[三季报]德美化工(002054):2023年三季度报告

时间：2023年10月30日 21:18:43 中财网

原标题:德美化工:2023年三季度报告

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2023-065 广东德美精细化工集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	824,924,022.13	27.17%	2,349,203,837.35	28.59%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	15,273,929.08	-54.64%	36,339,583.49	-68.13%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	15,492,050.51	-53.55%	34,727,300.38	-68.64%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	42,782,224.61	-76.06%
基本每股收益（元/ 股）	0.0317	-54.58%	0.0754	-68.12%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0317	-54.58%	0.0754	-68.12%
加权平均净资产收益 率	0.61%	-0.75%	1.45%	-3.20%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,946,826,150.89	7,500,301,844.47	-7.38%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,513,934,211.10	2,495,492,475.54	0.74%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	58,667.19	264,382.39
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	1,770,168.24	4,254,026.04	主要是政府补助
委托他人投资或管理资产的 损益	0.00	511,411.22	现金管理产品收益
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-1,616,778.18	-2,942,856.06	营业外收支净额
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	0.00	508,491.09	其他非经常性损益项目
减：所得税影响额	-43,793.24	306,522.50
少数股东权益影响额 （税后）	473,971.92	676,649.07
合计	-218,121.43	1,612,283.11	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
合并资产负债表

项目	期末数	期初数	变动比例	变动说明
交易性金融资 产	-	8,000,000.00	-100.00%	理财产品期末 已到期
应收账款	768,231,647.29	543,079,449.09	41.46%	营业收入增加 导致
其他应收款	32,326,473.96	529,705,586.48	-93.90%	年初主要是德 荣化工代收代 缴消费税及附 加
一年内到期的 非流动资产	4,100,000.00	5,900,000.00	-30.51%	一年内到期的 委托贷款减少
其他流动资产	7,445,986.81	240,508,038.84	-96.90%	主要是待抵扣 税金减少
生产性生物资 产	25,288,362.58	19,255,830.55	31.33%	种植园投入增 加
其他非流动资 产	75,298,092.48	33,527,239.16	124.59%	主要是预付工 程款增加
应付票据	-	150,000.00	-100.00%	期末票据到期
合同负债	19,036,695.16	14,323,621.33	32.90%	预收货款增加
应交税费	32,491,488.89	748,516,012.22	-95.66%	年初主要是德 荣化工代收代 缴的消费税及 附加
其他应付款	173,567,424.85	133,047,071.81	30.46%	主要是往来增 加
其他流动负债	169,209,916.78	129,014,554.37	31.16%	主要是期末已 背书未到期的 票据增加
租赁负债	7,480,956.28	4,822,649.52	55.12%	经营租赁增加
长期应付款	-	27,415.71	-100.00%	本期已支付
递延收益	553,346.15	930,318.80	-40.52%	转入其他收益
其他综合收益	2,188,810.61	-1,346,365.95	262.57%	汇率变动影响
专项储备	6,408,299.12	3,600,372.64	77.99%	本期根据收入 计提

合并利润表

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动比例	变动说明
营业成本	1,843,808,648.97	1,329,153,692.19	38.72%	受收入增加影响
税金及附 加	142,114,551.49	11,097,434.01	1180.61%	主要是消费税及附加增 加
财务费用	48,634,165.17	4,787,503.72	915.86%	借款利息费用化金额增 加
利息费用	55,169,387.77	22,085,097.22	149.80%	借款利息费用化金额增 加
投资收益	11,312,384.92	17,226,710.28	-34.33%	联营企业利润下降
对联营企 业和合营 企业的投 资收益	-5,108,814.13	1,613,393.66	-416.65%	联营企业利润下降
资产减值 损失	-676,041.73	152,288.51	-543.92%	按会计政策计提资产减 值损失
资产处置 收益	264,382.39	-1,079,173.50	124.50%	资产处置收益增加
营业利润	-38,864,210.47	159,827,658.60	-124.32%	受利润表项目综合影响
营业外支 出	2,958,008.81	1,537,201.19	92.43%	受捐赠支出增加影响
利润总额	-41,440,529.70	158,816,003.61	-126.09%	受利润表项目综合影响
净利润	-55,772,797.63	141,170,328.53	-139.51%	利润总额下降

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	19,376	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
黄冠雄	境内自然人	19.37%	93,406,344.0 0	70,054,758.00
佛山市顺德区 昌连荣投资有 限公司	境内非国有法 人	8.50%	40,968,957.0 0	0	冻结	40,968,957
何国英	境内自然人	7.13%	34,353,445.0 0	25,765,084.00
佛山市顺德区 瑞奇投资有限 公司	境内非国有法 人	4.24%	20,450,709.0 0	0
吴安	境内自然人	2.33%	11,211,201.0 0	0
中国国际金融 股份有限公司	国有法人	1.92%	9,260,023.00	0
陈细	境内自然人	1.84%	8,854,700.00	0
佛山市顺德区 德美化工集团 有限公司	境内非国有法 人	1.74%	8,384,616.00	0	质押	5,384,100
傅厚恩	境内自然人	1.56%	7,543,248.00	0
广东德美精细 化工集团股份 有限公司－ 2021年员工持 股计划	其他	1.35%	6,495,500.00	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
佛山市顺德区昌连荣投资有限公 司	40,968,957.00	人民币普通股	40,968,957.00
黄冠雄	23,351,586.00	人民币普通股	23,351,586.00
佛山市顺德区瑞奇投资有限公司	20,450,709.00	人民币普通股	20,450,709.00
吴安	11,211,201.00	人民币普通股	11,211,201.00
中国国际金融股份有限公司	9,260,023.00	人民币普通股	9,260,023.00
陈细	8,854,700.00	人民币普通股	8,854,700.00
何国英	8,588,361.00	人民币普通股	8,588,361.00
佛山市顺德区德美化工集团有限 公司	8,384,616.00	人民币普通股	8,384,616.00
傅厚恩	7,543,248.00	人民币普通股	7,543,248.00
广东德美精细化工集团股份有限 公司－2021年员工持股计划	6,495,500.00	人民币普通股	6,495,500.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购 管理办法》中规定的一致行动人。 2、黄冠雄先生是佛山市顺德区德美化工集团有限公司实际控制人， 根据《上市公司收购管理办法》，股东黄冠雄先生与佛山市顺德区德 美化工集团有限公司构成一致行动人。 3、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是 否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、截止2023年9月28日，公司前十名无限售条件股东中的境内自 然人股东傅厚恩参与融资融券业务，其普通证券账户持有公司股票 1,754,293股，其信用证券账户持有公司股票5,788,955股，合计持 有公司股票7,543,248股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（1）其他重要事项说明
1、2023年3月29日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《公司关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘任信永中和为公司2023年度审计机构。

会计师事务所的公告》（2023-010）。

2、2023年3月 29日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《公司关于聘任总经理的议案》，因公司战略规划及业务发展需要进行职责调整，黄冠雄先生申请辞去公司总经理的职务，公司董事会同意聘任陈秋有先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日。

具体内容详见公司于2023年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《公司关于聘任总经理的公告》（2023-011）。

3、2023年3月29日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过 《公司关于2022年度计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，对公司截至2022年12月31日合并报表范围内的应收票据及应收账款、其他应收款、存货合计计提减值准备 1,223.43万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，减少公司2022年度归属于母公司所有者的净利润约939.48万元，相应减少2022年末归属于母公司所有者权益939.48万元。

具体内容详见公司于 2023年 3月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《公司关于 2022年度计提资产减值准备的公告》（2023-012）。

4、2023年3月29日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《公司关于会计政策变更的议案》，因2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称“解释 16号”），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第16号的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。根据财政部相关文件要求进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于2023年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《公司关于会计政策变更的公告》（2023-013）。

5、 2023年4月17日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过《关于拟参与设立投资基金暨关联交易的议案》，公司拟作为有限合伙人以自有资金不超过 10,000 万人民币与广东晟景私募基金管理有限公司等合作方共同发起设立佛山晟景新材料股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以最终工商登记核准为准，以下简称“基金”）。基金的组织形式为有限合伙企业，规模不低于 2 亿元人民币，各合作方均以货币方式出资，投资方向主要为新材料、新能源、生物技术、智能制造等领域，同时兼顾其他新兴产业领域投资。基金已完成工商登记手续，工商注册正式名称为佛山晟杰股权投资合伙企业（有限合伙），并领取了佛山市顺德区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

具体内容详见公司于2023年4月18日、2023年7月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于拟参与设立投资基金暨关联交易的公告》（2023-030）及《关于参与设立投资基金暨关联交易的进展公告》（2023-038）。

6、2023年 7月 10日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币8.00元/股，回购的资金总额不低于人民币 5,000万元，且不超过人民币 10,000万元，回购股份实施期限为自公司第七届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内。

具体内容详见公司于2023年7月11日、2023年8月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（2023-040）、《关于股份回购进展情况的公告》（2023-050）、《关于股份回购进展情况的公告》（2023-058）。

7、公司持股5%以上的股东佛山市顺德区昌连荣投资有限公司持有公司的1,400万股无限售流通股已于2023年7月18日10时-2023年7月19日10时（延时除外）在京东网络司法拍卖平台上被司法拍卖。

具体内容详见公司于2023年6月29日、2023年7月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于公司持股 5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（2023-037）《关于公司持股 5%以上股东部分股份被司法拍卖进展的公告》（2023-046）。

8、公司于2021年8月27日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第六次会议，并于2021 年 9月 13日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈广东德美精细化工集团股份有限公司 2021 年员工持 股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2021 年员工持股计划。具体内容见公司于 2021 年 8 月 28 日、2021 年 9 月 14 日刊登于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本员工持股计划第二个锁定期于2023年9月28日届满，可解锁分配的权益份额占员工持股计划持有权益总额的30%，对应的标的股票数量为278.376万股，占公司目前总股本的 0.58%。

具体内容详见公司于2023年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于2021年员工持股计划第二个锁定期届满的公告》（2023-061）。

9、公司于2023年8月2日披露了《关于股东部分股份质押展期的公告》（2023-048），控股股东黄冠雄的一致行动人佛山市顺德区德美化工集团有限公司（以下简称“德美集团”）将其所持有公司的部分股份5,384,100股办理了质押展期手续。

期的公告》（2023-048）。

10、公司对子公司德美国际（香港）有限公司增资219.87万美元并于2023年5月完成增资工商变更登记手续。

11、经公司经理办公会同意，公司对子公司汕头市德美实业有限公司增资 1,000万元并于 2023年6月完成增资工商变更登记手续。

12、经公司经理办公会同意，公司子公司明仁精细化工（嘉兴）有限公司注册资本由292万美元增加至520万美元并于2023年7月完成增资工商变更登记手续。

（二）公司子公司重大事项
1、经公司经理办公会同意，子公司上海德美化工有限公司于2023年2月完成注销。

2、经公司经理办公会同意，公司控股子公司 Dymatic Research Associates Inc.（德美研究有限公司）于2023年3月24日新设绿加叶（上海）国际贸易有限公司，注册资本为10万美元。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东德美精细化工集团股份有限公司
2023年09月30日

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	700,776,552.11	825,270,728.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		8,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	354,094,208.11	359,702,581.93
应收账款	768,231,647.29	543,079,449.09
应收款项融资	74,514,492.28	94,566,828.91
预付款项	39,756,682.91	45,340,698.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	32,326,473.96	529,705,586.48
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	370,814,682.95	509,667,315.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	4,100,000.00	5,900,000.00
其他流动资产	7,445,986.81	240,508,038.84
流动资产合计	2,352,060,726.42	3,161,741,227.80
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	477,530,315.17	414,149,129.30
其他权益工具投资	172,349,923.34	173,012,372.32
其他非流动金融资产
投资性房地产	135,362,472.46	141,129,670.12
固定资产	2,030,597,891.50	1,993,115,714.32
在建工程	1,084,974,439.63	972,659,078.29
生产性生物资产	25,288,362.58	19,255,830.55
油气资产
使用权资产	13,183,910.83	15,964,128.99
无形资产	318,350,252.61	304,869,578.22
开发支出
商誉	79,517,498.18	79,517,498.18
长期待摊费用	31,992,608.65	44,428,997.10
递延所得税资产	150,319,657.04	146,931,380.12
其他非流动资产	75,298,092.48	33,527,239.16
非流动资产合计	4,594,765,424.47	4,338,560,616.67
资产总计	6,946,826,150.89	7,500,301,844.47
流动负债：
短期借款	224,111,103.39	221,179,647.98
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		150,000.00
应付账款	670,263,590.11	783,576,011.50
预收款项	1,325,308.29	1,459,289.32
合同负债	19,036,695.16	14,323,621.33
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	65,873,030.64	82,149,720.30
应交税费	32,491,488.89	748,516,012.22
其他应付款	173,567,424.85	133,047,071.81
其中：应付利息
应付股利	920,528.66	920,528.66
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	174,017,819.57	136,079,418.00
其他流动负债	169,209,916.78	129,014,554.37
流动负债合计	1,529,896,377.68	2,249,495,346.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	2,313,122,558.99	2,108,696,004.30
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	7,480,956.28	4,822,649.52
长期应付款		27,415.71
长期应付职工薪酬	579,943.43	546,768.70
预计负债
递延收益	553,346.15	930,318.80
递延所得税负债	4,899,396.36	4,952,235.57
其他非流动负债
非流动负债合计	2,326,636,201.21	2,119,975,392.60
负债合计	3,856,532,578.89	4,369,470,739.43
所有者权益：
股本	482,115,452.00	482,115,452.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	393,752,922.31	384,249,066.14
减：库存股
其他综合收益	2,188,810.61	-1,346,365.95
专项储备	6,408,299.12	3,600,372.64
盈余公积	150,423,995.88	150,423,995.88
一般风险准备
未分配利润	1,479,044,731.18	1,476,449,954.83
归属于母公司所有者权益合计	2,513,934,211.10	2,495,492,475.54
少数股东权益	576,359,360.90	635,338,629.50
所有者权益合计	3,090,293,572.00	3,130,831,105.04
负债和所有者权益总计	6,946,826,150.89	7,500,301,844.47

法定代表人：黄冠雄 主管会计工作负责人：何国英 会计机构负责人：徐伟 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,349,203,837.35	1,826,931,415.00
其中：营业收入	2,349,203,837.35	1,826,931,415.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,391,609,020.48	1,678,944,081.05
其中：营业成本	1,843,808,648.97	1,329,153,692.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	142,114,551.49	11,097,434.01
销售费用	141,830,908.43	127,813,300.13
管理费用	126,358,249.73	126,707,659.72
研发费用	88,862,496.69	79,384,491.28
财务费用	48,634,165.17	4,787,503.72
其中：利息费用	55,169,387.77	22,085,097.22
利息收入	5,025,661.08	5,061,300.28
加：其他收益	4,762,517.13	6,556,724.89
投资收益（损失以“－”号填 列）	11,312,384.92	17,226,710.28
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-5,108,814.13	1,613,393.66
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-12,122,270.05	-11,016,225.53
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-676,041.73	152,288.51
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	264,382.39	-1,079,173.50
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-38,864,210.47	159,827,658.60
加：营业外收入	381,689.58	525,546.20
减：营业外支出	2,958,008.81	1,537,201.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-41,440,529.70	158,816,003.61
减：所得税费用	14,332,267.93	17,645,675.08
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-55,772,797.63	141,170,328.53
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-55,772,797.63	141,170,328.53
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	36,339,583.49	114,018,778.69
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-92,112,381.12	27,151,549.84
六、其他综合收益的税后净额	6,419,123.18	9,270,809.43
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	3,535,176.56	4,989,782.45
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	-487,500.00	-224,999.00
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值	-487,500.00	-224,999.00
变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	4,022,676.56	5,214,781.45
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	4,022,676.56	5,214,781.45
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	2,883,946.62	4,281,026.98
七、综合收益总额	-49,353,674.45	150,441,137.96
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	39,874,760.05	119,008,561.14
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-89,228,434.50	31,432,576.82
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0754	0.2365
（二）稀释每股收益	0.0754	0.2365

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：黄冠雄 主管会计工作负责人：何国英 会计机构负责人：徐伟 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,544,887,642.01	1,502,915,960.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	179,985,323.58	19,125,943.90
收到其他与经营活动有关的现金	25,048,018.91	38,630,274.02
经营活动现金流入小计	1,749,920,984.50	1,560,672,178.49
购买商品、接受劳务支付的现金	454,277,775.85	922,630,228.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	280,947,175.34	254,285,978.42
支付的各项税费	451,219,245.46	62,118,701.26
支付其他与经营活动有关的现金	520,694,563.24	142,958,940.43
经营活动现金流出小计	1,707,138,759.89	1,381,993,848.91
经营活动产生的现金流量净额	42,782,224.61	178,678,329.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	63,912,448.98	8,977,921.63
取得投资收益收到的现金	16,426,483.72	26,800,765.96
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	794,107.20	434,566.88
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00
投资活动现金流入小计	81,133,039.90	36,213,254.47
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	348,380,044.40	489,728,316.63
投资支付的现金	74,390,000.00	7,991,832.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	0.00	-340,961.45
支付其他与投资活动有关的现金	358,000.00
投资活动现金流出小计	423,128,044.40	497,379,187.18
投资活动产生的现金流量净额	-341,995,004.50	-461,165,932.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	57,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	57,000,000.00
取得借款收到的现金	697,698,481.62	630,254,331.22
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00
筹资活动现金流入小计	754,698,481.62	630,254,331.22
偿还债务支付的现金	439,107,252.35	332,780,349.07
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	130,708,773.32	105,841,963.90
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	29,492,706.27	5,772,627.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,592,530.75	8,641,427.29
筹资活动现金流出小计	580,408,556.42	447,263,740.26
筹资活动产生的现金流量净额	174,289,925.20	182,990,590.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	1,000,688.93	7,383,251.72
五、现金及现金等价物净增加额	-123,922,165.76	-92,113,760.45
加：期初现金及现金等价物余额	824,698,717.87	722,063,985.88
六、期末现金及现金等价物余额	700,776,552.11	629,950,225.43

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）