[三季报]云图控股(002539):2023年三季度报告

 时间：2023年10月30日 21:22:32 中财网

原标题:云图控股:2023年三季度报告

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-071

成都云图控股股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

　本报告期上年同期　本报告期 比上年同 期增减年初至报告期末上年同期年初至报 告期末比 上年同期 增减　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入（元）5,393,793,704.883,834,042,856.113,834,042,856.1140.68%16,145,913,515.1914,972,646,466.5414,972,646,466.547.84%
归属于上市公司 股东的净利润 （元）203,369,876.81314,474,504.11314,474,504.11-35.33%714,582,737.031,302,613,036.591,302,613,036.59-45.14%
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润（元）184,895,597.76327,717,953.08327,717,953.08-43.58%561,667,954.201,252,198,289.411,252,198,289.41-55.15%
经营活动产生的————515,146,026.101,173,109,441.381,173,109,441.38-56.09%
现金流量净额 （元）　　　　　　　　
基本每股收益 （元/股）0.170.310.31-45.16%0.591.291.29-54.26%
稀释每股收益 （元/股）0.170.310.31-45.16%0.591.291.29-54.26%
加权平均净资产 收益率2.54%6.00%6.00%下降 3.46 个百分点9.03%26.25%26.25%下降 17.22 个百分点
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末增减　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产（元）20,092,329,730.2718,704,796,306.1518,704,868,937.977.42%　　　　
归属于上市公司 股东的所有者权 益（元）8,108,743,910.697,680,012,717.367,680,014,161.225.58%　　　　
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
根据财政部于2022年11月30日发布的《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔2022〕31号）的相关规定，公司自2023年1月1日起执行“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处
理”，并按照新旧衔接规定对财务报表相关项目进行调整。

（二）非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分）-1,868,039.22-2,323,614.04　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）18,241,186.2577,700,665.49主要系报告期内收到与收益 相关的政府补助、财政贴息 以及收到与资产相关的政府 补助在本期摊销。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益-59,749.7196,729,859.12主要系报告期商品期货、外 汇套期保值投资收益及其浮 动盈亏。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,040,051.399,556,116.52　
减：所得税影响额-96,552.7828,496,011.49　
少数股东权益影响额（税后）-24,277.56252,232.77　
合计18,474,279.05152,914,782.83--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损
益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定
为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表
单位：元

资产负债表项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日变动幅度变动原因
应收款项融资130,797,419.0484,420,285.3654.94%主要系报告期末持有银行承兑汇票较年初增 加所致。
其他流动资产325,813,335.01163,535,701.1499.23%主要系报告期公司磷矿资源综合利用生产新 能源材料与缓控释复合肥联动生产项目等项 目投入导致留抵增值税较年初增加所致。
其他非流动金融资产520,000,000.00320,000,000.0062.50%主要系报告期公司缴纳参股子公司江苏藏青 新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙） 剩余出资款所致。
在建工程2,475,688,133.201,816,689,189.3936.27%主要系报告期磷矿资源综合利用生产新能源 材料与缓控释复合肥联动生产项目等项目建 设投入较年初增加所致。
使用权资产25,578,898.6843,541,862.72-41.25%主要系报告期处置子公司所致。
无形资产2,101,976,705.721,187,509,959.3277.01%主要系报告期取得阿居洛呷磷矿勘查区块探 矿权、盐化循环经济产业链绿色转型及产品 结构调整升级项目土地使用权所致。
短期借款4,715,574,211.112,868,286,708.3464.40%主要系报告期根据经营资金需求和融资规 划，合理增加短期借款。
应付票据329,000,000.00986,000,000.00-66.63%主要系报告期部分票据到期支付，导致期末 应付票据较年初减少所致。
合同负债1,652,319,853.972,551,736,664.52-35.25%主要系前期预收款结转收入，以及受复合肥 市场价格波动影响，经销商谨慎备货，预收 款相应减少所致。
一年内到期的非流动 负债991,291,618.91744,296,919.3733.18%主要系报告期一年内到期归还的长期借款较 年初增加所致。
其他流动负债151,897,128.34256,508,271.66-40.78%主要系预收款减少，相应确认的待转销项税 额较年初减少所致。
长期借款2,461,449,900.001,702,600,000.0044.57%主要系报告期盐化循环经济产业链绿色转型 及产品结构调整升级项目和荆州三期项目增 加借款所致。
长期应付款　68,173,092.99-100.00%主要系报告期归还前期融资租赁借款以及将 1年内到期的长期应付款重分类至一年内到 期的非流动负债列报所致。
预计负债22,467,364.673,546,740.82533.47%主要系报告期根据销售政策对复合肥产品销 售计提折扣折让所致。
递延收益180,478,778.50107,993,170.3867.12%主要系报告期收到盐化循环经济产业链绿色 转型及产品结构调整升级项目政府补助所 致。
专项储备66,441,849.3150,260,149.7032.20%主要系报告期部分子公司执行《企业安全生 产费用提取和使用管理办法》的规定，提取 安全生产费所致。
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

利润表项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因
投资收益97,356,769.18-14,906,857.67753.10%主要系报告期套保工具投资收益同比增加所致。
公允价值变动收 益-1,287,062.00-5,284,422.0075.64%主要系报告期远期结售汇业务产生的浮动损失同比 减少所致。
信用减值损失-8,948,325.65-3,890,474.70-130.01%主要系报告期按照应收款计提政策，计提坏账准备 同比增加所致。
资产减值损失-7,988,971.39-1,032,590.12-673.68%主要系报告期复合肥产品、原料价格同比下降，计 提存货跌价准备同比增加所致。
营业利润822,740,477.731,633,791,443.07-49.64%主要系报告期公司复合肥和黄磷产品价格同比下 降，毛利额同比减少所致。
营业外收入13,839,888.894,997,963.78176.91%主要系报告期往来款核销金额同比增加所致。
营业外支出6,462,598.9618,299,247.44-64.68%主要系报告期非流动资产报废损失和对外捐赠同比 减少所致。
所得税费用130,752,062.35307,744,651.65-57.51%主要系报告期利润同比减少，所得税费用同比减少 所致。
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

现金流量表项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因
经营活动产生的 现金流量净额515,146,026.101,173,109,441.38-56.09%主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金 同比增加所致。
投资活动产生的 现金流量净额-3,090,638,011.41-1,157,473,625.85-167.02%主要系报告期购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金同比增加所致。
筹资活动产生的 现金流量净额1,514,050,584.21224,212,329.75575.28%主要系报告期公司取得借款收到的现金同比增 加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数71,812报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
宋睿境内自然人25.55%308,532,949231,399,712质押108,900,000
牟嘉云境内自然人8.79%106,212,00079,659,000　　
银河德睿资本管理有限公司境内非国有 法人1.64%19,805,2800　　
泰康人寿保险有限责任公司－投 连－优选成长其他1.25%15,066,9850　　
泰康人寿保险有限责任公司－投 连－多策略优选其他1.12%13,523,1360　　
四川蓝剑投资管理有限公司境内非国有 法人1.00%12,118,8110　　
珠海阿巴马资产管理有限公司－ 阿巴马元享红利 100号私募证券 投资基金其他0.71%8,600,0000　　
珠海阿巴马资产管理有限公司－ 阿巴马元享红利 31号私募证券 投资基金其他0.70%8,500,0000　　
珠海阿巴马资产管理有限公司－ 阿巴马元享红利 32号私募证券 投资基金其他0.70%8,500,0000　　
覃琥玲境内自然人0.70%8,429,6000　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
宋睿77,133,237人民币普通股77,133,237　　　
牟嘉云26,553,000人民币普通股26,553,000　　　
银河德睿资本管理有限公司19,805,280人民币普通股19,805,280　　　
泰康人寿保险有限责任公司－投连－优选成长15,066,985人民币普通股15,066,985　　　
泰康人寿保险有限责任公司－投连－多策略优选13,523,136人民币普通股13,523,136　　　
四川蓝剑投资管理有限公司12,118,811人民币普通股12,118,811　　　
珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利 100 号私募证券投资基金8,600,000人民币普通股8,600,000　　　
珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利 31 号私募证券投资基金8,500,000人民币普通股8,500,000　　　
珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利 32 号私募证券投资基金8,500,000人民币普通股8,500,000　　　
覃琥玲8,429,600人民币普通股8,429,600　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，牟嘉云与宋睿为母子关系，牟嘉云为宋睿的一致行动人。牟嘉 云持有珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利 31号私募证券投资 基金（以下简称“阿巴马元享红利 31号”）、珠海阿巴马资产管理有限公司－ 阿巴马元享红利 32号私募证券投资基金（以下简称“阿巴马元享红利 32 号”）100%份额，上述私募产品为牟嘉云的一致行动人。宋睿持有珠海阿巴 马资产管理有限公司－阿巴马元享红利 100号私募证券投资基金 100%份 额，该私募产品为宋睿的一致行动人。对于其他股东，公司未知他们之间是 否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一 致行动人。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务情况说明 （如有）上述股东中，阿巴马元享红利 31号、阿巴马元享红利 32号通过华创证券有 限责任公司客户信用交易担保证券账户分别持有公司股份 8,500,000股。　　　　　
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用

其他重要事项概述进展情况披露日期临时公告披露网站查询索引
2022年度非公开发 行股票进展情况公司 2022年度非公开发行股票已于 2023 年 7月 6日解除限售并上市流通。2023年 7 月 4日《关于非公开发行股票限售股解禁上市流通的 提示性公告》（公告编号：2023-047）
　　　《中信建投证券股份有限公司关于公司非公开 发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》
　鉴于公司本次非公开发行股票募集资金 已按照计划使用完毕，为规范募集资金 专户管理，公司将相关募集资金专户进 行了注销，并完成销户手续。2023年 9 月 27日《关于注销募集资金专户的公告》（公告编 号：2023-062）
第四期员工持股计 划的进展情况公司第四期员工持股计划第一个锁定期 届满且解锁条件成就，经公司董事会审2023年 7 月 20日《关于第四期员工持股计划完成部分股份非交 易过户的公告》（公告编号：2023-049）
　议通过，公司将上述解锁股份过户至持 有人个人证券账户。　　
取得雷波县阿居洛 呷磷矿探矿权的进 展情况经公司董事会审议通过，公司于 2023年 8月 1日竞得雷波县阿居洛呷磷矿探矿 权，并于 2023年 8月 25日与四川省自 然资源厅签署了探矿权出让合同。截至 本报告披露日，公司正在积极推进该探 矿权的登记手续。2023年 8 月 3日《关于全资子公司竞得雷波县阿居洛呷磷矿探 矿权的公告》（公告编号：2023-052）
　　2023年 8 月 26日《关于全资子公司竞得雷波县阿居洛呷磷矿探 矿权的进展公告》（公告编号：2023-059）
对全资子公司雷波 凯瑞公司增资经公司董事会审议通过，公司及公司全 资子公司应城市新都化工有限责任公司 以自有（自筹）货币资金对全资子公司 雷波凯瑞磷化工有限责任公司进行同比 例增资，使其注册资本由 4.30亿元增至 12.80亿元。截至本报告披露日，相关工 商变更登记手续尚在有序推进中。2023年 8 月 26日《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公 告编号：2023-053）
　　　《关于对全资子公司雷波凯瑞公司增资的公 告》（公告编号：2023-057）
变更监事的进展情 况鉴于张鉴先生因个人原因无法正常履行 监事职责，经公司监事会和股东大会审 议通过，同意免去张鉴先生股东代表监 事一职，选举张鹏程先生为公司第六届 监事会股东代表监事，任期自股东大会 当选之日起至第六届监事会成员任期届 满之日为止。2023年 9 月 14日《关于获悉公司监事被监视居住的公告》（公 告编号：2023-060）
　　2023年 10 月 11日《第六届监事会第十次会议决议公告》（公告 编号：2023-064）
　　　《关于变更监事的公告》（公告编号：2023- 065）
　　2023年 10 月 27日《2023年第三次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2023-069）
　　　《2023年第三次临时股东大会的法律意见书》
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都云图控股股份有限公司
2023年 9月 30日
单位：元

项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金2,982,557,412.443,613,978,755.64
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　1,182,628.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款600,736,725.25596,005,535.38
应收款项融资130,797,419.0484,420,285.36
预付款项1,550,516,917.921,719,778,414.98
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款135,294,897.54134,989,269.47
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货2,484,970,511.233,315,203,604.79
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产325,813,335.01163,535,701.14
流动资产合计8,210,687,218.439,629,094,194.76
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资29,703,000.0529,703,982.15
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产520,000,000.00320,000,000.00
投资性房地产11,459,981.6511,730,256.57
固定资产5,752,257,330.234,691,443,121.69
在建工程2,475,688,133.201,816,689,189.39
生产性生物资产728,151.61457,318.01
油气资产　　
使用权资产25,578,898.6843,541,862.72
无形资产2,101,976,705.721,187,509,959.32
开发支出　　
商誉31,734,786.5531,734,786.55
长期待摊费用297,063,501.98314,011,286.05
递延所得税资产132,097,333.70101,950,157.92
其他非流动资产503,354,688.47527,002,822.84
非流动资产合计11,881,642,511.849,075,774,743.21
资产总计20,092,329,730.2718,704,868,937.97
流动负债：　　
短期借款4,715,574,211.112,868,286,708.34
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债104,434.00　
衍生金融负债　　
应付票据329,000,000.00986,000,000.00
应付账款1,023,069,088.201,285,325,798.13
预收款项　　
合同负债1,652,319,853.972,551,736,664.52
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬25,846,523.5632,829,860.94
应交税费206,811,165.59161,128,708.11
其他应付款135,561,392.43149,051,285.30
其中：应付利息　　
应付股利5,829,476.585,829,476.58
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债991,291,618.91744,296,919.37
其他流动负债151,897,128.34256,508,271.66
流动负债合计9,231,475,416.119,035,164,216.37
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款2,461,449,900.001,702,600,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债427,717.938,517,581.54
长期应付款　68,173,092.99
长期应付职工薪酬　　
预计负债22,467,364.673,546,740.82
递延收益180,478,778.50107,993,170.38
递延所得税负债19,819,661.3619,536,819.20
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,684,643,422.461,910,367,404.93
负债合计11,916,118,838.5710,945,531,621.30
所有者权益：　　
股本1,207,723,762.001,207,723,762.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,988,776,499.562,953,378,115.28
减：库存股30,723,276.5556,258,587.75
其他综合收益197,287.92848,541.97
专项储备66,441,849.3150,260,149.70
盈余公积260,082,205.84260,082,205.84
一般风险准备　　
未分配利润3,616,245,582.613,263,979,974.18
归属于母公司所有者权益合计8,108,743,910.697,680,014,161.22
少数股东权益67,466,981.0179,323,155.45
所有者权益合计8,176,210,891.707,759,337,316.67
负债和所有者权益总计20,092,329,730.2718,704,868,937.97
法定代表人：牟嘉云 主管会计工作负责人：范明 会计机构负责人：张建英
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入16,145,913,515.1914,972,646,466.54
其中：营业收入16,145,913,515.1914,972,646,466.54
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本15,475,406,133.3713,395,659,501.38
其中：营业成本14,354,472,897.0312,386,795,018.10
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加70,939,618.2068,352,003.81
销售费用242,117,666.61214,347,979.47
管理费用496,882,775.11453,073,392.81
研发费用224,568,644.47191,925,514.54
财务费用86,424,531.9581,165,592.65
其中：利息费用145,657,183.52124,524,112.98
利息收入39,911,148.3027,457,762.33
加：其他收益72,586,304.3882,011,838.62
投资收益（损失以“－”号填列）97,356,769.18-14,906,857.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-983.1010.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-1,287,062.00-5,284,422.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-8,948,325.65-3,890,474.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）-7,988,971.39-1,032,590.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）514,381.39-93,016.22
三、营业利润（亏损以“－”号填列）822,740,477.731,633,791,443.07
加：营业外收入13,839,888.894,997,963.78
减：营业外支出6,462,598.9618,299,247.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）830,117,767.661,620,490,159.41
减：所得税费用130,752,062.35307,744,651.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）699,365,705.311,312,745,507.76
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）699,365,705.311,312,745,507.76
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）714,582,737.031,302,613,036.59
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-15,217,031.7210,132,471.17
六、其他综合收益的税后净额-423,449.51230,748.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-651,254.05501,133.98
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益-651,254.05501,133.98
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-651,254.05501,133.98
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额227,804.54-270,385.73
七、综合收益总额698,942,255.801,312,976,256.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额713,931,482.981,303,114,170.57
（二）归属于少数股东的综合收益总额-14,989,227.189,862,085.44
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.591.29
（二）稀释每股收益0.591.29
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：牟嘉云 主管会计工作负责人：范明 会计机构负责人：张建英
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金10,652,897,374.0710,559,805,449.80
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还120,336,787.32332,674,118.76
收到其他与经营活动有关的现金758,475,660.93364,334,601.11
经营活动现金流入小计11,531,709,822.3211,256,814,169.67
购买商品、接受劳务支付的现金9,499,591,856.768,609,864,916.12
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金683,942,936.17627,919,982.18
支付的各项税费486,409,058.94597,469,740.87
支付其他与经营活动有关的现金346,619,944.35248,450,089.12
经营活动现金流出小计11,016,563,796.2210,083,704,728.29
经营活动产生的现金流量净额515,146,026.101,173,109,441.38
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,803,289.085,818,199.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　1.00
收到其他与投资活动有关的现金1,096,457,359.91451,032,104.88
投资活动现金流入小计1,100,260,648.99456,850,305.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,903,108,794.411,147,452,451.26
投资支付的现金200,000,001.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金1,087,789,864.99466,871,480.22
投资活动现金流出小计4,190,898,660.401,614,323,931.48
投资活动产生的现金流量净额-3,090,638,011.41-1,157,473,625.85
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金2,940,000.0080,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2,940,000.0080,000.00
取得借款收到的现金6,332,500,000.004,518,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　34,458,852.00
筹资活动现金流入小计6,335,440,000.004,552,538,852.00
偿还债务支付的现金3,424,150,100.003,079,046,060.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金531,973,450.73541,902,908.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润10,000,000.0012,595,584.23
支付其他与筹资活动有关的现金865,265,865.06707,377,553.65
筹资活动现金流出小计4,821,389,415.794,328,326,522.25
筹资活动产生的现金流量净额1,514,050,584.21224,212,329.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,655,191.193,344,133.57
五、现金及现金等价物净增加额-1,057,786,209.91243,192,278.85
加：期初现金及现金等价物余额2,524,631,870.28761,401,205.37
六、期末现金及现金等价物余额1,466,845,660.371,004,593,484.22
法定代表人：牟嘉云 主管会计工作负责人：范明 会计机构负责人：张建英 （未完）
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