[三季报]大悦城(000031):2023年三季度报告

 时间：2023年10月30日 21:13:28 中财网

原标题:大悦城:2023年三季度报告

证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-073

大悦城控股集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人曹荣根、主管会计工作负责人吴立鹏及会计机构负责人薛晓明声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

　本报告期本报告期比上年同 期增减年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）6,387,660,278.63-35.19%20,698,292,250.87-16.73%
归属于上市公司 股东的净利润 （元）-553,479,793.86-11,787.79%-502,725,313.66-654.58%
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润（元）-587,167,561.32-6,612.18%-565,383,856.72-1,435.72%
经营活动产生的 现金流量净额 （元）——7,379,727,653.79185.62%
基本每股收益 （元/股）-0.13-13,100.00%-0.12-700.00%
稀释每股收益-0.13-13,100.00%-0.12-700.00%
（元/股）　　　　
加权平均净资产 收益率-3.68%减少 3.71个百分 点-3.33%减少 3.82个百分 点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）208,198,007,229.28214,432,267,769.07-2.91%　
归属于上市公司 股东的所有者权 益（元）14,809,962,724.6115,402,385,024.43-3.85%　
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位： 元

项目本报告期金额年初至报告期期末 金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）26,471,327.1622,561,423.83　
计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外）2,825,144.2542,606,997.64　
受托经营取得的托管费收入-471,698.12　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出15,123,099.2541,712,361.06　
减：所得税影响额2,068,426.7614,205,590.85　
少数股东权益影响额（税后）8,663,376.4430,488,346.74　
合计33,687,767.4662,658,543.06--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用

项目涉及金额（元）原因
对外委托贷款取得的损益及子 公司收取股东或公司收取参股 子公司往来款资金占用费332,379,577.99公司计入当期损益的对非金融 企业收取的资金占用费是子公 司收取股东或公司收取参股公 司往来款的资金占用费，对外 委托贷款取得的损益是公司通 过金融机构对外贷款取得的损 益，公司判断这两项业务与公
　　司正常生产经营业务直接相 关，且在未来期间持续发生， 不再具有特殊性和偶发性的特 点，不再界定为非经常性损益 项目。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司前三季度实现营业收入 206.98亿元，同比下降 16.73%，本报告期取得营业收入63.88亿元，同比下降 35.19%，主要是受结算周期变动影响，销售型业务收入规模及毛利水平有所下降。前三季度房地产市场短暂回升后依旧承压，公司积极调整销售策略，部分项目出现减值迹象，计提资产减值损失 5.81亿元。受上述因素影响，前三季度公司实现归母净利润-5.03亿元，同比下降 654.58%，扣除非经常性损益后归母净利润-5.65亿元，同比下降1,435.72%，基本每股收益及稀释每股收益-0.12元/股，同比下降 700%。前三季度，公司销售回款同比增加及土增税等税费支出同比减少，经营活动净现金流 73.80亿元，同比增长185.62%。报告期末公司总资产 2,081.98亿元，较年初下降 2.91%，归属于上市公司股东的净资产 148.10亿元，较年初下降 3.85%。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数102,110报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）-　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份状态数量
明毅有限公司境外法人49.28%2,112,138,742---
中粮集团有限公司国有法人20.00%857,354,140---
太平人寿保险有限 公司－传统－普通 保险产品-022L- CT001深基金、理 财产品等6.61%283,417,532283,417,532--
中央汇金资产管理 有限责任公司国有法人1.50%64,479,900---
香港中央结算有限 公司境外法人1.19%51,023,699---
徐开东境内自然 人0.37%15,834,240---
招商银行股份有限 公司－南方阿尔法 混合型证券投资基 金基金、理 财产品等0.31%13,431,073---
张忱业境内自然 人0.28%12,198,537---
中国工商银行股份 有限公司－南方中 证全指房地产交易 型开放式指数证券 投资基金基金、理 财产品等0.26%11,012,300---
中国农业银行股份 有限公司－中证 500交易型开放式 指数证券投资基金基金、理 财产品等0.22%9,611,392---
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条 件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
明毅有限公司2,112,138,742人民币普通股2,112,138,742　　　
中粮集团有限公司857,354,140人民币普通股857,354,140　　　
中央汇金资产管理有限责任公司64,479,900人民币普通股64,479,900　　　
香港中央结算有限公司51,023,699人民币普通股51,023,699　　　
徐开东15,834,240人民币普通股15,834,240　　　
招商银行股份有限公司－南方阿尔法混合 型证券投资基金13,431,073人民币普通股13,431,073　　　
张忱业12,198,537人民币普通股12,198,537　　　
中国工商银行股份有限公司－南方中证全 指房地产交易型开放式指数证券投资基金11,012,300人民币普通股11,012,300　　　
中国农业银行股份有限公司－中证 500交易 型开放式指数证券投资基金9,611,392人民币普通股9,611,392　　　
中信银行股份有限公司－建信中证 500指数 增强型证券投资基金8,103,577人民币普通股8,103,577　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明明毅有限公司是中粮集团有限公司的全资子公司， 两者存在关联关系，属于中国证监会相关法律法规 规定的一致行动人；其他股东未知是否存在其他关 联关系，也未知是否属于中国证监会相关法律法规 规定的一致行动人。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务情况说明 （如有）公司股东张忱业通过招商证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有 12,198,537股，普通账户 持有 0股，实际合计持有 12,198,537股；股东徐开 东通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户 2,984,140股，普通账户持有 12,850,100股， 实际合计持有 15,834,240股。　　　　　
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用



四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大悦城控股集团股份有限公司
2023年 9月 30日
单位：元

项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金28,029,473,657.9636,529,773,122.03
交易性金融资产　　
衍生金融资产181,006,540.23157,122,957.35
应收票据　　
应收账款376,414,113.60317,415,951.51
应收款项融资　　
预付款项417,997,862.14362,816,407.59
其他应收款18,579,111,439.0319,674,144,056.75
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货98,908,667,638.7995,704,899,320.93
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产6,227,693,763.434,961,303,047.71
流动资产合计152,720,365,015.18157,707,474,863.87
非流动资产：　　
长期应收款　　
长期股权投资13,308,763,751.3814,043,807,905.45
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产139,937,644.01139,937,644.01
投资性房地产33,843,009,539.0533,813,334,338.53
固定资产3,376,986,906.333,519,790,590.91
在建工程1,231,922.55248,317.55
使用权资产412,338,074.54455,585,558.25
无形资产1,597,353,724.751,652,377,395.73
开发支出　　
商誉305,214,299.04305,214,299.04
长期待摊费用115,007,343.44115,096,171.96
递延所得税资产1,377,294,240.491,599,214,230.37
其他非流动资产1,000,504,768.521,080,186,453.40
非流动资产合计55,477,642,214.1056,724,792,905.20
资产总计208,198,007,229.28214,432,267,769.07
流动负债：　　
短期借款974,996,557.083,811,431,234.10
交易性金融负债　　
衍生金融负债133,712.57-
应付票据　　
应付账款12,923,830,659.8315,690,176,476.33
预收款项298,077,739.65377,179,015.88
合同负债36,990,491,494.1330,453,691,082.94
应付职工薪酬307,265,626.93517,438,685.38
应交税费3,439,675,012.573,975,040,978.88
其他应付款21,133,069,550.7433,949,011,797.08
其中：应付利息393,185,534.69316,938,544.66
应付股利142,323,127.35231,467,389.16
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债13,371,146,997.4812,113,992,891.66
其他流动负债3,609,712,068.952,729,783,967.28
流动负债合计93,048,399,419.93103,617,746,129.53
非流动负债：　　
长期借款52,392,943,878.5847,421,248,720.69
应付债券11,065,954,772.3511,469,132,376.87
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债392,583,845.87396,738,010.61
长期应付款1,732,320,000.001,747,800,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债42,135,591.8042,210,827.59
递延收益1,113,431,467.351,139,298,468.01
递延所得税负债725,444,970.91704,258,591.01
其他非流动负债　389,516,815.59
非流动负债合计67,464,814,526.8663,310,203,810.37
负债合计160,513,213,946.79166,927,949,939.90
所有者权益：　　
股本4,286,313,339.004,286,313,339.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积8,639,666,650.198,639,669,848.69
减：库存股　　
其他综合收益-483,443,413.84-393,749,626.18
专项储备　　
盈余公积1,268,598,927.091,268,598,927.09
一般风险准备　　
未分配利润1,098,827,222.171,601,552,535.83
归属于母公司所有者权益合计14,809,962,724.6115,402,385,024.43
少数股东权益32,874,830,557.8832,101,932,804.74
所有者权益合计47,684,793,282.4947,504,317,829.17
负债和所有者权益总计208,198,007,229.28214,432,267,769.07

法定代表人：曹荣根 主管会计工作负责人：吴立鹏 会计机构负责人：薛晓明
2、母公司资产负债表
编制单位：大悦城控股集团股份有限公司
2023年 9月 30日
单位：元

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金1,500,739,255.6211,219,821,770.05
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款4,687,209.486,347,171.19
应收款项融资　　
预付款项5,207,740.912,851,330.20
其他应收款38,703,996,833.9147,942,971,849.41
其中：应收利息　　
应收股利1,450,000,000.001,080,000,000.00
存货1,658,833,870.671,070,114,175.51
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产74,015,488.2472,137,115.20
流动资产合计41,947,480,398.8360,314,243,411.56
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资26,841,227,533.3117,680,425,916.10
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产742,154,134.77874,665,134.77
投资性房地产708,045,990.00731,820,076.15
固定资产241,780,297.55250,322,525.06
在建工程　　
使用权资产23,245,680.3427,190,388.93
无形资产3,211,578.564,559,433.45
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用1,042,342.34265,808.40
递延所得税资产273,972,314.72273,972,314.72
其他非流动资产1,131,970.551,194,593.82
非流动资产合计28,835,811,842.1419,844,416,191.40
资产总计70,783,292,240.9780,158,659,602.96
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款60,909,685.4441,881,524.92
预收款项307,109.331,219,660.76
合同负债229,157,345.761,503,524.76
应付职工薪酬382,907.1635,560,328.52
应交税费12,485,501.431,262,297.87
其他应付款28,239,935,495.5438,594,058,538.87
其中：应付利息221,686,048.07127,096,833.86
应付股利1,547,569.471,547,569.47
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债5,822,401,097.494,647,410,604.82
其他流动负债75,176.2475,176.24
流动负债合计34,365,654,318.3943,322,971,656.76
非流动负债：　　
长期借款9,158,602,303.959,025,099,227.95
应付债券7,801,151,427.598,506,553,183.65
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债12,912,279.15562,709.80
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益1,082,664,184.351,124,105,420.34
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计18,055,330,195.0418,656,320,541.74
负债合计52,420,984,513.4361,979,292,198.50
所有者权益：　　
股本4,286,313,339.004,286,313,339.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积7,911,453,687.037,911,453,687.03
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积882,236,822.84882,236,822.84
一般风险准备　　
未分配利润5,282,303,878.675,099,363,555.59
所有者权益合计18,362,307,727.5418,179,367,404.46
负债和所有者权益总计70,783,292,240.9780,158,659,602.96

法定代表人：曹荣根 主管会计工作负责人：吴立鹏 会计机构负责人：薛晓明
3、合并年初到报告期末利润表
编制单位：大悦城控股集团股份有限公司
2023年 1-9月
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入20,698,292,250.8724,857,978,647.65
其中：营业收入20,698,292,250.8724,857,978,647.65
二、营业总成本19,244,799,165.4822,459,348,636.96
其中：营业成本15,062,078,059.2817,935,416,695.42
税金及附加670,415,110.071,215,261,366.79
销售费用922,447,510.391,001,840,793.98
管理费用1,005,549,845.23974,821,177.06
研发费用522,612.942,559,767.85
财务费用1,583,786,027.571,329,448,835.86
其中：利息费用2,164,588,013.111,871,887,044.42
利息收入586,043,781.01574,912,194.33
加：其他收益41,790,327.9857,016,657.44
投资收益（损失以“－”号填列）91,593,156.92-110,471,454.33
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益92,297,369.42-123,025,566.26
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）--9,209,742.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）-39,160,625.0910,560,018.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）-580,900,655.31-
资产处置收益（损失以“-”号填列）22,321,657.791,095,001.54
三、营业利润（亏损以“－”号填列）989,136,947.682,347,620,490.67
加：营业外收入59,741,035.4796,871,997.34
减：营业外支出16,972,238.7116,442,464.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1,031,905,744.442,428,050,023.63
减：所得税费用1,106,847,190.981,290,491,283.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-74,941,446.541,137,558,739.74
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-74,941,446.541,137,558,739.74
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）-502,725,313.6690,649,428.52
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）427,783,867.121,046,909,311.22
六、其他综合收益的税后净额-156,951,396.32-773,057,945.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-89,693,787.66-541,239,487.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益-89,693,787.66-541,239,487.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备54,451,808.85191,790,094.68
6.外币财务报表折算差额-144,145,596.51-733,029,581.72
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-67,257,608.66-231,818,458.46
七、综合收益总额-231,892,842.86364,500,794.24
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-592,419,101.32-450,590,058.52
（二）归属于少数股东的综合收益总额360,526,258.46815,090,852.76
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.120.02
（二）稀释每股收益-0.120.02

法定代表人：曹荣根 主管会计工作负责人：吴立鹏 会计机构负责人：薛晓明
4、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：大悦城控股集团股份有限公司
2023年 1-9月
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入215,135,954.25138,130,055.35
减：营业成本55,691,959.4259,331,921.52
税金及附加14,004,163.9312,943,794.41
销售费用4,666,224.05485,217.26
管理费用145,987,046.76116,992,624.60
研发费用522,612.942,559,767.85
财务费用642,085,537.93752,159,365.16
其中：利息费用1,081,012,657.161,409,568,144.80
利息收入449,166,332.31610,380,129.37
加：其他收益104,090.10156,943.47
投资收益（损失以“－”号填列）774,315,020.44873,944,584.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益9,689,489.6394,576.46
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）7,203,749.33-378,169.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）22,323,776.73　
二、营业利润（亏损以“－”填列）156,125,045.8267,380,723.05
加：营业外收入30,119,023.6424,843,553.27
减：营业外支出3,303,746.383,806,278.67
三、利润总额（亏损总额以“－”填列）182,940,323.0888,417,997.65
减：所得税费用--94,542.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）182,940,323.0888,512,540.05
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）182,940,323.0888,512,540.05
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润　　
2.少数股东损益　　
五、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
六、综合收益总额182,940,323.0888,512,540.05

法定代表人：曹荣根 主管会计工作负责人：吴立鹏 会计机构负责人：薛晓明
5、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：大悦城控股集团股份有限公司
2023年 1-9月
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流 量：　　
销售商品、提供劳务收到的 现金28,748,333,962.7925,257,109,041.55
收到的税费返还202,877,554.28609,291,875.45
收到其他与经营活动有关的 现金12,010,218,854.8511,166,279,923.98
经营活动现金流入小计40,961,430,371.9237,032,680,840.98
购买商品、接受劳务支付的 现金14,723,999,109.5016,518,751,846.69
支付给职工及为职工支付的 现金1,483,637,478.671,474,069,684.50
支付的各项税费3,689,626,988.985,963,558,221.68
支付其他与经营活动有关的 现金13,684,439,140.9810,492,541,850.29
经营活动现金流出小计33,581,702,718.1334,448,921,603.16
经营活动产生的现金流量净额7,379,727,653.792,583,759,237.82
二、投资活动产生的现金流 量：　　
收回投资收到的现金75,101,549.3215,457,114.13
取得投资收益收到的现金398,808,288.52496,483,248.97
处置固定资产、无形资产和1,011,405.53333,396.39
其他长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额-5,932,406.27
收到其他与投资活动有关的 现金1,982,477,024.031,795,062,518.49
投资活动现金流入小计2,457,398,267.402,313,268,684.25
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金1,138,471,040.731,126,680,013.95
投资支付的现金143,394,117.65742,195,106.47
取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额1,195,798,292.03-
支付其他与投资活动有关的 现金864,595,867.141,306,256,297.61
投资活动现金流出小计3,342,259,317.553,175,131,418.03
投资活动产生的现金流量净额-884,861,050.15-861,862,733.78
三、筹资活动产生的现金流 量：　　
吸收投资收到的现金1,886,507,100.00574,200,000.00
其中：子公司吸收少数股 东投资收到的现金1,886,507,100.00574,200,000.00
取得借款收到的现金15,850,822,952.0116,041,983,452.55
收到其他与筹资活动有关的 现金1,436,980,000.005,591,255,169.58
筹资活动现金流入小计19,174,310,052.0122,207,438,622.13
偿还债务支付的现金17,172,393,727.6514,166,233,424.98
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金3,817,542,795.092,930,427,373.58
其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润457,774,610.13313,036,047.35
支付其他与筹资活动有关的 现金13,514,860,558.146,259,847,324.48
筹资活动现金流出小计34,504,797,080.8823,356,508,123.04
筹资活动产生的现金流量净额-15,330,487,028.87-1,149,069,500.91
四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响71,349,255.4666,588,921.58
五、现金及现金等价物净增加 额-8,764,271,169.77639,415,924.71
加：期初现金及现金等价物 余额36,312,990,316.7724,640,839,263.19
六、期末现金及现金等价物余 额27,548,719,147.0025,280,255,187.90
（未完）
各版头条