[三季报]元琛科技(688659):元琛科技2023年第三季度报告

时间:2023年10月30日 20:58:28 中财网
原标题:元琛科技:元琛科技2023年第三季度报告

证券代码:688659 证券简称:元琛科技

安徽元琛环保科技股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入114,074,952.04-6.65346,293,319.13-11.87
归属于上市公司股东的 净利润-6,198,726.04-170.384,107.3-99.47
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-5,237,378.67-22.53-4,428,467.48-479.87
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用-44,049,363.17-4.23
基本每股收益(元/股)-0.04-300.000-100.00
稀释每股收益(元/股)-0.04-300.000-100.00
加权平均净资产收益率 (%)-0.96减少 0.61 个百分点0.01减少2.41 个百分点
研发投入合计6,879,478.62-44.8130,161,673.99-7.85
研发投入占营业收入的 比例(%)6.03减少4.17 个百分点8.71增加0.38个百 分点
 本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 
总资产1,303,554,725.201,273,852,540.502.33 
归属于上市公司股东的 所有者权益645,854,084.40642,887,068.380.46 

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益-651,174.83-1,953,232.58 
越权审批,或无正式批 准文件,或偶发性的税 收返还、减免   
计入当期损益的政府 补助,但与公司正常经 营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外-121,997.465,923,848.19 
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费   
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位   
可辨认净资产公允价 值产生的收益   
非货币性资产交换损 益   
委托他人投资或管理 资产的损益   
因不可抗力因素,如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备   
债务重组损益   
企业重组费用,如安置 职工的支出、整合费用 等   
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益   
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益   
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益   
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性 金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 公允价值变动损益,以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益185,925.191,095,523.75 
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产减 值准备转回   
对外委托贷款取得的 损益   
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益   
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响   
受托经营取得的托管 费收入   
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-543,783.70236,466.14 
其他符合非经常性损 益定义的损益项目   
减:所得税影响额-169,683.43790,030.72 
少数股东权益影 响额(税后)   
合计-961,347.374,512,574.78 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期-170.3主要系营业收入减少,费用增加所 致
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末-99.47主要系营业收入减少,费用增加所 致
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末-479.87主要系营业收入减少,费用增加所 致
基本每股收益_本报告期-300.00主要系净利润减少所致
基本每股收益_年初至报 告期末-100.00主要系净利润减少所致
稀释每股收益_本报告期-300.00主要系净利润减少所致
稀释每股收益_年初至报 告期末-100.00主要系净利润减少所致
研发投入合计_本报告期-44.81主要系研发投入减少所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
报告期末普通股股东总数8,706报告期末表决权恢复的 优先股股东总数(如有)    
前10名股东持股情况       
股东名称股东性 质持股数 量持股 比例 (%)持有有限 售条件股 份数量包含转融 通借出股 份的限售 股份数量质押、标记或 冻结情况 
      股份 状态数量
徐辉境内自 然人59,337 ,96037.0 959,337,96 059,337,96 00
安徽元琛股权投资合伙企 业(有限合伙)其他12,695 ,1607.9312,695,16 012,695,16 00
安徽高新金通安益股权投 资基金(有限合伙)其他4,261, 3152.66000
安徽兴皖创业投资有限公 司国有法 人2,628, 8801.64000
杨永政境内自 然人1,750, 1001.09000
国元创新投资有限公司国有法 人1,670, 7221.04000
虞玉明境内自 然人1,500, 6020.94000
贺军境内自 然人1,205, 6130.75000
顾梅英境内自 然人840,00 00.53000
王振正境内自 然人701,14 60.44000
前10名无限售条件股东持股情况       
股东名称持有无限售条件流通股 的数量股份种类及数量     
  股份种类数量    
安徽高新金通安益股权投 资基金(有限合伙)4,261,315人民币普通股4,261,315    
安徽兴皖创业投资有限公 司2,628,880人民币普通股2,628,880    
杨永政1,750,100人民币普通股1,750,100    
国元创新投资有限公司1,670,722人民币普通股1,670,722    
虞玉明1,500,602人民币普通股1,500,602    
贺军1,205,613人民币普通股1,205,613    
顾梅英840,000人民币普通股840,000    
王振正701,146人民币普通股701,146    
中信证券股份有限公司646,801人民币普通股646,801    

中国农业银行股份有限公 司-金元顺安优质精选灵 活配置混合型证券投资基 金572,446人民币普通股572,446
上述股东关联关系或一致 行动的说明安徽元琛股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人梁燕女 士为公司董事、总经理,和公司控股股东徐辉先生为一致行动关系, 为公司的实际控制人。公司未知其他前十名无限售条件股东之间的 关联关系或一致行动关系。  
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转 融通业务情况说明(如有)杨永政通过信用账户持有公司股份1,750,000股,通过普通账户持 有100股,合计持有1,750,100股;顾梅英通过信用账户持有公司 股份840,000股;王振正通过信用账户持有公司股份701,146股。  



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、本报告期净利润及每股收益下降的原因:
报告期营业收入与去年同期对比下降 11.87%,主要系市场需求放缓,行业竞争显著,细分领域中钢铁、水泥等行业订单延后,导致收入下降。

2、公司加大销售梯队建设及高层次人才引进导致销售费用增加。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表





合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:安徽元琛环保科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:  
货币资金34,102,390.0776,373,649.95
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产15,092,104.9315,072,945.21
衍生金融资产  
应收票据68,911,697.33109,851,682.09
应收账款337,579,261.85269,878,990.99
应收款项融资3,255,418.483,511,119.88
预付款项13,748,276.888,678,904.74
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款21,961,737.6711,781,868.70
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货131,516,474.76107,703,036.40
合同资产36,753,132.9042,966,683.94
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产40,214,654.0445,211,964.49
流动资产合计703,135,148.91691,030,846.39
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资5,615,385.005,615,385.00
其他权益工具投资46,114,340.2746,114,340.27
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产317,380,032.64320,082,273.95
在建工程137,444,760.71108,417,753.53
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产1,369,852.755,808,402.12
无形资产41,015,805.4438,100,239.41
开发支出  
商誉  
长期待摊费用4,688,623.18521,482.73
递延所得税资产17,867,358.9617,144,521.42
其他非流动资产28,923,417.3441,017,295.68
非流动资产合计600,419,576.29582,821,694.11
资产总计1,303,554,725.201,273,852,540.50
流动负债:  
短期借款198,689,014.17225,309,903.62
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据50,360,000.0071,233,921.17
应付账款163,533,909.82167,140,650.70
预收款项  
合同负债32,972,653.9016,561,772.38
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬9,417,932.8212,712,996.12
应交税费4,575,197.67927,916.95
其他应付款24,698,041.7422,860,122.91
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债32,309,163.0622,865,171.56
其他流动负债4,062,140.521,857,296.73
流动负债合计520,618,053.70541,469,752.14
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款84,999,695.0149,881,533.98
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债2,371,727.472,475,448.96
长期应付款25,164,109.6710,346,930.20
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益24,547,054.9526,791,806.84
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计137,082,587.1089,495,719.98
负债合计657,700,640.80630,965,472.12
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)160,000,000.00160,000,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积254,006,735.71251,123,827.00
减:库存股  
其他综合收益-917,376.71-917,376.71
专项储备  
盈余公积30,703,065.1329,957,105.76
一般风险准备  
未分配利润202,061,660.27202,723,512.33
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计645,854,084.40642,887,068.38
少数股东权益  
所有者权益(或股东权益)合计645,854,084.40642,887,068.38
负债和所有者权益(或股东权益) 总计1,303,554,725.201,273,852,540.50

公司负责人:徐辉 主管会计工作负责人:王若邻 会计机构负责人:王小琴
合并利润表
2023年1—9月
编制单位:安徽元琛环保科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入346,293,319.13392,925,961.68
其中:营业收入346,293,319.13392,925,961.68
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本354,973,253.15390,278,082.39
其中:营业成本242,517,005.18293,123,403.19
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金 净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加2,318,032.801,291,281.66
销售费用23,682,753.4516,295,149.70
管理费用46,231,639.3844,825,484.32
研发费用30,161,673.9932,729,300.36
财务费用10,062,148.352,013,463.16
其中:利息费用10,059,518.622,529,738.07
利息收入157,882.92277,510.76
加:其他收益3,660,269.657,292,253.26
投资收益(损失以“-” 号填列)977,773.561,685,459.51
其中:对联营企业和合 营企业的投资收益  
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-” 号填列)  
净敞口套期收益(损失 以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)117,749.19942,132.54
信用减值损失(损失以 “-”号填列)-198,025.00-4,871,958.57
资产减值损失(损失以 “-”号填列)413,387.27566,996.02
资产处置收益(损失以 “-”号填列)-651,174.8328,349.31
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)-4,359,954.188,291,111.36
加:营业外收入3,227,152.048,291,291.32
减:营业外支出1,742,362.951,532,706.87
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)-2,875,165.0915,049,695.81
减:所得税费用-2,959,272.39-836,640.62
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)84,107.3015,886,336.43
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净 亏损以“-”号填列)84,107.3015,886,336.43
2.终止经营净利润(净 亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的 净利润(净亏损以“-”号填 列)84,107.3015,886,336.43
2.少数股东损益(净亏 损以“-”号填列)  
六、其他综合收益的税后净额  
(一)归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额  
1.不能重分类进损益的 其他综合收益  
(1)重新计量设定受益 计划变动额  
(2)权益法下不能转损 益的其他综合收益  
(3)其他权益工具投资 公允价值变动  
(4)企业自身信用风险 公允价值变动  
2.将重分类进损益的其 他综合收益  
(1)权益法下可转损益 的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允 价值变动  
(3)金融资产重分类计 入其他综合收益的金额  
(4)其他债权投资信用 减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算 差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额  
(一)归属于母公司所有者 的综合收益总额  
(二)归属于少数股东的综 合收益总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/ 股)0.000.10
(二)稀释每股收益(元/0.000.10
股)  

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

公司负责人:徐辉 主管会计工作负责人:王若邻 会计机构负责人:王小琴
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:安徽元琛环保科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金269,432,741.35381,006,205.47
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还5,127,934.942,232,398.48
收到其他与经营活动有关的现金21,268,850.3618,245,114.25
经营活动现金流入小计295,829,526.65401,483,718.20
购买商品、接受劳务支付的现金185,527,097.41317,807,686.43
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金65,016,576.7565,830,007.40
支付的各项税费6,157,893.178,651,738.89
支付其他与经营活动有关的现金83,177,322.4951,454,425.30
经营活动现金流出小计339,878,889.82443,743,858.02
经营活动产生的现金流量净额-44,049,363.17-42,260,139.82
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金15,000,000.0096,000,000.00
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额  
收到其他与投资活动有关的现金1,398,854.431,802,012.91
投资活动现金流入小计16,398,854.4397,852,012.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金31,567,800.81174,037,274.92
投资支付的现金15,500,000.0063,615,385.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计47,067,800.81237,652,659.92
投资活动产生的现金流量净额-30,668,946.38-139,800,647.01
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金  
取得借款收到的现金286,460,378.06207,125,125.48
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计286,460,378.06207,125,125.48
偿还债务支付的现金235,621,587.214,319,428.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31,606,609.7924,110,662.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润  
支付其他与筹资活动有关的现金 2,235,487.44
筹资活动现金流出小计267,228,197.0030,665,579.18
筹资活动产生的现金流量净额19,232,181.06176,459,546.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-60,466.79 
五、现金及现金等价物净增加额-55,546,595.28-5,601,240.53
加:期初现金及现金等价物余额76,373,649.9538,388,314.19
六、期末现金及现金等价物余额20,827,054.6732,787,073.66

公司负责人:徐辉 主管会计工作负责人:王若邻 会计机构负责人:王小琴

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

安徽元琛环保科技股份有限公司董事会
2023年10月31日

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