[三季报]郑煤机(601717):郑州煤矿机械集团股份有限公司2023年第三季度报告

 时间：2023年10月30日 20:52:27 中财网

原标题:郑煤机:郑州煤矿机械集团股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：601717 证券简称：郑煤机

郑州煤矿机械集团股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入9,029,856,768.579.5327,240,841,196.6514.59
归属于上市公司股东的 净利润786,019,338.0258.022,467,302,560.0925.76
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润691,051,016.1739.872,189,751,246.5632.18
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用1,218,290,983.3612.59
基本每股收益（元/股）0.44457.451.40024.44
稀释每股收益（元/股）0.44358.211.39724.51
加权平均净资产收益率 （%）4.13增加1.00 个百分点13.10增加0.64 个百分点
项目本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产48,486,114,012.5444,301,175,578.579.45　
归属于上市公司股东的 所有者权益19,514,260,943.6617,807,266,977.669.59　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末 金额说 明
非流动性资产处置损益2,762,998.243,322,940.41　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外59,369,001.72123,533,877.86　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益79,944,835.84198,058,212.58　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备　　　
债务重组损益-2,542,518.77-4,879,129.26　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-29,965,716.79-33,382,334.73　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转 回21,305,256.3471,863,799.62　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-16,519,125.01-12,788,578.17　
其他符合非经常性损益定义的损益项目-282,614.152,238,541.16　
减：所得税影响额-18,047,782.50-66,444,432.44　
少数股东权益影响额（税后）-1,056,013.08-3,971,583.51　
合计94,968,321.85277,551,313.53　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
“主要会计数据和财务指标”中变动幅度超过30%的项目：

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期58.02主要是公司订单持续增长，盈利随 收入规模的增加而增加；同时去年 7-9月净利润基数较低
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润_本报告期39.87　
基本每股收益_本报告期57.45　
稀释每股收益_本报告期58.21　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润_年初至报告期末32.18主要是公司订单持续增长，随收入 规模的增长所致

合并资产负债表主要指标变动情况说明：
单位：万元 币种：人民币

项目名称本报告期末上年度末变动比例 (%)情况说明
交易性金融资产781,556.70617,587.4926.55新增短期理财所致
应收账款843,089.28670,082.6125.82煤机业务收入增加，应收货款增加 所致
一年内到期的非 流动资产29,484.4613,899.55112.13分期收款销售商品增加所致
长期应收款30,984.3120,340.8052.33分期收款销售商品增加所致
长期股权投资75,386.4627,886.83170.33公司对南京北路智控科技股份有 限公司股权具有重大影响力，本投 资由其他权益工具投资重新分类 为对联营公司的长期股权投资
其他权益工具投 资41,663.2279,817.18-47.80　
其他非流动金融 资产102,911.9234,682.87196.72大额存单/定期存款增加所致
在建工程102,088.3767,060.4552.23新建厂房所致
应付票据399,755.49329,090.9421.47采购量增大，出票量增加所致
一年内到期的非 流动负债64,072.98268,108.70-76.10偿还银行借款所致
长期借款726,291.46431,342.0368.38新增长期借款所致

合并现金流量表主要指标变动情况说明：
单位：万元 币种：人民币

项目名称2023年1-9月2022年1-9月变动比 例（%）主要原因
经营活动产生的 现金流量净额121,829.10108,210.6912.59主要是销售商品提供劳务收到的 现金增加所致
投资活动产生的 现金流量净额-199,699.25-189,071.38不适用主要是投资理财所支付的现金增 加所致
筹资活动产生的 现金流量净额5,101.2836,723.46-86.11主要是子公司增资吸收少数股东 投资少于上年同期、偿还债务和分 配股利、偿还利息的现金增加所致

合并利润表主要指标分业务板块变动情况说明：
单位：万元 币种：人民币

项目名称业务板块2023年1-9月2022年1-9月变动比例（%）
营业总收入煤机板块1,417,199.601,233,139.8314.93
　汽车零部件板块1,308,868.241,145,732.9014.24
　合计2,726,067.842,378,872.7314.59
投资收益煤机板块21,179.889,333.26126.93
　汽车零部件板块-10,082.0614,492.97-169.57
　合计11,097.8223,826.23-53.42
公允价值变动收 益煤机板块6,083.08-282.89不适用
　汽车零部件板块2,050.28-3,290.97不适用
　合计8,133.36-3,573.86不适用
信用减值损失煤机板块4,402.66-16,267.58不适用
　汽车零部件板块1,178.96-2,622.28不适用
　合计5,581.62-18,889.86不适用
净利润煤机板块249,116.69188,441.2732.20
　汽车零部件板块14,887.2014,110.405.51
　合计264,003.89202,551.6730.34
归属于母公司所 有者的净利润煤机板块237,413.14186,631.6627.21
　汽车零部件板块9,317.129,564.50-2.59
　合计246,730.26196,196.1625.76

变动情况说明：
（1）营业总收入：本年初至报告期末（以下统称“2023年前三季度”）营业总收入较去年同期增加 347,195.11万元，增幅为 14.59%。主要是：1）煤机板块营业总收入较去年同期增加184,059.77万元，增幅为14.93%，主要是煤炭行业持续保持良好的发展形势，公司煤机业务订单持续增长；2）汽车零部件板块总收入较去年同期增加163,135.34万元，增幅为14.24%，其中亚新科整体实现营业收入 318,245.87万元，较去年同期增长 17.02%，主要是本年度国内汽车市场回升向好，亚新科新能源业务的拓展、海外业务的增加及国内商用车市场需求回暖带来销售收入的增长。SEG实现营业收入992,724.95万元，较去年同期增长13.33%，主要是受欧元对人民币汇率波动影响。

（2）投资收益：2023年前三季度投资收益较去年同期减少12,728.41万元，减幅为53.42%。

主要是：1）煤机板块投资收益较去年同期增长11,846.62万元，主要是理财产品收益增长所致；2）汽车零部件投资收益较去年同期减少24,575.03万元，主要是去年同期取得资产处置收益所致。

（3）公允价值变动收益：2023年前三季度公允价值变动收益较去年同期增加 11,707.22万元。主要是：1）煤机板块公允价值变动收益较去年同期增长6,365.97万元,主要是理财产品公允价值变动所致；2）汽车零部件板块持有的金融产品公允价值变动为2,050.28万元，较去年同期增加5,341.25万元。

（4）信用减值损失：2023年前三季度坏账准备转回5,581.62万元，较去年同期计提坏账准备减少24,471.48万元。主要是：1）煤机板块因转回坏账准备增加利润4,402.66万元；2）汽车零部件板块因转回坏账准备增加利润1,178.96万元。

（5）净利润：2023年前三季度合并净利润较去年同期增加61,452.22万元，增幅为30.34%，主要是随收入规模的增长所致；
（6）归属于母公司所有者的净利润：2023年前三季度归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加50,534.10万元，增幅为25.76%。


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数30,968报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股份状态数 量
泓羿投资管理（河南）合伙 企业（有限合伙）其他277,195,41915.57　无　
HKSCC NOMINEES LIMITED境外法人220,738,96512.40　未知　
河南国有资本运营集团有限 公司国有法人178,224,59710.01　无　
河南资产管理有限公司国有法人77,854,3574.37　无　
河南国有资本运营集团投资 有限公司国有法人65,667,7843.69　无　
香港中央结算有限公司境外法人52,238,9582.93　无　
中国工商银行股份有限公司 －富国天惠精选成长混合型 证券投资基金（LOF）其他34,500,0001.94　无　
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED境外法人22,399,2001.26　未知　
蒋仕波境内自然人19,295,1801.08　无　
全国社保基金一零七组合其他17,894,8031.01　无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的 数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
泓羿投资管理（河南）合伙 企业（有限合伙）277,195,419人民币普通股277,195,419　　　
HKSCC NOMINEES LIMITED220,738,965境外上市外资股220,738,965　　　
河南国有资本运营集团有限 公司178,224,597人民币普通股178,224,597　　　
河南资产管理有限公司77,854,357人民币普通股69,209,157　　　
　　境外上市外资股8,645,200　　　
河南国有资本运营集团投资 有限公司65,667,784人民币普通股65,667,784　　　
香港中央结算有限公司52,238,958人民币普通股52,238,958　　　
中国工商银行股份有限公司 －富国天惠精选成长混合型 证券投资基金（LOF）34,500,000人民币普通股34,500,000　　　
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED22,399,200境外上市外资股22,399,200　　　
蒋仕波19,295,180人民币普通股19,295,180　　　
全国社保基金一零七组合17,894,803人民币普通股17,894,803　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明1、泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）与河南资产管理 有限公司已签署《一致行动协议书》，为一致行动人，合计持有占 公司总股本19.94%的股份，为公司控股股东。 2、河南国有资本运营集团投资有限公司是河南国有资本运营集团 有限公司的全资子公司。 2、公司未知悉上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关 系。　　　　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）无　　　　　

说明：
2、HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持公司H股股份（境外上市外资股）是代表多个客户持有；
3、香港中央结算有限公司所持有的公司A股股份（人民币普通股），为香港市场投资者通过沪股通交易持有。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）筹划控股子公司分拆上市
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟分拆所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司（以下简称“恒达智控”）至上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市（以下简称“本次分拆”）。本次分拆完成后，公司的股权结构不会发生变化，且仍拥有对恒达智控的控制权。

公司于2023年8月22日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》及其他与本次分拆相关的议案。

公司已就本次分拆向香港联交所递交上市规则第15项应用指引申请。香港联交所已确认公司可进行本次分拆。

恒达智控已向上海证券交易所（以下简称“上交所”）提交首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行上市”）的申请材料，并于2023年9月25日收到上交所出具的《关于受理郑州恒达智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请的通知》（上证科审[2023]623号）。上交所依据相关规定对恒达智控报送的本次发行上市的申请报告及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

本次分拆尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于履行证券交易所和中国证券监督管理委员会相应程序等。本次分拆能否获得上述审核同意、注册以及最终获得相关审核同意、注册的时间，均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。


（二）截至报告期末公司担保情况
截至报告期末，公司及其子公司的担保总额约为476,340.68万元，占报告期末公司净资产的22.69%。其中为子公司提供担保及子公司间互相提供担保总额约为458,211.69万元，占报告期末公司净资产的21.83%；因开展融资租赁业务为客户提供回购担保余额约为18,128.99万元，占报告期末公司净资产的0.86%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保情形。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金3,900,441,385.914,380,495,302.38
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产7,815,567,047.476,175,874,942.37
衍生金融资产2,323,270.04　
应收票据1,415,382,680.801,663,722,850.39
应收账款8,430,892,808.336,700,826,080.96
应收款项融资2,493,689,147.912,830,601,795.99
预付款项916,948,468.42944,547,969.75
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款327,388,053.55344,406,688.42
其中：应收利息4,116,917.263,330,881.37
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货9,021,597,069.927,835,124,107.35
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产294,844,575.98138,995,493.40
其他流动资产1,860,589,268.502,386,517,356.08
流动资产合计36,479,663,776.8333,401,112,587.09
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款309,843,118.30203,408,026.31
长期股权投资753,864,560.45278,868,262.97
其他权益工具投资416,632,194.04798,171,832.28
其他非流动金融资产1,029,119,248.09346,828,695.20
投资性房地产330,550,992.32336,003,643.27
固定资产4,384,352,025.284,426,412,767.92
在建工程1,020,883,718.07670,604,527.66
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,334,994,142.831,322,590,613.94
无形资产1,221,570,138.711,011,817,418.13
开发支出118,932,173.82429,877,891.31
商誉131,905,143.20131,905,143.20
长期待摊费用169,251,376.74171,707,446.97
递延所得税资产462,328,102.82460,703,030.80
其他非流动资产322,223,301.04311,163,691.52
非流动资产合计12,006,450,235.7110,900,062,991.48
资产总计48,486,114,012.5444,301,175,578.57
流动负债：　　
短期借款758,660,297.95726,439,629.70
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债18,246,136.8417,394,983.60
衍生金融负债　　
应付票据3,997,554,923.733,290,909,411.43
应付账款6,011,910,358.686,030,565,394.41
预收款项1,359,159.832,619,261.98
合同负债3,941,928,781.453,776,715,625.67
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬730,865,768.55710,541,814.92
应交税费570,591,572.88392,887,674.53
其他应付款761,154,639.69835,956,076.48
其中：应付利息　　
应付股利　36,686,114.80
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债640,729,750.942,681,087,004.68
其他流动负债506,747,117.98519,598,592.42
流动负债合计17,939,748,508.5218,984,715,469.82
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款7,262,914,613.544,313,420,297.26
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,186,604,366.301,250,777,155.57
长期应付款16,730,302.8916,832,298.59
长期应付职工薪酬238,494,343.54215,170,414.62
预计负债309,237,622.68329,197,222.14
递延收益232,098,695.83210,443,087.88
递延所得税负债293,069,150.63325,967,769.64
其他非流动负债14,258,602.0216,370,654.34
非流动负债合计9,553,407,697.436,678,178,900.04
负债合计27,493,156,205.9525,662,894,369.86
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,782,245,970.001,782,245,970.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积5,406,622,656.275,349,603,760.53
减：库存股60,505,144.20118,197,845.20
其他综合收益-21,551,158.04217,847,455.05
专项储备26,442,757.06　
盈余公积1,023,519,511.311,023,519,511.31
一般风险准备　　
未分配利润11,357,486,351.269,552,248,125.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计19,514,260,943.6617,807,266,977.66
少数股东权益1,478,696,862.93831,014,231.05
所有者权益（或股东权益）合计20,992,957,806.5918,638,281,208.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计48,486,114,012.5444,301,175,578.57
公司负责人：焦承尧 主管会计工作负责人：黄花 会计机构负责人：周德海
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入27,260,678,362.7923,788,727,333.95
其中：营业收入27,240,841,196.6523,773,242,674.50
利息收入19,837,166.1415,484,659.45
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本24,530,668,386.7921,568,593,657.20
其中：营业成本21,283,136,726.9618,790,236,284.00
利息支出10,960,436.841,910,239.17
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加121,017,904.3496,713,172.05
销售费用874,092,714.01642,953,621.18
管理费用847,088,494.61763,670,994.35
研发费用1,302,572,823.731,189,355,372.93
财务费用91,799,286.3083,753,973.52
其中：利息费用254,434,839.83198,339,411.30
利息收入90,518,424.6466,066,219.39
加：其他收益164,285,571.32232,129,160.02
投资收益（损失以“－”号填列）110,978,194.09238,262,259.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益35,438,037.5720,557,067.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）81,333,569.08-35,738,624.64
信用减值损失（损失以“－”号填列）55,816,229.16-188,898,558.22
资产减值损失（损失以“－”号填列）18,567,930.48-90,534,739.25
资产处置收益（损失以“－”号填列）3,369,044.409,828,486.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列）3,164,360,514.532,385,181,660.75
加：营业外收入9,392,079.7215,850,150.06
减：营业外支出21,185,832.091,975,545.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）3,152,566,762.162,399,056,265.12
减：所得税费用512,527,876.28373,539,605.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2,640,038,885.882,025,516,659.13
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2,640,038,885.882,025,516,659.13
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）2,467,302,560.091,961,961,599.35
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）172,736,325.7963,555,059.78
六、其他综合收益的税后净额-239,398,613.09293,082,305.72
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额-239,398,613.09293,082,305.72
1.不能重分类进损益的其他综合收益-233,241,529.28278,471,480.57
（1）重新计量设定受益计划变动额-2,988,101.70-8,402,470.22
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动-230,253,427.58286,873,950.79
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-6,157,083.8114,610,825.15
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备-6,406,934.00-1,102,167.85
（6）外币财务报表折算差额249,850.1915,712,993.00
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额2,400,640,272.792,318,598,964.85
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额2,227,903,947.002,255,043,905.07
（二）归属于少数股东的综合收益总额172,736,325.7963,555,059.78
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)1.4001.125
（二）稀释每股收益(元/股)1.3971.122
公司负责人：焦承尧 主管会计工作负责人：黄花 会计机构负责人：周德海
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金24,967,952,284.1421,814,862,963.02
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,062,164,674.29870,988,510.44
收到其他与经营活动有关的现金467,765,889.19583,623,173.38
经营活动现金流入小计26,497,882,847.6223,269,474,646.84
购买商品、接受劳务支付的现金19,810,350,245.1616,897,222,484.90
客户贷款及垫款净增加额71,239,518.7522,279,122.79
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金2,436,835,861.482,735,874,140.00
支付的各项税费2,320,546,860.081,912,990,531.05
支付其他与经营活动有关的现金640,619,378.79619,001,467.48
经营活动现金流出小计25,279,591,864.2622,187,367,746.22
经营活动产生的现金流量净额1,218,290,983.361,082,106,900.62
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金8,261,417,680.075,457,744,173.04
取得投资收益收到的现金213,804,986.8592,751,452.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额2,079,732.13405,545.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　274,612,162.41
收到其他与投资活动有关的现金6,868,840.00453,000.00
投资活动现金流入小计8,484,171,239.055,825,966,333.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金784,908,320.74733,847,069.50
投资支付的现金9,694,026,244.696,954,570,292.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金2,229,200.0028,262,774.92
投资活动现金流出小计10,481,163,765.437,716,680,136.42
投资活动产生的现金流量净额-1,996,992,526.38-1,890,713,802.87
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金544,920,000.00871,650,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金544,920,000.00871,650,000.00
取得借款收到的现金3,757,967,517.483,393,623,553.45
收到其他与筹资活动有关的现金136,337,762.2873,880,430.13
筹资活动现金流入小计4,439,225,279.764,339,153,983.58
偿还债务支付的现金2,581,346,583.582,308,018,399.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,295,564,984.771,131,701,881.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润72,371,865.16541,535.12
支付其他与筹资活动有关的现金511,300,940.35532,199,130.03
筹资活动现金流出小计4,388,212,508.703,971,919,411.42
筹资活动产生的现金流量净额51,012,771.06367,234,572.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响57,587,334.1813,482,123.83
五、现金及现金等价物净增加额-670,101,437.78-427,890,206.26
加：期初现金及现金等价物余额3,637,211,995.633,229,454,753.48
六、期末现金及现金等价物余额2,967,110,557.852,801,564,547.22
公司负责人：焦承尧 主管会计工作负责人：黄花 会计机构负责人：周德海 （未完）
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