主题灵活 配置混合型证券投资基金未知8,451,3000.750未知　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种 类数量　　　
北京江河源控股有限公司315,645,200人民币 普通股315,645,200　　　
刘载望289,307,866人民币 普通股289,307,866　　　
天津江河汇众企业管理合 伙企业（有限合伙）156,137,600人民币 普通股156,137,600　　　
北京城建集团有限责任公 司16,088,300人民币 普通股16,088,300　　　
中国建设银行股份有限公 司－易方达创新驱动灵活 配置混合型证券投资基金15,810,156人民币 普通股15,810,156　　　
华夏基金管理有限公司－ 社保基金四二二组合15,197,800人民币 普通股15,197,800　　　
中信证券股份有限公司14,143,482人民币 普通股14,143,482　　　
中国国际金融股份有限公 司13,631,733人民币 普通股13,631,733　　　
中国工商银行股份有限公 司－华夏核心制造混合型 证券投资基金9,695,915人民币 普通股9,695,915　　　
中国建设银行股份有限公 司－易方达环保主题灵活 配置混合型证券投资基金8,451,300人民币 普通股8,451,300　　　

上述股东关联关系或一致 行动的说明前十名股东中，北京江河源控股有限公司的法定代表人富海霞女士 与自然人股东刘载望先生为夫妻关系，其中刘载望先生和富海霞女 士分别持有北京江河源控股有限公司 85%和 15%的股权。
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）无。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:江河创建集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金3,219,311,558.714,160,784,089.41
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产377,290,770.28447,497,546.31
衍生金融资产　　
应收票据377,211,391.74186,112,401.45
应收账款12,274,167,013.6011,383,252,002.72
应收款项融资11,683,448.7629,597,012.24
预付款项354,257,949.34269,188,834.83
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款365,672,354.04498,216,566.29
其中：应收利息-　
应收股利-　
买入返售金融资产　　
存货953,983,194.111,027,053,117.89
合同资产3,716,133,416.993,498,590,433.59
持有待售资产-　
一年内到期的非流动资产-　
其他流动资产702,500,430.10638,491,066.78
流动资产合计22,352,211,527.6722,138,783,071.51
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资8,910,976.938,588,654.29
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资101,978,359.11118,762,487.52
其他权益工具投资-　
其他非流动金融资产614,064,602.11609,329,752.03
投资性房地产201,467,914.01196,127,017.21
固定资产1,378,888,474.851,136,043,541.46
在建工程223,687,977.10237,140,632.42
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产405,241,856.72434,876,762.60
无形资产733,783,477.62690,102,418.37
开发支出　　
商誉453,432,266.45445,869,162.74
长期待摊费用110,019,275.8588,472,361.93
递延所得税资产732,179,000.15713,700,399.85
其他非流动资产125,531,201.95126,447,113.19
非流动资产合计5,089,185,382.854,805,460,303.61
资产总计27,441,396,910.5226,944,243,375.12
流动负债：　　
短期借款1,563,104,620.771,316,884,129.83
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据5,943,213,526.575,529,682,097.99
应付账款7,860,096,987.778,602,745,987.44
预收款项　　
合同负债1,153,859,392.87986,496,182.90
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬168,755,694.21449,884,423.34
应交税费152,514,543.46172,151,082.10
其他应付款88,666,496.93136,535,211.73
其中：应付利息-　
应付股利401.91391.27
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债303,418,676.10629,148,471.25
其他流动负债796,298,909.26755,018,173.61
流动负债合计18,029,928,847.9418,578,545,760.19
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款791,893,775.67311,862,267.76
应付债券-　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债382,879,368.11381,768,362.44
长期应付款101,332,611.11　
长期应付职工薪酬　　
预计负债4,971,972.014,853,299.99
递延收益23,317,718.4623,471,607.82
递延所得税负债15,945,312.1321,379,649.20
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,320,340,757.49743,335,187.21
负债合计19,350,269,605.4319,321,880,947.40
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,133,002,060.001,133,002,060.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,696,284,127.643,696,560,577.22
减：库存股-　
其他综合收益162,919,562.9170,365,386.92
专项储备　　
盈余公积310,540,865.27310,540,865.27
一般风险准备　　
未分配利润1,530,351,613.931,154,068,910.63
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计6,833,098,229.756,364,537,800.04
少数股东权益1,258,029,075.341,257,824,627.68
所有者权益（或股东权益）合计8,091,127,305.097,622,362,427.72
负债和所有者权益（或股东权 益）总计27,441,396,910.5226,944,243,375.12
公司负责人：刘载望 主管会计工作负责人：赵世东 会计机构负责人：赵世东
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：江河创建集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入14,115,365,605.5012,297,640,364.97
其中：营业收入14,115,365,605.5012,297,640,364.97
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本13,431,075,787.5711,836,061,349.75
其中：营业成本11,973,301,016.5810,437,649,373.49
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加29,755,901.9919,703,475.99
销售费用173,086,089.56154,957,446.95
管理费用732,387,088.47742,162,982.80
研发费用400,069,887.01346,974,137.86
财务费用122,475,803.96134,613,932.66
其中：利息费用139,478,371.40169,681,292.31
利息收入32,127,351.5217,707,860.71
加：其他收益19,327,271.2231,095,795.10
投资收益（损失以 “－”号填列）20,919,712.22306,816,612.32
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益6,956,655.472,742,901.15
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）-44,230,049.60-110,532,164.76
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-146,114,055.27-256,753,674.56
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-20,022,978.60127,357,685.16
资产处置收益（损失以 “－”号填列）26,962,214.43396,988.42
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）541,131,932.33559,960,256.90
加：营业外收入865,863.161,076,282.57
减：营业外支出4,360,506.633,196,948.04
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）537,637,288.86557,839,591.43
减：所得税费用67,074,194.73103,109,902.15
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）470,563,094.13454,729,689.28
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）470,563,094.13454,729,689.28
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）398,942,744.50449,731,791.12
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）71,620,349.634,997,898.16
六、其他综合收益的税后净额75,111,878.86-407,548,463.98
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额92,554,175.99-338,790,050.69
1.不能重分类进损益的其 他综合收益　-600,122,255.56
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动　-600,122,255.56
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益92,554,175.99261,332,204.87
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差 额92,554,175.99-82,242,580.05
（7）其他　343,574,784.92
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额-17,442,297.13-68,758,413.29
七、综合收益总额545,674,972.9947,181,225.30
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额491,496,920.49110,941,740.43
（二）归属于少数股东的综 合收益总额54,178,052.50-63,760,515.13
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.350.40
（二）稀释每股收益(元/股)0.350.40

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：刘载望 主管会计工作负责人：赵世东 会计机构负责人：赵世东
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：江河创建集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金13,821,446,822.6712,461,678,911.81
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还75,070,170.71178,715,669.14
收到其他与经营活动有关的现金11,429,526.7030,760,476.87
经营活动现金流入小计13,907,946,520.0812,671,155,057.82
购买商品、接受劳务支付的现金12,767,702,017.7212,482,551,563.64
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,594,435,178.251,582,456,827.43
支付的各项税费255,549,211.55252,992,422.97
支付其他与经营活动有关的现金502,569,054.66403,504,931.09
经营活动现金流出小计15,120,255,462.1814,721,505,745.13
经营活动产生的现金流量净额-1,212,308,942.10-2,050,350,687.31
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金44,986,633.22771,505,723.26
取得投资收益收到的现金13,206,641.7634,407,004.03
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额49,687,092.2961,490.06
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额236,500,000.0064,499,995.37
收到其他与投资活动有关的现金20,413,346.2317,457,504.63
投资活动现金流入小计364,793,713.50887,931,717.35
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金376,583,379.62187,251,755.59
投资支付的现金35,557,811.30728,135,979.24
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额3,736,174.675,224,431.16
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计415,877,365.59920,612,165.99
投资活动产生的现金流量净额-51,083,652.09-32,680,448.64
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金100,000.001,150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金100,000.00-
取得借款收到的现金2,334,754,418.631,865,934,703.24
收到其他与筹资活动有关的现金94,718,804.95958,163,423.45
筹资活动现金流入小计2,429,573,223.582,825,248,126.69
偿还债务支付的现金1,845,315,362.681,978,931,367.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金202,115,505.07331,697,636.54
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润49,192,927.7374,351,517.92
支付其他与筹资活动有关的现金125,016,028.53158,628,856.57
筹资活动现金流出小计2,172,446,896.282,469,257,860.84
筹资活动产生的现金流量净额257,126,327.30355,990,265.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响-5,882,010.7927,516,910.29
五、现金及现金等价物净增加额-1,012,148,277.68-1,699,523,959.81
加：期初现金及现金等价物余额3,300,869,035.823,871,469,611.08
六、期末现金及现金等价物余额2,288,720,758.142,171,945,651.27

公司负责人：刘载望 主管会计工作负责人：赵世东 会计机构负责人：赵世东
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会
2023年10月30日

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