[三季报]爱科科技(688092):杭州爱科科技股份有限公司2023年第三季度报告

 时间：2023年10月30日 21:08:16 中财网
原标题:爱科科技:杭州爱科科技股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：688092 证券简称：爱科科技

杭州爱科科技股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告期 末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入92,096,061.2512.10257,741,015.7421.34
归属于上市公司股东的 净利润21,543,719.733.2452,204,400.1626.65
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润20,085,401.362.5249,605,394.1137.03
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用32,712,827.61399.83
基本每股收益（元/股）0.375.710.8927.14
稀释每股收益（元/股）0.375.710.8927.14
加权平均净资产收益率 （%）3.76减少 0.20个 百分点9.39增加 1.59个 百分点
研发投入合计5,030,316.87-24.4118,633,693.00-22.36
研发投入占营业收入的 比例（%）5.46减少 2.64个 百分点7.23减少 4.07个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产690,394,493.40625,297,487.0510.41　
归属于上市公司股东的 所有者权益575,432,532.79535,812,998.397.39　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益　-11,522.15　
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外1,286,574.901,809,769.51　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益428,492.88707,513.35　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　　
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益　303,888.89　
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回　23,953.06　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出600.90166,197.06　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　　
减：所得税影响额257,350.31400,793.67　
少数股东权益影响额（税后）　　　
合计1,458,318.372,599,006.05　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用


项目涉及金额原因
增值税即征即退5,986,957.17即征即退与公司正常经营业务直接相关且为经常性的，因 此不作为非经常性损益


(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
营业收入_年初至报告期末21.34主要系报告期内公司积极推进营销网络建 设，提升产品竞争力，公司下游客户订单增长 所致。
归属于上市公司股东的净利润_年 初至报告期末26.65主要系报告期内营业收入增长所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至报告期末37.03　
经营活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末399.83主要系销售收入增长及销售回款增长所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股 东总数5,089报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）0　　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量包含转融通 借出股份的 限售股份数 量质押、 标记或 冻结情 况　
　　　　　　股 份 状 态数 量
杭州爱科电脑技术 有限公司境内非国有 法人22,053,08437.1921,892,00021,892,000无0
方云科境内自然人4,724,0007.974,724,0004,724,000无0
杭州瑞步投资管理 合伙企业（有限合 伙）其他3,152,0005.323,152,0003,152,000无0
杭州瑞松投资管理 合伙企业（有限合 伙）其他2,553,1924.312,553,1922,553,192无0
白燕境内自然人1,538,3972.5900无0
浙大友创（杭州） 私募基金管理有限 公司－杭州文辰友 创投资合伙企业 （有限合伙）其他907,8011.5300无0
富诚海富资管－海 通证券－富诚海富 通爱科科技员工参 与科创板战略配售 集合资产管理计划其他468,1250.7900无0
华软创新创业投资 无锡合伙企业（有 限合伙）其他450,0000.7600无0
周岭松境内自然人383,3340.6500无0
泰康资产－交通银 行－泰康资产管理 有限责任公司多因 子增强策略资产管 理产品其他347,1600.5900无0
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
白燕1,538,397人民币普通股1,538,397　　　　
浙大友创（杭州） 私募基金管理有限 公司－杭州文辰友 创投资合伙企业 （有限合伙）907,801人民币普通股907,801　　　　
富诚海富资管－海 通证券－富诚海富 通爱科科技员工参 与科创板战略配售 集合资产管理计划468,125人民币普通股468,125　　　　
华软创新创业投资 无锡合伙企业（有 限合伙）450,000人民币普通股450,000　　　　
周岭松383,334人民币普通股383,334　　　　
泰康资产－交通银 行－泰康资产管理 有限责任公司多因 子增强策略资产管 理产品347,160人民币普通股347,160　　　　

中国银行股份有限 公司－华泰柏瑞质 量领先混合型证券 投资基金338,700人民币普通股338,700
北京华软投资管理 有限公司246,093人民币普通股246,093
邬凌云242,779人民币普通股242,779
上海茸门股权投资 管理中心（有限合 伙）－茸门新世纪 1号私募证券投资 基金238,425人民币普通股238,425
上述股东关联关系 或一致行动的说明公司控股股东为杭州爱科电脑技术有限公司，公司实际控制人方小卫与 方云科为父子关系。其中，方小卫为杭州爱科电脑技术有限公司实际控 制人；方云科为杭州瑞步投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州瑞松投 资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。　　
前 10名股东及前 10名无限售股东参 与融资融券及转融 通业务情况说明 （如有）前 10名无限售股东中，有两名参与融资融券业务，分别为：周岭松通过 普通账户持有公司股票 55,000股，通过投资者信用账户持有公司股票 328,334股；上海茸门股权投资管理中心（有限合伙）－茸门新世纪 1号 私募证券投资基金通过投资者信用账户持有公司股票 238,425股。　　
注：公司回购专户持股情况未在“前 10名股东持股情况”和“前 10名无限售条件股东持股情况”中列示，截至本报告期末，杭州爱科科技股份有限公司回购专用证券账户持股数为 818,917股，占公司总股本的比例为 1.38%。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年 9月 30日
编制单位:杭州爱科科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年 9月 30日2022年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金266,793,027.85256,132,477.50
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产56,264,578.5520,007,945.21
衍生金融资产　　
应收票据2,445,115.29422,250.00
应收账款78,384,844.3959,722,955.67
应收款项融资100,000.00753,000.00
预付款项6,073,628.734,077,635.13
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款1,511,604.752,869,320.77
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货122,981,200.87102,869,661.25
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产7,389,841.2729,680,995.51
流动资产合计541,943,841.70476,536,241.04
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产94,836,310.0697,137,044.21
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产7,191,492.869,121,013.57
无形资产13,027,427.3713,302,187.02
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用7,887,250.534,751,855.08
递延所得税资产4,612,339.083,888,314.33
其他非流动资产20,895,831.8020,560,831.80
非流动资产合计148,450,651.70148,761,246.01
资产总计690,394,493.40625,297,487.05
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款38,318,862.0430,408,237.25
预收款项　　
合同负债36,377,743.2423,148,037.11
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬10,049,101.0710,588,717.73
应交税费5,152,261.095,026,014.38
其他应付款7,859,526.054,513,816.79
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,396,906.442,488,145.17
其他流动负债5,146,827.372,290,905.36
流动负债合计105,301,227.3078,463,873.79
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债5,320,696.887,246,151.14
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债4,272,276.613,702,155.10
递延收益　44,293.61
递延所得税负债67,759.8228,015.02
其他非流动负债　　
非流动负债合计9,660,733.3111,020,614.87
负债合计114,961,960.6189,484,488.66
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）59,298,731.0059,298,731.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积286,078,224.54285,599,316.54
减：库存股20,478,019.1020,478,019.10
其他综合收益　　
专项储备2,599,927.861,628,546.26
盈余公积24,549,016.9724,549,016.97
一般风险准备　　
未分配利润223,384,651.52185,215,406.72
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计575,432,532.79535,812,998.39
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计575,432,532.79535,812,998.39
负债和所有者权益（或股东权 益）总计690,394,493.40625,297,487.05

公司负责人：方云科 主管会计工作负责人：戴凌胜 会计机构负责人：戴凌胜
合并利润表
2023年 1—9月
编制单位：杭州爱科科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入257,741,015.74212,408,048.46
其中：营业收入257,741,015.74212,408,048.46
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本204,989,276.42176,497,699.09
其中：营业成本145,300,965.00121,663,482.87
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金 净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,224,078.331,336,792.48
销售费用39,049,153.6032,006,814.49
管理费用10,782,416.259,217,976.66
研发费用18,633,693.0024,001,466.93
财务费用-11,001,029.76-11,728,834.34
其中：利息费用　　
利息收入　　
加：其他收益7,801,417.664,571,861.86
投资收益（损失以 “－”号填列）707,513.352,054,900.99
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益　　
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）256,633.34172,334.13
信用减值损失（损失 以“－”号填列）-1,620,928.69350,592.59
资产减值损失（损失 以“－”号填列）-2,068,649.03-129,696.73
资产处置收益（损失 以“－”号填列）-11,522.15-2,682.95
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）57,816,203.8042,927,659.26
加：营业外收入168,054.572,463,961.83
减：营业外支出1,857.512,293.65
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）57,982,400.8645,389,327.44
减：所得税费用5,778,000.704,168,650.07
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）52,204,400.1641,220,677.37
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）52,204,400.1641,220,677.37
2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东 的净利润（净亏损以“-”号填 列）52,204,400.1641,220,677.37
2.少数股东损益（净 亏损以“-”号填列）　　
六、其他综合收益的税后净 额　　
（一）归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的 其他综合收益　　
（1）重新计量设定受 益计划变动额　　
（2）权益法下不能转 损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投 资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风 险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其 他综合收益　　
（1）权益法下可转损 益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公 允价值变动　　
（3）金融资产重分类 计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信 用减值准备　　
（5）现金流量套期储 备　　
（6）外币财务报表折 算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额52,204,400.1641,220,677.37
（一）归属于母公司所有 者的综合收益总额52,204,400.1641,220,677.37
（二）归属于少数股东的 综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/ 股)0.890.70
（二）稀释每股收益(元/ 股)0.890.70

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：方云科 主管会计工作负责人：戴凌胜 会计机构负责人：戴凌胜
合并现金流量表
2023年 1—9月
编制单位：杭州爱科科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金264,583,959.94237,024,836.67
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还21,576,733.9517,023,427.06
收到其他与经营活动有关的现金10,282,201.788,647,614.02
经营活动现金流入小计296,442,895.67262,695,877.75
购买商品、接受劳务支付的现金160,289,231.91153,607,313.04
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金48,557,917.8551,320,869.95
支付的各项税费27,978,688.9013,086,501.39
支付其他与经营活动有关的现金26,904,229.4038,136,385.53
经营活动现金流出小计263,730,068.06256,151,069.91
经营活动产生的现金流量净额32,712,827.616,544,807.84
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金127,858,400.00287,076,954.81
取得投资收益收到的现金636,938.012,476,616.53
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额　4,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计128,495,338.01289,557,571.34
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金4,133,206.004,533,434.46
投资支付的现金136,000,000.00273,338,722.22
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计140,133,206.00277,872,156.68
投资活动产生的现金流量净额-11,637,867.9911,685,414.66
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金　20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　16,147.35
筹资活动现金流入小计　20,016,147.35
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金14,035,155.3616,143,988.05
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金1,405,170.5422,054,089.01
筹资活动现金流出小计15,440,325.9038,198,077.06
筹资活动产生的现金流量净额-15,440,325.90-18,181,929.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响5,025,916.638,476,886.26
五、现金及现金等价物净增加额10,660,550.358,525,179.05
加：期初现金及现金等价物余额256,132,477.50214,490,470.47
六、期末现金及现金等价物余额266,793,027.85223,015,649.52

公司负责人：方云科 主管会计工作负责人：戴凌胜 会计机构负责人：戴凌胜 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。


杭州爱科科技股份有限公司董事会

　 中财网
各版头条