[三季报]新华文轩(601811):新华文轩2023年第三季度报告

 时间：2023年10月30日 20:52:13 中财网
原标题:新华文轩:新华文轩2023年第三季度报告

证券代码：601811 证券简称：新华文轩

新华文轩出版传媒股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人周青、主管会计工作负责人马晓峰及会计机构负责人（会计主管人员）冯刚保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入2,562,159,945.028.957,989,707,573.298.98
归属于上市公司股东的 净利润178,314,211.05226.56940,470,666.8621.76
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润180,305,469.3168.14981,766,448.3930.98
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用1,150,598,038.8934.08
基本每股收益（元/股）0.14226.560.7621.76
稀释每股收益（元/股）不适用不适用不适用不适用
加权平均净资产收益率 （%）1.36增加0.90 个百分点7.30增加0.65个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产22,623,618,464.5020,651,387,559.369.55　
归属于上市公司股东的 所有者权益13,143,011,204.6712,489,979,423.635.23　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益293,987.12561,745.52　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外4,011,050.1714,970,685.37　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益-249,727.82-37,024,428.27　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,744,653.95-19,723,613.22　
减：所得税影响额20,407.41553,690.99　
少数股东权益影响额（税后）281,506.37-473,520.06　
合计-1,991,258.26-41,295,781.53　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
本公司的子公司文轩投资有限公司主营业务为投资，其处置及持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益和公允价值变动损益不作为非经常性损益，2023年1-9月该等投资收益金额为零(上年同期：零)，公允价值变动收益金额为人民币25,495,345.42元(上年同期：公允价值变动损失金额为人民币111,070,115.76元)。


(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利 润_本报告期226.56主要得益于销售增长带来的利润增加，以及本集 团持有的基金受股价波动等因素影响带来的公 允价值变动。
基本每股收益_本报告期226.56　
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润_本 报告期68.14主要得益于销售增长带来的利润增加，以及子公 司文轩投资有限公司持有的基金受股价波动等 因素影响带来的公允价值变动。
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润_年 初至报告期末30.98　
经营活动产生的现金流量净 额_年初至报告期末34.08主要因图书出版发行业务经营活动现金净流入 较上年同期增加较大，以及并购凉山州新华书店 有限责任公司带来的经营活动现金净流入的增 加。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数23,474报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性 质持股数量持股比例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数 量
四川新华出版发行集团有限 公司国家683,589,52555.40　无　
香港中央结算有限公司境外法 人288,258,24623.36　未知　
成都市华盛（集团）实业有限 公司境内非 国有法 人53,336,0004.32　无　
Brown Brothers Harriman & Co.(注)未知38,626,6173.13　未知　
四川文化产业投资集团有限 责任公司国有法 人36,968,9453.00　无　
Seafarer Capital Partner， LLC(注)未知30,875,5002.50　未知　
四川日报报业集团国有法 人9,264,5130.75　无　
辽宁博鸿投资有限公司国有法 人6,485,1600.53　无　
中信证券股份有限公司未知1,604,1720.13　无　
中国工商银行股份有限公司 －大成中证360互联网+大数 据100指数型证券投资基金未知1,484,5000.12　无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流 通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
四川新华出版发行集团有限 公司683,589,525人民币普通股592,809,525　　　
　　境外上市外资股90,780,000　　　
香港中央结算有限公司288,258,246人民币普通股18,452,436　　　
　　境外上市外资股269,805,810　　　
成都市华盛（集团）实业有限 公司53,336,000人民币普通股53,336,000　　　
Brown Brothers Harriman & Co.(注)38,626,617境外上市外资股38,626,617　　　
四川文化产业投资集团有限 责任公司36,968,945人民币普通股30,572,945　　　
　　境外上市外资股6,396,000　　　
Seafarer Capital Partner,LLC(注)30,875,500境外上市外资股30,875,500　　　
四川日报报业集团9,264,513人民币普通股9,264,513　　　
辽宁博鸿投资有限公司6,485,160人民币普通股6,485,160　　　
中信证券股份有限公司1,604,172人民币普通股1,604,172　　　
中国工商银行股份有限公司 －大成中证360互联网+大数 据100指数型证券投资基金1,484,500人民币普通股1,484,500　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明上述表格中国家股股东及国有法人股股东之间不存在关联关系。 除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一 致行动人。　　　　　
注：数据来源于联交所网站“披露权益”。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:新华文轩出版传媒股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金8,220,424,492.447,801,800,506.62
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据2,473,999.782,906,232.79
应收账款2,484,967,509.821,697,878,791.47
应收款项融资13,079,202.998,499,815.79
预付款项99,039,230.5378,587,315.95
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款167,902,745.74129,770,862.20
其中：应收利息　-
应收股利2,041,600.0072,000.00
买入返售金融资产　　
存货3,193,929,433.182,572,840,225.77
合同资产5,973,463.189,567,253.11
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产92,402,444.90117,238,899.64
其他流动资产464,105,064.77331,074,537.47
流动资产合计14,744,297,587.3312,750,164,440.81
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款28,631,878.33100,428,300.51
长期股权投资747,426,406.91748,393,704.39
其他权益工具投资2,006,659,878.261,874,674,472.69
其他非流动金融资产511,638,098.84467,646,874.02
投资性房地产95,197,504.8995,997,370.92
固定资产2,386,457,102.332,453,982,246.63
在建工程37,011,459.5547,219,096.45
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产314,091,079.34378,694,230.48
无形资产376,842,279.19391,318,045.86
开发支出1,484,614.521,428,449.38
商誉622,652,907.24622,652,907.24
长期待摊费用35,179,054.6344,357,505.30
递延所得税资产23,819,880.3323,891,140.32
其他非流动资产692,228,732.81650,538,774.36
非流动资产合计7,879,320,877.177,901,223,118.55
资产总计22,623,618,464.5020,651,387,559.36
流动负债：　　
短期借款28,000,000.0018,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据40,728,106.4029,776,305.93
应付账款6,251,175,645.635,424,399,662.93
预收款项2,252,639.541,167,160.30
合同负债1,328,345,900.06584,100,139.24
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬491,724,000.57704,546,289.83
应交税费66,440,722.5070,623,802.58
其他应付款373,519,761.02404,374,959.26
其中：应付利息10,138.892,000.00
应付股利569,355.87-
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债94,755,778.9991,632,641.94
其他流动负债235,588,507.99213,833,204.22
流动负债合计8,912,531,062.707,542,454,166.23
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债232,065,187.79314,531,302.76
长期应付款　　
长期应付职工薪酬30,581,649.9033,142,176.77
预计负债　　
递延收益22,699,060.6725,359,348.84
递延所得税负债72,312,787.3673,867,204.70
其他非流动负债　　
非流动负债合计357,658,685.72446,900,033.07
负债合计9,270,189,748.427,989,354,199.30
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,233,841,000.001,233,841,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,572,524,766.322,572,524,766.32
减：库存股　　
其他综合收益1,577,485,268.361,445,418,214.18
专项储备　　
盈余公积1,154,424,514.151,154,424,514.15
一般风险准备　　
未分配利润6,604,735,655.846,083,770,928.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计13,143,011,204.6712,489,979,423.63
少数股东权益210,417,511.41172,053,936.43
所有者权益（或股东权益）合计13,353,428,716.0812,662,033,360.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计22,623,618,464.5020,651,387,559.36

公司负责人：周青 主管会计工作负责人：马晓峰 会计机构负责人：冯刚
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：新华文轩出版传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入7,989,707,573.297,331,498,953.53
其中：营业收入7,989,707,573.297,331,498,953.53
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本6,975,823,721.256,448,772,641.25
其中：营业成本5,115,814,260.404,788,074,966.27
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加14,711,097.7427,327,608.91
销售费用909,515,328.46829,045,092.64
管理费用1,050,200,594.65906,031,897.93
研发费用12,909,392.766,649,769.55
财务费用-127,326,952.76-108,356,694.05
其中：利息费用13,807,356.2316,268,299.53
利息收入149,634,055.50130,662,112.59
加：其他收益64,726,917.3556,235,698.47
投资收益（损失以“－”号填列）82,377,044.6895,382,997.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3,767,297.48-3,037,961.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-11,575,850.75-149,046,930.36
信用减值损失（损失以“－”号填列）-105,563,736.19-136,672,102.29
资产减值损失（损失以“－”号填列）-34,215,643.32-21,190,622.59
资产处置收益（损失以“－”号填列）561,745.5240,416,937.20
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1,010,194,329.33767,852,290.26
加：营业外收入3,784,690.473,391,072.86
减：营业外支出23,508,303.6920,112,546.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）990,470,716.11751,130,816.70
减：所得税费用11,067,118.40-19,735,222.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）979,403,597.71770,866,039.27
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）979,403,597.71770,866,039.27
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）940,470,666.86772,399,371.25
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）38,932,930.85-1,533,331.98
六、其他综合收益的税后净额132,067,054.18266,555,744.13
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额132,067,054.18266,555,744.13
1.不能重分类进损益的其他综合收益132,067,054.18266,555,744.13
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动132,067,054.18266,555,744.13
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额　　
七、综合收益总额1,111,470,651.891,037,421,783.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1,072,537,721.041,038,955,115.38
（二）归属于少数股东的综合收益总额38,932,930.85-1,533,331.98
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.760.63
（二）稀释每股收益(元/股)不适用不适用

公司负责人：周青 主管会计工作负责人：马晓峰 会计机构负责人：冯刚
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：新华文轩出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金8,176,510,306.657,248,333,532.24
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还39,449,325.85104,591,282.15
收到其他与经营活动有关的现金263,962,707.93211,352,679.80
经营活动现金流入小计8,479,922,340.437,564,277,494.19
购买商品、接受劳务支付的现金5,193,344,246.324,783,941,405.21
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,401,355,441.871,184,166,444.62
支付的各项税费107,432,109.1089,240,618.81
支付其他与经营活动有关的现金627,192,504.25648,785,340.77
经营活动现金流出小计7,329,324,301.546,706,133,809.41
经营活动产生的现金流量净额1,150,598,038.89858,143,684.78
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金162,970,375.25291,262,769.87
取得投资收益收到的现金90,118,570.85108,741,676.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额799,140.4139,073,900.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金100,000,000.00555,500,000.00
投资活动现金流入小计353,888,086.51994,578,347.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金102,802,318.21131,635,871.48
投资支付的现金223,387,857.02191,783,240.51
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金250,000,000.00300,000,000.00
投资活动现金流出小计576,190,175.23623,419,111.99
投资活动产生的现金流量净额-222,302,088.72371,159,235.11
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金10,000,000.00　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计10,000,000.00　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金419,989,565.06394,829,120.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金97,166,145.09100,682,524.88
筹资活动现金流出小计517,155,710.15495,511,644.88
筹资活动产生的现金流量净额-507,155,710.15-495,511,644.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额421,140,240.02733,791,275.01
加：期初现金及现金等价物余额7,762,084,629.285,997,769,686.81
六、期末现金及现金等价物余额8,183,224,869.306,731,560,961.82

公司负责人：周青 主管会计工作负责人：马晓峰 会计机构负责人：冯刚

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2023年10月30日

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